Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "ФДБ" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3071

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20202	26 846	23 948	50 794	17 236	5 296	22 532	26 464	27 448	53 912	17 618	1 796	19 414
20209	0	0	0	15 500	0	15 500	15 500	0	15 500	0	0	0
30102	115 439	0	115 439	1 469 845	0	1 469 845	1 467 521	0	1 467 521	117 763	0	117 763
30110	256	206 207	206 463	0	573 508	573 508	0	598 156	598 156	256	181 559	181 815
30202	25 635	0	25 635	0	0	0	1 644	0	1 644	23 991	0	23 991
30204	35 192	0	35 192	884	0	884	0	0	0	36 076	0	36 076
30221	0	60 762	60 762	0	22 085	22 085	0	22 085	22 085	0	60 762	60 762
30233	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30235	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30413	13	0	13	249	0	249	252	0	252	10	0	10
30424	86 714	0	86 714	585 090	0	585 090	670 985	0	670 985	819	0	819
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32902	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45204	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45205	207 090	0	207 090	114 000	37 890	151 890	183 590	2 098	185 688	137 500	35 792	173 292
45206	1 295 565	153 338	1 448 903	189 530	381 506	571 036	214 050	47 674	261 724	1 271 045	487 170	1 758 215
45207	3 533 635	191 755	3 725 390	119 095	396 912	516 007	663 400	66 734	730 134	2 989 330	521 933	3 511 263
45208	98 011	0	98 011	0	0	0	0	0	0	98 011	0	98 011
45502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45506	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45605	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45606	0	8 412	8 412	0	1 004	1 004	0	1 240	1 240	0	8 176	8 176
45812	197 095	0	197 095	0	0	0	0	0	0	197 095	0	197 095
45815	1 024	0	1 024	0	0	0	0	0	0	1 024	0	1 024
45912	1 383	0	1 383	31 658	3 829	35 487	0	0	0	33 041	3 829	36 870
45915	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
45916	0	93	93	0	0	0	0	93	93	0	0	0
47102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47404	0	0	0	4 433 699	4 460 462	8 894 161	4 433 699	4 460 401	8 894 100	0	61	61
47408	0	0	0	3 897 606	4 310 584	8 208 190	3 897 606	4 310 584	8 208 190	0	0	0
47417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47423	1 032	0	1 032	114	0	114	116	0	116	1 030	0	1 030
47427	0	0	0	38 938	4 464	43 402	38 938	4 464	43 402	0	0	0
47431	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50118	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50121	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50208	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50218	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50221	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50605	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50606	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51404	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60302	1 539	0	1 539	257	0	257	1 008	0	1 008	788	0	788
60306	0	0	0	2 482	0	2 482	2 482	0	2 482	0	0	0
60308	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
60310	13	0	13	305	0	305	306	0	306	12	0	12
60312	1 826	0	1 826	5 571	0	5 571	6 035	0	6 035	1 362	0	1 362
60314	0	0	0	0	465	465	0	465	465	0	0	0
60323	1 246	0	1 246	0	0	0	0	0	0	1 246	0	1 246
60401	8 366	0	8 366	0	0	0	493	0	493	7 873	0	7 873
60701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61002	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
61008	265	0	265	121	0	121	124	0	124	262	0	262
61009	2	0	2	53	0	53	53	0	53	2	0	2
61010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61209	0	0	0	493	0	493	493	0	493	0	0	0
61210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61403	851	0	851	430	0	430	0	0	0	1 281	0	1 281
61702	40 157	0	40 157	63 069	0	63 069	0	0	0	103 226	0	103 226
70606	5 513 114	0	5 513 114	662 638	0	662 638	0	0	0	6 175 752	0	6 175 752
70607	1 111	0	1 111	0	0	0	0	0	0	1 111	0	1 111
70608	2 871 980	0	2 871 980	263 896	0	263 896	0	0	0	3 135 876	0	3 135 876
70611	1 277	0	1 277	25 252	0	25 252	0	0	0	26 529	0	26 529
70614	1 125	0	1 125	0	0	0	0	0	0	1 125	0	1 125
70616	11 044	0	11 044	52 025	0	52 025	63 069	0	63 069	0	0	0
70706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70707	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70708	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70711	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70716	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70802	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по активу (баланс)	14 081 862	644 515	14 726 377	11 990 072	10 198 005	22 188 077	11 687 864	9 541 442	21 229 306	14 384 070	1 301 078	15 685 148
Пассив
10208	538 160	0	538 160	0	0	0	0	0	0	538 160	0	538 160
10601	105	0	105	0	0	0	0	0	0	105	0	105
10603	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10701	135 961	0	135 961	0	0	0	0	0	0	135 961	0	135 961
10801	266 694	0	266 694	0	0	0	0	0	0	266 694	0	266 694
30109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30126	179 920	0	179 920	20 962	0	20 962	21 148	0	21 148	180 106	0	180 106
30222	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30226	60 762	0	60 762	0	0	0	0	0	0	60 762	0	60 762
30232	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31305	285 000	119 226	404 226	135 000	126 698	261 698	90 000	7 472	97 472	240 000	0	240 000
31306	0	0	0	0	3 614	3 614	0	119 488	119 488	0	115 874	115 874
31307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31310	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31404	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32211	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
406	919	0	919	0	0	0	0	0	0	919	0	919
407	30 482	253	30 735	1 911 537	344 312	2 255 849	1 912 039	345 399	2 257 438	30 984	1 340	32 324
408.1	11 570	843	12 413	558	180 174	180 732	0	180 135	180 135	11 012	804	11 816
408.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40911	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41704	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42309	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
42311	0	0	0	0	0	0	34	0	34	34	0	34
42313	51	0	51	17	0	17	0	0	0	34	0	34
42314	94	0	94	26	0	26	0	0	0	68	0	68
42315	221	0	221	51	0	51	9	0	9	179	0	179
42505	0	3 811	3 811	0	4 449	4 449	0	4 267	4 267	0	3 629	3 629
42506	128 602	2 311	130 913	0	410	410	1 129	302	1 431	129 731	2 203	131 934
42507	264 960	0	264 960	0	0	0	0	0	0	264 960	0	264 960
42604	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43802	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45215	2 397 113	0	2 397 113	441 439	0	441 439	536 190	0	536 190	2 491 864	0	2 491 864
45515	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45615	4 206	0	4 206	118	0	118	0	0	0	4 088	0	4 088
45818	197 902	0	197 902	0	0	0	0	0	0	197 902	0	197 902
45918	1 446	0	1 446	47	0	47	17 276	0	17 276	18 675	0	18 675
47108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47405	0	0	0	342 232	346 102	688 334	342 232	346 102	688 334	0	0	0
47407	0	0	0	4 301 017	3 922 746	8 223 763	4 301 017	3 922 746	8 223 763	0	0	0
47411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47416	0	0	0	7 718	0	7 718	7 746	0	7 746	28	0	28
47422	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47425	94 518	0	94 518	18 726	0	18 726	19 371	0	19 371	95 163	0	95 163
47426	38 980	0	38 980	4 653	795	5 448	6 353	795	7 148	40 680	0	40 680
50120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52301	49 070	0	49 070	0	0	0	0	0	0	49 070	0	49 070
52304	0	620 388	620 388	0	91 457	91 457	0	74 012	74 012	0	602 943	602 943
52305	0	174 329	174 329	0	196 114	196 114	0	198 300	198 300	0	176 515	176 515
52306	600 000	210 014	810 014	0	30 960	30 960	0	25 054	25 054	600 000	204 108	804 108
52501	13 961	29 107	43 068	0	14 916	14 916	2 564	9 503	12 067	16 525	23 694	40 219
52602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60301	868	0	868	7 545	0	7 545	29 921	0	29 921	23 244	0	23 244
60305	260	0	260	9 729	0	9 729	9 596	0	9 596	127	0	127
60307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60309	0	0	0	86	0	86	86	0	86	0	0	0
60311	86	0	86	110	0	110	137	0	137	113	0	113
60313	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60322	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60324	1 246	0	1 246	0	0	0	0	0	0	1 246	0	1 246
60601	6 957	0	6 957	274	0	274	50	0	50	6 733	0	6 733
61301	0	291	291	532	1 650	2 182	532	1 359	1 891	0	0	0
61304	170	0	170	32	0	32	26	0	26	164	0	164
61701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70601	5 492 574	0	5 492 574	0	0	0	542 668	0	542 668	6 035 242	0	6 035 242
70602	2 821	0	2 821	0	0	0	0	0	0	2 821	0	2 821
70603	2 760 116	0	2 760 116	0	0	0	298 494	0	298 494	3 058 610	0	3 058 610
70615	0	0	0	0	0	0	52 025	0	52 025	52 025	0	52 025
70701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70715	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	13 565 804	1 160 573	14 726 377	7 202 409	5 264 397	12 466 806	8 190 643	5 234 934	13 425 577	14 554 038	1 131 110	15 685 148
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	145 991	0	145 991	1 214	0	1 214	383	0	383	146 822	0	146 822
90902	1 145 162	0	1 145 162	7 369	0	7 369	708 637	0	708 637	443 894	0	443 894
90909	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91414	164 559	439 333	603 892	0	928 289	928 289	0	139 223	139 223	164 559	1 228 399	1 392 958
91418	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91604	39 615	0	39 615	6 134	0	6 134	2 713	0	2 713	43 036	0	43 036
91704	1 768	3 966	5 734	0	473	473	1	585	586	1 767	3 854	5 621
91802	1 243	7 302	8 545	0	870	870	0	1 076	1 076	1 243	7 096	8 339
99998	2 160 454	0	2 160 454	150 414	0	150 414	116 444	0	116 444	2 194 424	0	2 194 424
Итого по активу (баланс)	3 658 793	450 601	4 109 394	165 131	929 632	1 094 763	828 179	140 884	969 063	2 995 745	1 239 349	4 235 094
Пассив
91003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91311	635 260	0	635 260	0	0	0	0	0	0	635 260	0	635 260
91312	38 940	0	38 940	0	0	0	0	0	0	38 940	0	38 940
91314	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91315	1 457 196	0	1 457 196	116 444	0	116 444	150 414	0	150 414	1 491 166	0	1 491 166
91316	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91507	29 058	0	29 058	0	0	0	0	0	0	29 058	0	29 058
91508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99999	1 948 940	0	1 948 940	851 644	0	851 644	943 374	0	943 374	2 040 670	0	2 040 670
Итого по пассиву (баланс)	4 109 394	0	4 109 394	968 088	0	968 088	1 093 788	0	1 093 788	4 235 094	0	4 235 094
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	708 322	708 322	0	3 499 757	3 499 757	0	4 208 079	4 208 079	0	0	0
99996	700 650	0	700 650	3 455 696	0	3 455 696	4 156 346	0	4 156 346	0	0	0
Итого по активу (баланс)	700 650	708 322	1 408 972	3 455 696	3 499 757	6 955 453	4 156 346	4 208 079	8 364 425	0	0	0
Пассив
96901	700 650	0	700 650	4 156 346	0	4 156 346	3 455 696	0	3 455 696	0	0	0
99997	708 322	0	708 322	4 208 079	0	4 208 079	3 499 757	0	3 499 757	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	1 408 972	0	1 408 972	8 364 425	0	8 364 425	6 955 453	0	6 955 453	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	25,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	25,0000
98010	0	0	54 083,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	54 083,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	54 108,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	54 108,0000
Пассив
98040	0	0	54 083,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	54 083,0000
98050	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	25,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	25,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	54 108,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	54 108,0000

Страница была полезной?