Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Акционерный городской банк "Таганрогбанк"

Регистрационный номер

3136

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	366	0	366	0	0	0	190	0	190	176	0	176
10610	16 667	0	16 667	0	0	0	0	0	0	16 667	0	16 667
10901	9 305	0	9 305	0	0	0	0	0	0	9 305	0	9 305
20202	10 730	2 304	13 034	32 951	892	33 843	33 652	2 221	35 873	10 029	975	11 004
20209	0	0	0	14 083	0	14 083	14 083	0	14 083	0	0	0
30102	16 202	0	16 202	108 256	0	108 256	116 653	0	116 653	7 805	0	7 805
30110	13	2 862	2 875	0	3 533	3 533	0	3 154	3 154	13	3 241	3 254
30202	2 400	0	2 400	397	0	397	0	0	0	2 797	0	2 797
30204	681	0	681	0	0	0	93	0	93	588	0	588
30233	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
30602	568	0	568	0	0	0	0	0	0	568	0	568
32201	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
45203	3 500	0	3 500	3 500	0	3 500	3 500	0	3 500	3 500	0	3 500
45204	14 332	0	14 332	4 000	0	4 000	14 332	0	14 332	4 000	0	4 000
45205	24 797	0	24 797	14 450	0	14 450	4 500	0	4 500	34 747	0	34 747
45206	78 091	0	78 091	8 960	0	8 960	2 520	0	2 520	84 531	0	84 531
45207	22 513	0	22 513	0	0	0	0	0	0	22 513	0	22 513
45208	146 729	0	146 729	6 560	0	6 560	6 045	0	6 045	147 244	0	147 244
45407	4 333	0	4 333	0	0	0	333	0	333	4 000	0	4 000
45505	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
45506	1 211	0	1 211	30	0	30	130	0	130	1 111	0	1 111
45507	19 158	0	19 158	300	0	300	793	0	793	18 665	0	18 665
45812	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
45815	79	0	79	245	0	245	0	0	0	324	0	324
45912	86	0	86	0	0	0	0	0	0	86	0	86
47408	0	0	0	0	3 115	3 115	0	3 115	3 115	0	0	0
47423	75	0	75	1	0	1	42	0	42	34	0	34
47427	57	0	57	4 624	0	4 624	4 623	0	4 623	58	0	58
50205	2 671	0	2 671	24	0	24	0	0	0	2 695	0	2 695
50709	4 071	0	4 071	0	0	0	0	0	0	4 071	0	4 071
60302	17	0	17	816	0	816	694	0	694	139	0	139
60306	0	0	0	776	0	776	776	0	776	0	0	0
60308	0	0	0	132	0	132	132	0	132	0	0	0
60310	0	0	0	41	0	41	0	0	0	41	0	41
60312	332	0	332	1 074	0	1 074	729	0	729	677	0	677
60323	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
60401	98 027	0	98 027	0	0	0	0	0	0	98 027	0	98 027
60404	22 673	0	22 673	0	0	0	0	0	0	22 673	0	22 673
61002	5	0	5	3	0	3	2	0	2	6	0	6
61008	91	0	91	102	0	102	104	0	104	89	0	89
61009	46	0	46	61	0	61	52	0	52	55	0	55
61010	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
61209	0	0	0	55	0	55	55	0	55	0	0	0
61403	202	0	202	315	0	315	27	0	27	490	0	490
70606	75 103	0	75 103	10 827	0	10 827	0	0	0	85 930	0	85 930
70608	36 938	0	36 938	2 387	0	2 387	0	0	0	39 325	0	39 325
70611	388	0	388	0	0	0	0	0	0	388	0	388
Итого по активу (баланс)	614 057	5 166	619 223	215 002	7 540	222 542	204 092	8 490	212 582	624 967	4 216	629 183
Пассив
10207	160 000	0	160 000	0	0	0	0	0	0	160 000	0	160 000
10601	83 337	0	83 337	0	0	0	0	0	0	83 337	0	83 337
10801	207	0	207	0	0	0	0	0	0	207	0	207
30226	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
30607	85	0	85	0	0	0	0	0	0	85	0	85
32211	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
405	376	0	376	1 891	0	1 891	3 294	0	3 294	1 779	0	1 779
407	25 190	0	25 190	111 044	0	111 044	111 710	0	111 710	25 856	0	25 856
408.1	15 961	0	15 961	45 290	0	45 290	34 149	0	34 149	4 820	0	4 820
408.2	5	0	5	5	0	5	10	0	10	10	0	10
40911	0	0	0	1 572	0	1 572	1 572	0	1 572	0	0	0
42107	85 000	0	85 000	0	0	0	0	0	0	85 000	0	85 000
42301	4 260	150	4 410	17 869	5 403	23 272	18 582	5 708	24 290	4 973	455	5 428
42304	1 192	1 126	2 318	51	166	217	802	134	936	1 943	1 094	3 037
42305	31 475	9 226	40 701	1 958	2 346	4 304	5 803	1 116	6 919	35 320	7 996	43 316
42306	4 637	2 077	6 714	737	328	1 065	333	1 052	1 385	4 233	2 801	7 034
42307	1 169	0	1 169	706	0	706	702	0	702	1 165	0	1 165
42601	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
45215	21 996	0	21 996	6 929	0	6 929	5 753	0	5 753	20 820	0	20 820
45415	87	0	87	7	0	7	0	0	0	80	0	80
45515	386	0	386	250	0	250	48	0	48	184	0	184
45818	1 579	0	1 579	0	0	0	245	0	245	1 824	0	1 824
45918	86	0	86	0	0	0	0	0	0	86	0	86
47407	0	0	0	3 115	0	3 115	3 115	0	3 115	0	0	0
47411	978	259	1 237	451	83	534	341	77	418	868	253	1 121
47416	0	0	0	625	0	625	697	0	697	72	0	72
47422	487	0	487	0	0	0	0	0	0	487	0	487
47425	431	0	431	1 345	0	1 345	1 146	0	1 146	232	0	232
47426	636	0	636	0	0	0	72	0	72	708	0	708
50220	366	0	366	190	0	190	0	0	0	176	0	176
60301	760	0	760	799	0	799	45	0	45	6	0	6
60305	0	0	0	2 877	0	2 877	2 877	0	2 877	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	6	0	6	6	0	6
60311	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
60324	124	0	124	67	0	67	149	0	149	206	0	206
60601	31 706	0	31 706	0	0	0	201	0	201	31 907	0	31 907
61301	0	0	0	563	0	563	563	0	563	0	0	0
61701	16 878	0	16 878	0	0	0	0	0	0	16 878	0	16 878
70601	82 509	0	82 509	38	0	38	13 748	0	13 748	96 219	0	96 219
70603	34 402	0	34 402	0	0	0	2 615	0	2 615	37 017	0	37 017
70615	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
Итого по пассиву (баланс)	606 383	12 840	619 223	198 395	8 326	206 721	208 594	8 087	216 681	616 582	12 601	629 183
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	117 809	0	117 809	784	0	784	808	0	808	117 785	0	117 785
90902	67 824	0	67 824	8 994	0	8 994	8 178	0	8 178	68 640	0	68 640
91414	172 000	0	172 000	3 994	0	3 994	11 363	0	11 363	164 631	0	164 631
91604	276	0	276	0	0	0	49	0	49	227	0	227
91704	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
91802	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
91803	68	0	68	0	0	0	0	0	0	68	0	68
99998	627 365	0	627 365	56 914	0	56 914	36 202	0	36 202	648 077	0	648 077
Итого по активу (баланс)	986 878	0	986 878	70 686	0	70 686	56 600	0	56 600	1 000 964	0	1 000 964
Пассив
91003	0	0	0	304	0	304	304	0	304	0	0	0
91312	618 734	0	618 734	20 230	0	20 230	42 980	0	42 980	641 484	0	641 484
91316	1 560	0	1 560	7 459	0	7 459	6 000	0	6 000	101	0	101
91317	7 071	0	7 071	8 209	0	8 209	7 630	0	7 630	6 492	0	6 492
99999	359 513	0	359 513	20 398	0	20 398	13 772	0	13 772	352 887	0	352 887
Итого по пассиву (баланс)	986 878	0	986 878	56 600	0	56 600	70 686	0	70 686	1 000 964	0	1 000 964
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	14 478,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	14 478,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	14 478,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	14 478,0000
Пассив
98050	0	0	14 478,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	14 478,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	14 478,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	14 478,0000

Страница была полезной?