Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "СМАРТБАНК"

Регистрационный номер

3408

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	315 243	424 056	739 299	1 290 923	232 598	1 523 521	1 397 557	606 060	2 003 617	208 609	50 594	259 203
20208	446 573	0	446 573	794 362	0	794 362	552 305	0	552 305	688 630	0	688 630
20209	0	0	0	1 160 330	39 075	1 199 405	1 160 330	39 075	1 199 405	0	0	0
30102	335 839	0	335 839	4 621 338	0	4 621 338	4 946 103	0	4 946 103	11 074	0	11 074
30110	11 348	21 190	32 538	1 086 398	399 082	1 485 480	1 039 510	400 383	1 439 893	58 236	19 889	78 125
30202	67 928	0	67 928	822	0	822	0	0	0	68 750	0	68 750
30204	37 687	0	37 687	0	0	0	3 520	0	3 520	34 167	0	34 167
30210	0	0	0	16 000	0	16 000	16 000	0	16 000	0	0	0
30221	0	1 325	1 325	400	1 034	1 434	400	2 359	2 759	0	0	0
30233	19 407	6	19 413	176 994	418	177 412	179 786	422	180 208	16 615	2	16 617
30413	122	0	122	501 060	0	501 060	500 934	0	500 934	248	0	248
30424	998	0	998	7 263 401	0	7 263 401	7 254 509	0	7 254 509	9 890	0	9 890
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	364	0	364	0	0	0	100	0	100	264	0	264
32002	0	0	0	260 000	0	260 000	260 000	0	260 000	0	0	0
32003	0	0	0	120 000	0	120 000	100 000	0	100 000	20 000	0	20 000
32201	1 000	6 400	7 400	0	766	766	0	954	954	1 000	6 212	7 212
45106	215 000	0	215 000	0	0	0	160 000	0	160 000	55 000	0	55 000
45107	53 980	0	53 980	0	0	0	0	0	0	53 980	0	53 980
45108	995	0	995	0	0	0	995	0	995	0	0	0
45206	129 000	0	129 000	2 000	0	2 000	0	0	0	131 000	0	131 000
45207	148 956	0	148 956	13 051	0	13 051	45 083	0	45 083	116 924	0	116 924
45208	43 595	0	43 595	44 500	0	44 500	1 350	0	1 350	86 745	0	86 745
45505	27 720	0	27 720	1 231	0	1 231	146	0	146	28 805	0	28 805
45506	10 278	0	10 278	2 715	0	2 715	491	0	491	12 502	0	12 502
45507	20 300	0	20 300	1 800	0	1 800	498	0	498	21 602	0	21 602
45509	834	0	834	277	0	277	466	0	466	645	0	645
45812	15 880	0	15 880	83	0	83	83	0	83	15 880	0	15 880
45815	3 925	593	4 518	0	71	71	1 860	88	1 948	2 065	576	2 641
45912	295	0	295	0	0	0	0	0	0	295	0	295
45915	1 195	153	1 348	11 139	37	11 176	4 101	41	4 142	8 233	149	8 382
47101	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
47105	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
47107	3 600	0	3 600	0	0	0	0	0	0	3 600	0	3 600
47404	0	46 120	46 120	0	7 218 320	7 218 320	0	7 226 963	7 226 963	0	37 477	37 477
47408	0	0	0	12 603 707	12 446 853	25 050 560	12 603 707	12 446 853	25 050 560	0	0	0
47415	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
47417	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47423	1 522	0	1 522	289 929	3 102	293 031	188 273	3 102	191 375	103 178	0	103 178
47427	4 607	0	4 607	38 869	739	39 608	25 921	24	25 945	17 555	715	18 270
47801	80 050	0	80 050	172 762	110 845	283 607	457	8 085	8 542	252 355	102 760	355 115
47802	915 695	0	915 695	440 292	59 364	499 656	296 668	52 926	349 594	1 059 319	6 438	1 065 757
50104	0	0	0	172 610	0	172 610	172 610	0	172 610	0	0	0
50107	50 783	0	50 783	1 028	0	1 028	0	0	0	51 811	0	51 811
50110	0	116 497	116 497	0	603 728	603 728	0	609 080	609 080	0	111 145	111 145
50118	0	111 552	111 552	0	604 939	604 939	0	607 582	607 582	0	108 909	108 909
50121	6 377	0	6 377	3 879	0	3 879	0	0	0	10 256	0	10 256
50606	0	0	0	314 902	0	314 902	314 902	0	314 902	0	0	0
51505	41 468	0	41 468	337	0	337	0	0	0	41 805	0	41 805
60302	1 509	0	1 509	17 240	0	17 240	246	0	246	18 503	0	18 503
60306	0	0	0	4 856	0	4 856	4 856	0	4 856	0	0	0
60308	0	0	0	712	0	712	677	0	677	35	0	35
60310	5 334	0	5 334	3 784	0	3 784	3 820	0	3 820	5 298	0	5 298
60312	35 115	0	35 115	37 276	0	37 276	38 265	0	38 265	34 126	0	34 126
60314	29	0	29	420	0	420	22	0	22	427	0	427
60323	21 935	0	21 935	22 475	0	22 475	1 114	0	1 114	43 296	0	43 296
60401	173 700	0	173 700	1 355	0	1 355	20 212	0	20 212	154 843	0	154 843
60701	0	0	0	1 354	0	1 354	1 354	0	1 354	0	0	0
60901	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
61002	0	0	0	410	0	410	280	0	280	130	0	130
61008	876	0	876	1 471	0	1 471	1 518	0	1 518	829	0	829
61009	372	0	372	394	0	394	594	0	594	172	0	172
61010	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61011	69 844	0	69 844	0	0	0	0	0	0	69 844	0	69 844
61209	0	0	0	9 019	0	9 019	9 019	0	9 019	0	0	0
61210	0	0	0	487 482	0	487 482	487 482	0	487 482	0	0	0
61212	0	0	0	236 289	581	236 870	236 289	581	236 870	0	0	0
61214	0	0	0	103 735	0	103 735	103 735	0	103 735	0	0	0
61403	11 787	0	11 787	336	0	336	337	0	337	11 786	0	11 786
61702	5 266	0	5 266	0	0	0	0	0	0	5 266	0	5 266
70606	1 709 493	0	1 709 493	380 955	0	380 955	8 540	0	8 540	2 081 908	0	2 081 908
70608	1 145 459	0	1 145 459	207 471	0	207 471	0	0	0	1 352 930	0	1 352 930
70610	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
70611	20 998	0	20 998	5	0	5	17 015	0	17 015	3 988	0	3 988
Итого по активу (баланс)	6 217 872	727 892	6 945 764	32 924 185	21 721 552	54 645 737	32 164 047	22 004 578	54 168 625	6 978 010	444 866	7 422 876
Пассив
10207	120 000	0	120 000	24 000	0	24 000	24 000	0	24 000	120 000	0	120 000
10701	13 588	0	13 588	0	0	0	0	0	0	13 588	0	13 588
10801	303 596	0	303 596	0	0	0	0	0	0	303 596	0	303 596
30109	0	0	0	4 716	0	4 716	307 751	0	307 751	303 035	0	303 035
30126	97	0	97	1 206	0	1 206	1 215	0	1 215	106	0	106
30226	799	0	799	729	0	729	585	0	585	655	0	655
30232	32 223	0	32 223	657 436	5 914	663 350	651 428	5 979	657 407	26 215	65	26 280
31302	0	0	0	506 000	0	506 000	506 000	0	506 000	0	0	0
31303	100 000	0	100 000	480 000	0	480 000	480 000	0	480 000	100 000	0	100 000
31304	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0
31404	0	0	0	0	325 044	325 044	0	325 044	325 044	0	0	0
31405	0	0	0	0	8 021	8 021	0	291 036	291 036	0	283 015	283 015
32211	46	0	46	7	0	7	5	0	5	44	0	44
32901	100 000	0	100 000	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000	100 000	0	100 000
405	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
406	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
407	501 330	2 854	504 184	1 681 763	62 509	1 744 272	1 408 339	66 768	1 475 107	227 906	7 113	235 019
408.1	12 081	10 539	22 620	84 556	13 527	98 083	79 800	6 151	85 951	7 325	3 163	10 488
408.2	46 416	30 406	76 822	307 594	439 725	747 319	333 384	449 892	783 276	72 206	40 573	112 779
40905	0	0	0	4 504	0	4 504	4 504	0	4 504	0	0	0
40906	0	0	0	7 736	0	7 736	7 736	0	7 736	0	0	0
40907	1 173	0	1 173	11 338	0	11 338	10 862	0	10 862	697	0	697
40909	0	0	0	1 135	272	1 407	1 135	272	1 407	0	0	0
40910	0	0	0	256	70	326	256	70	326	0	0	0
40911	0	0	0	769 900	0	769 900	770 100	0	770 100	200	0	200
40912	0	0	0	557	922	1 479	557	922	1 479	0	0	0
40913	0	0	0	986	3 146	4 132	986	3 146	4 132	0	0	0
42206	644 000	0	644 000	0	0	0	0	0	0	644 000	0	644 000
42301	781	0	781	627	885	1 512	0	1 089	1 089	154	204	358
42305	136 511	543 871	680 382	34 773	421 323	456 096	43 521	25 806	69 327	145 259	148 354	293 613
42306	245 095	492 416	737 511	6 097	87 928	94 025	81 877	78 417	160 294	320 875	482 905	803 780
42307	38 466	54 841	93 307	12 403	38 133	50 536	0	3 642	3 642	26 063	20 350	46 413
42310	6	0	6	6	0	6	6	0	6	6	0	6
42311	24	0	24	6	0	6	15	0	15	33	0	33
42312	57	0	57	0	0	0	21	0	21	78	0	78
42313	225	0	225	12	0	12	45	0	45	258	0	258
42314	63	0	63	3	0	3	0	0	0	60	0	60
42315	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42605	0	1 119	1 119	0	199	199	0	141	141	0	1 061	1 061
42606	2 982	7 291	10 273	0	1 346	1 346	172	3 173	3 345	3 154	9 118	12 272
42607	0	3 576	3 576	0	3 769	3 769	0	193	193	0	0	0
42610	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
42611	6	0	6	3	0	3	0	0	0	3	0	3
42612	6	0	6	0	0	0	3	0	3	9	0	9
42613	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42614	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
45115	32 978	0	32 978	21 868	0	21 868	0	0	0	11 110	0	11 110
45215	24 338	0	24 338	804	0	804	14 415	0	14 415	37 949	0	37 949
45515	6 136	0	6 136	369	0	369	366	0	366	6 133	0	6 133
45818	20 380	0	20 380	2 014	0	2 014	154	0	154	18 520	0	18 520
45918	1 002	0	1 002	795	0	795	1 023	0	1 023	1 230	0	1 230
47407	0	0	0	12 412 642	12 681 728	25 094 370	12 412 642	12 681 728	25 094 370	0	0	0
47411	0	2	2	6 025	4 313	10 338	6 025	4 313	10 338	0	2	2
47416	189	0	189	5 875	0	5 875	5 770	0	5 770	84	0	84
47422	6 031	99	6 130	1 164 452	105	1 164 557	1 166 335	103	1 166 438	7 914	97	8 011
47425	1 747	0	1 747	1 718	0	1 718	1 989	0	1 989	2 018	0	2 018
47426	19 016	0	19 016	1 604	0	1 604	5 658	102	5 760	23 070	102	23 172
47804	195 057	0	195 057	120 704	0	120 704	120 263	0	120 263	194 616	0	194 616
51510	8 708	0	8 708	0	0	0	71	0	71	8 779	0	8 779
60301	520	0	520	5 384	0	5 384	5 345	0	5 345	481	0	481
60305	0	0	0	13 545	0	13 545	13 545	0	13 545	0	0	0
60307	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
60309	34	0	34	326	0	326	300	0	300	8	0	8
60311	1 327	0	1 327	3 714	0	3 714	4 253	0	4 253	1 866	0	1 866
60322	3 179	0	3 179	24 136	0	24 136	26 561	0	26 561	5 604	0	5 604
60324	21 952	0	21 952	1 288	0	1 288	22 720	0	22 720	43 384	0	43 384
60601	53 481	0	53 481	10 465	0	10 465	2 512	0	2 512	45 528	0	45 528
60903	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
61304	415	0	415	128	0	128	135	0	135	422	0	422
70601	1 891 188	0	1 891 188	218	0	218	317 819	0	317 819	2 208 789	0	2 208 789
70602	6 377	0	6 377	0	0	0	3 879	0	3 879	10 256	0	10 256
70603	1 144 531	0	1 144 531	0	0	0	238 347	0	238 347	1 382 878	0	1 382 878
70605	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
70615	488	0	488	0	0	0	0	0	0	488	0	488
Итого по пассиву (баланс)	5 798 750	1 147 014	6 945 764	18 956 448	14 098 879	33 055 327	19 584 452	13 947 987	33 532 439	6 426 754	996 122	7 422 876
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	200 865	0	200 865	3 194	0	3 194	189	0	189	203 870	0	203 870
90902	262 173	0	262 173	125	0	125	189	0	189	262 109	0	262 109
91202	4	0	4	2	0	2	2	0	2	4	0	4
91203	23	0	23	1	0	1	1	0	1	23	0	23
91414	1 649 630	0	1 649 630	984 950	50 195	1 035 145	360 204	3 560	363 764	2 274 376	46 635	2 321 011
91418	997 438	0	997 438	548 853	116 270	665 123	234 176	7 073	241 249	1 312 115	109 197	1 421 312
91501	2 205	0	2 205	0	0	0	0	0	0	2 205	0	2 205
91502	114	0	114	0	0	0	0	0	0	114	0	114
91604	2 234	85	2 319	7 245	158	7 403	2 756	75	2 831	6 723	168	6 891
91704	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91803	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
99998	1 404 584	0	1 404 584	569 619	0	569 619	347 884	0	347 884	1 626 319	0	1 626 319
Итого по активу (баланс)	4 519 329	85	4 519 414	2 113 989	166 623	2 280 612	945 401	10 708	956 109	5 687 917	156 000	5 843 917
Пассив
91311	82 640	0	82 640	0	0	0	0	0	0	82 640	0	82 640
91312	1 227 973	0	1 227 973	344 049	543	344 592	556 554	9 813	566 367	1 440 478	9 270	1 449 748
91315	7 165	0	7 165	0	0	0	0	0	0	7 165	0	7 165
91316	5 000	0	5 000	2 000	0	2 000	0	0	0	3 000	0	3 000
91317	3 404	0	3 404	1 291	0	1 291	556	0	556	2 669	0	2 669
91507	77 748	0	77 748	0	0	0	2 360	0	2 360	80 108	0	80 108
91508	654	0	654	0	0	0	335	0	335	989	0	989
99999	3 114 830	0	3 114 830	605 556	0	605 556	1 708 324	0	1 708 324	4 217 598	0	4 217 598
Итого по пассиву (баланс)	4 519 414	0	4 519 414	952 896	543	953 439	2 268 129	9 813	2 277 942	5 834 647	9 270	5 843 917
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	410 826	410 826	0	12 564 318	12 564 318	0	12 425 759	12 425 759	0	549 385	549 385
99996	406 234	0	406 234	12 477 592	0	12 477 592	12 336 518	0	12 336 518	547 308	0	547 308
Итого по активу (баланс)	406 234	410 826	817 060	12 477 592	12 564 318	25 041 910	12 336 518	12 425 759	24 762 277	547 308	549 385	1 096 693
Пассив
96901	406 234	0	406 234	12 336 518	0	12 336 518	12 477 592	0	12 477 592	547 308	0	547 308
99997	410 826	0	410 826	12 425 759	0	12 425 759	12 564 318	0	12 564 318	549 385	0	549 385
Итого по пассиву (баланс)	817 060	0	817 060	24 762 277	0	24 762 277	25 041 910	0	25 041 910	1 096 693	0	1 096 693
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000
98010	0	0	51 390,0000	0	0	58 611,0000	0	0	58 611,0000	0	0	51 390,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	51 395,0000	0	0	58 611,0000	0	0	58 611,0000	0	0	51 395,0000
Пассив
98050	0	0	51 395,0000	0	0	8 925,0000	0	0	8 925,0000	0	0	51 395,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	51 395,0000	0	0	8 925,0000	0	0	8 925,0000	0	0	51 395,0000

Страница была полезной?