Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Данске банк"

Регистрационный номер

3307

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	5 611	0	5 611	1 727	0	1 727	2 200	0	2 200	5 138	0	5 138
20209	0	0	0	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0
30102	590 457	0	590 457	22 227 567	0	22 227 567	22 311 710	0	22 311 710	506 314	0	506 314
30110	13 135	1 656	14 791	422 838	10 910	433 748	402 465	7 579	410 044	33 508	4 987	38 495
30114	0	3 329 821	3 329 821	0	33 986 222	33 986 222	0	35 421 505	35 421 505	0	1 894 538	1 894 538
30202	73 189	0	73 189	5 163	0	5 163	0	0	0	78 352	0	78 352
30204	36 067	0	36 067	5 040	0	5 040	0	0	0	41 107	0	41 107
30221	0	0	0	410 129	0	410 129	410 129	0	410 129	0	0	0
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
32002	0	0	0	4 050 000	0	4 050 000	4 050 000	0	4 050 000	0	0	0
32003	700 000	0	700 000	4 650 000	0	4 650 000	3 850 000	0	3 850 000	1 500 000	0	1 500 000
32004	250 000	0	250 000	1 200 000	0	1 200 000	1 450 000	0	1 450 000	0	0	0
32007	700 000	0	700 000	0	0	0	0	0	0	700 000	0	700 000
32008	325 000	0	325 000	0	0	0	0	0	0	325 000	0	325 000
32102	2 087 000	311 985	2 398 985	35 675 000	20 856 038	56 531 038	37 762 000	21 168 023	58 930 023	0	0	0
32103	61 600	0	61 600	9 763 850	5 564 800	15 328 650	8 609 150	4 106 032	12 715 182	1 216 300	1 458 768	2 675 068
32104	208 400	0	208 400	321 800	0	321 800	391 200	0	391 200	139 000	0	139 000
32105	251 000	0	251 000	445 400	0	445 400	251 000	0	251 000	445 400	0	445 400
32106	61 000	0	61 000	0	0	0	2 000	0	2 000	59 000	0	59 000
32107	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000
32201	1 615	0	1 615	718	0	718	0	0	0	2 333	0	2 333
45201	79 954	0	79 954	139 029	0	139 029	163 431	0	163 431	55 552	0	55 552
45203	400 000	3 350	403 350	12 000	0	12 000	400 000	3 350	403 350	12 000	0	12 000
45204	436 000	0	436 000	400 000	0	400 000	36 000	0	36 000	800 000	0	800 000
45205	1 231 000	0	1 231 000	0	0	0	25 000	0	25 000	1 206 000	0	1 206 000
45206	75 000	0	75 000	0	0	0	10 000	0	10 000	65 000	0	65 000
45207	3 403 962	91 794	3 495 756	10 000	11 552	21 552	50 000	16 264	66 264	3 363 962	87 082	3 451 044
45208	421 175	1 401 264	1 822 439	0	176 338	176 338	2 500	248 274	250 774	418 675	1 329 328	1 748 003
45507	3 597	0	3 597	0	0	0	7	0	7	3 590	0	3 590
45608	35	0	35	68	0	68	40	0	40	63	0	63
45812	0	0	0	66	0	66	66	0	66	0	0	0
47404	95	0	95	33 906	506	34 412	33 485	506	33 991	516	0	516
47408	0	0	0	177 648	167 748	345 396	177 648	167 748	345 396	0	0	0
47423	304	7	311	94	125	219	84	23	107	314	109	423
47427	111 812	94	111 906	101 537	2 626	104 163	78 859	306	79 165	134 490	2 414	136 904
52601	125 372	0	125 372	30 585	0	30 585	16 953	0	16 953	139 004	0	139 004
60302	49	0	49	3 062	0	3 062	0	0	0	3 111	0	3 111
60306	0	0	0	3 584	0	3 584	3 584	0	3 584	0	0	0
60308	196	0	196	468	0	468	634	0	634	30	0	30
60310	89	0	89	765	0	765	771	0	771	83	0	83
60312	2 148	0	2 148	7 087	0	7 087	5 536	0	5 536	3 699	0	3 699
60314	48	673	721	0	401	401	3	224	227	45	850	895
60323	36	0	36	495	0	495	73	0	73	458	0	458
60401	13 644	0	13 644	1 136	0	1 136	0	0	0	14 780	0	14 780
60701	0	0	0	1 136	0	1 136	1 136	0	1 136	0	0	0
60901	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
61008	276	0	276	134	0	134	195	0	195	215	0	215
61009	254	0	254	176	0	176	172	0	172	258	0	258
61010	63	0	63	0	0	0	0	0	0	63	0	63
61403	7 422	216	7 638	453	27	480	174	44	218	7 701	199	7 900
61702	113	0	113	0	0	0	0	0	0	113	0	113
70606	1 351 311	0	1 351 311	147 666	0	147 666	0	0	0	1 498 977	0	1 498 977
70608	15 236 239	0	15 236 239	1 519 768	0	1 519 768	0	0	0	16 756 007	0	16 756 007
70611	71 094	0	71 094	6 971	0	6 971	2 999	0	2 999	75 066	0	75 066
70614	100 256	0	100 256	47 051	0	47 051	0	0	0	147 307	0	147 307
Итого по активу (баланс)	28 513 661	5 140 860	33 654 521	81 825 617	60 777 293	142 602 910	80 502 704	61 139 878	141 642 582	29 836 574	4 778 275	34 614 849
Пассив
10207	1 048 000	0	1 048 000	0	0	0	0	0	0	1 048 000	0	1 048 000
10602	96	0	96	0	0	0	0	0	0	96	0	96
10701	52 400	0	52 400	0	0	0	0	0	0	52 400	0	52 400
10801	823 864	0	823 864	0	0	0	0	0	0	823 864	0	823 864
30111	4 448	0	4 448	57 205 675	0	57 205 675	57 206 863	0	57 206 863	5 636	0	5 636
30222	0	0	0	18 500	19 662	38 162	18 500	19 662	38 162	0	0	0
30232	0	0	0	395 230	7 412	402 642	395 230	7 412	402 642	0	0	0
31404	1 400 000	0	1 400 000	1 400 000	0	1 400 000	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000
31405	400 000	0	400 000	0	0	0	400 000	0	400 000	800 000	0	800 000
31406	2 020 000	501 111	2 521 111	300 000	88 786	388 786	600 000	63 061	663 061	2 320 000	475 386	2 795 386
31407	520 000	0	520 000	310 000	0	310 000	10 000	0	10 000	220 000	0	220 000
31408	546 000	0	546 000	0	0	0	0	0	0	546 000	0	546 000
31409	88 200	991 947	1 080 147	0	175 751	175 751	0	124 828	124 828	88 200	941 024	1 029 224
407	3 276 496	3 574 245	6 850 741	32 618 152	10 747 522	43 365 674	31 581 909	10 469 647	42 051 556	2 240 253	3 296 370	5 536 623
408.1	141 524	56 876	198 400	181 215	74 577	255 792	160 128	70 766	230 894	120 437	53 065	173 502
408.2	1 573	1 114	2 687	5 045	6 185	11 230	5 186	5 071	10 257	1 714	0	1 714
40905	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
42102	641 850	0	641 850	9 611 335	0	9 611 335	9 883 285	0	9 883 285	913 800	0	913 800
42103	111 000	0	111 000	136 000	0	136 000	465 000	0	465 000	440 000	0	440 000
42104	59 000	0	59 000	0	0	0	0	0	0	59 000	0	59 000
42105	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000
42204	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0
43801	280	0	280	0	0	0	0	0	0	280	0	280
43806	684	6 562	7 246	0	1 163	1 163	0	826	826	684	6 225	6 909
45215	37 755	0	37 755	450	0	450	21	0	21	37 326	0	37 326
45615	8	0	8	3	0	3	10	0	10	15	0	15
47407	0	0	0	157 539	187 532	345 071	157 539	187 532	345 071	0	0	0
47416	912	2 091	3 003	1 439	33 418	34 857	571	31 504	32 075	44	177	221
47422	18	0	18	97 699	0	97 699	97 684	0	97 684	3	0	3
47425	5 901	0	5 901	31	0	31	864	0	864	6 734	0	6 734
47426	92 814	58	92 872	57 860	11	57 871	66 055	854	66 909	101 009	901	101 910
52602	125 370	0	125 370	16 954	0	16 954	30 100	0	30 100	138 516	0	138 516
60301	2 965	0	2 965	10 095	0	10 095	9 321	0	9 321	2 191	0	2 191
60305	3 111	0	3 111	7 952	0	7 952	7 771	0	7 771	2 930	0	2 930
60307	1	0	1	45	0	45	52	0	52	8	0	8
60309	0	0	0	6	0	6	206	0	206	200	0	200
60322	0	0	0	55	0	55	55	0	55	0	0	0
60348	10 845	0	10 845	0	0	0	1 165	0	1 165	12 010	0	12 010
60601	10 943	0	10 943	0	0	0	156	0	156	11 099	0	11 099
60903	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
61301	410	11	421	236	29	265	76	72	148	250	54	304
61304	182	2	184	150	1	151	60	2	62	92	3	95
70601	1 674 909	0	1 674 909	0	0	0	190 179	0	190 179	1 865 088	0	1 865 088
70603	15 236 048	0	15 236 048	0	0	0	1 519 283	0	1 519 283	16 755 331	0	16 755 331
70613	105 760	0	105 760	0	0	0	47 537	0	47 537	153 297	0	153 297
70615	113	0	113	0	0	0	0	0	0	113	0	113
Итого по пассиву (баланс)	28 520 504	5 134 017	33 654 521	102 533 684	11 342 049	113 875 733	103 854 824	10 981 237	114 836 061	29 841 644	4 773 205	34 614 849
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	27 437	0	27 437	40 441	0	40 441	32 008	0	32 008	35 870	0	35 870
90902	17 203	2	17 205	7 160	2	7 162	9 930	4	9 934	14 433	0	14 433
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	12 505 025	5 065 400	17 570 425	0	622 151	622 151	0	1 006 325	1 006 325	12 505 025	4 681 226	17 186 251
91604	868	0	868	1 797	0	1 797	473	0	473	2 192	0	2 192
99998	9 506 477	0	9 506 477	1 504 693	0	1 504 693	709 023	0	709 023	10 302 147	0	10 302 147
Итого по активу (баланс)	22 057 012	5 065 402	27 122 414	1 554 091	622 153	2 176 244	751 434	1 006 329	1 757 763	22 859 669	4 681 226	27 540 895
Пассив
91003	0	0	0	5 163	0	5 163	5 163	0	5 163	0	0	0
91004	0	0	0	5 040	0	5 040	5 040	0	5 040	0	0	0
91312	4 094 174	0	4 094 174	0	0	0	0	0	0	4 094 174	0	4 094 174
91315	1 963 505	444 931	2 408 436	275	124 188	124 463	684 555	106 503	791 058	2 647 785	427 246	3 075 031
91317	2 943 491	16 411	2 959 902	551 097	23 260	574 357	677 346	26 086	703 432	3 069 740	19 237	3 088 977
91507	43 938	0	43 938	0	0	0	0	0	0	43 938	0	43 938
91508	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
99999	17 615 937	0	17 615 937	1 048 740	0	1 048 740	671 551	0	671 551	17 238 748	0	17 238 748
Итого по пассиву (баланс)	26 661 072	461 342	27 122 414	1 610 315	147 448	1 757 763	2 043 655	132 589	2 176 244	27 094 412	446 483	27 540 895
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93304	0	0	0	1 800 000	942 126	2 742 126	0	0	0	1 800 000	942 126	2 742 126
93305	1 800 000	993 109	2 793 109	428 704	116 839	545 543	1 800 000	1 109 948	2 909 948	428 704	0	428 704
93309	0	0	0	900 000	1 574 443	2 474 443	0	0	0	900 000	1 574 443	2 474 443
93310	900 000	1 659 643	2 559 643	0	597 904	597 904	900 000	1 865 996	2 765 996	0	391 551	391 551
93705	0	14 340	14 340	0	1 805	1 805	0	2 541	2 541	0	13 604	13 604
93710	0	6 717	6 717	0	845	845	0	1 190	1 190	0	6 372	6 372
93901	7 448	0	7 448	142 733	26 752	169 485	150 181	26 752	176 933	0	0	0
93902	0	7 533	7 533	27 467	113 742	141 209	27 467	121 275	148 742	0	0	0
99996	5 388 346	0	5 388 346	1 478 303	0	1 478 303	810 684	0	810 684	6 055 965	0	6 055 965
Итого по активу (баланс)	8 095 794	2 681 342	10 777 136	4 777 207	3 374 456	8 151 663	3 688 332	3 127 702	6 816 034	9 184 669	2 928 096	12 112 765
Пассив
96304	0	0	0	0	0	0	900 000	1 574 443	2 474 443	900 000	1 574 443	2 474 443
96305	900 000	1 659 643	2 559 643	900 000	1 865 996	2 765 996	0	597 904	597 904	0	391 551	391 551
96309	0	0	0	0	0	0	1 800 000	942 126	2 742 126	1 800 000	942 126	2 742 126
96310	1 800 000	993 109	2 793 109	1 800 000	1 109 948	2 909 948	428 259	116 839	545 098	428 259	0	428 259
96705	0	6 717	6 717	0	1 190	1 190	0	845	845	0	6 372	6 372
96710	0	13 929	13 929	0	2 468	2 468	0	1 753	1 753	0	13 214	13 214
96901	0	7 533	7 533	21 881	155 445	177 326	21 881	147 912	169 793	0	0	0
96902	7 415	0	7 415	115 614	32 978	148 592	108 199	32 978	141 177	0	0	0
99997	5 388 790	0	5 388 790	810 512	0	810 512	1 478 522	0	1 478 522	6 056 800	0	6 056 800
Итого по пассиву (баланс)	8 096 205	2 680 931	10 777 136	3 648 007	3 168 025	6 816 032	4 736 861	3 414 800	8 151 661	9 185 059	2 927 706	12 112 765

Страница была полезной?