Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Коммерческий банк жилищного строительства"

Регистрационный номер

2769

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	142 926	17 764	160 690	1 034 378	8 999	1 043 377	1 054 130	16 438	1 070 568	123 174	10 325	133 499
20209	0	0	0	448 993	0	448 993	448 993	0	448 993	0	0	0
30102	33 008	0	33 008	6 373 472	0	6 373 472	6 383 885	0	6 383 885	22 595	0	22 595
30110	100	102	202	0	1 387	1 387	0	1 395	1 395	100	94	194
30202	24 355	0	24 355	0	0	0	1 928	0	1 928	22 427	0	22 427
30204	261	0	261	0	0	0	191	0	191	70	0	70
32002	230 000	0	230 000	3 090 000	0	3 090 000	3 320 000	0	3 320 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 340 000	0	1 340 000	1 085 000	0	1 085 000	255 000	0	255 000
45201	473	0	473	3 378	0	3 378	3 556	0	3 556	295	0	295
45205	25 000	0	25 000	0	0	0	25 000	0	25 000	0	0	0
45206	155 000	0	155 000	0	0	0	0	0	0	155 000	0	155 000
45207	15 220	0	15 220	592	0	592	0	0	0	15 812	0	15 812
45208	40 600	0	40 600	0	0	0	0	0	0	40 600	0	40 600
45505	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
45506	603	0	603	0	0	0	31	0	31	572	0	572
45507	92 099	0	92 099	0	0	0	960	0	960	91 139	0	91 139
45815	143	0	143	0	0	0	128	0	128	15	0	15
47408	0	0	0	130 995	1 379	132 374	130 995	1 379	132 374	0	0	0
47423	266	0	266	9	0	9	58	0	58	217	0	217
47427	11	0	11	6 311	0	6 311	6 234	0	6 234	88	0	88
51403	175 083	0	175 083	355	0	355	0	0	0	175 438	0	175 438
51502	0	0	0	2 930	0	2 930	2 930	0	2 930	0	0	0
51503	0	0	0	6 964	0	6 964	6 964	0	6 964	0	0	0
51504	0	0	0	100 472	0	100 472	100 472	0	100 472	0	0	0
51505	0	0	0	106 119	0	106 119	106 119	0	106 119	0	0	0
51506	0	0	0	17 328	0	17 328	17 328	0	17 328	0	0	0
52503	0	0	0	52	0	52	44	0	44	8	0	8
60302	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
60308	0	0	0	4 146	0	4 146	4 146	0	4 146	0	0	0
60310	3	0	3	288	0	288	291	0	291	0	0	0
60312	346	0	346	2 024	0	2 024	1 612	0	1 612	758	0	758
60323	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60401	5 274	0	5 274	0	0	0	0	0	0	5 274	0	5 274
61008	0	0	0	103	0	103	103	0	103	0	0	0
61009	0	0	0	78	0	78	78	0	78	0	0	0
61210	0	0	0	235 672	0	235 672	235 672	0	235 672	0	0	0
61403	1 028	0	1 028	0	0	0	23	0	23	1 005	0	1 005
61702	2	0	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0
70606	212 506	0	212 506	11 613	0	11 613	0	0	0	224 119	0	224 119
70608	39 053	0	39 053	3 434	0	3 434	0	0	0	42 487	0	42 487
70611	1 118	0	1 118	1 501	0	1 501	0	0	0	2 619	0	2 619
70616	0	0	0	15	0	15	4	0	4	11	0	11
Итого по активу (баланс)	1 201 481	17 866	1 219 347	12 921 258	11 765	12 933 023	12 936 913	19 212	12 956 125	1 185 826	10 419	1 196 245
Пассив
10207	110 130	0	110 130	0	0	0	0	0	0	110 130	0	110 130
10701	16 519	0	16 519	0	0	0	0	0	0	16 519	0	16 519
10801	190 518	0	190 518	0	0	0	0	0	0	190 518	0	190 518
31302	0	0	0	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0
407	508 871	389	509 260	4 440 605	1 734	4 442 339	4 381 853	13 762	4 395 615	450 119	12 417	462 536
408.1	8 432	332	8 764	3 568	49	3 617	3 864	40	3 904	8 728	323	9 051
40905	4 390	0	4 390	534 637	0	534 637	537 121	0	537 121	6 874	0	6 874
40911	0	0	0	727 322	0	727 322	727 322	0	727 322	0	0	0
40912	0	0	0	0	701	701	0	701	701	0	0	0
42006	76 464	0	76 464	0	0	0	0	0	0	76 464	0	76 464
45215	21 709	0	21 709	2 748	0	2 748	290	0	290	19 251	0	19 251
45515	12 347	0	12 347	1 241	0	1 241	0	0	0	11 106	0	11 106
45818	143	0	143	128	0	128	0	0	0	15	0	15
47407	0	0	0	132 373	0	132 373	132 373	0	132 373	0	0	0
47416	0	0	0	119	0	119	119	0	119	0	0	0
47425	417	0	417	348	0	348	258	0	258	327	0	327
47426	0	0	0	890	0	890	890	0	890	0	0	0
52302	0	0	0	43 544	0	43 544	51 152	0	51 152	7 608	0	7 608
60301	17	0	17	3 233	0	3 233	3 228	0	3 228	12	0	12
60305	1 888	0	1 888	5 018	0	5 018	5 229	0	5 229	2 099	0	2 099
60309	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
60311	29	0	29	2 220	0	2 220	2 240	0	2 240	49	0	49
60324	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60601	4 295	0	4 295	0	0	0	34	0	34	4 329	0	4 329
61301	0	0	0	40	0	40	118	0	118	78	0	78
61701	0	0	0	0	0	0	15	0	15	15	0	15
70601	217 787	0	217 787	0	0	0	14 314	0	14 314	232 101	0	232 101
70603	44 661	0	44 661	0	0	0	2 499	0	2 499	47 160	0	47 160
70615	6	0	6	6	0	6	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	1 218 626	721	1 219 347	5 923 052	2 484	5 925 536	5 887 931	14 503	5 902 434	1 183 505	12 740	1 196 245
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	7 283 380	0	7 283 380	200 630	0	200 630	530 440	0	530 440	6 953 570	0	6 953 570
90901	799 287	0	799 287	817	0	817	754 260	0	754 260	45 844	0	45 844
90902	4 682	0	4 682	354 208	0	354 208	349 084	0	349 084	9 806	0	9 806
91202	143 330	0	143 330	223 660	0	223 660	86 240	0	86 240	280 750	0	280 750
91414	193 441	0	193 441	0	0	0	26 135	0	26 135	167 306	0	167 306
91604	21	0	21	1 432	0	1 432	1 431	0	1 431	22	0	22
91803	110	0	110	52	0	52	0	0	0	162	0	162
99998	200 905	0	200 905	8 567	0	8 567	3 969	0	3 969	205 503	0	205 503
Итого по активу (баланс)	8 625 156	0	8 625 156	789 366	0	789 366	1 751 559	0	1 751 559	7 662 963	0	7 662 963
Пассив
91312	193 629	0	193 629	0	0	0	5 002	0	5 002	198 631	0	198 631
91316	1 180	0	1 180	592	0	592	0	0	0	588	0	588
91317	420	0	420	3 377	0	3 377	3 565	0	3 565	608	0	608
91507	5 673	0	5 673	0	0	0	0	0	0	5 673	0	5 673
91508	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
99999	8 424 251	0	8 424 251	1 747 589	0	1 747 589	780 798	0	780 798	7 457 460	0	7 457 460
Итого по пассиву (баланс)	8 625 156	0	8 625 156	1 751 558	0	1 751 558	789 365	0	789 365	7 662 963	0	7 662 963
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	4 346	0	4 346	17 441	0	17 441	21 787	0	21 787	0	0	0
93302	0	0	0	112 889	0	112 889	112 889	0	112 889	0	0	0
93311	0	0	0	13 940	0	13 940	13 940	0	13 940	0	0	0
93312	0	0	0	2 260	0	2 260	2 260	0	2 260	0	0	0
99996	4 346	0	4 346	129 089	0	129 089	133 435	0	133 435	0	0	0
Итого по активу (баланс)	8 692	0	8 692	275 619	0	275 619	284 311	0	284 311	0	0	0
Пассив
96501	4 346	0	4 346	21 787	0	21 787	17 441	0	17 441	0	0	0
96502	0	0	0	112 889	0	112 889	112 889	0	112 889	0	0	0
96511	0	0	0	13 940	0	13 940	13 940	0	13 940	0	0	0
96512	0	0	0	2 260	0	2 260	2 260	0	2 260	0	0	0
99997	4 346	0	4 346	133 435	0	133 435	129 089	0	129 089	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	8 692	0	8 692	284 311	0	284 311	275 619	0	275 619	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	3,0000	0	0	295,0000	0	0	295,0000	0	0	3,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	3,0000	0	0	295,0000	0	0	295,0000	0	0	3,0000
Пассив
98050	0	0	3,0000	0	0	298,0000	0	0	298,0000	0	0	3,0000
98070	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	3,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	3,0000	0	0	301,0000	0	0	301,0000	0	0	3,0000

Страница была полезной?