Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Центральный коммерческий банк общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

2983

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
20202	102 621	81 449	184 070	1 318 923	1 791 559	3 110 482	1 328 395	1 793 770	3 122 165	93 149	79 238	172 387
20208	13 774	0	13 774	48 815	0	48 815	47 445	0	47 445	15 144	0	15 144
20209	0	0	0	157 372	20 240	177 612	157 372	20 240	177 612	0	0	0
30102	353 453	0	353 453	5 860 812	0	5 860 812	5 868 920	0	5 868 920	345 345	0	345 345
30110	120 681	336 973	457 654	656 277	1 174 334	1 830 611	665 940	1 119 418	1 785 358	111 018	391 889	502 907
30202	36 751	0	36 751	2 637	0	2 637	0	0	0	39 388	0	39 388
30204	23 603	0	23 603	2 946	0	2 946	0	0	0	26 549	0	26 549
30221	0	0	0	1 087 000	7 835	1 094 835	1 087 000	7 835	1 094 835	0	0	0
30233	764	7	771	35 761	541	36 302	30 917	548	31 465	5 608	0	5 608
30302	5 005	61 774	66 779	8 000	661 115	669 115	9 714	686 271	695 985	3 291	36 618	39 909
30306	149 229	1	149 230	3 215	6	3 221	162	6	168	152 282	1	152 283
32002	0	0	0	110 000	0	110 000	110 000	0	110 000	0	0	0
32003	0	62 456	62 456	50 000	31 821	81 821	50 000	94 277	144 277	0	0	0
32007	0	662 367	662 367	0	57 024	57 024	0	397 520	397 520	0	321 871	321 871
32201	1 739	0	1 739	0	0	0	0	0	0	1 739	0	1 739
45108	426 216	0	426 216	0	0	0	426 216	0	426 216	0	0	0
45203	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0
45204	129 150	128 830	257 980	77 200	66 879	144 079	13 850	108 482	122 332	192 500	87 227	279 727
45205	463 262	31 131	494 393	91 900	27 358	119 258	62 930	27 268	90 198	492 232	31 221	523 453
45206	785 619	408 945	1 194 564	90 250	49 143	139 393	0	63 982	63 982	875 869	394 106	1 269 975
45207	2 626 227	554 779	3 181 006	389 666	67 388	457 054	223 350	87 257	310 607	2 792 543	534 910	3 327 453
45208	2 098 844	520 798	2 619 642	51 026	62 132	113 158	932 432	76 777	1 009 209	1 217 438	506 153	1 723 591
45404	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0
45405	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45406	4 866	0	4 866	315	0	315	511	0	511	4 670	0	4 670
45407	96 344	0	96 344	4 200	0	4 200	172	0	172	100 372	0	100 372
45408	218 597	0	218 597	17 726	0	17 726	0	0	0	236 323	0	236 323
45503	3	0	3	0	0	0	3	0	3	0	0	0
45504	18 860	0	18 860	50	0	50	1 546	0	1 546	17 364	0	17 364
45505	124 680	123 531	248 211	6 085	14 737	20 822	57 015	18 210	75 225	73 750	120 058	193 808
45506	297 039	74 384	371 423	27 590	8 874	36 464	20 346	10 966	31 312	304 283	72 292	376 575
45507	296 224	0	296 224	4 900	0	4 900	7 710	0	7 710	293 414	0	293 414
45509	721	0	721	1 241	0	1 241	1 695	0	1 695	267	0	267
45812	92 557	46 049	138 606	72	7 186	7 258	3 050	6 871	9 921	89 579	46 364	135 943
45814	0	53 224	53 224	1 139	6 350	7 489	0	7 847	7 847	1 139	51 727	52 866
45815	53 038	389	53 427	10 705	49	10 754	1 605	69	1 674	62 138	369	62 507
45912	306	8	314	130	1	131	25	1	26	411	8	419
45914	0	0	0	90	0	90	0	0	0	90	0	90
45915	726	3	729	288	0	288	90	0	90	924	3	927
47408	0	0	0	3 591 081	3 131 477	6 722 558	3 591 081	3 131 477	6 722 558	0	0	0
47423	25 576	0	25 576	183 190	51 230	234 420	183 036	51 230	234 266	25 730	0	25 730
47427	92 440	2	92 442	19 465	1 128	20 593	80 757	2	80 759	31 148	1 128	32 276
47801	24 300	0	24 300	0	0	0	24 300	0	24 300	0	0	0
47803	994 997	0	994 997	0	0	0	2 502	0	2 502	992 495	0	992 495
50706	949 413	0	949 413	0	0	0	0	0	0	949 413	0	949 413
52503	16 409	26 110	42 519	31 186	2 956	34 142	6 296	9 604	15 900	41 299	19 462	60 761
60302	36 337	0	36 337	185	0	185	187	0	187	36 335	0	36 335
60306	0	0	0	4 668	0	4 668	4 668	0	4 668	0	0	0
60308	1	0	1	369	0	369	368	0	368	2	0	2
60310	27	0	27	623	0	623	626	0	626	24	0	24
60312	831 154	0	831 154	7 808	0	7 808	8 412	0	8 412	830 550	0	830 550
60323	5 321	0	5 321	26	0	26	3	0	3	5 344	0	5 344
60401	1 045 572	0	1 045 572	0	0	0	0	0	0	1 045 572	0	1 045 572
60404	7 435	0	7 435	0	0	0	0	0	0	7 435	0	7 435
60701	0	0	0	271	0	271	0	0	0	271	0	271
61002	363	0	363	104	0	104	303	0	303	164	0	164
61008	655	0	655	844	0	844	765	0	765	734	0	734
61009	96	0	96	40	0	40	96	0	96	40	0	40
61011	1 046 167	0	1 046 167	1 637 612	0	1 637 612	2 623	0	2 623	2 681 156	0	2 681 156
61209	0	0	0	3 331	0	3 331	3 331	0	3 331	0	0	0
61212	0	0	0	27 800	0	27 800	27 800	0	27 800	0	0	0
61214	0	0	0	182 948	0	182 948	182 948	0	182 948	0	0	0
61403	2 023	0	2 023	898	0	898	485	0	485	2 436	0	2 436
61702	63 282	0	63 282	0	0	0	0	0	0	63 282	0	63 282
70606	3 946 815	0	3 946 815	627 042	0	627 042	2 767	0	2 767	4 571 090	0	4 571 090
70608	6 642 617	0	6 642 617	828 396	0	828 396	0	0	0	7 471 013	0	7 471 013
70610	1 146	0	1 146	1 531	0	1 531	0	0	0	2 677	0	2 677
70616	33 961	0	33 961	0	0	0	1	0	1	33 960	0	33 960
Итого по активу (баланс)	24 339 009	3 173 210	27 512 219	17 265 749	7 241 363	24 507 112	15 262 766	7 719 928	22 982 694	26 341 992	2 694 645	29 036 637
Пассив
10208	3 495 141	0	3 495 141	0	0	0	0	0	0	3 495 141	0	3 495 141
10601	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
10602	178 822	0	178 822	0	0	0	0	0	0	178 822	0	178 822
10701	484 175	0	484 175	0	0	0	0	0	0	484 175	0	484 175
30126	12 398	0	12 398	0	0	0	0	0	0	12 398	0	12 398
30232	99	0	99	29 484	3 033	32 517	29 505	3 033	32 538	120	0	120
30301	5 005	61 774	66 779	9 714	686 271	695 985	8 000	661 115	669 115	3 291	36 618	39 909
30305	149 229	1	149 230	162	6	168	3 215	6	3 221	152 282	1	152 283
31302	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
31303	60 000	0	60 000	140 000	0	140 000	80 000	0	80 000	0	0	0
31308	878 000	0	878 000	0	0	0	0	0	0	878 000	0	878 000
405	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
406	17 389	0	17 389	16 454	0	16 454	11 085	0	11 085	12 020	0	12 020
407	687 283	87 442	774 725	6 129 976	1 074 560	7 204 536	6 188 473	1 040 106	7 228 579	745 780	52 988	798 768
408.1	30 644	77 209	107 853	245 264	78 694	323 958	246 100	1 494	247 594	31 480	9	31 489
408.2	414 998	81 982	496 980	390 357	149 593	539 950	377 368	156 111	533 479	402 009	88 500	490 509
40905	0	0	0	315	0	315	315	0	315	0	0	0
40909	0	0	0	40	136	176	40	136	176	0	0	0
40910	0	0	0	28	176	204	28	176	204	0	0	0
40911	61	0	61	1 892	0	1 892	1 906	0	1 906	75	0	75
40912	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
40913	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
42004	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
42005	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
42102	0	0	0	14 046	0	14 046	14 046	0	14 046	0	0	0
42103	0	0	0	0	0	0	1 600	0	1 600	1 600	0	1 600
42105	143 901	0	143 901	48 000	0	48 000	0	0	0	95 901	0	95 901
42106	242 000	0	242 000	48 900	0	48 900	29 700	0	29 700	222 800	0	222 800
42205	5 569	0	5 569	5 570	0	5 570	4 001	0	4 001	4 000	0	4 000
42301	8 806	1 061	9 867	156 958	23 064	180 022	155 245	23 870	179 115	7 093	1 867	8 960
42302	1 199	0	1 199	1 205	0	1 205	1 761	0	1 761	1 755	0	1 755
42303	968	0	968	0	0	0	0	0	0	968	0	968
42304	123 570	17 112	140 682	53 953	4 760	58 713	26 035	4 659	30 694	95 652	17 011	112 663
42305	2 411 881	951 337	3 363 218	204 312	186 856	391 168	208 834	145 840	354 674	2 416 403	910 321	3 326 724
42306	1 221 599	1 198 817	2 420 416	173 859	204 247	378 106	346 794	177 194	523 988	1 394 534	1 171 764	2 566 298
42307	51 785	142 604	194 389	5 393	26 246	31 639	6 056	18 112	24 168	52 448	134 470	186 918
42310	6	0	6	11	0	11	8	0	8	3	0	3
42311	2	0	2	2	0	2	3	0	3	3	0	3
42313	42	0	42	0	0	0	3	0	3	45	0	45
42314	87	0	87	4	0	4	3	0	3	86	0	86
42315	98	0	98	0	0	0	3	0	3	101	0	101
42601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42605	2 241	6 432	8 673	0	1 954	1 954	433	749	1 182	2 674	5 227	7 901
42606	3 274	6 380	9 654	0	978	978	3	1 035	1 038	3 277	6 437	9 714
42614	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43807	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
45115	217 370	0	217 370	217 370	0	217 370	0	0	0	0	0	0
45215	856 242	0	856 242	135 380	0	135 380	447 893	0	447 893	1 168 755	0	1 168 755
45415	2 268	0	2 268	15	0	15	1 155	0	1 155	3 408	0	3 408
45515	79 156	0	79 156	6 360	0	6 360	13 859	0	13 859	86 655	0	86 655
45818	148 699	0	148 699	5 510	0	5 510	7 017	0	7 017	150 206	0	150 206
45918	451	0	451	3	0	3	42	0	42	490	0	490
47407	0	0	0	3 090 011	3 630 770	6 720 781	3 090 011	3 630 770	6 720 781	0	0	0
47411	17 817	102 575	120 392	3 345	17 743	21 088	6 524	20 893	27 417	20 996	105 725	126 721
47416	705	0	705	16 898	33	16 931	16 290	33	16 323	97	0	97
47422	25	0	25	41	0	41	41	0	41	25	0	25
47425	58 383	0	58 383	23 706	0	23 706	16 061	0	16 061	50 738	0	50 738
47426	0	0	0	0	0	0	369	0	369	369	0	369
47804	211 392	0	211 392	12 893	0	12 893	0	0	0	198 499	0	198 499
50719	9 494	0	9 494	0	0	0	0	0	0	9 494	0	9 494
52302	9 991	0	9 991	9 991	0	9 991	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
52304	6 900	0	6 900	0	0	0	0	0	0	6 900	0	6 900
52305	511 329	229 275	740 604	23 081	33 800	56 881	0	27 353	27 353	488 248	222 828	711 076
52306	14 545	243 221	257 766	34 651	103 197	137 848	295 457	26 834	322 291	275 351	166 858	442 209
52307	2 499	0	2 499	0	0	0	0	0	0	2 499	0	2 499
52406	41 291	0	41 291	2 612	0	2 612	1 468	0	1 468	40 147	0	40 147
60301	3 895	0	3 895	9 657	0	9 657	6 250	0	6 250	488	0	488
60305	17 457	0	17 457	35 442	0	35 442	18 104	0	18 104	119	0	119
60309	0	0	0	0	0	0	193	0	193	193	0	193
60311	21 452	0	21 452	11 087	0	11 087	3 968	0	3 968	14 333	0	14 333
60313	0	12	12	0	12	12	0	12	12	0	12	12
60322	112 292	0	112 292	150	0	150	10	0	10	112 152	0	112 152
60324	174 694	0	174 694	211	0	211	23	0	23	174 506	0	174 506
60405	109	0	109	1	0	1	0	0	0	108	0	108
60601	250 661	0	250 661	0	0	0	2 146	0	2 146	252 807	0	252 807
61012	26 916	0	26 916	918	0	918	0	0	0	25 998	0	25 998
61301	40	0	40	492	0	492	452	0	452	0	0	0
61304	1 328	0	1 328	606	0	606	526	0	526	1 248	0	1 248
61701	38 501	0	38 501	0	0	0	0	0	0	38 501	0	38 501
70601	3 996 166	0	3 996 166	0	0	0	634 474	0	634 474	4 630 640	0	4 630 640
70603	6 638 894	0	6 638 894	0	0	0	820 776	0	820 776	7 459 670	0	7 459 670
70605	3 718	0	3 718	0	0	0	2 674	0	2 674	6 392	0	6 392
Итого по пассиву (баланс)	24 304 985	3 207 234	27 512 219	11 416 346	6 226 129	17 642 475	13 227 362	5 939 531	19 166 893	26 116 001	2 920 636	29 036 637
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	2 137 745	0	2 137 745	3 195	0	3 195	33 601	0	33 601	2 107 339	0	2 107 339
90902	334 015	0	334 015	74 490	0	74 490	150 789	0	150 789	257 716	0	257 716
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91412	979 279	0	979 279	0	0	0	0	0	0	979 279	0	979 279
91414	7 547 711	1 106 538	8 654 249	829 413	133 020	962 433	78 138	167 719	245 857	8 298 986	1 071 839	9 370 825
91418	1 696 200	0	1 696 200	0	0	0	27 800	0	27 800	1 668 400	0	1 668 400
91501	30 321	0	30 321	0	0	0	0	0	0	30 321	0	30 321
91502	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
91604	110 779	3 611	114 390	12 905	3 029	15 934	85 618	1 089	86 707	38 066	5 551	43 617
91704	73 819	0	73 819	0	0	0	0	0	0	73 819	0	73 819
91802	112 702	0	112 702	0	0	0	0	0	0	112 702	0	112 702
99998	8 462 251	0	8 462 251	848 226	0	848 226	1 285 129	0	1 285 129	8 025 348	0	8 025 348
Итого по активу (баланс)	21 484 862	1 110 149	22 595 011	1 768 229	136 049	1 904 278	1 661 075	168 808	1 829 883	21 592 016	1 077 390	22 669 406
Пассив
91003	0	0	0	2 637	0	2 637	2 637	0	2 637	0	0	0
91004	0	0	0	2 946	0	2 946	2 946	0	2 946	0	0	0
91311	55 724	0	55 724	0	0	0	0	0	0	55 724	0	55 724
91312	5 242 309	547 340	5 789 649	809 366	80 689	890 055	21 447	65 298	86 745	4 454 390	531 949	4 986 339
91315	2 117 575	0	2 117 575	0	0	0	264 386	0	264 386	2 381 961	0	2 381 961
91316	27 537	0	27 537	0	0	0	0	0	0	27 537	0	27 537
91317	233 661	98 361	332 022	301 348	88 062	389 410	369 118	122 312	491 430	301 431	132 611	434 042
91507	139 744	0	139 744	80	0	80	81	0	81	139 745	0	139 745
91508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99999	14 132 760	0	14 132 760	543 061	0	543 061	1 054 359	0	1 054 359	14 644 058	0	14 644 058
Итого по пассиву (баланс)	21 949 310	645 701	22 595 011	1 659 438	168 751	1 828 189	1 714 974	187 610	1 902 584	22 004 846	664 560	22 669 406
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	7 539	79 484	87 023	517 848	3 154 858	3 672 706	517 858	3 009 033	3 526 891	7 529	225 309	232 838
99996	86 481	0	86 481	3 654 998	0	3 654 998	3 509 040	0	3 509 040	232 439	0	232 439
Итого по активу (баланс)	94 020	79 484	173 504	4 172 846	3 154 858	7 327 704	4 026 898	3 009 033	7 035 931	239 968	225 309	465 277
Пассив
96901	78 864	7 617	86 481	2 988 874	520 167	3 509 041	3 134 916	520 082	3 654 998	224 906	7 532	232 438
99997	87 023	0	87 023	3 526 890	0	3 526 890	3 672 706	0	3 672 706	232 839	0	232 839
Итого по пассиву (баланс)	165 887	7 617	173 504	6 515 764	520 167	7 035 931	6 807 622	520 082	7 327 704	457 745	7 532	465 277
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	7,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	7,0000
98010	0	0	872 021,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	872 021,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	872 028,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	872 028,0000
Пассив
98040	0	0	651 925,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	651 925,0000
98050	0	0	106 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	106 000,0000
98070	0	0	114 103,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	114 103,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	872 028,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	872 028,0000

Страница была полезной?