Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Небанковская кредитная организация "Русское финансовое общество"

Регистрационный номер

3427

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	1 656	0	1 656	45 134	0	45 134	39 759	0	39 759	7 031	0	7 031
20209	0	0	0	38 200	0	38 200	38 200	0	38 200	0	0	0
30104	76 768	0	76 768	3 960 045	0	3 960 045	4 024 029	0	4 024 029	12 784	0	12 784
30110	163 170	10 199	173 369	3 075 660	437 527	3 513 187	3 074 675	436 850	3 511 525	164 155	10 876	175 031
30202	6 138	0	6 138	595	0	595	0	0	0	6 733	0	6 733
30204	237	0	237	188	0	188	0	0	0	425	0	425
30221	0	2	2	0	0	0	0	2	2	0	0	0
30602	6	0	6	0	0	0	6	0	6	0	0	0
45206	1 800	0	1 800	0	0	0	0	0	0	1 800	0	1 800
47406	0	0	0	408 955	334	409 289	408 955	334	409 289	0	0	0
47408	0	0	0	26 575	434 214	460 789	26 575	434 214	460 789	0	0	0
47417	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
47423	35	0	35	77	0	77	77	0	77	35	0	35
47427	484	0	484	1 005	0	1 005	484	0	484	1 005	0	1 005
60302	772	0	772	90	0	90	40	0	40	822	0	822
60308	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
60310	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
60312	577	0	577	513	0	513	509	0	509	581	0	581
60401	4 450	0	4 450	0	0	0	0	0	0	4 450	0	4 450
60701	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
61002	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
61008	53	0	53	17	0	17	24	0	24	46	0	46
61009	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
61403	447	0	447	22	0	22	25	0	25	444	0	444
70606	109 746	0	109 746	9 371	0	9 371	0	0	0	119 117	0	119 117
70608	33 353	0	33 353	4 265	0	4 265	0	0	0	37 618	0	37 618
70611	6	0	6	4	0	4	0	0	0	10	0	10
Итого по активу (баланс)	399 728	10 204	409 932	7 570 766	872 075	8 442 841	7 613 408	871 400	8 484 808	357 086	10 879	367 965
Пассив
10208	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	14 000	0	14 000
10701	11 697	0	11 697	0	0	0	0	0	0	11 697	0	11 697
10801	361	0	361	0	0	0	0	0	0	361	0	361
30126	20 181	0	20 181	1	0	1	1	0	1	20 181	0	20 181
30226	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
30232	0	0	0	16 940	0	16 940	16 940	0	16 940	0	0	0
407	182 228	8 732	190 960	1 124 226	384 128	1 508 354	1 080 039	385 972	1 466 011	138 041	10 576	148 617
408.1	2 282	1 272	3 554	43 306	54 446	97 752	42 552	53 180	95 732	1 528	6	1 534
40911	0	0	0	129	0	129	129	0	129	0	0	0
43801	22 395	0	22 395	36 042	0	36 042	25 487	0	25 487	11 840	0	11 840
44001	64	0	64	9 238	0	9 238	9 196	0	9 196	22	0	22
47405	0	0	0	330	407 468	407 798	330	407 468	407 798	0	0	0
47407	0	0	0	434 162	26 893	461 055	434 162	26 893	461 055	0	0	0
47416	0	0	0	90	0	90	160	0	160	70	0	70
47425	35	0	35	696	0	696	696	0	696	35	0	35
60301	99	0	99	896	0	896	797	0	797	0	0	0
60305	0	0	0	2 140	0	2 140	2 140	0	2 140	0	0	0
60307	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	38	0	38	38	0	38
60311	217	0	217	272	0	272	279	0	279	224	0	224
60324	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
60601	3 052	0	3 052	0	0	0	95	0	95	3 147	0	3 147
61304	287	0	287	71	0	71	97	0	97	313	0	313
70601	109 730	0	109 730	0	0	0	8 595	0	8 595	118 325	0	118 325
70603	33 299	0	33 299	0	0	0	4 262	0	4 262	37 561	0	37 561
Итого по пассиву (баланс)	399 928	10 004	409 932	1 668 561	872 935	2 541 496	1 626 016	873 513	2 499 529	357 383	10 582	367 965
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	160	0	160	58	0	58	57	0	57	161	0	161
90902	17 627	0	17 627	567	0	567	2	0	2	18 192	0	18 192
91414	2 122	0	2 122	0	0	0	0	0	0	2 122	0	2 122
91803	188	0	188	0	0	0	0	0	0	188	0	188
99998	67 443	0	67 443	783	0	783	783	0	783	67 443	0	67 443
Итого по активу (баланс)	87 540	0	87 540	1 408	0	1 408	842	0	842	88 106	0	88 106
Пассив
91003	0	0	0	595	0	595	595	0	595	0	0	0
91004	0	0	0	188	0	188	188	0	188	0	0	0
91312	2 655	0	2 655	0	0	0	0	0	0	2 655	0	2 655
91507	64 415	0	64 415	0	0	0	0	0	0	64 415	0	64 415
91508	373	0	373	0	0	0	0	0	0	373	0	373
99999	20 097	0	20 097	59	0	59	625	0	625	20 663	0	20 663
Итого по пассиву (баланс)	87 540	0	87 540	842	0	842	1 408	0	1 408	88 106	0	88 106
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	26 567	0	26 567	26 567	0	26 567	0	0	0
93902	0	0	0	0	26 556	26 556	0	26 556	26 556	0	0	0
99996	0	0	0	53 120	0	53 120	53 120	0	53 120	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	79 687	26 556	106 243	79 687	26 556	106 243	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	0	26 556	26 556	0	26 556	26 556	0	0	0
96902	0	0	0	26 563	0	26 563	26 563	0	26 563	0	0	0
99997	0	0	0	53 124	0	53 124	53 124	0	53 124	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	79 687	26 556	106 243	79 687	26 556	106 243	0	0	0

Страница была полезной?