Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2015 г.

Наименование кредитной организации

КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "СТРОЙЛЕСБАНК" ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

Регистрационный номер

2995

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	21	0	21	0	0	0	21	0	21	0	0	0
10610	18 363	0	18 363	0	0	0	0	0	0	18 363	0	18 363
20202	38 579	13 225	51 804	916 120	500 768	1 416 888	927 640	498 330	1 425 970	27 059	15 663	42 722
20208	5 254	0	5 254	32 000	0	32 000	32 201	0	32 201	5 053	0	5 053
20209	0	0	0	143 971	0	143 971	143 971	0	143 971	0	0	0
30102	84 344	0	84 344	8 306 528	0	8 306 528	8 320 352	0	8 320 352	70 520	0	70 520
30110	115 197	45 323	160 520	2 549 931	150 652	2 700 583	2 547 918	159 352	2 707 270	117 210	36 623	153 833
30202	20 678	0	20 678	0	0	0	7 075	0	7 075	13 603	0	13 603
30204	691	0	691	0	0	0	226	0	226	465	0	465
30215	500	397	897	0	48	48	0	59	59	500	386	886
30233	1 237	0	1 237	42 304	836	43 140	41 317	836	42 153	2 224	0	2 224
30602	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
31901	100 000	0	100 000	225 000	0	225 000	225 000	0	225 000	100 000	0	100 000
31902	84 000	0	84 000	1 942 000	0	1 942 000	1 919 000	0	1 919 000	107 000	0	107 000
32002	475 000	0	475 000	4 805 000	0	4 805 000	5 280 000	0	5 280 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 560 000	0	1 560 000	1 110 000	0	1 110 000	450 000	0	450 000
32010	5 135	0	5 135	0	0	0	0	0	0	5 135	0	5 135
44807	70 220	0	70 220	0	0	0	0	0	0	70 220	0	70 220
44906	22 970	0	22 970	0	0	0	0	0	0	22 970	0	22 970
44907	155 000	0	155 000	0	0	0	0	0	0	155 000	0	155 000
45106	614	0	614	0	0	0	300	0	300	314	0	314
45107	54 511	0	54 511	0	0	0	6 698	0	6 698	47 813	0	47 813
45108	77 834	0	77 834	0	0	0	1 602	0	1 602	76 232	0	76 232
45201	9 638	0	9 638	5 824	0	5 824	7 561	0	7 561	7 901	0	7 901
45203	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0
45204	0	0	0	13 000	0	13 000	0	0	0	13 000	0	13 000
45205	31 810	0	31 810	20 700	0	20 700	21 610	0	21 610	30 900	0	30 900
45206	388 909	0	388 909	44 950	0	44 950	45 497	0	45 497	388 362	0	388 362
45207	52 764	0	52 764	1 400	0	1 400	1 333	0	1 333	52 831	0	52 831
45208	572 757	0	572 757	0	0	0	29 269	0	29 269	543 488	0	543 488
45307	3 568	0	3 568	0	0	0	730	0	730	2 838	0	2 838
45401	389	0	389	79	0	79	79	0	79	389	0	389
45407	36 454	0	36 454	1 896	0	1 896	1 906	0	1 906	36 444	0	36 444
45408	144 813	0	144 813	0	0	0	3 622	0	3 622	141 191	0	141 191
45503	40	0	40	0	0	0	20	0	20	20	0	20
45504	10 420	0	10 420	0	0	0	0	0	0	10 420	0	10 420
45505	42 181	0	42 181	500	0	500	212	0	212	42 469	0	42 469
45506	103 830	0	103 830	3 799	0	3 799	7 369	0	7 369	100 260	0	100 260
45507	700 995	0	700 995	2 025	0	2 025	15 272	0	15 272	687 748	0	687 748
45509	4 696	0	4 696	1 400	0	1 400	1 408	0	1 408	4 688	0	4 688
45812	170 717	0	170 717	767	0	767	2 264	0	2 264	169 220	0	169 220
45814	4 056	0	4 056	730	0	730	1 172	0	1 172	3 614	0	3 614
45815	209 176	0	209 176	9 478	0	9 478	430	0	430	218 224	0	218 224
45912	82	0	82	118	0	118	55	0	55	145	0	145
45913	50	0	50	0	0	0	50	0	50	0	0	0
45914	76	0	76	42	0	42	46	0	46	72	0	72
45915	693	0	693	74	0	74	124	0	124	643	0	643
47408	0	0	0	26 479	122 886	149 365	26 479	122 886	149 365	0	0	0
47423	345	0	345	880	21 665	22 545	834	21 665	22 499	391	0	391
47427	117	0	117	1 173	0	1 173	935	0	935	355	0	355
47801	3 201	0	3 201	0	0	0	60	0	60	3 141	0	3 141
47802	5 738	0	5 738	34	0	34	448	0	448	5 324	0	5 324
50207	19 454	0	19 454	183	0	183	0	0	0	19 637	0	19 637
50221	0	0	0	24	0	24	0	0	0	24	0	24
60302	13 273	0	13 273	1 705	0	1 705	14 455	0	14 455	523	0	523
60306	0	0	0	1 641	0	1 641	1 641	0	1 641	0	0	0
60308	50	0	50	532	0	532	342	0	342	240	0	240
60310	30	0	30	213	0	213	158	0	158	85	0	85
60312	3 212	0	3 212	2 718	0	2 718	3 308	0	3 308	2 622	0	2 622
60323	16 016	0	16 016	666	0	666	339	0	339	16 343	0	16 343
60401	318 563	0	318 563	0	0	0	0	0	0	318 563	0	318 563
60404	4 726	0	4 726	0	0	0	0	0	0	4 726	0	4 726
60701	195	0	195	150	0	150	0	0	0	345	0	345
60901	250	0	250	0	0	0	0	0	0	250	0	250
61002	108	0	108	0	0	0	82	0	82	26	0	26
61008	2 362	0	2 362	330	0	330	341	0	341	2 351	0	2 351
61009	470	0	470	577	0	577	236	0	236	811	0	811
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61011	242	0	242	1 942	0	1 942	0	0	0	2 184	0	2 184
61212	0	0	0	474	0	474	474	0	474	0	0	0
61403	10 806	0	10 806	414	0	414	618	0	618	10 602	0	10 602
61702	6 749	0	6 749	0	0	0	0	0	0	6 749	0	6 749
61703	1 377	0	1 377	0	0	0	0	0	0	1 377	0	1 377
70606	1 085 401	0	1 085 401	86 482	0	86 482	95	0	95	1 171 788	0	1 171 788
70608	328 730	0	328 730	14 832	0	14 832	0	0	0	343 562	0	343 562
70611	15 479	0	15 479	1 109	0	1 109	1 518	0	1 518	15 070	0	15 070
Итого по активу (баланс)	5 655 164	58 945	5 714 109	20 775 195	796 855	21 572 050	20 758 714	803 128	21 561 842	5 671 645	52 672	5 724 317
Пассив
10208	1 021 000	0	1 021 000	0	0	0	0	0	0	1 021 000	0	1 021 000
10601	91 814	0	91 814	0	0	0	0	0	0	91 814	0	91 814
10603	0	0	0	0	0	0	24	0	24	24	0	24
10801	109 117	0	109 117	0	0	0	0	0	0	109 117	0	109 117
30126	435	0	435	606	0	606	193	0	193	22	0	22
30223	34 194	0	34 194	511 254	0	511 254	494 333	0	494 333	17 273	0	17 273
30232	1 186	30	1 216	88 244	19 673	107 917	88 781	20 146	108 927	1 723	503	2 226
31309	41 622	0	41 622	6 068	0	6 068	0	0	0	35 554	0	35 554
407	264 072	17 380	281 452	1 751 735	34 042	1 785 777	1 818 118	31 478	1 849 596	330 455	14 816	345 271
408.1	6 581	0	6 581	131 189	0	131 189	134 616	0	134 616	10 008	0	10 008
408.2	37 127	536	37 663	75 553	387	75 940	87 672	50	87 722	49 246	199	49 445
40901	15 812	0	15 812	14 360	0	14 360	809	0	809	2 261	0	2 261
40905	0	0	0	5 383	0	5 383	5 388	0	5 388	5	0	5
40909	0	0	0	2 085	720	2 805	2 085	720	2 805	0	0	0
40910	0	0	0	908	99	1 007	908	99	1 007	0	0	0
40911	33	0	33	96 321	0	96 321	101 714	0	101 714	5 426	0	5 426
40912	0	0	0	2 899	5 396	8 295	2 899	5 396	8 295	0	0	0
40913	0	0	0	792	14 363	15 155	792	14 363	15 155	0	0	0
42005	17 000	0	17 000	0	0	0	0	0	0	17 000	0	17 000
42007	2 006	0	2 006	2 006	0	2 006	0	0	0	0	0	0
42102	0	0	0	7 940	0	7 940	7 940	0	7 940	0	0	0
42103	38 900	0	38 900	33 990	0	33 990	26 000	0	26 000	30 910	0	30 910
42105	35 005	0	35 005	7 700	0	7 700	13 300	0	13 300	40 605	0	40 605
42106	31 798	0	31 798	71 700	0	71 700	56 500	0	56 500	16 598	0	16 598
42301	35 981	11 051	47 032	177 646	70 600	248 246	177 452	68 726	246 178	35 787	9 177	44 964
42305	664 438	0	664 438	271 877	0	271 877	71 986	0	71 986	464 547	0	464 547
42306	890 186	27 868	918 054	121 604	8 717	130 321	194 045	6 203	200 248	962 627	25 354	987 981
42309	5 335	0	5 335	20	0	20	2 500	0	2 500	7 815	0	7 815
42312	31	0	31	5	0	5	5	0	5	31	0	31
42313	86	0	86	9	0	9	0	0	0	77	0	77
42601	607	9	616	5 717	12 599	18 316	5 772	12 599	18 371	662	9	671
42606	1 497	0	1 497	0	0	0	18	0	18	1 515	0	1 515
45215	93 839	0	93 839	2 959	0	2 959	6 866	0	6 866	97 746	0	97 746
45315	65	0	65	22	0	22	0	0	0	43	0	43
45415	11 135	0	11 135	1 743	0	1 743	1 760	0	1 760	11 152	0	11 152
45515	233 328	0	233 328	28 314	0	28 314	34 775	0	34 775	239 789	0	239 789
45818	364 429	0	364 429	1 457	0	1 457	9 245	0	9 245	372 217	0	372 217
45918	580	0	580	12	0	12	50	0	50	618	0	618
47407	0	0	0	121 797	26 606	148 403	121 797	26 606	148 403	0	0	0
47411	28 316	302	28 618	8 520	134	8 654	9 179	76	9 255	28 975	244	29 219
47416	213	0	213	3 718	0	3 718	3 513	0	3 513	8	0	8
47422	379	0	379	1 446	0	1 446	1 543	0	1 543	476	0	476
47425	8 692	0	8 692	2 035	0	2 035	1 553	0	1 553	8 210	0	8 210
47426	1 648	0	1 648	0	0	0	187	0	187	1 835	0	1 835
47804	3 646	0	3 646	54	0	54	38	0	38	3 630	0	3 630
50220	21	0	21	21	0	21	0	0	0	0	0	0
52301	19 690	0	19 690	500	0	500	330	0	330	19 520	0	19 520
52305	4 448	0	4 448	0	0	0	0	0	0	4 448	0	4 448
52306	6 568	0	6 568	0	0	0	0	0	0	6 568	0	6 568
60301	3 243	0	3 243	6 517	0	6 517	3 274	0	3 274	0	0	0
60305	2 598	0	2 598	8 274	0	8 274	5 676	0	5 676	0	0	0
60307	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
60309	46	0	46	46	0	46	16	0	16	16	0	16
60311	175	0	175	208	0	208	131	0	131	98	0	98
60322	1 680	18	1 698	1 770	18	1 788	117	61	178	27	61	88
60324	16 473	0	16 473	333	0	333	613	0	613	16 753	0	16 753
60601	55 019	0	55 019	0	0	0	1 185	0	1 185	56 204	0	56 204
60706	98	0	98	0	0	0	0	0	0	98	0	98
60903	222	0	222	0	0	0	6	0	6	228	0	228
61304	787	0	787	138	0	138	2	0	2	651	0	651
61701	18 363	0	18 363	0	0	0	0	0	0	18 363	0	18 363
70601	1 101 989	0	1 101 989	28	0	28	84 301	0	84 301	1 186 262	0	1 186 262
70603	327 587	0	327 587	0	0	0	14 555	0	14 555	342 142	0	342 142
70615	5 775	0	5 775	0	0	0	0	0	0	5 775	0	5 775
Итого по пассиву (баланс)	5 656 915	57 194	5 714 109	3 577 537	193 354	3 770 891	3 594 576	186 523	3 781 099	5 673 954	50 363	5 724 317
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	198 367	0	198 367	305 908	0	305 908	422 485	0	422 485	81 790	0	81 790
90901	54 483	0	54 483	6 750	0	6 750	10 109	0	10 109	51 124	0	51 124
90902	282 275	0	282 275	18 508	0	18 508	16 388	0	16 388	284 395	0	284 395
90907	15 812	0	15 812	809	0	809	14 360	0	14 360	2 261	0	2 261
91202	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
91203	53	0	53	0	0	0	23	0	23	30	0	30
91412	42 268	0	42 268	0	0	0	5 982	0	5 982	36 286	0	36 286
91414	9 736 989	0	9 736 989	54 918	0	54 918	299 355	0	299 355	9 492 552	0	9 492 552
91418	8 939	0	8 939	0	0	0	474	0	474	8 465	0	8 465
91604	77 638	0	77 638	6 535	0	6 535	1 702	0	1 702	82 471	0	82 471
91704	2 965	0	2 965	0	0	0	0	0	0	2 965	0	2 965
91802	759	0	759	0	0	0	0	0	0	759	0	759
91803	134	0	134	0	0	0	0	0	0	134	0	134
99998	4 030 364	0	4 030 364	150 230	0	150 230	200 488	0	200 488	3 980 106	0	3 980 106
Итого по активу (баланс)	14 451 060	0	14 451 060	543 658	0	543 658	971 366	0	971 366	14 023 352	0	14 023 352
Пассив
91311	159 277	0	159 277	0	0	0	345	0	345	159 622	0	159 622
91312	3 597 487	0	3 597 487	92 941	0	92 941	17 925	0	17 925	3 522 471	0	3 522 471
91315	58 866	0	58 866	0	0	0	0	0	0	58 866	0	58 866
91316	46 836	0	46 836	17 640	0	17 640	63 500	0	63 500	92 696	0	92 696
91317	167 344	0	167 344	89 892	0	89 892	68 460	0	68 460	145 912	0	145 912
91507	521	0	521	0	0	0	0	0	0	521	0	521
91508	33	0	33	15	0	15	0	0	0	18	0	18
99999	10 420 696	0	10 420 696	766 453	0	766 453	389 003	0	389 003	10 043 246	0	10 043 246
Итого по пассиву (баланс)	14 451 060	0	14 451 060	966 941	0	966 941	539 233	0	539 233	14 023 352	0	14 023 352
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	7 294	0	7 294	7 294	0	7 294	0	0	0
99996	0	0	0	7 303	0	7 303	7 303	0	7 303	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	14 597	0	14 597	14 597	0	14 597	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	0	7 303	7 303	0	7 303	7 303	0	0	0
99997	0	0	0	7 294	0	7 294	7 294	0	7 294	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	7 294	7 303	14 597	7 294	7 303	14 597	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	20 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	20 000,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	20 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	20 000,0000
Пассив
98070	0	0	20 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	20 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	20 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	20 000,0000

Страница была полезной?