Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Эксперт Банк"

Регистрационный номер

2949

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	12 831	0	12 831	5 424	0	5 424	6 104	0	6 104	12 151	0	12 151
10610	9 431	0	9 431	0	0	0	0	0	0	9 431	0	9 431
20202	110 934	251 615	362 549	618 649	231 421	850 070	618 441	235 022	853 463	111 142	248 014	359 156
20208	22 900	0	22 900	14 492	0	14 492	19 712	0	19 712	17 680	0	17 680
20209	2 000	331	2 331	291 230	29 854	321 084	293 230	30 185	323 415	0	0	0
30102	278 225	0	278 225	7 350 992	0	7 350 992	7 467 574	0	7 467 574	161 643	0	161 643
30110	19 928	238 384	258 312	144 878	1 756 311	1 901 189	137 922	1 554 064	1 691 986	26 884	440 631	467 515
30114	0	18 516	18 516	0	94 854	94 854	0	65 243	65 243	0	48 127	48 127
30202	22 267	0	22 267	0	0	0	391	0	391	21 876	0	21 876
30204	13 151	0	13 151	420	0	420	0	0	0	13 571	0	13 571
30215	1 000	8 809	9 809	0	1 051	1 051	0	1 298	1 298	1 000	8 562	9 562
30221	0	0	0	0	245	245	0	245	245	0	0	0
30233	80	0	80	65 152	15 967	81 119	64 527	15 967	80 494	705	0	705
30302	1 843 258	3 254 036	5 097 294	2 739 252	3 035 004	5 774 256	2 400 048	3 066 645	5 466 693	2 182 462	3 222 395	5 404 857
30306	100 479	0	100 479	2 348 740	445 319	2 794 059	2 405 249	445 319	2 850 568	43 970	0	43 970
30413	1 870	3 682	5 552	0	439	439	0	543	543	1 870	3 578	5 448
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	13 317	10 326	23 643	273 487	844 734	1 118 221	274 981	855 059	1 130 040	11 823	1	11 824
32201	0	5 467	5 467	0	652	652	0	806	806	0	5 313	5 313
45108	1 565	0	1 565	0	0	0	44	0	44	1 521	0	1 521
45201	5 089	0	5 089	56 386	0	56 386	31 415	0	31 415	30 060	0	30 060
45204	251 991	0	251 991	1 091 978	0	1 091 978	234 117	0	234 117	1 109 852	0	1 109 852
45205	548 663	0	548 663	112 391	0	112 391	127 013	0	127 013	534 041	0	534 041
45206	494 078	0	494 078	23 885	0	23 885	4 124	0	4 124	513 839	0	513 839
45207	282 306	0	282 306	8 392	0	8 392	10 982	0	10 982	279 716	0	279 716
45208	564 291	0	564 291	0	0	0	6 945	0	6 945	557 346	0	557 346
45401	1 553	0	1 553	9 519	0	9 519	6 400	0	6 400	4 672	0	4 672
45405	6 748	0	6 748	250	0	250	0	0	0	6 998	0	6 998
45407	0	0	0	7 000	0	7 000	0	0	0	7 000	0	7 000
45408	24 000	0	24 000	0	0	0	0	0	0	24 000	0	24 000
45503	0	0	0	400 000	0	400 000	400 000	0	400 000	0	0	0
45505	1 550	0	1 550	429	0	429	269	0	269	1 710	0	1 710
45506	174 974	99 344	274 318	5 352	12 481	17 833	22 225	17 590	39 815	158 101	94 235	252 336
45507	378 630	45 430	424 060	19 725	5 415	25 140	21 290	6 762	28 052	377 065	44 083	421 148
45509	378	0	378	498	0	498	863	0	863	13	0	13
45811	4 236	0	4 236	0	0	0	0	0	0	4 236	0	4 236
45812	184 721	0	184 721	1 000	0	1 000	1 171	0	1 171	184 550	0	184 550
45814	3 518	0	3 518	0	0	0	0	0	0	3 518	0	3 518
45815	78 365	0	78 365	10 113	0	10 113	1 906	0	1 906	86 572	0	86 572
45912	2 114	0	2 114	1 055	0	1 055	394	0	394	2 775	0	2 775
45914	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
45915	4 817	0	4 817	822	0	822	713	0	713	4 926	0	4 926
47404	1 126	1 133 715	1 134 841	23 188 368	23 072 246	46 260 614	23 187 355	22 874 572	46 061 927	2 139	1 331 389	1 333 528
47408	0	0	0	1 334 032	11 126	1 345 158	1 334 032	11 126	1 345 158	0	0	0
47423	2 550	1 054	3 604	3 062	126	3 188	2 938	155	3 093	2 674	1 025	3 699
47427	32 017	591	32 608	51 819	1 030	52 849	37 127	1 033	38 160	46 709	588	47 297
47801	121 240	0	121 240	0	0	0	820	0	820	120 420	0	120 420
50106	215 675	0	215 675	237 910	0	237 910	74 494	0	74 494	379 091	0	379 091
50121	559	0	559	620	0	620	372	0	372	807	0	807
50205	107 086	0	107 086	878	0	878	0	0	0	107 964	0	107 964
50207	159 476	0	159 476	1 181	0	1 181	80 233	0	80 233	80 424	0	80 424
50211	0	1 000 703	1 000 703	0	71 582	71 582	0	906 594	906 594	0	165 691	165 691
50221	50 025	0	50 025	147	0	147	50 063	0	50 063	109	0	109
50709	125	0	125	0	0	0	0	0	0	125	0	125
51401	29 862	0	29 862	79 629	0	79 629	60 000	0	60 000	49 491	0	49 491
51402	129 848	0	129 848	429 389	0	429 389	469 724	0	469 724	89 513	0	89 513
51405	0	64 776	64 776	0	8 038	8 038	0	9 549	9 549	0	63 265	63 265
52503	4 119	0	4 119	0	0	0	497	0	497	3 622	0	3 622
60202	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
60302	704	0	704	1 033	0	1 033	1 172	0	1 172	565	0	565
60306	3 085	0	3 085	4 808	0	4 808	7 867	0	7 867	26	0	26
60308	1 325	0	1 325	1 452	204	1 656	1 587	204	1 791	1 190	0	1 190
60310	492	0	492	778	0	778	824	0	824	446	0	446
60312	4 632	0	4 632	6 074	0	6 074	5 735	0	5 735	4 971	0	4 971
60314	0	528	528	0	1 136	1 136	0	352	352	0	1 312	1 312
60323	22 792	0	22 792	538	0	538	83	0	83	23 247	0	23 247
60401	182 497	0	182 497	389	0	389	389	0	389	182 497	0	182 497
60901	1 088	0	1 088	0	0	0	0	0	0	1 088	0	1 088
61002	29	0	29	114	0	114	119	0	119	24	0	24
61008	184	0	184	503	0	503	504	0	504	183	0	183
61009	71	0	71	106	0	106	105	0	105	72	0	72
61010	0	0	0	3	0	3	2	0	2	1	0	1
61011	1 090	0	1 090	0	0	0	0	0	0	1 090	0	1 090
61210	0	0	0	1 191 912	254 225	1 446 137	1 191 912	254 225	1 446 137	0	0	0
61212	0	0	0	820	0	820	820	0	820	0	0	0
61214	0	0	0	1 482	0	1 482	1 482	0	1 482	0	0	0
61403	14 752	0	14 752	874	0	874	1 422	0	1 422	14 204	0	14 204
61702	3 735	0	3 735	0	0	0	0	0	0	3 735	0	3 735
70606	3 371 273	0	3 371 273	497 405	0	497 405	1 885	0	1 885	3 866 793	0	3 866 793
70607	0	0	0	216	0	216	125	0	125	91	0	91
70608	12 518 076	0	12 518 076	1 477 661	0	1 477 661	0	0	0	13 995 737	0	13 995 737
70610	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70611	897	0	897	163	0	163	0	0	0	1 060	0	1 060
70614	188 893	0	188 893	59 098	0	59 098	122 746	0	122 746	125 245	0	125 245
Итого по активу (баланс)	22 637 740	6 137 307	28 775 047	44 173 975	29 893 460	74 067 435	41 194 484	30 352 558	71 547 042	25 617 231	5 678 209	31 295 440
Пассив
10207	1 160 000	0	1 160 000	0	0	0	0	0	0	1 160 000	0	1 160 000
10601	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
10603	50 025	0	50 025	50 062	0	50 062	146	0	146	109	0	109
10701	4 264	0	4 264	0	0	0	0	0	0	4 264	0	4 264
10801	47 309	0	47 309	0	0	0	0	0	0	47 309	0	47 309
30126	2 795	0	2 795	1 550	0	1 550	2 227	0	2 227	3 472	0	3 472
30220	0	0	0	0	1 275	1 275	0	1 275	1 275	0	0	0
30226	0	0	0	51	0	51	51	0	51	0	0	0
30232	0	1 449	1 449	79 386	46 631	126 017	80 770	45 835	126 605	1 384	653	2 037
30301	1 843 258	3 254 036	5 097 294	2 400 048	3 066 645	5 466 693	2 739 252	3 035 004	5 774 256	2 182 462	3 222 395	5 404 857
30305	100 479	0	100 479	2 405 249	445 319	2 850 568	2 348 740	445 319	2 794 059	43 970	0	43 970
32211	1 148	0	1 148	169	0	169	137	0	137	1 116	0	1 116
407	732 058	724 128	1 456 186	6 740 114	2 685 593	9 425 707	6 723 768	2 698 271	9 422 039	715 712	736 806	1 452 518
408.1	17 586	729 666	747 252	491 395	746 273	1 237 668	487 361	28 016	515 377	13 552	11 409	24 961
408.2	48 823	11 825	60 648	2 762 058	86 977	2 849 035	2 768 128	88 589	2 856 717	54 893	13 437	68 330
40901	6 009	0	6 009	6 009	0	6 009	0	0	0	0	0	0
40905	0	0	0	7 648	0	7 648	7 648	0	7 648	0	0	0
40909	0	0	0	12 675	9 442	22 117	12 675	9 442	22 117	0	0	0
40910	0	0	0	2 782	2 652	5 434	2 782	2 652	5 434	0	0	0
40911	38	0	38	19 796	0	19 796	19 862	0	19 862	104	0	104
40912	0	0	0	14 707	29 983	44 690	14 707	29 983	44 690	0	0	0
40913	0	0	0	19 256	13 409	32 665	19 256	13 409	32 665	0	0	0
42004	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0
42006	12 900	0	12 900	12 900	0	12 900	0	0	0	0	0	0
42102	0	0	0	500	0	500	500	0	500	0	0	0
42103	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000
42104	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
42105	300	0	300	0	0	0	10 000	0	10 000	10 300	0	10 300
42106	356 611	0	356 611	253 102	0	253 102	190 079	0	190 079	293 588	0	293 588
42107	13 925	0	13 925	7 000	0	7 000	1 172	0	1 172	8 097	0	8 097
42301	311	10	321	14	2	16	0	1	1	297	9	306
42304	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42305	1 047 565	49 394	1 096 959	200 024	20 795	220 819	229 802	8 455	238 257	1 077 343	37 054	1 114 397
42306	696 710	55 140	751 850	12 275	17 355	29 630	91 622	10 435	102 057	776 057	48 220	824 277
42309	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42310	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
42311	7	0	7	7	0	7	0	0	0	0	0	0
42312	0	0	0	0	0	0	7	0	7	7	0	7
42313	67	0	67	7	0	7	10	0	10	70	0	70
42314	180	0	180	7	0	7	4	0	4	177	0	177
42315	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
42506	0	0	0	130 000	0	130 000	130 000	0	130 000	0	0	0
42605	7 230	2 649	9 879	1 158	390	1 548	1 003	316	1 319	7 075	2 575	9 650
42606	1 007	0	1 007	500	0	500	4	0	4	511	0	511
42614	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43804	0	0	0	0	408 837	408 837	7 662	408 837	416 499	7 662	0	7 662
43806	4	0	4	0	0	0	70 000	0	70 000	70 004	0	70 004
43807	345 000	0	345 000	0	0	0	0	0	0	345 000	0	345 000
44003	0	0	0	0	0	0	28 300	0	28 300	28 300	0	28 300
44004	0	0	0	0	94 931	94 931	240 000	815 922	1 055 922	240 000	720 991	960 991
44005	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000
45115	329	0	329	10	0	10	0	0	0	319	0	319
45215	105 584	0	105 584	27 977	0	27 977	87 887	0	87 887	165 494	0	165 494
45415	239	0	239	0	0	0	72	0	72	311	0	311
45515	71 460	0	71 460	23 873	0	23 873	10 481	0	10 481	58 068	0	58 068
45818	267 095	0	267 095	4 186	0	4 186	13 293	0	13 293	276 202	0	276 202
45918	5 718	0	5 718	399	0	399	1 378	0	1 378	6 697	0	6 697
47403	0	0	0	7 841 551	0	7 841 551	7 841 551	0	7 841 551	0	0	0
47407	0	0	0	890 485	457 304	1 347 789	890 485	457 304	1 347 789	0	0	0
47411	31 770	1 428	33 198	16 684	712	17 396	22 605	456	23 061	37 691	1 172	38 863
47416	112	105	217	16 452	318	16 770	16 391	213	16 604	51	0	51
47422	1 142	4	1 146	41 855	3	41 858	41 852	4	41 856	1 139	5	1 144
47425	62 503	0	62 503	56 558	0	56 558	45 433	0	45 433	51 378	0	51 378
47426	9 036	0	9 036	6 307	28	6 335	8 087	312	8 399	10 816	284	11 100
47804	13 401	0	13 401	129	0	129	0	0	0	13 272	0	13 272
50120	3	0	3	128	0	128	216	0	216	91	0	91
50220	12 831	0	12 831	6 104	0	6 104	5 424	0	5 424	12 151	0	12 151
50719	125	0	125	0	0	0	0	0	0	125	0	125
51410	0	0	0	10 386	0	10 386	33 263	0	33 263	22 877	0	22 877
52304	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
52305	24 000	0	24 000	0	0	0	0	0	0	24 000	0	24 000
52306	43 809	0	43 809	0	0	0	0	0	0	43 809	0	43 809
52406	408 460	0	408 460	0	0	0	0	0	0	408 460	0	408 460
52602	188 893	0	188 893	122 746	0	122 746	59 098	0	59 098	125 245	0	125 245
60206	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
60301	201	0	201	8 572	0	8 572	11 897	0	11 897	3 526	0	3 526
60305	0	0	0	29 512	0	29 512	29 512	0	29 512	0	0	0
60309	365	0	365	443	0	443	163	0	163	85	0	85
60311	468	0	468	5 373	0	5 373	5 373	0	5 373	468	0	468
60313	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
60322	317	0	317	863	0	863	729	0	729	183	0	183
60324	23 552	0	23 552	531	0	531	1 080	0	1 080	24 101	0	24 101
60601	36 307	0	36 307	0	0	0	993	0	993	37 300	0	37 300
60903	284	0	284	0	0	0	11	0	11	295	0	295
61012	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
61304	382	0	382	81	0	81	42	0	42	343	0	343
70601	3 603 555	0	3 603 555	3	0	3	444 992	0	444 992	4 048 544	0	4 048 544
70602	556	0	556	372	0	372	623	0	623	807	0	807
70603	12 505 820	0	12 505 820	0	0	0	1 432 640	0	1 432 640	13 938 460	0	13 938 460
70615	24 594	0	24 594	0	0	0	0	0	0	24 594	0	24 594
Итого по пассиву (баланс)	23 945 213	4 829 834	28 775 047	24 745 033	8 134 886	32 879 919	27 300 250	8 100 062	35 400 312	26 500 430	4 795 010	31 295 440
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	347 979	0	347 979	0	0	0	0	0	0	347 979	0	347 979
90901	161 181	0	161 181	4 034	0	4 034	7 763	0	7 763	157 452	0	157 452
90902	960 795	0	960 795	64 958	0	64 958	16 282	0	16 282	1 009 471	0	1 009 471
90907	6 009	0	6 009	0	0	0	6 009	0	6 009	0	0	0
91202	175 481	66 237	241 718	442 025	7 902	449 927	454 309	9 765	464 074	163 197	64 374	227 571
91203	9	0	9	454 317	0	454 317	454 317	0	454 317	9	0	9
91414	8 388 921	0	8 388 921	2 234 747	0	2 234 747	613 110	0	613 110	10 010 558	0	10 010 558
91418	203 390	0	203 390	0	0	0	82 971	0	82 971	120 419	0	120 419
91604	77 509	0	77 509	8 686	0	8 686	3 327	0	3 327	82 868	0	82 868
91704	6 896	0	6 896	0	0	0	1	0	1	6 895	0	6 895
91802	20 233	0	20 233	250	0	250	0	0	0	20 483	0	20 483
91803	998	0	998	0	0	0	0	0	0	998	0	998
99998	3 798 565	0	3 798 565	2 135 049	0	2 135 049	1 006 351	0	1 006 351	4 927 263	0	4 927 263
Итого по активу (баланс)	14 147 966	66 237	14 214 203	5 344 066	7 902	5 351 968	2 644 440	9 765	2 654 205	16 847 592	64 374	16 911 966
Пассив
91004	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
91311	378 161	0	378 161	1 742	0	1 742	12 841	0	12 841	389 260	0	389 260
91312	2 662 319	0	2 662 319	80 035	504 345	584 380	506 899	1 260 677	1 767 576	3 089 183	756 332	3 845 515
91315	212 121	0	212 121	5 189	0	5 189	20 007	0	20 007	226 939	0	226 939
91316	38 287	0	38 287	36 397	0	36 397	23 247	0	23 247	25 137	0	25 137
91317	337 740	0	337 740	378 615	0	378 615	322 292	0	322 292	281 417	0	281 417
91319	123 003	0	123 003	10 942	0	10 942	0	0	0	112 061	0	112 061
91507	40 830	0	40 830	0	0	0	0	0	0	40 830	0	40 830
91508	6 104	0	6 104	0	0	0	0	0	0	6 104	0	6 104
99999	10 415 638	0	10 415 638	1 191 376	0	1 191 376	2 760 441	0	2 760 441	11 984 703	0	11 984 703
Итого по пассиву (баланс)	14 214 203	0	14 214 203	1 704 325	504 345	2 208 670	3 645 756	1 260 677	4 906 433	16 155 634	756 332	16 911 966
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	1 792 621	0	1 792 621	1 792 621	0	1 792 621	0	0	0
93302	0	0	0	1 792 621	0	1 792 621	1 792 621	0	1 792 621	0	0	0
93303	1 792 621	0	1 792 621	0	0	0	1 792 621	0	1 792 621	0	0	0
93305	0	0	0	1 792 621	0	1 792 621	0	0	0	1 792 621	0	1 792 621
93901	0	662 367	662 367	164 450	22 927 433	23 091 883	164 450	22 527 626	22 692 076	0	1 062 174	1 062 174
99996	2 631 439	0	2 631 439	25 064 919	0	25 064 919	24 718 626	0	24 718 626	2 977 732	0	2 977 732
Итого по активу (баланс)	4 424 060	662 367	5 086 427	30 607 232	22 927 433	53 534 665	30 260 939	22 527 626	52 788 565	4 770 353	1 062 174	5 832 527
Пассив
96301	0	0	0	0	1 870 589	1 870 589	0	1 870 589	1 870 589	0	0	0
96302	0	0	0	0	1 966 617	1 966 617	0	1 966 617	1 966 617	0	0	0
96303	0	1 976 137	1 976 137	0	2 003 411	2 003 411	0	27 274	27 274	0	0	0
96305	0	0	0	0	149 888	149 888	0	2 067 754	2 067 754	0	1 917 866	1 917 866
96901	655 302	0	655 302	21 570 087	165 742	21 735 829	21 974 651	165 742	22 140 393	1 059 866	0	1 059 866
97101	0	0	0	0	829 241	829 241	0	829 241	829 241	0	0	0
99997	2 454 988	0	2 454 988	24 484 697	0	24 484 697	24 884 504	0	24 884 504	2 854 795	0	2 854 795
Итого по пассиву (баланс)	3 110 290	1 976 137	5 086 427	46 054 784	6 985 488	53 040 272	46 859 155	6 927 217	53 786 372	3 914 661	1 917 866	5 832 527
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	16,0000	0	0	28,0000	0	0	22,0000	0	0	22,0000
98010	0	0	492 457,0000	0	0	564 641,0000	0	0	496 105,0000	0	0	560 993,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	492 473,0000	0	0	564 671,0000	0	0	496 129,0000	0	0	561 015,0000
Пассив
98050	0	0	492 473,0000	0	0	157 824,0000	0	0	226 366,0000	0	0	561 015,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	492 473,0000	0	0	157 824,0000	0	0	226 366,0000	0	0	561 015,0000

Страница была полезной?