Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Динамичные Системы" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3439

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	71 636	37 895	109 531	400 566	360 284	760 850	412 372	355 426	767 798	59 830	42 753	102 583
20208	0	0	0	10 388	0	10 388	10 388	0	10 388	0	0	0
20209	0	0	0	180 789	170 828	351 617	180 789	170 828	351 617	0	0	0
30102	36 032	0	36 032	8 266 553	0	8 266 553	8 280 488	0	8 280 488	22 097	0	22 097
30110	40 181	43 409	83 590	1 730 983	561 174	2 292 157	1 726 059	554 856	2 280 915	45 105	49 727	94 832
30202	4 926	0	4 926	0	0	0	1 245	0	1 245	3 681	0	3 681
30204	380	0	380	0	0	0	124	0	124	256	0	256
30221	0	44	44	1 000	363	1 363	1 000	365	1 365	0	42	42
30233	0	402	402	104 360	15 108	119 468	104 360	15 160	119 520	0	350	350
30413	130	0	130	133 189	0	133 189	118 397	0	118 397	14 922	0	14 922
30424	776	0	776	170 180	0	170 180	170 304	0	170 304	652	0	652
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
32002	90 000	0	90 000	1 810 000	0	1 810 000	1 900 000	0	1 900 000	0	0	0
32003	0	0	0	916 000	0	916 000	836 000	0	836 000	80 000	0	80 000
45203	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000
45204	2 400	0	2 400	0	0	0	2 400	0	2 400	0	0	0
45205	10 165	0	10 165	2 400	0	2 400	7 765	0	7 765	4 800	0	4 800
45206	128 400	0	128 400	79 865	0	79 865	5 300	0	5 300	202 965	0	202 965
45207	286 000	0	286 000	0	0	0	33 000	0	33 000	253 000	0	253 000
45505	285	0	285	500	0	500	32	0	32	753	0	753
45506	7 168	0	7 168	0	0	0	255	0	255	6 913	0	6 913
45507	2 000	0	2 000	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
45812	2 168	0	2 168	8 304	0	8 304	8 334	0	8 334	2 138	0	2 138
47105	1 566	0	1 566	0	0	0	0	0	0	1 566	0	1 566
47404	0	170 560	170 560	0	46 330	46 330	0	27 593	27 593	0	189 297	189 297
47408	0	0	0	5 723 503	6 201 871	11 925 374	5 723 503	6 201 871	11 925 374	0	0	0
47423	677	0	677	195	0	195	173	0	173	699	0	699
47427	17	0	17	6 545	0	6 545	6 521	0	6 521	41	0	41
50106	10 445	0	10 445	2 494	0	2 494	2	0	2	12 937	0	12 937
52503	2 929	787	3 716	0	91	91	331	211	542	2 598	667	3 265
60302	2 494	0	2 494	216	0	216	130	0	130	2 580	0	2 580
60306	0	0	0	2 724	0	2 724	2 724	0	2 724	0	0	0
60308	0	0	0	1 514	0	1 514	1 514	0	1 514	0	0	0
60310	63	0	63	880	0	880	204	0	204	739	0	739
60312	1 440	0	1 440	6 941	0	6 941	5 532	0	5 532	2 849	0	2 849
60323	307	0	307	0	0	0	0	0	0	307	0	307
60401	11 077	0	11 077	746	0	746	0	0	0	11 823	0	11 823
60701	0	0	0	881	0	881	881	0	881	0	0	0
60901	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
61002	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61008	36	0	36	133	0	133	123	0	123	46	0	46
61009	159	0	159	252	0	252	267	0	267	144	0	144
61403	4 134	0	4 134	109	0	109	11	0	11	4 232	0	4 232
70606	344 484	0	344 484	72 633	0	72 633	68	0	68	417 049	0	417 049
70607	9	0	9	15	0	15	6	0	6	18	0	18
70608	111 248	0	111 248	43 573	0	43 573	0	0	0	154 821	0	154 821
70611	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
70616	549	0	549	0	0	0	0	0	0	549	0	549
Итого по активу (баланс)	1 177 360	253 097	1 430 457	19 681 434	7 356 049	27 037 483	19 541 605	7 326 310	26 867 915	1 317 189	282 836	1 600 025
Пассив
10208	196 000	0	196 000	0	0	0	0	0	0	196 000	0	196 000
10701	29 400	0	29 400	0	0	0	0	0	0	29 400	0	29 400
10801	82 898	0	82 898	0	0	0	0	0	0	82 898	0	82 898
30226	44	0	44	2	0	2	0	0	0	42	0	42
30232	24	0	24	53 337	91 719	145 056	53 338	91 719	145 057	25	0	25
407	496 913	287	497 200	4 940 643	336 794	5 277 437	5 023 487	340 269	5 363 756	579 757	3 762	583 519
408.1	380	1 094	1 474	3 076	172	3 248	3 077	128	3 205	381	1 050	1 431
40905	0	0	0	91 773	0	91 773	91 773	0	91 773	0	0	0
40909	0	0	0	5 091	5 183	10 274	5 091	5 183	10 274	0	0	0
40910	0	0	0	7 412	9 789	17 201	7 412	9 789	17 201	0	0	0
40911	0	0	0	18 131	1 962	20 093	18 131	1 962	20 093	0	0	0
40912	0	0	0	7 669	18 940	26 609	7 669	18 940	26 609	0	0	0
40913	0	0	0	27 272	70 203	97 475	27 272	70 203	97 475	0	0	0
42103	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0
42104	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
42309	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
45215	24 978	0	24 978	1 024	0	1 024	5 015	0	5 015	28 969	0	28 969
45515	243	0	243	18	0	18	0	0	0	225	0	225
45818	2 168	0	2 168	196	0	196	166	0	166	2 138	0	2 138
47407	0	0	0	6 170 438	5 742 367	11 912 805	6 170 438	5 742 367	11 912 805	0	0	0
47416	44	0	44	527	17	544	506	17	523	23	0	23
47422	3	44	47	5	8	13	5	6	11	3	42	45
47425	4 103	0	4 103	5 965	0	5 965	4 481	0	4 481	2 619	0	2 619
47426	271	0	271	252	0	252	135	0	135	154	0	154
50120	9	0	9	6	0	6	15	0	15	18	0	18
52305	33 148	33 948	67 096	0	5 005	5 005	0	3 945	3 945	33 148	32 888	66 036
52306	3 195	0	3 195	0	0	0	0	0	0	3 195	0	3 195
60301	3 067	0	3 067	3 398	0	3 398	2 765	0	2 765	2 434	0	2 434
60305	2 579	0	2 579	7 086	0	7 086	7 267	0	7 267	2 760	0	2 760
60307	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60309	18	0	18	18	0	18	225	0	225	225	0	225
60311	90	0	90	2 393	0	2 393	2 428	0	2 428	125	0	125
60313	0	0	0	150	0	150	150	0	150	0	0	0
60322	29	0	29	29	0	29	29	0	29	29	0	29
60324	306	0	306	0	0	0	0	0	0	306	0	306
60601	6 251	0	6 251	0	0	0	103	0	103	6 354	0	6 354
60903	16	0	16	0	0	0	1	0	1	17	0	17
61304	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
61701	645	0	645	0	0	0	0	0	0	645	0	645
70601	343 828	0	343 828	3	0	3	74 668	0	74 668	418 493	0	418 493
70603	125 357	0	125 357	0	0	0	37 466	0	37 466	162 823	0	162 823
Итого по пассиву (баланс)	1 395 084	35 373	1 430 457	11 375 917	6 282 159	17 658 076	11 543 116	6 284 528	17 827 644	1 562 283	37 742	1 600 025
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	6 406	0	6 406	54	0	54	5 609	0	5 609	851	0	851
90902	16 230	0	16 230	6 757	0	6 757	5 908	0	5 908	17 079	0	17 079
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	197 595	0	197 595	3 650	0	3 650	0	0	0	201 245	0	201 245
91502	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91604	122	0	122	103	0	103	0	0	0	225	0	225
91803	198	0	198	25	0	25	0	0	0	223	0	223
99998	155 999	0	155 999	77 724	0	77 724	106 919	0	106 919	126 804	0	126 804
Итого по активу (баланс)	376 559	0	376 559	88 313	0	88 313	118 436	0	118 436	346 436	0	346 436
Пассив
91312	52 002	0	52 002	1 390	0	1 390	2 730	0	2 730	53 342	0	53 342
91315	37 171	0	37 171	0	0	0	0	0	0	37 171	0	37 171
91316	28 000	0	28 000	70 000	0	70 000	42 000	0	42 000	0	0	0
91317	4 535	0	4 535	35 531	0	35 531	32 996	0	32 996	2 000	0	2 000
91507	33 583	0	33 583	0	0	0	0	0	0	33 583	0	33 583
91508	708	0	708	0	0	0	0	0	0	708	0	708
99999	220 560	0	220 560	5 913	0	5 913	4 985	0	4 985	219 632	0	219 632
Итого по пассиву (баланс)	376 559	0	376 559	112 834	0	112 834	82 711	0	82 711	346 436	0	346 436
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	223 729	19 707	243 436	5 500 507	1 060 270	6 560 777	5 421 644	1 012 533	6 434 177	302 592	67 444	370 036
99996	245 595	0	245 595	6 585 053	0	6 585 053	6 460 918	0	6 460 918	369 730	0	369 730
Итого по активу (баланс)	469 324	19 707	489 031	12 085 560	1 060 270	13 145 830	11 882 562	1 012 533	12 895 095	672 322	67 444	739 766
Пассив
96901	19 132	226 463	245 595	1 002 164	5 458 754	6 460 918	1 050 356	5 534 697	6 585 053	67 324	302 406	369 730
99997	243 436	0	243 436	6 434 177	0	6 434 177	6 560 777	0	6 560 777	370 036	0	370 036
Итого по пассиву (баланс)	262 568	226 463	489 031	7 436 341	5 458 754	12 895 095	7 611 133	5 534 697	13 145 830	437 360	302 406	739 766
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	10 000,0000	0	0	2 240,0000	0	0	0,0000	0	0	12 240,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	10 000,0000	0	0	2 240,0000	0	0	0,0000	0	0	12 240,0000
Пассив
98050	0	0	10 000,0000	0	0	0,0000	0	0	2 240,0000	0	0	12 240,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	10 000,0000	0	0	0,0000	0	0	2 240,0000	0	0	12 240,0000

Страница была полезной?