Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Региональный Банк Сбережений" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3367

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	3 930	0	3 930	0	0	0	823	0	823	3 107	0	3 107
20202	17 297	1 045	18 342	198 402	9 197	207 599	204 413	8 783	213 196	11 286	1 459	12 745
20209	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0
30102	142 457	0	142 457	1 127 279	0	1 127 279	1 216 582	0	1 216 582	53 154	0	53 154
30110	15 025	33 029	48 054	476 515	4 237	480 752	489 877	31 120	520 997	1 663	6 146	7 809
30202	36 570	0	36 570	0	0	0	12 703	0	12 703	23 867	0	23 867
30204	1 461	0	1 461	0	0	0	574	0	574	887	0	887
30602	286	0	286	100	0	100	101	0	101	285	0	285
32004	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0
32005	125 000	0	125 000	65 000	0	65 000	190 000	0	190 000	0	0	0
32201	1 459	2 953	4 412	620	1 281	1 901	310	2 682	2 992	1 769	1 552	3 321
45107	746	0	746	0	0	0	746	0	746	0	0	0
45108	14 853	0	14 853	0	0	0	840	0	840	14 013	0	14 013
45203	0	0	0	22 500	0	22 500	0	0	0	22 500	0	22 500
45205	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000
45206	4 693 000	0	4 693 000	443 000	0	443 000	663 000	0	663 000	4 473 000	0	4 473 000
45207	59 150	0	59 150	0	0	0	48 590	0	48 590	10 560	0	10 560
45504	0	0	0	80	0	80	0	0	0	80	0	80
45505	874	0	874	11 000	0	11 000	11 200	0	11 200	674	0	674
45506	4 301	0	4 301	20 000	0	20 000	20 191	0	20 191	4 110	0	4 110
45507	9 364	0	9 364	0	0	0	516	0	516	8 848	0	8 848
45811	2 920	0	2 920	840	0	840	0	0	0	3 760	0	3 760
45812	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0
45912	272	0	272	17 173	0	17 173	17 445	0	17 445	0	0	0
45915	2	0	2	3	0	3	0	0	0	5	0	5
47408	59 030	59 613	118 643	5 720 106	5 352 011	11 072 117	5 779 136	5 411 624	11 190 760	0	0	0
47415	131	0	131	0	0	0	58	0	58	73	0	73
47427	56 204	0	56 204	105 573	0	105 573	126 389	0	126 389	35 388	0	35 388
47803	1 201 627	0	1 201 627	178 975	0	178 975	490 527	0	490 527	890 075	0	890 075
50205	16 518	0	16 518	97	0	97	0	0	0	16 615	0	16 615
52503	4 317	0	4 317	1 317	0	1 317	5 634	0	5 634	0	0	0
60302	435	0	435	16 586	0	16 586	0	0	0	17 021	0	17 021
60308	17	0	17	51	0	51	53	0	53	15	0	15
60310	97	0	97	164	0	164	165	0	165	96	0	96
60312	7 808	0	7 808	4 613	0	4 613	2 948	0	2 948	9 473	0	9 473
60314	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
60401	10 168	0	10 168	0	0	0	1 557	0	1 557	8 611	0	8 611
61002	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
61008	110	0	110	206	0	206	205	0	205	111	0	111
61009	178	0	178	7	0	7	7	0	7	178	0	178
61209	0	0	0	1 615	0	1 615	1 615	0	1 615	0	0	0
61212	0	0	0	1 510	0	1 510	1 510	0	1 510	0	0	0
61214	0	0	0	1 117 028	0	1 117 028	1 117 028	0	1 117 028	0	0	0
61403	4 288	0	4 288	352	0	352	391	0	391	4 249	0	4 249
61702	3 130	0	3 130	0	0	0	0	0	0	3 130	0	3 130
70606	6 044 349	0	6 044 349	1 270 501	0	1 270 501	4 352	0	4 352	7 310 498	0	7 310 498
70608	2 651 924	0	2 651 924	28 603	0	28 603	0	0	0	2 680 527	0	2 680 527
70611	17 932	0	17 932	14	0	14	16 534	0	16 534	1 412	0	1 412
Итого по активу (баланс)	15 327 240	96 640	15 423 880	11 079 830	5 366 738	16 446 568	10 696 020	5 454 221	16 150 241	15 711 050	9 157	15 720 207
Пассив
10208	667 130	0	667 130	467 130	0	467 130	467 130	0	467 130	667 130	0	667 130
10609	756	0	756	0	0	0	0	0	0	756	0	756
10701	26 090	0	26 090	0	0	0	0	0	0	26 090	0	26 090
10801	53 215	0	53 215	0	0	0	0	0	0	53 215	0	53 215
30109	57 525	22	57 547	817 173	22	817 195	769 648	0	769 648	10 000	0	10 000
30126	5 731	0	5 731	5 900	0	5 900	2 299	0	2 299	2 130	0	2 130
30232	0	0	0	5 339	1 074	6 413	5 339	1 074	6 413	0	0	0
31305	329 000	0	329 000	379 000	0	379 000	50 000	0	50 000	0	0	0
32211	994	0	994	217	0	217	775	0	775	1 552	0	1 552
407	199 047	140	199 187	1 074 051	4 023	1 078 074	1 098 956	4 016	1 102 972	223 952	133	224 085
408.1	649	0	649	7 639	0	7 639	7 284	0	7 284	294	0	294
408.2	217 544	5 027	222 571	508 208	11 346	519 554	520 669	10 117	530 786	230 005	3 798	233 803
40911	0	0	0	139	0	139	139	0	139	0	0	0
42106	4 359	0	4 359	0	0	0	0	0	0	4 359	0	4 359
42301	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42305	943 562	28 136	971 698	323 555	13 055	336 610	8 024	3 173	11 197	628 031	18 254	646 285
42306	2 343 562	59 570	2 403 132	1 792	9 373	11 165	1 884	6 950	8 834	2 343 654	57 147	2 400 801
42309	64	0	64	9	0	9	0	0	0	55	0	55
42605	7 234	0	7 234	0	0	0	0	0	0	7 234	0	7 234
42606	9 412	1 478	10 890	0	260	260	0	174	174	9 412	1 392	10 804
45115	10 412	0	10 412	603	0	603	0	0	0	9 809	0	9 809
45215	447 680	0	447 680	250 920	0	250 920	886 630	0	886 630	1 083 390	0	1 083 390
45515	2 005	0	2 005	31 276	0	31 276	33 576	0	33 576	4 305	0	4 305
45818	11 244	0	11 244	20 000	0	20 000	11 388	0	11 388	2 632	0	2 632
45918	126	0	126	7 209	0	7 209	7 086	0	7 086	3	0	3
47407	58 994	59 613	118 607	5 780 599	5 426 728	11 207 327	5 721 605	5 367 115	11 088 720	0	0	0
47411	0	2 644	2 644	46 110	546	46 656	46 110	609	46 719	0	2 707	2 707
47416	305	0	305	43 467	0	43 467	43 834	0	43 834	672	0	672
47422	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
47425	12 745	0	12 745	29 136	0	29 136	35 831	0	35 831	19 440	0	19 440
47426	3 412	0	3 412	1 714	0	1 714	228	0	228	1 926	0	1 926
47804	216 930	0	216 930	181 667	0	181 667	140 232	0	140 232	175 495	0	175 495
50220	3 931	0	3 931	824	0	824	0	0	0	3 107	0	3 107
52303	700 000	0	700 000	700 000	0	700 000	0	0	0	0	0	0
52305	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0
52501	3 586	0	3 586	3 630	0	3 630	44	0	44	0	0	0
60301	708	0	708	2 237	0	2 237	2 675	0	2 675	1 146	0	1 146
60305	0	0	0	5 892	0	5 892	5 892	0	5 892	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	23	0	23	23	0	23
60311	394	0	394	437	0	437	456	0	456	413	0	413
60322	0	0	0	3 310	0	3 310	3 310	0	3 310	0	0	0
60601	5 698	0	5 698	1 157	0	1 157	112	0	112	4 653	0	4 653
61304	55	0	55	12	0	12	2	0	2	45	0	45
70601	6 247 438	0	6 247 438	3 229	0	3 229	1 191 031	0	1 191 031	7 435 240	0	7 435 240
70602	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
70603	2 655 637	0	2 655 637	0	0	0	30 895	0	30 895	2 686 532	0	2 686 532
70615	57	0	57	0	0	0	0	0	0	57	0	57
Итого по пассиву (баланс)	15 267 250	156 630	15 423 880	10 723 581	5 466 427	16 190 008	11 093 107	5 393 228	16 486 335	15 636 776	83 431	15 720 207
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	114	0	114	2	0	2	0	0	0	116	0	116
90902	70 584	0	70 584	18	0	18	2	0	2	70 600	0	70 600
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	329 819	0	329 819	6 600	0	6 600	194 299	0	194 299	142 120	0	142 120
91418	1 292 419	0	1 292 419	196 091	0	196 091	518 510	0	518 510	970 000	0	970 000
91604	4 597	0	4 597	2 717	0	2 717	5 404	0	5 404	1 910	0	1 910
91803	133	0	133	0	0	0	0	0	0	133	0	133
99998	511 592	0	511 592	11 015	0	11 015	56 440	0	56 440	466 167	0	466 167
Итого по активу (баланс)	2 209 260	0	2 209 260	216 443	0	216 443	774 655	0	774 655	1 651 048	0	1 651 048
Пассив
91311	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0
91312	485 240	0	485 240	35 050	0	35 050	0	0	0	450 190	0	450 190
91315	0	0	0	0	1 390	1 390	0	11 015	11 015	0	9 625	9 625
91507	6 338	0	6 338	0	0	0	0	0	0	6 338	0	6 338
91508	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
99999	1 697 668	0	1 697 668	718 215	0	718 215	205 428	0	205 428	1 184 881	0	1 184 881
Итого по пассиву (баланс)	2 209 260	0	2 209 260	773 265	1 390	774 655	205 428	11 015	216 443	1 641 423	9 625	1 651 048
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	22 656,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	22 656,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	22 660,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000	0	0	22 656,0000
Пассив
98050	0	0	22 656,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	22 656,0000
98070	0	0	4,0000	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	22 660,0000	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	22 656,0000

Страница была полезной?