Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Земский банк"

Регистрационный номер

2900

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	16 526	0	16 526	0	0	0	0	0	0	16 526	0	16 526
20202	76 844	63 150	139 994	1 970 799	406 390	2 377 189	1 969 199	412 262	2 381 461	78 444	57 278	135 722
20208	76 409	0	76 409	211 018	0	211 018	215 235	0	215 235	72 192	0	72 192
20209	1 971	103	2 074	1 010 329	16 891	1 027 220	988 054	16 795	1 004 849	24 246	199	24 445
30102	226 730	0	226 730	2 115 986	0	2 115 986	2 143 186	0	2 143 186	199 530	0	199 530
30110	10 736	37 568	48 304	375 356	111 006	486 362	374 366	108 621	482 987	11 726	39 953	51 679
30114	0	30 516	30 516	0	23 515	23 515	0	26 126	26 126	0	27 905	27 905
30202	23 018	0	23 018	54	0	54	0	0	0	23 072	0	23 072
30204	1 943	0	1 943	0	0	0	121	0	121	1 822	0	1 822
30210	0	0	0	132	0	132	132	0	132	0	0	0
30233	1 792	90	1 882	263 650	6 482	270 132	264 353	6 572	270 925	1 089	0	1 089
30302	305	4 519	4 824	44 773	3 487	48 260	45 076	3 324	48 400	2	4 682	4 684
30306	413 767	0	413 767	82 144	574	82 718	20 190	574	20 764	475 721	0	475 721
30602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
31901	505 000	0	505 000	145 000	0	145 000	155 000	0	155 000	495 000	0	495 000
44207	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
45106	89 500	0	89 500	7 414	0	7 414	7 414	0	7 414	89 500	0	89 500
45107	42 850	0	42 850	0	0	0	400	0	400	42 450	0	42 450
45108	5 600	0	5 600	0	0	0	0	0	0	5 600	0	5 600
45201	9 055	0	9 055	11 550	0	11 550	19 343	0	19 343	1 262	0	1 262
45204	3 620	0	3 620	18 560	0	18 560	2 680	0	2 680	19 500	0	19 500
45205	19 947	0	19 947	9 472	0	9 472	0	0	0	29 419	0	29 419
45206	1 317 024	11 260	1 328 284	211 576	1 343	212 919	188 943	1 660	190 603	1 339 657	10 943	1 350 600
45207	655 571	74 300	729 871	210 460	9 104	219 564	148 889	12 041	160 930	717 142	71 363	788 505
45208	271 696	64 026	335 722	0	7 819	7 819	17 542	10 260	27 802	254 154	61 585	315 739
45405	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0
45406	55 495	0	55 495	6 100	0	6 100	1 055	0	1 055	60 540	0	60 540
45407	3 124	0	3 124	0	0	0	167	0	167	2 957	0	2 957
45408	7 244	0	7 244	0	0	0	0	0	0	7 244	0	7 244
45503	1 832	0	1 832	0	0	0	1 832	0	1 832	0	0	0
45505	26 198	0	26 198	3 387	0	3 387	2 622	0	2 622	26 963	0	26 963
45506	71 783	0	71 783	3 100	0	3 100	2 192	0	2 192	72 691	0	72 691
45507	306 917	2 816	309 733	1 501	334	1 835	5 694	454	6 148	302 724	2 696	305 420
45509	12 778	0	12 778	7 280	0	7 280	9 203	0	9 203	10 855	0	10 855
45812	0	0	0	5 940	0	5 940	0	0	0	5 940	0	5 940
45815	20 889	0	20 889	2 710	0	2 710	869	0	869	22 730	0	22 730
45912	123	0	123	141	0	141	127	0	127	137	0	137
45914	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
45915	258	0	258	37	0	37	35	0	35	260	0	260
47408	0	0	0	0	85 397	85 397	0	85 397	85 397	0	0	0
47423	1 939	0	1 939	612	0	612	658	0	658	1 893	0	1 893
47427	54 399	821	55 220	51 328	830	52 158	49 070	835	49 905	56 657	816	57 473
50305	21 041	0	21 041	111	0	111	13	0	13	21 139	0	21 139
50709	12 960	0	12 960	0	0	0	0	0	0	12 960	0	12 960
51501	3 750	0	3 750	16 818	0	16 818	16 818	0	16 818	3 750	0	3 750
60202	51 847	0	51 847	0	0	0	0	0	0	51 847	0	51 847
60302	10 136	0	10 136	4	0	4	3 296	0	3 296	6 844	0	6 844
60306	0	0	0	2 421	0	2 421	2 421	0	2 421	0	0	0
60308	0	0	0	218	0	218	218	0	218	0	0	0
60310	28	0	28	447	0	447	475	0	475	0	0	0
60312	15 437	0	15 437	4 470	0	4 470	3 150	0	3 150	16 757	0	16 757
60314	1 276	0	1 276	0	0	0	0	0	0	1 276	0	1 276
60323	1 679	0	1 679	1 650	0	1 650	847	0	847	2 482	0	2 482
60401	400 867	0	400 867	395	0	395	235	0	235	401 027	0	401 027
60404	2 975	0	2 975	0	0	0	0	0	0	2 975	0	2 975
60701	160	0	160	236	0	236	396	0	396	0	0	0
60901	3 430	0	3 430	0	0	0	0	0	0	3 430	0	3 430
61002	0	0	0	223	0	223	223	0	223	0	0	0
61008	0	0	0	473	0	473	473	0	473	0	0	0
61009	148	0	148	421	0	421	553	0	553	16	0	16
61209	0	0	0	236	0	236	236	0	236	0	0	0
61210	0	0	0	16 818	0	16 818	16 818	0	16 818	0	0	0
61403	18 343	0	18 343	1 365	0	1 365	536	0	536	19 172	0	19 172
70606	777 633	0	777 633	95 032	0	95 032	401	0	401	872 264	0	872 264
70608	699 559	0	699 559	79 627	0	79 627	0	0	0	779 186	0	779 186
70611	1 456	0	1 456	3 282	0	3 282	0	0	0	4 738	0	4 738
Итого по активу (баланс)	6 460 609	289 169	6 749 778	6 994 667	673 172	7 667 839	6 685 767	684 921	7 370 688	6 769 509	277 420	7 046 929
Пассив
10208	265 000	0	265 000	0	0	0	0	0	0	265 000	0	265 000
10601	82 628	0	82 628	0	0	0	0	0	0	82 628	0	82 628
10701	53 326	0	53 326	0	0	0	0	0	0	53 326	0	53 326
10801	107	0	107	0	0	0	0	0	0	107	0	107
30223	6 116	0	6 116	50 506	0	50 506	44 779	0	44 779	389	0	389
30232	34	0	34	174 778	4 070	178 848	175 016	4 363	179 379	272	293	565
30301	305	4 519	4 824	45 076	3 325	48 401	44 773	3 488	48 261	2	4 682	4 684
30305	413 767	0	413 767	20 191	574	20 765	82 145	574	82 719	475 721	0	475 721
31308	10 489	0	10 489	292	0	292	0	0	0	10 197	0	10 197
405	1 308	0	1 308	697	0	697	748	0	748	1 359	0	1 359
407	250 902	390	251 292	2 788 632	82 700	2 871 332	2 723 999	83 560	2 807 559	186 269	1 250	187 519
408.1	24 791	823	25 614	206 914	145	207 059	209 761	103	209 864	27 638	781	28 419
408.2	72 530	7 937	80 467	496 020	2 009	498 029	497 089	1 821	498 910	73 599	7 749	81 348
40905	0	0	0	6 706	0	6 706	6 706	0	6 706	0	0	0
40909	0	0	0	4 685	3 125	7 810	4 685	3 125	7 810	0	0	0
40910	0	0	0	1 488	944	2 432	1 488	944	2 432	0	0	0
40911	6 946	0	6 946	156 462	0	156 462	155 321	0	155 321	5 805	0	5 805
40912	0	0	0	1 656	491	2 147	1 656	491	2 147	0	0	0
40913	0	0	0	5 077	518	5 595	5 077	518	5 595	0	0	0
42002	0	0	0	2 670	0	2 670	2 670	0	2 670	0	0	0
42003	0	0	0	90 000	0	90 000	98 000	0	98 000	8 000	0	8 000
42004	59 500	0	59 500	57 500	0	57 500	48 500	0	48 500	50 500	0	50 500
42005	85 000	0	85 000	0	0	0	0	0	0	85 000	0	85 000
42104	3 775	0	3 775	275	0	275	0	0	0	3 500	0	3 500
42106	0	22 375	22 375	0	3 965	3 965	0	2 816	2 816	0	21 226	21 226
42204	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
42205	28 000	0	28 000	7 000	0	7 000	6 400	0	6 400	27 400	0	27 400
42301	72 286	11 704	83 990	137 671	14 215	151 886	126 458	9 218	135 676	61 073	6 707	67 780
42302	1 445	0	1 445	1 445	0	1 445	2 010	0	2 010	2 010	0	2 010
42303	80 989	1 294	82 283	48 800	311	49 111	45 131	409	45 540	77 320	1 392	78 712
42304	494 592	0	494 592	66 877	0	66 877	90 165	0	90 165	517 880	0	517 880
42305	839 521	22 063	861 584	91 598	5 518	97 116	100 020	5 215	105 235	847 943	21 760	869 703
42306	1 626 683	139 746	1 766 429	314 476	28 021	342 497	398 989	24 249	423 238	1 711 196	135 974	1 847 170
42307	25 489	0	25 489	6 690	0	6 690	171	0	171	18 970	0	18 970
42601	0	0	0	207	0	207	207	0	207	0	0	0
42603	60	0	60	288	0	288	228	0	228	0	0	0
42604	206	0	206	208	0	208	202	0	202	200	0	200
42605	969	0	969	0	0	0	8	0	8	977	0	977
42606	976	0	976	0	0	0	23	0	23	999	0	999
43807	70 000	66 237	136 237	0	9 765	9 765	0	7 902	7 902	70 000	64 374	134 374
45115	1 379	0	1 379	78	0	78	74	0	74	1 375	0	1 375
45215	55 507	0	55 507	25 668	0	25 668	17 244	0	17 244	47 083	0	47 083
45415	55	0	55	1	0	1	0	0	0	54	0	54
45515	17 007	0	17 007	2 084	0	2 084	97	0	97	15 020	0	15 020
45818	20 839	0	20 839	134	0	134	7 918	0	7 918	28 623	0	28 623
45918	371	0	371	11	0	11	18	0	18	378	0	378
47405	0	0	0	70 128	70 196	140 324	70 128	70 196	140 324	0	0	0
47407	0	0	0	72 950	4 995	77 945	72 950	4 995	77 945	0	0	0
47411	12 713	5 856	18 569	34 514	1 180	35 694	35 458	1 358	36 816	13 657	6 034	19 691
47416	133	0	133	5 330	0	5 330	5 289	0	5 289	92	0	92
47422	9	120	129	90	126	216	85	122	207	4	116	120
47425	2 121	0	2 121	5 396	0	5 396	5 282	0	5 282	2 007	0	2 007
47426	645	5 420	6 065	7 915	835	8 750	7 983	1 206	9 189	713	5 791	6 504
50719	130	0	130	0	0	0	0	0	0	130	0	130
51510	788	0	788	0	0	0	0	0	0	788	0	788
52301	0	0	0	100 132	0	100 132	151 032	0	151 032	50 900	0	50 900
60206	518	0	518	0	0	0	0	0	0	518	0	518
60301	2 302	0	2 302	10 467	0	10 467	8 247	0	8 247	82	0	82
60305	2 229	0	2 229	9 049	0	9 049	6 820	0	6 820	0	0	0
60307	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
60309	55	0	55	137	0	137	142	0	142	60	0	60
60311	1 132	0	1 132	2 660	0	2 660	2 847	0	2 847	1 319	0	1 319
60322	3 678	0	3 678	4 751	0	4 751	1 441	0	1 441	368	0	368
60324	1 746	0	1 746	79	0	79	1 109	0	1 109	2 776	0	2 776
60601	94 547	0	94 547	0	0	0	954	0	954	95 501	0	95 501
60903	1 201	0	1 201	0	0	0	57	0	57	1 258	0	1 258
61304	49	0	49	40	0	40	9	0	9	18	0	18
61701	12 622	0	12 622	0	0	0	0	0	0	12 622	0	12 622
70601	944 955	0	944 955	1	0	1	96 723	0	96 723	1 041 677	0	1 041 677
70603	699 419	0	699 419	0	0	0	79 674	0	79 674	779 093	0	779 093
70615	3 904	0	3 904	0	0	0	0	0	0	3 904	0	3 904
Итого по пассиву (баланс)	6 461 294	288 484	6 749 778	5 136 512	237 028	5 373 540	5 444 018	226 673	5 670 691	6 768 800	278 129	7 046 929
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
90704	0	0	0	100 133	0	100 133	100 133	0	100 133	0	0	0
90901	20 440	0	20 440	73 311	0	73 311	39 540	0	39 540	54 211	0	54 211
90902	245 595	0	245 595	228 680	0	228 680	159 078	0	159 078	315 197	0	315 197
91203	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91412	139 610	0	139 610	0	0	0	0	0	0	139 610	0	139 610
91414	2 503 836	0	2 503 836	312 778	0	312 778	79 462	0	79 462	2 737 152	0	2 737 152
91501	2 507	0	2 507	0	0	0	458	0	458	2 049	0	2 049
91604	9 294	526	9 820	1 697	531	2 228	396	534	930	10 595	523	11 118
91704	613	0	613	0	0	0	0	0	0	613	0	613
91802	5 603	0	5 603	0	0	0	0	0	0	5 603	0	5 603
91803	1 701	0	1 701	0	0	0	0	0	0	1 701	0	1 701
99998	4 055 547	0	4 055 547	869 617	0	869 617	663 887	0	663 887	4 261 277	0	4 261 277
Итого по активу (баланс)	6 984 768	526	6 985 294	1 586 216	531	1 586 747	1 042 954	534	1 043 488	7 528 030	523	7 528 553
Пассив
91311	87 345	0	87 345	4 576	0	4 576	0	0	0	82 769	0	82 769
91312	3 952 778	0	3 952 778	149 545	0	149 545	366 885	0	366 885	4 170 118	0	4 170 118
91315	8 300	0	8 300	8 300	0	8 300	0	0	0	0	0	0
91316	0	0	0	203 708	0	203 708	203 708	0	203 708	0	0	0
91317	0	0	0	297 634	0	297 634	297 634	0	297 634	0	0	0
91507	7 124	0	7 124	124	0	124	1 390	0	1 390	8 390	0	8 390
99999	2 929 747	0	2 929 747	379 600	0	379 600	717 129	0	717 129	3 267 276	0	3 267 276
Итого по пассиву (баланс)	6 985 294	0	6 985 294	1 043 487	0	1 043 487	1 586 746	0	1 586 746	7 528 553	0	7 528 553
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	4 641	4 641	0	4 641	4 641	0	0	0
99996	0	0	0	4 572	0	4 572	4 572	0	4 572	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	4 572	4 641	9 213	4 572	4 641	9 213	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	4 572	0	4 572	4 572	0	4 572	0	0	0
99997	0	0	0	4 641	0	4 641	4 641	0	4 641	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	9 213	0	9 213	9 213	0	9 213	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	34,0000	0	0	5,0000	0	0	7,0000	0	0	32,0000
98010	0	0	23 769,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	23 769,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	5,0000	0	0	5,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	23 803,0000	0	0	10,0000	0	0	12,0000	0	0	23 801,0000
Пассив
98050	0	0	3 803,0000	0	0	7,0000	0	0	5,0000	0	0	3 801,0000
98070	0	0	20 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	20 000,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	5,0000	0	0	5,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	23 803,0000	0	0	12,0000	0	0	10,0000	0	0	23 801,0000

Страница была полезной?