Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "ПроКоммерцБанк"

Регистрационный номер

2996

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	2 765	1 134	3 899	43 315	2 693	46 008	39 087	3 140	42 227	6 993	687	7 680
20209	0	0	0	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0
30102	22 726	0	22 726	3 223 588	0	3 223 588	3 217 468	0	3 217 468	28 846	0	28 846
30110	27	3 363	3 390	501	182 080	182 581	265	152 550	152 815	263	32 893	33 156
30114	0	207	207	0	49	49	0	86	86	0	170	170
30202	1 403	0	1 403	0	0	0	111	0	111	1 292	0	1 292
30204	260	0	260	0	0	0	77	0	77	183	0	183
30215	315	2 020	2 335	0	241	241	0	298	298	315	1 963	2 278
30233	0	0	0	123	0	123	103	0	103	20	0	20
30424	1 607	0	1 607	145 800	0	145 800	145 084	0	145 084	2 323	0	2 323
30425	0	3 991	3 991	0	476	476	0	589	589	0	3 878	3 878
32002	100 000	0	100 000	1 730 000	0	1 730 000	1 830 000	0	1 830 000	0	0	0
32003	0	0	0	535 000	0	535 000	440 000	0	440 000	95 000	0	95 000
32301	0	3 709	3 709	0	443	443	0	547	547	0	3 605	3 605
45201	5 208	0	5 208	6 427	0	6 427	4 887	0	4 887	6 748	0	6 748
45204	4 500	19 871	24 371	8 262	773	9 035	9 361	20 644	30 005	3 401	0	3 401
45205	46 739	0	46 739	19 500	9 828	29 328	24 563	172	24 735	41 676	9 656	51 332
45206	111 799	23 912	135 711	14 000	2 492	16 492	34 449	7 217	41 666	91 350	19 187	110 537
45207	135 273	10 403	145 676	15 000	1 039	16 039	10 345	3 797	14 142	139 928	7 645	147 573
45208	663	0	663	0	0	0	124	0	124	539	0	539
45401	343	0	343	150	0	150	0	0	0	493	0	493
45407	11 145	0	11 145	0	0	0	1 312	0	1 312	9 833	0	9 833
45505	283	0	283	0	0	0	33	0	33	250	0	250
45506	7 758	0	7 758	0	0	0	709	0	709	7 049	0	7 049
45507	63 668	0	63 668	600	0	600	802	0	802	63 466	0	63 466
45605	37 500	0	37 500	0	0	0	0	0	0	37 500	0	37 500
45704	1 207	0	1 207	0	0	0	98	0	98	1 109	0	1 109
45705	3 055	0	3 055	0	0	0	277	0	277	2 778	0	2 778
45706	50 069	0	50 069	0	0	0	589	0	589	49 480	0	49 480
45812	15 319	5 077	20 396	6 024	3 992	10 016	3 000	1 863	4 863	18 343	7 206	25 549
45814	70	0	70	71	0	71	76	0	76	65	0	65
45815	170	0	170	174	0	174	174	0	174	170	0	170
45817	3 130	0	3 130	0	0	0	0	0	0	3 130	0	3 130
45912	364	0	364	54	14	68	161	14	175	257	0	257
45914	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45915	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
45917	64	0	64	0	0	0	0	0	0	64	0	64
47107	2 794	0	2 794	0	0	0	0	0	0	2 794	0	2 794
47404	0	0	0	170 400	25 713	196 113	170 400	25 713	196 113	0	0	0
47408	0	0	0	30 901	152 322	183 223	30 901	152 322	183 223	0	0	0
47423	2 192	317	2 509	3 490	456	3 946	3 619	435	4 054	2 063	338	2 401
47427	1 762	32	1 794	6 843	266	7 109	6 658	276	6 934	1 947	22	1 969
60302	524	0	524	0	0	0	8	0	8	516	0	516
60308	0	0	0	252	0	252	192	0	192	60	0	60
60310	34	0	34	279	0	279	292	0	292	21	0	21
60312	921	0	921	4 463	0	4 463	4 415	0	4 415	969	0	969
60314	0	0	0	35	139	174	0	139	139	35	0	35
60323	1 394	0	1 394	0	13	13	0	13	13	1 394	0	1 394
60401	11 431	0	11 431	0	0	0	0	0	0	11 431	0	11 431
60901	218	0	218	0	0	0	0	0	0	218	0	218
61008	214	0	214	59	0	59	63	0	63	210	0	210
61009	101	0	101	5	0	5	80	0	80	26	0	26
61209	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
61403	1 391	0	1 391	261	0	261	160	0	160	1 492	0	1 492
70606	216 512	0	216 512	20 149	0	20 149	0	0	0	236 661	0	236 661
70608	231 430	0	231 430	25 004	0	25 004	0	0	0	256 434	0	256 434
70611	3 078	0	3 078	1 286	0	1 286	0	0	0	4 364	0	4 364
Итого по активу (баланс)	1 101 427	74 036	1 175 463	6 037 035	383 029	6 420 064	6 004 962	369 815	6 374 777	1 133 500	87 250	1 220 750
Пассив
10208	115 000	0	115 000	0	0	0	0	0	0	115 000	0	115 000
10602	83 890	0	83 890	0	0	0	0	0	0	83 890	0	83 890
10701	11 753	0	11 753	0	0	0	0	0	0	11 753	0	11 753
10801	112 717	0	112 717	0	0	0	0	0	0	112 717	0	112 717
30220	0	123	123	0	136	136	0	13	13	0	0	0
30232	0	32	32	264	551	815	264	552	816	0	33	33
31305	90 000	0	90 000	60 000	0	60 000	30 000	0	30 000	60 000	0	60 000
407	123 809	5 648	129 457	1 008 958	174 315	1 183 273	1 033 358	191 995	1 225 353	148 209	23 328	171 537
408.1	28 571	942	29 513	30 018	3 256	33 274	30 959	3 669	34 628	29 512	1 355	30 867
408.2	80	0	80	0	0	0	0	0	0	80	0	80
40905	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40909	0	0	0	52	0	52	52	0	52	0	0	0
40910	0	0	0	70	0	70	70	0	70	0	0	0
40911	0	0	0	463	185	648	463	185	648	0	0	0
40912	0	0	0	43	1 323	1 366	43	1 323	1 366	0	0	0
40913	0	0	0	122	114	236	122	114	236	0	0	0
42104	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42301	1	46	47	0	7	7	0	6	6	1	45	46
42307	0	33	33	0	5	5	0	4	4	0	32	32
42309	13	405	418	0	60	60	0	48	48	13	393	406
42601	0	14	14	0	2	2	0	1	1	0	13	13
42609	0	24	24	0	4	4	0	3	3	0	23	23
43804	8 948	0	8 948	7 888	0	7 888	0	0	0	1 060	0	1 060
43806	2 660	1 483	4 143	0	263	263	0	187	187	2 660	1 407	4 067
43807	0	59 613	59 613	0	8 788	8 788	0	7 112	7 112	0	57 937	57 937
44007	1 103	0	1 103	0	0	0	0	0	0	1 103	0	1 103
45215	16 589	0	16 589	4 882	0	4 882	2 689	0	2 689	14 396	0	14 396
45415	572	0	572	131	0	131	18	0	18	459	0	459
45515	3 480	0	3 480	74	0	74	12	0	12	3 418	0	3 418
45615	750	0	750	0	0	0	0	0	0	750	0	750
45715	1 065	0	1 065	24	0	24	0	0	0	1 041	0	1 041
45818	19 557	0	19 557	747	0	747	2 692	0	2 692	21 502	0	21 502
45918	251	0	251	2	0	2	5	0	5	254	0	254
47108	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
47403	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
47407	0	0	0	150 647	30 916	181 563	150 647	30 916	181 563	0	0	0
47411	0	7	7	0	1	1	0	1	1	0	7	7
47416	3 739	0	3 739	3 995	0	3 995	448	0	448	192	0	192
47422	0	0	0	0	9	9	0	9	9	0	0	0
47425	3 195	0	3 195	1 425	0	1 425	1 269	0	1 269	3 039	0	3 039
47426	2 064	104	2 168	1 997	99	2 096	1 068	100	1 168	1 135	105	1 240
52301	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0
52406	0	0	0	1 568	0	1 568	1 568	0	1 568	0	0	0
52501	67	0	67	68	0	68	1	0	1	0	0	0
60301	105	0	105	2 613	0	2 613	2 578	0	2 578	70	0	70
60305	0	0	0	6 991	0	6 991	6 991	0	6 991	0	0	0
60309	3	0	3	1	0	1	35	0	35	37	0	37
60311	69	0	69	75	0	75	75	0	75	69	0	69
60313	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60324	1 191	0	1 191	0	0	0	0	0	0	1 191	0	1 191
60601	8 078	0	8 078	0	0	0	88	0	88	8 166	0	8 166
60903	196	0	196	0	0	0	1	0	1	197	0	197
61301	46	0	46	52	0	52	206	0	206	200	0	200
61304	200	0	200	200	0	200	211	0	211	211	0	211
70601	225 752	0	225 752	12	0	12	24 808	0	24 808	250 548	0	250 548
70603	236 918	0	236 918	0	0	0	23 224	0	23 224	260 142	0	260 142
Итого по пассиву (баланс)	1 106 989	68 474	1 175 463	1 284 907	220 034	1 504 941	1 313 990	236 238	1 550 228	1 136 072	84 678	1 220 750
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	1 500	0	1 500	0	0	0	1 500	0	1 500	0	0	0
90901	266 440	0	266 440	148	0	148	150	0	150	266 438	0	266 438
90902	39 555	0	39 555	1 114 933	0	1 114 933	2 943	0	2 943	1 151 545	0	1 151 545
91414	1 851 884	180 091	2 031 975	229 181	39 457	268 638	166 931	63 739	230 670	1 914 134	155 809	2 069 943
91604	1 763	829	2 592	269	348	617	233	243	476	1 799	934	2 733
91704	2 189	0	2 189	0	0	0	0	0	0	2 189	0	2 189
91802	10 135	0	10 135	0	0	0	0	0	0	10 135	0	10 135
91803	1 370	0	1 370	0	0	0	0	0	0	1 370	0	1 370
99998	425 646	0	425 646	32 244	0	32 244	60 641	0	60 641	397 249	0	397 249
Итого по активу (баланс)	2 600 482	180 920	2 781 402	1 376 775	39 805	1 416 580	232 398	63 982	296 380	3 744 859	156 743	3 901 602
Пассив
91312	333 016	0	333 016	5 129	0	5 129	4 454	0	4 454	332 341	0	332 341
91315	54 445	13 531	67 976	26 745	6 540	33 285	475	1 277	1 752	28 175	8 268	36 443
91317	8 209	0	8 209	22 226	0	22 226	26 037	0	26 037	12 020	0	12 020
91507	16 445	0	16 445	0	0	0	0	0	0	16 445	0	16 445
99999	2 355 756	0	2 355 756	235 502	0	235 502	1 384 099	0	1 384 099	3 504 353	0	3 504 353
Итого по пассиву (баланс)	2 767 871	13 531	2 781 402	289 602	6 540	296 142	1 415 065	1 277	1 416 342	3 893 334	8 268	3 901 602
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	13 091	52 527	65 618	9 415	50 917	60 332	3 676	1 610	5 286
99996	0	0	0	65 404	0	65 404	60 120	0	60 120	5 284	0	5 284
Итого по активу (баланс)	0	0	0	78 495	52 527	131 022	69 535	50 917	120 452	8 960	1 610	10 570
Пассив
96901	0	0	0	50 693	9 427	60 120	52 298	13 106	65 404	1 605	3 679	5 284
99997	0	0	0	60 332	0	60 332	65 618	0	65 618	5 286	0	5 286
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	111 025	9 427	120 452	117 916	13 106	131 022	6 891	3 679	10 570

Страница была полезной?