Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество расчетная небанковская кредитная организация "Синергия"

Регистрационный номер

2884

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 493	0	1 493	3	0	3	473	0	473	1 023	0	1 023
20202	9 875	12 572	22 447	308 629	68 147	376 776	309 549	68 420	377 969	8 955	12 299	21 254
20208	3 417	0	3 417	4 085	0	4 085	3 597	0	3 597	3 905	0	3 905
20209	0	0	0	63 591	498	64 089	63 591	498	64 089	0	0	0
20308	0	195	195	0	0	0	0	2	2	0	193	193
30102	63 232	0	63 232	1 068 047	0	1 068 047	1 125 204	0	1 125 204	6 075	0	6 075
30110	4 531	44 532	49 063	2 279	113 273	115 552	4 262	114 083	118 345	2 548	43 722	46 270
30118	0	1 001	1 001	0	148	148	0	150	150	0	999	999
30202	5 742	0	5 742	259	0	259	0	0	0	6 001	0	6 001
30204	654	0	654	3	0	3	0	0	0	657	0	657
30221	0	0	0	3 803	0	3 803	3 803	0	3 803	0	0	0
30233	47	66	113	3 799	494	4 293	3 736	546	4 282	110	14	124
30602	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
31902	0	0	0	465 000	0	465 000	465 000	0	465 000	0	0	0
31903	0	0	0	118 000	0	118 000	108 000	0	108 000	10 000	0	10 000
45204	0	0	0	47 150	0	47 150	7 100	0	7 100	40 050	0	40 050
45205	12 000	0	12 000	0	0	0	12 000	0	12 000	0	0	0
45207	196 013	0	196 013	17 699	0	17 699	9 484	0	9 484	204 228	0	204 228
45208	636 575	0	636 575	5 353	0	5 353	8 492	0	8 492	633 436	0	633 436
45407	9 157	0	9 157	0	0	0	0	0	0	9 157	0	9 157
45503	1 200	0	1 200	0	0	0	1 200	0	1 200	0	0	0
45504	1 600	0	1 600	0	0	0	0	0	0	1 600	0	1 600
45505	34 000	0	34 000	2 400	0	2 400	2 050	0	2 050	34 350	0	34 350
45506	68 454	0	68 454	3 355	0	3 355	1 857	0	1 857	69 952	0	69 952
45507	20 076	0	20 076	0	0	0	174	0	174	19 902	0	19 902
45509	120	0	120	168	0	168	261	0	261	27	0	27
45706	1 577	0	1 577	0	0	0	19	0	19	1 558	0	1 558
45815	5 413	0	5 413	0	0	0	16	0	16	5 397	0	5 397
45915	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
47408	0	0	0	3	115 369	115 372	3	115 369	115 372	0	0	0
47415	3 405	0	3 405	0	0	0	55	0	55	3 350	0	3 350
47423	53 724	0	53 724	366	0	366	605	0	605	53 485	0	53 485
47427	4 487	0	4 487	4 805	0	4 805	4 488	0	4 488	4 804	0	4 804
50104	0	6 824	6 824	0	43 361	43 361	0	1 959	1 959	0	48 226	48 226
50121	740	0	740	10	0	10	0	0	0	750	0	750
50205	45 873	0	45 873	316	0	316	1 661	0	1 661	44 528	0	44 528
50211	0	34 464	34 464	0	2 072	2 072	0	36 536	36 536	0	0	0
52503	0	0	0	1 245	0	1 245	29	0	29	1 216	0	1 216
52601	915	0	915	714	0	714	0	0	0	1 629	0	1 629
60302	1 429	0	1 429	96	0	96	997	0	997	528	0	528
60306	0	0	0	2 766	0	2 766	2 766	0	2 766	0	0	0
60308	10	0	10	83	0	83	87	0	87	6	0	6
60312	1 146	0	1 146	2 461	0	2 461	2 842	0	2 842	765	0	765
60314	0	0	0	224	0	224	224	0	224	0	0	0
60401	38 360	0	38 360	368	0	368	0	0	0	38 728	0	38 728
60701	167	0	167	367	0	367	367	0	367	167	0	167
61002	130	0	130	27	0	27	31	0	31	126	0	126
61008	88	0	88	108	0	108	59	0	59	137	0	137
61009	31	0	31	31	0	31	16	0	16	46	0	46
61209	0	0	0	66	0	66	66	0	66	0	0	0
61210	0	0	0	0	32 450	32 450	0	32 450	32 450	0	0	0
61403	1 276	0	1 276	931	0	931	251	0	251	1 956	0	1 956
70606	337 982	0	337 982	19 887	0	19 887	102	0	102	357 767	0	357 767
70607	0	0	0	1 241	0	1 241	42	0	42	1 199	0	1 199
70608	199 955	0	199 955	21 738	0	21 738	0	0	0	221 693	0	221 693
70609	25	0	25	150	0	150	0	0	0	175	0	175
70611	6 631	0	6 631	4 144	0	4 144	1	0	1	10 774	0	10 774
70614	5 618	0	5 618	0	0	0	15	0	15	5 603	0	5 603
Итого по активу (баланс)	1 777 174	99 654	1 876 828	2 175 770	375 812	2 551 582	2 144 575	370 013	2 514 588	1 808 369	105 453	1 913 822
Пассив
10207	320 019	0	320 019	0	0	0	0	0	0	320 019	0	320 019
10701	25 041	0	25 041	0	0	0	0	0	0	25 041	0	25 041
10801	75 110	0	75 110	0	0	0	0	0	0	75 110	0	75 110
30126	1 692	0	1 692	167	0	167	44	0	44	1 569	0	1 569
30232	24	0	24	1 413	156	1 569	1 426	170	1 596	37	14	51
405	707	0	707	1 011	0	1 011	304	0	304	0	0	0
407	102 630	0	102 630	703 477	41 458	744 935	675 897	41 458	717 355	75 050	0	75 050
408.1	9 110	74	9 184	75 725	2 017	77 742	75 430	2 258	77 688	8 815	315	9 130
408.2	1 516	528	2 044	8 284	204	8 488	9 301	233	9 534	2 533	557	3 090
40905	18	0	18	695	0	695	695	0	695	18	0	18
40909	0	0	0	72	409	481	72	409	481	0	0	0
40910	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
40911	12	0	12	11 071	0	11 071	11 068	0	11 068	9	0	9
40912	0	0	0	12	81	93	12	81	93	0	0	0
40913	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
42301	695	268	963	1 260	47	1 307	1 285	72	1 357	720	293	1 013
42305	283 787	5 385	289 172	47 164	8 746	55 910	11 085	10 969	22 054	247 708	7 608	255 316
42306	70 735	4 122	74 857	8 656	796	9 452	6 545	608	7 153	68 624	3 934	72 558
42307	15 538	27 556	43 094	1 299	4 449	5 748	6 885	3 574	10 459	21 124	26 681	47 805
42601	0	2	2	3	7 326	7 329	6	7 326	7 332	3	2	5
42605	0	0	0	0	431	431	0	7 654	7 654	0	7 223	7 223
42607	0	0	0	0	0	0	360	0	360	360	0	360
45215	239 559	0	239 559	8 204	0	8 204	5 203	0	5 203	236 558	0	236 558
45415	2 143	0	2 143	0	0	0	0	0	0	2 143	0	2 143
45515	36 884	0	36 884	2 295	0	2 295	2 382	0	2 382	36 971	0	36 971
45715	16	0	16	0	0	0	311	0	311	327	0	327
45818	5 413	0	5 413	16	0	16	0	0	0	5 397	0	5 397
45918	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
47407	0	0	0	41 176	73 126	114 302	41 176	73 126	114 302	0	0	0
47411	1 595	121	1 716	1 382	46	1 428	1 352	85	1 437	1 565	160	1 725
47416	18	0	18	1 193	0	1 193	1 179	0	1 179	4	0	4
47422	38	2	40	2 025	2	2 027	2 026	3	2 029	39	3	42
47425	59 506	0	59 506	3 513	0	3 513	1 399	0	1 399	57 392	0	57 392
50120	0	0	0	42	0	42	1 241	0	1 241	1 199	0	1 199
50220	1 493	0	1 493	473	0	473	3	0	3	1 023	0	1 023
52301	0	0	0	944	0	944	1 888	0	1 888	944	0	944
52303	3 170	0	3 170	40 000	0	40 000	81 245	0	81 245	44 415	0	44 415
60301	1 143	0	1 143	2 935	0	2 935	5 745	0	5 745	3 953	0	3 953
60305	857	0	857	3 220	0	3 220	2 363	0	2 363	0	0	0
60309	65	0	65	65	0	65	19	0	19	19	0	19
60311	83	0	83	83	0	83	81	0	81	81	0	81
60322	0	0	0	492	0	492	492	0	492	0	0	0
60324	116	0	116	0	0	0	0	0	0	116	0	116
60601	9 473	0	9 473	0	0	0	161	0	161	9 634	0	9 634
61304	26	0	26	7	0	7	3	0	3	22	0	22
70601	361 738	0	361 738	86	0	86	27 708	0	27 708	389 360	0	389 360
70602	799	0	799	0	0	0	9	0	9	808	0	808
70603	206 044	0	206 044	0	0	0	19 474	0	19 474	225 518	0	225 518
70604	44	0	44	0	0	0	148	0	148	192	0	192
70613	1 909	0	1 909	0	0	0	699	0	699	2 608	0	2 608
Итого по пассиву (баланс)	1 838 770	38 058	1 876 828	968 520	139 294	1 107 814	996 782	148 026	1 144 808	1 867 032	46 790	1 913 822
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	5	0	5	0	0	0	4	0	4	1	0	1
90803	0	0	0	41 245	0	41 245	0	0	0	41 245	0	41 245
90901	13 455	0	13 455	2 086	0	2 086	2 965	0	2 965	12 576	0	12 576
90902	51 712	0	51 712	11 245	0	11 245	6 378	0	6 378	56 579	0	56 579
91202	6	0	6	0	0	0	3	0	3	3	0	3
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	478 350	0	478 350	7 248	0	7 248	393	0	393	485 205	0	485 205
91501	5 771	0	5 771	9 222	0	9 222	5 771	0	5 771	9 222	0	9 222
91604	1 749	0	1 749	888	0	888	740	0	740	1 897	0	1 897
91802	4 835	0	4 835	0	0	0	0	0	0	4 835	0	4 835
99998	1 346 995	0	1 346 995	111 961	0	111 961	110 722	0	110 722	1 348 234	0	1 348 234
Итого по активу (баланс)	1 902 879	0	1 902 879	183 895	0	183 895	126 976	0	126 976	1 959 798	0	1 959 798
Пассив
91003	0	0	0	259	0	259	259	0	259	0	0	0
91004	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
91311	5 455	0	5 455	0	0	0	41 245	0	41 245	46 700	0	46 700
91312	1 279 604	0	1 279 604	18 390	0	18 390	0	0	0	1 261 214	0	1 261 214
91317	61 465	0	61 465	92 070	0	92 070	70 454	0	70 454	39 849	0	39 849
91507	471	0	471	0	0	0	0	0	0	471	0	471
99999	555 884	0	555 884	16 254	0	16 254	71 934	0	71 934	611 564	0	611 564
Итого по пассиву (баланс)	1 902 879	0	1 902 879	126 976	0	126 976	183 895	0	183 895	1 959 798	0	1 959 798
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93304	10 140	0	10 140	0	0	0	0	0	0	10 140	0	10 140
93305	23 429	0	23 429	0	0	0	0	0	0	23 429	0	23 429
94101	0	0	0	0	40 834	40 834	0	40 834	40 834	0	0	0
99996	33 118	0	33 118	44 533	0	44 533	45 567	0	45 567	32 084	0	32 084
Итого по активу (баланс)	66 687	0	66 687	44 533	40 834	85 367	45 567	40 834	86 401	65 653	0	65 653
Пассив
96304	0	9 936	9 936	0	1 465	1 465	0	1 154	1 154	0	9 625	9 625
96305	0	23 182	23 182	0	3 418	3 418	0	2 695	2 695	0	22 459	22 459
96901	0	0	0	0	40 684	40 684	0	40 684	40 684	0	0	0
99997	33 569	0	33 569	40 834	0	40 834	40 834	0	40 834	33 569	0	33 569
Итого по пассиву (баланс)	33 569	33 118	66 687	40 834	45 567	86 401	40 834	44 533	85 367	33 569	32 084	65 653
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	45 501,0000	0	0	6,0000	0	0	500,0000	0	0	45 007,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	45 501,0000	0	0	6,0000	0	0	500,0000	0	0	45 007,0000
Пассив
98050	0	0	501,0000	0	0	500,0000	0	0	6,0000	0	0	7,0000
98070	0	0	45 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	45 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	45 501,0000	0	0	500,0000	0	0	6,0000	0	0	45 007,0000

Страница была полезной?