Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Небанковская кредитная организация "Объединенная расчетная система" (акционерное общество)

Регистрационный номер

3342

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30104	129 046	0	129 046	14 370 153	0	14 370 153	14 378 944	0	14 378 944	120 255	0	120 255
30110	5 116 146	677 965	5 794 111	3 634 457	754 818	4 389 275	4 019 078	750 675	4 769 753	4 731 525	682 108	5 413 633
30114	0	220 662	220 662	0	31 682	31 682	0	39 464	39 464	0	212 880	212 880
30213	420 017	0	420 017	213 776	0	213 776	0	0	0	633 793	0	633 793
30218	0	0	0	39 646 531	142 103	39 788 634	39 646 531	142 103	39 788 634	0	0	0
30221	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30233	0	0	0	1 011 589	0	1 011 589	1 011 589	0	1 011 589	0	0	0
31904	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47408	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47423	482 118	0	482 118	75	0	75	44	0	44	482 149	0	482 149
47427	39 014	0	39 014	40 660	0	40 660	39 014	0	39 014	40 660	0	40 660
60302	2 000	0	2 000	5 994	0	5 994	15	0	15	7 979	0	7 979
60306	0	0	0	1 508	0	1 508	1 508	0	1 508	0	0	0
60308	13	0	13	88	0	88	88	0	88	13	0	13
60310	119	0	119	388	0	388	200	0	200	307	0	307
60312	1 146	0	1 146	564	0	564	620	0	620	1 090	0	1 090
60314	0	0	0	2 116	0	2 116	2 116	0	2 116	0	0	0
60323	0	0	0	201	0	201	0	0	0	201	0	201
60401	1 770	0	1 770	0	0	0	0	0	0	1 770	0	1 770
60701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60901	88	0	88	0	0	0	0	0	0	88	0	88
61002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61008	0	0	0	39	0	39	39	0	39	0	0	0
61009	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61403	7 754	0	7 754	1 794	0	1 794	962	0	962	8 586	0	8 586
61702	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
61703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70606	729 779	0	729 779	28 629	0	28 629	0	0	0	758 408	0	758 408
70608	3 269 578	0	3 269 578	260 141	0	260 141	0	0	0	3 529 719	0	3 529 719
70610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70611	93 441	0	93 441	8 239	0	8 239	5 782	0	5 782	95 898	0	95 898
70616	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70708	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70710	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70711	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70716	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по активу (баланс)	10 292 061	898 627	11 190 688	59 226 944	928 603	60 155 547	59 106 532	932 242	60 038 774	10 412 473	894 988	11 307 461
Пассив
10207	32 102	0	32 102	0	0	0	0	0	0	32 102	0	32 102
10609	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10701	8 564	0	8 564	0	0	0	0	0	0	8 564	0	8 564
10801	386 504	0	386 504	0	0	0	0	0	0	386 504	0	386 504
30109	5 003 994	883 032	5 887 026	25 744 480	1 286 472	27 030 952	25 419 810	1 281 004	26 700 814	4 679 324	877 564	5 556 888
30111	5 719	15 007	20 726	1 032	2 430	3 462	2 755	6 332	9 087	7 442	18 909	26 351
30220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30222	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30223	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30226	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30232	88 780	522	89 302	57 313	270 679	327 992	82 318	270 476	352 794	113 785	319	114 104
31305	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000	90 000	0	90 000
31309	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
407	5 493	27	5 520	5 753	129	5 882	3 200	151	3 351	2 940	49	2 989
47407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47416	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47422	0	0	0	552	0	552	552	0	552	0	0	0
47425	482 059	0	482 059	9	0	9	40	0	40	482 090	0	482 090
47426	0	0	0	3 390	0	3 390	3 570	0	3 570	180	0	180
60301	0	0	0	10 227	0	10 227	10 227	0	10 227	0	0	0
60305	0	0	0	5 850	0	5 850	5 850	0	5 850	0	0	0
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	289	0	289	279	0	279	96	0	96	106	0	106
60311	16 525	0	16 525	16 527	0	16 527	16 754	0	16 754	16 752	0	16 752
60313	0	59	59	0	42	42	0	36	36	0	53	53
60322	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60601	1 306	0	1 306	0	0	0	51	0	51	1 357	0	1 357
60903	41	0	41	0	0	0	1	0	1	42	0	42
61701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70601	691 294	0	691 294	0	0	0	68 566	0	68 566	759 860	0	759 860
70603	3 269 347	0	3 269 347	0	0	0	260 148	0	260 148	3 529 495	0	3 529 495
70605	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70615	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
70701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70715	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	10 292 041	898 647	11 190 688	25 845 414	1 559 752	27 405 166	25 963 940	1 557 999	27 521 939	10 410 567	896 894	11 307 461
В. Внебалансовые счета
Актив
90909	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91803	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99998	3 210	0	3 210	81 141	0	81 141	0	0	0	84 351	0	84 351
Итого по активу (баланс)	3 210	0	3 210	81 141	0	81 141	0	0	0	84 351	0	84 351
Пассив
91507	3 193	0	3 193	0	0	0	81 141	0	81 141	84 334	0	84 334
91508	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
99999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	3 210	0	3 210	0	0	0	81 141	0	81 141	84 351	0	84 351

Страница была полезной?