Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Банк "Прайм Финанс" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

2758

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	345 771	36 984	382 755	2 018 505	37 048	2 055 553	2 134 449	47 156	2 181 605	229 827	26 876	256 703
20208	32 674	0	32 674	30 311	215	30 526	31 203	215	31 418	31 782	0	31 782
20209	0	0	0	2 069 158	6 688	2 075 846	2 069 158	6 688	2 075 846	0	0	0
30102	40 501	0	40 501	5 437 638	0	5 437 638	5 418 790	0	5 418 790	59 349	0	59 349
30110	27 485	7 051	34 536	26 555 950	402 226	26 958 176	26 561 190	403 457	26 964 647	22 245	5 820	28 065
30114	0	363 405	363 405	0	739 544	739 544	0	829 637	829 637	0	273 312	273 312
30202	22 939	0	22 939	0	0	0	6 879	0	6 879	16 060	0	16 060
30204	1 745	0	1 745	2 329	0	2 329	0	0	0	4 074	0	4 074
30215	150	994	1 144	0	118	118	0	146	146	150	966	1 116
30221	0	2 385	2 385	97 000	16 208	113 208	97 000	18 593	115 593	0	0	0
30233	725	0	725	26 249	56	26 305	25 655	56	25 711	1 319	0	1 319
30238	0	0	0	10 086	0	10 086	0	0	0	10 086	0	10 086
30302	0	8 008	8 008	183 620	112 331	295 951	183 620	87 676	271 296	0	32 663	32 663
30306	43 112	720	43 832	5 430	85	5 515	12 242	805	13 047	36 300	0	36 300
30424	2 367	0	2 367	561 458	0	561 458	547 351	0	547 351	16 474	0	16 474
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
31902	1 250 000	0	1 250 000	18 975 000	0	18 975 000	20 225 000	0	20 225 000	0	0	0
31903	0	0	0	5 910 000	0	5 910 000	4 730 000	0	4 730 000	1 180 000	0	1 180 000
32004	270 000	0	270 000	270 000	0	270 000	270 000	0	270 000	270 000	0	270 000
32201	0	1 550	1 550	0	185	185	0	229	229	0	1 506	1 506
45106	50 000	0	50 000	3 560	0	3 560	0	0	0	53 560	0	53 560
45107	3 220	0	3 220	0	0	0	150	0	150	3 070	0	3 070
45108	24 443	0	24 443	16 075	0	16 075	373	0	373	40 145	0	40 145
45201	15 989	0	15 989	38 613	0	38 613	39 206	0	39 206	15 396	0	15 396
45204	64 846	0	64 846	54 212	0	54 212	31 978	0	31 978	87 080	0	87 080
45205	87 379	4 034	91 413	78 680	4 159	82 839	55 443	1 125	56 568	110 616	7 068	117 684
45206	328 088	39 742	367 830	4 710	4 741	9 451	42 300	5 858	48 158	290 498	38 625	329 123
45207	311 023	0	311 023	11 727	0	11 727	5 373	0	5 373	317 377	0	317 377
45208	11 150	20 883	32 033	0	2 628	2 628	850	3 700	4 550	10 300	19 811	30 111
45505	1 023	0	1 023	0	0	0	199	0	199	824	0	824
45506	40 337	0	40 337	0	0	0	1 487	0	1 487	38 850	0	38 850
45507	81 791	0	81 791	0	0	0	1 938	0	1 938	79 853	0	79 853
45509	930	0	930	331	0	331	259	0	259	1 002	0	1 002
45706	3 551	0	3 551	0	0	0	84	0	84	3 467	0	3 467
45812	5 205	0	5 205	40 008	0	40 008	302	0	302	44 911	0	44 911
45815	1 250	0	1 250	160	0	160	0	0	0	1 410	0	1 410
45912	471	0	471	580	0	580	584	0	584	467	0	467
45915	119	0	119	0	0	0	0	0	0	119	0	119
46606	1 178	0	1 178	0	0	0	0	0	0	1 178	0	1 178
47105	481	0	481	43	0	43	0	0	0	524	0	524
47106	1 187	0	1 187	0	0	0	43	0	43	1 144	0	1 144
47404	0	0	0	0	629 173	629 173	0	629 173	629 173	0	0	0
47408	0	0	0	893 259	919 685	1 812 944	893 259	919 685	1 812 944	0	0	0
47417	260	0	260	6	0	6	6	0	6	260	0	260
47423	1 779	0	1 779	6 905	99	7 004	6 647	99	6 746	2 037	0	2 037
47427	1 113	0	1 113	13 086	0	13 086	12 508	0	12 508	1 691	0	1 691
60202	120	0	120	0	0	0	0	0	0	120	0	120
60302	155	0	155	4 181	0	4 181	2 531	0	2 531	1 805	0	1 805
60306	0	0	0	1 177	0	1 177	1 177	0	1 177	0	0	0
60308	38	0	38	117	0	117	145	0	145	10	0	10
60310	2	0	2	268	0	268	268	0	268	2	0	2
60312	10 988	0	10 988	7 759	0	7 759	6 731	0	6 731	12 016	0	12 016
60314	0	33 156	33 156	0	5 941	5 941	0	253	253	0	38 844	38 844
60323	424	0	424	20	0	20	58	0	58	386	0	386
60401	164 177	0	164 177	217	0	217	0	0	0	164 394	0	164 394
60701	34 582	0	34 582	536	0	536	256	0	256	34 862	0	34 862
60901	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
61002	778	0	778	0	0	0	0	0	0	778	0	778
61008	2 948	0	2 948	458	0	458	365	0	365	3 041	0	3 041
61009	2 091	0	2 091	974	0	974	546	0	546	2 519	0	2 519
61403	29 340	0	29 340	23	0	23	1 751	0	1 751	27 612	0	27 612
61702	1 987	0	1 987	0	0	0	0	0	0	1 987	0	1 987
70606	554 324	0	554 324	78 047	0	78 047	4	0	4	632 367	0	632 367
70608	605 755	0	605 755	120 610	0	120 610	0	0	0	726 365	0	726 365
70610	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70611	35 708	0	35 708	2 296	0	2 296	4 100	0	4 100	33 904	0	33 904
70616	691	0	691	0	0	0	0	0	0	691	0	691
Итого по активу (баланс)	4 521 431	518 912	5 040 343	63 531 372	2 881 130	66 412 502	63 423 458	2 954 551	66 378 009	4 629 345	445 491	5 074 836
Пассив
10207	58 196	0	58 196	0	0	0	0	0	0	58 196	0	58 196
10701	5 820	0	5 820	0	0	0	0	0	0	5 820	0	5 820
10801	305 168	0	305 168	0	0	0	0	0	0	305 168	0	305 168
30220	0	11 933	11 933	0	24 302	24 302	0	12 369	12 369	0	0	0
30223	468	0	468	36 373	0	36 373	36 521	0	36 521	616	0	616
30232	100	3	103	35 422	637	36 059	35 511	661	36 172	189	27	216
30301	0	8 008	8 008	183 620	87 676	271 296	183 620	112 331	295 951	0	32 663	32 663
30305	43 112	720	43 832	12 242	805	13 047	5 430	85	5 515	36 300	0	36 300
406	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
407	704 360	372 305	1 076 665	4 109 524	865 813	4 975 337	4 010 815	766 958	4 777 773	605 651	273 450	879 101
408.1	4 352	11	4 363	48 492	1	48 493	49 859	1	49 860	5 719	11	5 730
408.2	71 834	24 591	96 425	1 173 305	170 525	1 343 830	1 149 282	235 093	1 384 375	47 811	89 159	136 970
40901	1 860 789	0	1 860 789	952 844	0	952 844	966 468	0	966 468	1 874 413	0	1 874 413
40905	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
40909	0	0	0	10	50	60	10	50	60	0	0	0
40911	0	0	0	787	0	787	787	0	787	0	0	0
40912	0	0	0	0	72	72	0	72	72	0	0	0
42103	1 000	0	1 000	1 001	0	1 001	1 001	0	1 001	1 000	0	1 000
42104	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42301	8	82	90	0	14	14	0	10	10	8	78	86
42305	101	0	101	0	0	0	694	0	694	795	0	795
42306	16 075	4 137	20 212	11 849	693	12 542	11 400	1 928	13 328	15 626	5 372	20 998
42309	147	0	147	0	0	0	1	0	1	148	0	148
42601	4	3	7	0	0	0	0	0	0	4	3	7
42609	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45115	14 436	0	14 436	36	0	36	1 374	0	1 374	15 774	0	15 774
45215	64 132	0	64 132	31 089	0	31 089	28 145	0	28 145	61 188	0	61 188
45515	23 005	0	23 005	839	0	839	73	0	73	22 239	0	22 239
45715	426	0	426	10	0	10	0	0	0	416	0	416
45818	6 302	0	6 302	161	0	161	11 673	0	11 673	17 814	0	17 814
45918	581	0	581	135	0	135	137	0	137	583	0	583
46608	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
47108	275	0	275	2	0	2	2	0	2	275	0	275
47407	0	0	0	887 295	922 705	1 810 000	887 295	922 705	1 810 000	0	0	0
47411	68	24	92	110	6	116	119	8	127	77	26	103
47416	1 640	0	1 640	2 067	0	2 067	2 217	0	2 217	1 790	0	1 790
47422	18 045	0	18 045	258 140	0	258 140	256 140	0	256 140	16 045	0	16 045
47425	11 782	0	11 782	5 328	0	5 328	6 413	0	6 413	12 867	0	12 867
47426	8	0	8	1	0	1	17	0	17	24	0	24
52306	0	44 805	44 805	0	50 044	50 044	0	5 239	5 239	0	0	0
60206	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
60301	3 225	0	3 225	5 814	0	5 814	4 589	0	4 589	2 000	0	2 000
60305	1 604	0	1 604	4 683	0	4 683	4 653	0	4 653	1 574	0	1 574
60307	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60309	231	0	231	799	0	799	838	0	838	270	0	270
60311	134	0	134	2 508	0	2 508	2 506	0	2 506	132	0	132
60313	0	12	12	0	12	12	0	12	12	0	12	12
60322	61	0	61	152	0	152	190	0	190	99	0	99
60324	3 201	0	3 201	650	0	650	779	0	779	3 330	0	3 330
60601	51 352	0	51 352	0	0	0	1 403	0	1 403	52 755	0	52 755
60903	18	0	18	0	0	0	1	0	1	19	0	19
61301	0	0	0	731	0	731	2 310	0	2 310	1 579	0	1 579
61304	109	0	109	0	0	0	0	0	0	109	0	109
70601	689 728	0	689 728	0	0	0	83 264	0	83 264	772 992	0	772 992
70603	609 731	0	609 731	0	0	0	120 799	0	120 799	730 530	0	730 530
70605	4	0	4	0	0	0	9	0	9	13	0	13
Итого по пассиву (баланс)	4 573 709	466 634	5 040 343	7 766 037	2 123 355	9 889 392	7 866 363	2 057 522	9 923 885	4 674 035	400 801	5 074 836
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	0	44 805	44 805	0	5 239	5 239	0	50 044	50 044	0	0	0
90901	113 935	0	113 935	64 768	0	64 768	64 005	0	64 005	114 698	0	114 698
90902	268 513	0	268 513	199 672	0	199 672	80 994	0	80 994	387 191	0	387 191
90907	1 860 789	0	1 860 789	966 468	0	966 468	952 844	0	952 844	1 874 413	0	1 874 413
91202	19	0	19	11	0	11	9	0	9	21	0	21
91203	2	0	2	6	0	6	6	0	6	2	0	2
91414	807 612	0	807 612	146 087	0	146 087	13 155	0	13 155	940 544	0	940 544
91502	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
91604	2 629	0	2 629	911	0	911	500	0	500	3 040	0	3 040
91704	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
91802	1 712	0	1 712	0	0	0	0	0	0	1 712	0	1 712
91803	774	0	774	2	0	2	0	0	0	776	0	776
99998	1 403 968	0	1 403 968	194 316	0	194 316	187 567	0	187 567	1 410 717	0	1 410 717
Итого по активу (баланс)	4 459 979	44 805	4 504 784	1 572 241	5 239	1 577 480	1 299 080	50 044	1 349 124	4 733 140	0	4 733 140
Пассив
91006	0	0	0	10 086	0	10 086	10 086	0	10 086	0	0	0
91010	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
91311	0	44 805	44 805	0	50 044	50 044	0	5 239	5 239	0	0	0
91312	1 210 231	0	1 210 231	11 275	0	11 275	69 986	0	69 986	1 268 942	0	1 268 942
91315	14 104	0	14 104	0	0	0	0	0	0	14 104	0	14 104
91316	30 294	0	30 294	9 427	0	9 427	0	0	0	20 867	0	20 867
91317	69 339	5 661	75 000	102 850	3 881	106 731	108 646	350	108 996	75 135	2 130	77 265
91507	29 526	0	29 526	0	0	0	0	0	0	29 526	0	29 526
91508	8	0	8	0	0	0	5	0	5	13	0	13
99999	3 100 816	0	3 100 816	1 036 832	0	1 036 832	1 258 439	0	1 258 439	3 322 423	0	3 322 423
Итого по пассиву (баланс)	4 454 318	50 466	4 504 784	1 170 474	53 925	1 224 399	1 447 166	5 589	1 452 755	4 731 010	2 130	4 733 140
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	28 290	27 342	55 632	28 290	26 376	54 666	0	966	966
99996	0	0	0	55 307	0	55 307	54 346	0	54 346	961	0	961
Итого по активу (баланс)	0	0	0	83 597	27 342	110 939	82 636	26 376	109 012	961	966	1 927
Пассив
96901	0	0	0	25 944	28 402	54 346	26 905	28 402	55 307	961	0	961
99997	0	0	0	54 666	0	54 666	55 632	0	55 632	966	0	966
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	80 610	28 402	109 012	82 537	28 402	110 939	1 927	0	1 927

Страница была полезной?