Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "ЭРГОБАНК" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2856

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	366	0	366	0	0	0	366	0	366	0	0	0
10610	70 498	0	70 498	0	0	0	0	0	0	70 498	0	70 498
20202	325 633	371 330	696 963	1 147 885	440 810	1 588 695	1 107 397	481 776	1 589 173	366 121	330 364	696 485
20208	4 668	0	4 668	20 617	0	20 617	19 567	0	19 567	5 718	0	5 718
20209	0	0	0	813 845	78 287	892 132	813 845	78 287	892 132	0	0	0
30102	165 678	0	165 678	5 338 909	0	5 338 909	5 285 187	0	5 285 187	219 400	0	219 400
30110	10 165	36 530	46 695	6 758 961	301 781	7 060 742	6 748 827	307 110	7 055 937	20 299	31 201	51 500
30114	0	6 993	6 993	0	82 687	82 687	0	86 250	86 250	0	3 430	3 430
30202	25 336	0	25 336	0	0	0	10	0	10	25 326	0	25 326
30204	5 718	0	5 718	418	0	418	0	0	0	6 136	0	6 136
30215	990	5 961	6 951	0	712	712	0	879	879	990	5 794	6 784
30221	0	0	0	0	34 934	34 934	0	34 934	34 934	0	0	0
30233	299	51	350	48 513	9 476	57 989	48 049	9 082	57 131	763	445	1 208
30413	4 023	265	4 288	6 373 650	4 202	6 377 852	6 373 886	4 210	6 378 096	3 787	257	4 044
30424	79 282	0	79 282	19 877 989	4 171	19 882 160	19 878 571	4 171	19 882 742	78 700	0	78 700
30425	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
32308	0	13 254	13 254	0	1 581	1 581	0	1 954	1 954	0	12 881	12 881
45106	2 900	0	2 900	0	0	0	0	0	0	2 900	0	2 900
45206	643 378	0	643 378	112 063	0	112 063	23 165	0	23 165	732 276	0	732 276
45207	859 758	187 416	1 047 174	5 000	11 428	16 428	112 498	153 016	265 514	752 260	45 828	798 088
45208	157 550	0	157 550	99 000	0	99 000	420	0	420	256 130	0	256 130
45305	15 500	0	15 500	0	0	0	12 000	0	12 000	3 500	0	3 500
45307	690	0	690	0	0	0	250	0	250	440	0	440
45504	0	0	0	68 000	0	68 000	50 000	0	50 000	18 000	0	18 000
45505	124 105	9 273	133 378	17 036	1 106	18 142	6 987	1 367	8 354	134 154	9 012	143 166
45506	454 224	141 707	595 931	1 000	33 509	34 509	21 561	26 633	48 194	433 663	148 583	582 246
45507	317 886	202 199	520 085	0	24 783	24 783	1 445	33 492	34 937	316 441	193 490	509 931
45510	0	0	0	2 226	0	2 226	325	0	325	1 901	0	1 901
45812	18 791	112 603	131 394	0	110 281	110 281	13 220	203 572	216 792	5 571	19 312	24 883
45815	301 523	14 916	316 439	13	262	275	157 372	15 178	172 550	144 164	0	144 164
45912	867	2 456	3 323	388	767	1 155	1 175	2 740	3 915	80	483	563
45915	10 270	822	11 092	9 220	141	9 361	15 502	425	15 927	3 988	538	4 526
47404	0	51 018	51 018	0	6 306 202	6 306 202	0	6 324 146	6 324 146	0	33 074	33 074
47408	0	0	0	6 758 304	6 301 790	13 060 094	6 758 304	6 301 790	13 060 094	0	0	0
47415	884	0	884	0	0	0	2	0	2	882	0	882
47423	152 736	0	152 736	176 173	218 076	394 249	34 529	21 354	55 883	294 380	196 722	491 102
47427	16 387	0	16 387	38 493	5 940	44 433	32 227	4 651	36 878	22 653	1 289	23 942
47802	0	0	0	2 538	0	2 538	0	0	0	2 538	0	2 538
47803	234	0	234	0	0	0	0	0	0	234	0	234
50104	0	0	0	873 201	0	873 201	873 201	0	873 201	0	0	0
50106	91 025	0	91 025	3 274 173	0	3 274 173	3 354 762	0	3 354 762	10 436	0	10 436
50107	2 164	0	2 164	4 424 785	0	4 424 785	4 405 421	0	4 405 421	21 528	0	21 528
50118	597 503	0	597 503	8 464 681	0	8 464 681	8 207 141	0	8 207 141	855 043	0	855 043
50121	4 849	0	4 849	1 272	0	1 272	1 001	0	1 001	5 120	0	5 120
50207	71 818	0	71 818	1 375 089	0	1 375 089	1 446 368	0	1 446 368	539	0	539
50218	171 241	0	171 241	1 334 691	0	1 334 691	1 376 246	0	1 376 246	129 686	0	129 686
50221	4 235	0	4 235	264	0	264	1 726	0	1 726	2 773	0	2 773
50305	55 737	0	55 737	672 319	0	672 319	697 399	0	697 399	30 657	0	30 657
50307	10 572	0	10 572	83 821	0	83 821	83 702	0	83 702	10 691	0	10 691
50318	93 301	0	93 301	739 586	0	739 586	755 752	0	755 752	77 135	0	77 135
50606	5 041	0	5 041	0	0	0	0	0	0	5 041	0	5 041
50705	4 350	0	4 350	0	0	0	0	0	0	4 350	0	4 350
50706	9 350	0	9 350	0	0	0	0	0	0	9 350	0	9 350
50721	667	0	667	1 703	0	1 703	404	0	404	1 966	0	1 966
52503	3 705	53	3 758	0	6	6	684	12	696	3 021	47	3 068
52601	0	0	0	110	0	110	110	0	110	0	0	0
60302	1	0	1	92	0	92	1	0	1	92	0	92
60306	0	0	0	10 874	0	10 874	10 874	0	10 874	0	0	0
60308	8	0	8	287	0	287	295	0	295	0	0	0
60310	0	0	0	526	0	526	526	0	526	0	0	0
60312	9 522	0	9 522	9 017	0	9 017	9 707	0	9 707	8 832	0	8 832
60314	0	474	474	0	574	574	0	242	242	0	806	806
60323	135	0	135	66	0	66	76	0	76	125	0	125
60401	486 345	0	486 345	0	0	0	0	0	0	486 345	0	486 345
60901	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
61002	0	0	0	182	0	182	182	0	182	0	0	0
61008	0	0	0	187	0	187	187	0	187	0	0	0
61009	0	0	0	131	0	131	131	0	131	0	0	0
61011	199 338	0	199 338	0	0	0	0	0	0	199 338	0	199 338
61209	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61210	0	0	0	320 540	0	320 540	320 540	0	320 540	0	0	0
61214	0	0	0	212 753	198 482	411 235	212 753	198 482	411 235	0	0	0
61403	7 718	2 036	9 754	71	243	314	502	354	856	7 287	1 925	9 212
61601	0	0	0	110	0	110	110	0	110	0	0	0
70606	1 834 784	0	1 834 784	320 182	0	320 182	1 635	0	1 635	2 153 331	0	2 153 331
70607	687	0	687	335	0	335	468	0	468	554	0	554
70608	2 086 938	0	2 086 938	269 986	0	269 986	0	0	0	2 356 924	0	2 356 924
70610	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70611	1 679	0	1 679	319	0	319	0	0	0	1 998	0	1 998
70614	2 901	0	2 901	0	0	0	0	0	0	2 901	0	2 901
Итого по активу (баланс)	9 534 970	1 159 357	10 694 327	70 061 597	14 172 231	84 233 828	69 278 594	14 296 107	83 574 701	10 317 973	1 035 481	11 353 454
Пассив
10208	332 000	0	332 000	0	0	0	0	0	0	332 000	0	332 000
10601	345 867	0	345 867	0	0	0	0	0	0	345 867	0	345 867
10603	4 902	0	4 902	2 130	0	2 130	1 967	0	1 967	4 739	0	4 739
10701	40 509	0	40 509	0	0	0	0	0	0	40 509	0	40 509
10801	34 427	0	34 427	0	0	0	0	0	0	34 427	0	34 427
30126	16	0	16	2	0	2	1	0	1	15	0	15
30220	0	0	0	0	35 457	35 457	0	35 457	35 457	0	0	0
30222	0	0	0	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0
30232	367	221	588	84 454	47 800	132 254	89 036	47 997	137 033	4 949	418	5 367
30601	4 479	0	4 479	186 858	0	186 858	188 532	0	188 532	6 153	0	6 153
31302	0	0	0	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0
31303	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0
31502	202 017	0	202 017	5 701 239	0	5 701 239	5 499 222	0	5 499 222	0	0	0
31503	0	0	0	1 181 820	0	1 181 820	1 677 590	0	1 677 590	495 770	0	495 770
32901	609 896	0	609 896	2 733 383	0	2 733 383	2 627 303	0	2 627 303	503 816	0	503 816
407	311 566	3 954	315 520	1 770 892	160 125	1 931 017	1 658 836	158 465	1 817 301	199 510	2 294	201 804
408.1	10 056	2	10 058	84 026	1	84 027	84 471	0	84 471	10 501	1	10 502
408.2	51 833	11 093	62 926	812 039	215 679	1 027 718	836 351	217 052	1 053 403	76 145	12 466	88 611
40901	188 271	0	188 271	231 504	0	231 504	198 795	0	198 795	155 562	0	155 562
40905	1	0	1	7 785	25	7 810	7 785	25	7 810	1	0	1
40909	0	0	0	8 794	9 762	18 556	8 794	9 762	18 556	0	0	0
40910	0	0	0	2 307	4 641	6 948	2 307	4 641	6 948	0	0	0
40911	251	0	251	20 457	0	20 457	20 576	0	20 576	370	0	370
40912	0	0	0	12 514	23 096	35 610	12 514	23 096	35 610	0	0	0
40913	0	0	0	33 686	39 711	73 397	33 686	39 711	73 397	0	0	0
42105	40 974	0	40 974	200	333	533	5 600	19 001	24 601	46 374	18 668	65 042
42106	22 000	0	22 000	0	0	0	0	0	0	22 000	0	22 000
42301	52 860	14 317	67 177	176 725	17 519	194 244	160 059	12 974	173 033	36 194	9 772	45 966
42303	26 949	1 462	28 411	17 758	1 543	19 301	17 948	100	18 048	27 139	19	27 158
42304	69 709	7 793	77 502	18 932	4 249	23 181	27 792	2 976	30 768	78 569	6 520	85 089
42305	2 094 481	117 692	2 212 173	114 519	29 170	143 689	120 645	24 424	145 069	2 100 607	112 946	2 213 553
42306	832 677	412 540	1 245 217	80 511	112 404	192 915	113 762	61 056	174 818	865 928	361 192	1 227 120
42307	17 133	20 137	37 270	6 900	5 599	12 499	7 543	6 149	13 692	17 776	20 687	38 463
42309	485	0	485	191	0	191	196	0	196	490	0	490
42601	2 560	199	2 759	2 379	30	2 409	752	32	784	933	201	1 134
42603	120	0	120	0	0	0	51	0	51	171	0	171
42604	3 878	0	3 878	0	0	0	30	0	30	3 908	0	3 908
42605	9 709	0	9 709	660	0	660	4 100	0	4 100	13 149	0	13 149
42606	2 022	21 389	23 411	520	3 384	3 904	7	2 671	2 678	1 509	20 676	22 185
42607	0	1 258	1 258	0	185	185	0	150	150	0	1 223	1 223
42609	5	0	5	1	0	1	6	0	6	10	0	10
43801	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45115	609	0	609	0	0	0	841	0	841	1 450	0	1 450
45215	56 106	0	56 106	26 549	0	26 549	3 001	0	3 001	32 558	0	32 558
45315	155	0	155	120	0	120	0	0	0	35	0	35
45515	54 673	0	54 673	8 352	0	8 352	23 828	0	23 828	70 149	0	70 149
45818	146 693	0	146 693	114 262	0	114 262	23 881	0	23 881	56 312	0	56 312
45918	4 949	0	4 949	3 117	0	3 117	258	0	258	2 090	0	2 090
47407	0	0	0	6 990 814	6 054 810	13 045 624	6 990 814	6 054 810	13 045 624	0	0	0
47411	19 558	3 774	23 332	38 540	2 353	40 893	40 307	2 843	43 150	21 325	4 264	25 589
47416	283	0	283	557	0	557	297	0	297	23	0	23
47422	73 036	311	73 347	21 764	14 436	36 200	22 727	14 960	37 687	73 999	835	74 834
47425	33 960	0	33 960	9 995	0	9 995	129 607	0	129 607	153 572	0	153 572
47426	1 131	0	1 131	8 883	0	8 883	9 554	15	9 569	1 802	15	1 817
47804	234	0	234	0	0	0	1 295	0	1 295	1 529	0	1 529
50120	158	0	158	221	0	221	129	0	129	66	0	66
50620	529	0	529	245	0	245	203	0	203	487	0	487
50719	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
50720	366	0	366	366	0	366	0	0	0	0	0	0
52301	116 272	3 974	120 246	0	586	586	0	474	474	116 272	3 862	120 134
52305	26 669	132 473	159 142	0	19 529	19 529	0	15 804	15 804	26 669	128 748	155 417
52306	4 746	0	4 746	0	0	0	0	0	0	4 746	0	4 746
52307	1 300	0	1 300	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0
52501	0	3 607	3 607	0	572	572	0	1 154	1 154	0	4 189	4 189
60301	476	0	476	7 072	0	7 072	6 974	0	6 974	378	0	378
60305	0	0	0	13 759	0	13 759	13 759	0	13 759	0	0	0
60309	0	0	0	56	0	56	56	0	56	0	0	0
60311	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
60322	9	0	9	0	0	0	1	0	1	10	0	10
60324	98	0	98	10	0	10	0	0	0	88	0	88
60601	140 009	0	140 009	0	0	0	1 074	0	1 074	141 083	0	141 083
60903	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61301	0	0	0	518	0	518	802	0	802	284	0	284
61304	489	0	489	111	0	111	97	0	97	475	0	475
61701	70 498	0	70 498	0	0	0	0	0	0	70 498	0	70 498
70601	1 714 189	0	1 714 189	2	0	2	317 068	0	317 068	2 031 255	0	2 031 255
70602	4 849	0	4 849	1 060	0	1 060	1 331	0	1 331	5 120	0	5 120
70603	2 150 511	0	2 150 511	0	0	0	252 915	0	252 915	2 403 426	0	2 403 426
70605	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
70613	3 539	0	3 539	0	0	0	110	0	110	3 649	0	3 649
Итого по пассиву (баланс)	9 938 131	756 196	10 694 327	20 908 868	6 802 999	27 711 867	21 615 195	6 755 799	28 370 994	10 644 458	708 996	11 353 454
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
80601	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
80801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по активу (баланс)	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
Пассив
85101	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
85401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85501	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
Итого по пассиву (баланс)	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	32	0	32	797	0	797	797	0	797	32	0	32
90902	124 268	0	124 268	10 944	0	10 944	2 496	0	2 496	132 716	0	132 716
90907	188 271	0	188 271	196 795	0	196 795	229 504	0	229 504	155 562	0	155 562
90909	202	7 655	7 857	55	913	968	10	1 128	1 138	247	7 440	7 687
91202	9	0	9	0	0	0	1	0	1	8	0	8
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	2 501 742	307 204	2 808 946	109 567	55 651	165 218	432 496	45 621	478 117	2 178 813	317 234	2 496 047
91418	234	0	234	10 870	0	10 870	0	0	0	11 104	0	11 104
91604	16 594	2 639	19 233	5 391	1 577	6 968	11 818	1 348	13 166	10 167	2 868	13 035
99998	4 278 687	0	4 278 687	242 885	0	242 885	642 848	0	642 848	3 878 724	0	3 878 724
Итого по активу (баланс)	7 110 040	317 498	7 427 538	577 304	58 141	635 445	1 319 970	48 097	1 368 067	6 367 374	327 542	6 694 916
Пассив
91004	0	0	0	408	0	408	408	0	408	0	0	0
91311	636 490	3 974	640 464	388 623	585	389 208	0	474	474	247 867	3 863	251 730
91312	3 375 445	0	3 375 445	150 636	333	150 969	173 522	19 001	192 523	3 398 331	18 668	3 416 999
91315	26 871	0	26 871	3 500	0	3 500	0	0	0	23 371	0	23 371
91316	200	0	200	41 638	0	41 638	43 000	0	43 000	1 562	0	1 562
91317	142 276	0	142 276	57 125	0	57 125	6 480	0	6 480	91 631	0	91 631
91318	1 461	0	1 461	0	0	0	0	0	0	1 461	0	1 461
91507	91 918	0	91 918	0	0	0	0	0	0	91 918	0	91 918
91508	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
99999	3 148 851	0	3 148 851	722 738	0	722 738	390 079	0	390 079	2 816 192	0	2 816 192
Итого по пассиву (баланс)	7 423 564	3 974	7 427 538	1 364 668	918	1 365 586	613 489	19 475	632 964	6 672 385	22 531	6 694 916
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	312 041	3 729	315 770	5 954 709	185 761	6 140 470	6 047 498	189 490	6 236 988	219 252	0	219 252
99996	319 223	0	319 223	6 174 280	0	6 174 280	6 273 505	0	6 273 505	219 998	0	219 998
Итого по активу (баланс)	631 264	3 729	634 993	12 128 989	185 761	12 314 750	12 321 003	189 490	12 510 493	439 250	0	439 250
Пассив
96901	3 665	315 591	319 256	189 088	6 084 417	6 273 505	185 423	5 988 858	6 174 281	0	220 032	220 032
99997	315 737	0	315 737	6 236 989	0	6 236 989	6 140 470	0	6 140 470	219 218	0	219 218
Итого по пассиву (баланс)	319 402	315 591	634 993	6 426 077	6 084 417	12 510 494	6 325 893	5 988 858	12 314 751	219 218	220 032	439 250
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	20,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	19,0000
98010	0	0	10 156 176,1000	0	0	807 750,0000	0	0	960 154,0000	0	0	10 003 772,1000
98020	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	10 156 196,1000	0	0	807 750,0000	0	0	960 155,0000	0	0	10 003 791,1000
Пассив
98040	0	0	9 763 129,1000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	9 763 129,1000
98050	0	0	310 624,0000	0	0	894 665,0000	0	0	792 261,0000	0	0	208 220,0000
98055	0	0	15,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	15,0000
98070	0	0	82 428,0000	0	0	65 490,0000	0	0	15 489,0000	0	0	32 427,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	10 156 196,1000	0	0	960 155,0000	0	0	807 750,0000	0	0	10 003 791,1000

Страница была полезной?