Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "БМ-Банк"

Регистрационный номер

2748

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	9 418	0	9 418	0	0	0	73	0	73	9 345	0	9 345
10610	1 691 911	0	1 691 911	0	0	0	563	0	563	1 691 348	0	1 691 348
10901	50 125 793	0	50 125 793	0	0	0	0	0	0	50 125 793	0	50 125 793
20202	4 243 228	8 244 973	12 488 201	86 871 311	17 403 776	104 275 087	86 025 042	18 412 283	104 437 325	5 089 497	7 236 466	12 325 963
20208	6 479 295	71 115	6 550 410	42 255 051	335 622	42 590 673	41 797 424	340 861	42 138 285	6 936 922	65 876	7 002 798
20209	153 184	76 793	229 977	55 414 234	7 347 091	62 761 325	55 412 118	7 334 324	62 746 442	155 300	89 560	244 860
20302	0	204 198	204 198	0	30 006	30 006	0	35 005	35 005	0	199 199	199 199
20303	0	3 290	3 290	0	599	599	0	415	415	0	3 474	3 474
20305	0	0	0	0	711 763	711 763	0	711 763	711 763	0	0	0
20308	0	14 784	14 784	0	0	0	0	69	69	0	14 715	14 715
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30110	409 389	1 901 382	2 310 771	1 817 069 232	39 968 167	1 857 037 399	1 817 219 661	40 871 756	1 858 091 417	258 960	997 793	1 256 753
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30202	3 226 347	0	3 226 347	247 120	0	247 120	0	0	0	3 473 467	0	3 473 467
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30302	320 218 182	18 450 955	338 669 137	62 091 393	9 139 827	71 231 220	54 676 451	8 041 991	62 718 442	327 633 124	19 548 791	347 181 915
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45408	5 492 171	0	5 492 171	183 528	0	183 528	441 033	0	441 033	5 234 666	0	5 234 666
45502	820 192	7 096	827 288	723 095	4 857	727 952	820 351	7 358	827 709	722 936	4 595	727 531
45503	473 786	535	474 321	897 548	3 547	901 095	901 484	2 576	904 060	469 850	1 506	471 356
45504	2 108	0	2 108	1 969	0	1 969	1 763	0	1 763	2 314	0	2 314
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45708	453	0	453	4 080	46	4 126	4 031	23	4 054	502	23	525
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45809	94 826	0	94 826	11 663	0	11 663	22 259	0	22 259	84 230	0	84 230
45811	3 948 076	0	3 948 076	7 918	0	7 918	4 906	0	4 906	3 951 088	0	3 951 088
45812	217 723 189	28 148 528	245 871 717	5 976 176	3 451 393	9 427 569	1 390 582	4 332 328	5 722 910	222 308 783	27 267 593	249 576 376
45813	6 439	0	6 439	0	0	0	0	0	0	6 439	0	6 439
45814	1 063 865	1 578	1 065 443	124 446	188	124 634	15 218	233	15 451	1 173 093	1 533	1 174 626
45815	16 950 398	2 778 937	19 729 335	1 613 199	420 088	2 033 287	618 661	455 141	1 073 802	17 944 936	2 743 884	20 688 820
45816	18 698 845	73 885 280	92 584 125	0	8 865 440	8 865 440	0	11 123 531	11 123 531	18 698 845	71 627 189	90 326 034
45817	2 586	894	3 480	623	107	730	563	137	700	2 646	864	3 510
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70610	265 556	0	265 556	141	0	141	0	0	0	265 697	0	265 697
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70614	2 290 715	0	2 290 715	518 120	0	518 120	23 357	0	23 357	2 785 478	0	2 785 478
Итого по активу (баланс)	3 586 692 849	321 259 888	3 907 952 737	8 483 560 730	1 607 475 362	10 091 036 092	8 332 016 030	1 619 369 591	9 951 385 621	3 738 237 549	309 365 659	4 047 603 208
Пассив
10207	27 174 559	0	27 174 559	0	0	0	0	0	0	27 174 559	0	27 174 559
10601	8 467 416	0	8 467 416	2 816	0	2 816	0	0	0	8 464 600	0	8 464 600
10602	146 449 571	0	146 449 571	0	0	0	0	0	0	146 449 571	0	146 449 571
10701	27 061 001	0	27 061 001	0	0	0	0	0	0	27 061 001	0	27 061 001
10801	5 736 219	0	5 736 219	0	0	0	2 253	0	2 253	5 738 472	0	5 738 472
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30220	2 505	167 803	170 308	77 616	4 453 721	4 531 337	77 555	4 362 987	4 440 542	2 444	77 069	79 513
30223	11	0	11	1 043	0	1 043	1 046	0	1 046	14	0	14
30226	17 664	0	17 664	979	0	979	721	0	721	17 406	0	17 406
30232	773 290	32 551	805 841	205 264 348	3 094 915	208 359 263	205 430 649	3 093 073	208 523 722	939 591	30 709	970 300
30236	0	795	795	51	143 080	143 131	54	143 201	143 255	3	916	919
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30305	269 620 330	18 933 417	288 553 747	36 978 948	3 661 722	40 640 670	50 631 866	2 917 887	53 549 753	283 273 248	18 189 582	301 462 830
30603	2 042 179	0	2 042 179	2 042 179	0	2 042 179	0	0	0	0	0	0
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31207	28 000 000	0	28 000 000	0	0	0	0	0	0	28 000 000	0	28 000 000
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31303	1 600 000	0	1 600 000	20 893 000	0	20 893 000	24 323 000	0	24 323 000	5 030 000	0	5 030 000
31304	8 650 000	993 551	9 643 551	10 350 000	1 058 189	11 408 189	11 301 000	64 638	11 365 638	9 601 000	0	9 601 000
31305	0	0	0	6 500 000	0	6 500 000	7 050 000	0	7 050 000	550 000	0	550 000
31306	5 500	0	5 500	0	0	0	0	0	0	5 500	0	5 500
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В. Внебалансовые счета
Актив
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91219	860	0	860	494 702	18 733	513 435	495 562	18 733	514 295	0	0	0
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91502	30 275	0	30 275	53	0	53	0	0	0	30 328	0	30 328
91603	0	223 311	223 311	0	60 554	60 554	0	37 884	37 884	0	245 981	245 981
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91802	14 512 356	1 519 705	16 032 061	7 627	180 918	188 545	44 480	226 368	270 848	14 475 503	1 474 255	15 949 758
91803	2 039 109	158 898	2 198 007	4 995	18 962	23 957	9 485	23 647	33 132	2 034 619	154 213	2 188 832
99998	1 555 680 283	0	1 555 680 283	46 748 185	0	46 748 185	76 515 809	0	76 515 809	1 525 912 659	0	1 525 912 659
Итого по активу (баланс)	6 113 401 619	861 541 270	6 974 942 889	124 911 147	105 790 146	230 701 293	232 721 691	131 120 152	363 841 843	6 005 591 075	836 211 264	6 841 802 339
Пассив
91003	0	0	0	247 120	0	247 120	247 120	0	247 120	0	0	0
91004	0	0	0	449 472	0	449 472	449 472	0	449 472	0	0	0
91311	221 002 022	8 037 750	229 039 772	473 637	1 372 004	1 845 641	1 537 590	999 984	2 537 574	222 065 975	7 665 730	229 731 705
91312	901 349 635	50 111 419	951 461 054	13 289 047	7 685 799	20 974 846	6 333 108	6 194 795	12 527 903	894 393 696	48 620 415	943 014 111
91315	212 043 186	7 141 104	219 184 290	18 003 871	1 657 488	19 661 359	1 153 504	1 023 502	2 177 006	195 192 819	6 507 118	201 699 937
91316	16 822 158	0	16 822 158	2 187 168	0	2 187 168	10 481 145	0	10 481 145	25 116 135	0	25 116 135
91317	64 662 355	580 501	65 242 856	22 845 869	134 490	22 980 359	18 239 874	112 660	18 352 534	60 056 360	558 671	60 615 031
91318	212 674	0	212 674	0	0	0	0	0	0	212 674	0	212 674
91319	66 731 528	396 932	67 128 460	9 156 798	62 446	9 219 244	862 546	46 894	909 440	58 437 276	381 380	58 818 656
91507	6 584 216	0	6 584 216	3 759	0	3 759	119 123	0	119 123	6 699 580	0	6 699 580
91508	4 803	0	4 803	0	0	0	27	0	27	4 830	0	4 830
99999	5 419 262 606	0	5 419 262 606	262 026 475	0	262 026 475	158 653 549	0	158 653 549	5 315 889 680	0	5 315 889 680
Итого по пассиву (баланс)	6 908 675 183	66 267 706	6 974 942 889	328 683 216	10 912 227	339 595 443	198 077 058	8 377 835	206 454 893	6 778 069 025	63 733 314	6 841 802 339
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	2 807 137	2 807 137	1 499	20 013 540	20 015 039	1 499	22 820 677	22 822 176	0	0	0
93302	0	1 595 290	1 595 290	1 499	33 303 370	33 304 869	1 499	20 747 920	20 749 419	0	14 150 740	14 150 740
93303	415	19 309 752	19 310 167	0	20 187 597	20 187 597	415	35 258 139	35 258 554	0	4 239 210	4 239 210
93306	0	0	0	0	3 641 314	3 641 314	0	3 641 314	3 641 314	0	0	0
93307	0	0	0	0	3 659 348	3 659 348	0	3 659 348	3 659 348	0	0	0
93308	0	1 629 287	1 629 287	0	1 647 060	1 647 060	0	1 703 659	1 703 659	0	1 572 688	1 572 688
93311	0	1 392	1 392	0	175	175	0	247	247	0	1 320	1 320
93411	0	60	60	0	11	11	0	8	8	0	63	63
93901	342 166	68 049 527	68 391 693	10 782 096	1 355 371 315	1 366 153 411	10 734 903	1 356 660 589	1 367 395 492	389 359	66 760 253	67 149 612
93902	0	1 013 569	1 013 569	0	8 459 219	8 459 219	0	8 203 261	8 203 261	0	1 269 527	1 269 527
94001	0	0	0	0	732 818	732 818	0	732 818	732 818	0	0	0
99996	94 769 834	0	94 769 834	1 393 707 097	0	1 393 707 097	1 399 890 301	0	1 399 890 301	88 586 630	0	88 586 630
Итого по активу (баланс)	95 112 415	94 406 014	189 518 429	1 404 492 191	1 447 015 767	2 851 507 958	1 410 628 617	1 453 427 980	2 864 056 597	88 975 989	87 993 801	176 969 790
Пассив
96301	0	2 789 989	2 789 989	4 355	22 801 993	22 806 348	4 355	20 012 004	20 016 359	0	0	0
96302	0	1 603 059	1 603 059	4 355	20 855 609	20 859 964	4 355	33 776 335	33 780 690	0	14 523 785	14 523 785
96303	0	19 330 701	19 330 701	0	35 407 295	35 407 295	0	20 293 963	20 293 963	0	4 217 369	4 217 369
96306	0	0	0	0	3 632 396	3 632 396	0	3 632 396	3 632 396	0	0	0
96307	0	0	0	0	3 658 624	3 658 624	0	3 658 624	3 658 624	0	0	0
96308	0	1 629 960	1 629 960	0	1 707 522	1 707 522	0	1 649 749	1 649 749	0	1 572 187	1 572 187
96311	1 338	0	1 338	0	0	0	3	0	3	1 341	0	1 341
96901	63 646 490	4 756 898	68 403 388	1 328 203 316	33 208 401	1 361 411 717	1 331 168 559	28 845 254	1 360 013 813	66 611 733	393 751	67 005 484
96902	0	1 011 399	1 011 399	0	8 155 225	8 155 225	0	8 410 290	8 410 290	0	1 266 464	1 266 464
97001	0	0	0	0	727 321	727 321	0	727 321	727 321	0	0	0
97002	0	0	0	0	18 388	18 388	0	18 388	18 388	0	0	0
97101	0	0	0	1 081	0	1 081	1 081	0	1 081	0	0	0
99997	94 748 595	0	94 748 595	1 406 320 643	0	1 406 320 643	1 399 955 208	0	1 399 955 208	88 383 160	0	88 383 160
Итого по пассиву (баланс)	158 396 423	31 122 006	189 518 429	2 734 533 750	130 172 774	2 864 706 524	2 731 133 561	121 024 324	2 852 157 885	154 996 234	21 973 556	176 969 790
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	5 081,0000	0	0	203,0000	0	0	70,0000	0	0	5 214,0000
98010	0	0	305 912 359 492,1754	0	0	133 989 161,0000	0	0	1 675 483 292,0000	0	0	304 370 865 361,1754
98020	0	0	83,0000	0	0	16,0000	0	0	8,0000	0	0	91,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	305 912 364 656,1754	0	0	133 989 380,0000	0	0	1 675 483 370,0000	0	0	304 370 870 666,1754
Пассив
98040	0	0	259 522 253 019,1602	0	0	1 771 199 110,0000	0	0	117 212 452,0000	0	0	257 868 266 361,1602
98050	0	0	12 037 238 758,7552	0	0	41,0000	0	0	178,0000	0	0	12 037 238 895,7552
98055	0	0	71 830,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	71 830,0000
98060	0	0	30 211 192 764,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	30 211 192 764,0000
98070	0	0	4 141 446 981,2600	0	0	1 628 486 923,0000	0	0	1 740 979 680,0000	0	0	4 253 939 738,2600
98080	0	0	161 303,0000	0	0	16 686,0000	0	0	16 460,0000	0	0	161 077,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	305 912 364 656,1754	0	0	3 399 702 760,0000	0	0	1 858 208 770,0000	0	0	304 370 870 666,1754

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