Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Развитие"

Регистрационный номер

2729

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	0	0	0	5 504	0	5 504	0	0	0	5 504	0	5 504
10610	1 499	0	1 499	0	0	0	0	0	0	1 499	0	1 499
20202	210 614	451 068	661 682	793 902	460 576	1 254 478	795 130	569 794	1 364 924	209 386	341 850	551 236
20208	4 484	0	4 484	20 936	0	20 936	18 420	0	18 420	7 000	0	7 000
20209	4 828	10 341	15 169	478 461	210 260	688 721	480 289	220 601	700 890	3 000	0	3 000
30102	267 522	0	267 522	7 777 072	0	7 777 072	7 774 781	0	7 774 781	269 813	0	269 813
30110	368 637	270 389	639 026	36 799	1 825 087	1 861 886	29 692	1 982 781	2 012 473	375 744	112 695	488 439
30114	0	888 393	888 393	0	85 894	85 894	0	368 372	368 372	0	605 915	605 915
30202	14 444	0	14 444	2 021	0	2 021	0	0	0	16 465	0	16 465
30204	42 568	0	42 568	4 020	0	4 020	0	0	0	46 588	0	46 588
30210	0	0	0	7 000	0	7 000	5 000	0	5 000	2 000	0	2 000
30215	1 300	7 948	9 248	0	949	949	0	1 172	1 172	1 300	7 725	9 025
30221	0	0	0	0	5 532	5 532	0	5 532	5 532	0	0	0
30233	1 368	160	1 528	44 360	10 437	54 797	44 941	10 195	55 136	787	402	1 189
30302	338 062	8 096 755	8 434 817	57 680	999 642	1 057 322	31 682	1 213 962	1 245 644	364 060	7 882 435	8 246 495
30306	3 026 191	7 160 614	10 186 805	604 022	877 930	1 481 952	602 109	1 098 697	1 700 806	3 028 104	6 939 847	9 967 951
30413	1 113	0	1 113	7 544 811	0	7 544 811	7 542 364	0	7 542 364	3 560	0	3 560
30424	8 489	0	8 489	23 850 921	0	23 850 921	23 851 253	0	23 851 253	8 157	0	8 157
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	217	0	217	150 288	0	150 288	150 157	0	150 157	348	0	348
32105	0	132 473	132 473	0	274 407	274 407	0	149 383	149 383	0	257 497	257 497
32201	0	2 815	2 815	0	336	336	0	415	415	0	2 736	2 736
45204	4 850	0	4 850	0	0	0	4 850	0	4 850	0	0	0
45205	95 900	0	95 900	36 750	0	36 750	54 677	0	54 677	77 973	0	77 973
45206	2 817 673	1 075 022	3 892 695	372 098	216 401	588 499	269 000	165 263	434 263	2 920 771	1 126 160	4 046 931
45207	1 509 689	384 003	1 893 692	420 000	34 694	454 694	465 989	141 892	607 881	1 463 700	276 805	1 740 505
45208	80 500	33 118	113 618	50 000	3 951	53 951	200	4 882	5 082	130 300	32 187	162 487
45504	3 300	0	3 300	85 000	0	85 000	0	0	0	88 300	0	88 300
45505	12 832	0	12 832	65	0	65	4 454	0	4 454	8 443	0	8 443
45506	211 338	0	211 338	4 000	0	4 000	8 066	0	8 066	207 272	0	207 272
45606	0	264 947	264 947	0	31 608	31 608	0	39 058	39 058	0	257 497	257 497
45812	7 700	0	7 700	60 420	0	60 420	45 420	0	45 420	22 700	0	22 700
45814	6 645	0	6 645	0	0	0	405	0	405	6 240	0	6 240
45815	29 677	0	29 677	1 900	0	1 900	0	0	0	31 577	0	31 577
45912	3 208	2 216	5 424	790	5 893	6 683	2 908	2 216	5 124	1 090	5 893	6 983
45914	186	0	186	0	0	0	0	0	0	186	0	186
45915	163	0	163	0	0	0	0	0	0	163	0	163
47404	0	1 882 161	1 882 161	0	23 316 804	23 316 804	0	23 781 864	23 781 864	0	1 417 101	1 417 101
47408	0	0	0	23 142 664	23 099 571	46 242 235	23 142 664	23 099 571	46 242 235	0	0	0
47415	1 060	0	1 060	0	0	0	0	0	0	1 060	0	1 060
47423	569	1	570	661	253 630	254 291	680	253 630	254 310	550	1	551
47427	1 185	13	1 198	70 323	22 009	92 332	67 150	21 514	88 664	4 358	508	4 866
47801	22 286	0	22 286	0	0	0	742	0	742	21 544	0	21 544
50106	21 640	0	21 640	6 873 432	0	6 873 432	6 895 072	0	6 895 072	0	0	0
50110	0	5 851	5 851	0	2 786 527	2 786 527	0	2 677 321	2 677 321	0	115 057	115 057
50118	412 570	202 056	614 626	6 749 654	2 692 960	9 442 614	6 737 917	2 713 804	9 451 721	424 307	181 212	605 519
50121	488	0	488	350	0	350	0	0	0	838	0	838
50211	0	228 543	228 543	0	26 524	26 524	0	83 422	83 422	0	171 645	171 645
50221	7 352	0	7 352	0	0	0	7 352	0	7 352	0	0	0
50709	1 912	0	1 912	0	0	0	0	0	0	1 912	0	1 912
51401	0	0	0	215 678	0	215 678	215 678	0	215 678	0	0	0
52503	1 670	0	1 670	490	0	490	440	0	440	1 720	0	1 720
60202	0	0	0	250	0	250	0	0	0	250	0	250
60302	16 033	0	16 033	5 536	0	5 536	289	0	289	21 280	0	21 280
60306	0	0	0	4 304	0	4 304	4 301	0	4 301	3	0	3
60308	85	0	85	273	0	273	317	0	317	41	0	41
60310	1 750	0	1 750	1 073	0	1 073	1 569	0	1 569	1 254	0	1 254
60312	8 919	0	8 919	15 302	0	15 302	11 894	0	11 894	12 327	0	12 327
60314	0	0	0	0	379	379	0	379	379	0	0	0
60323	192	0	192	0	0	0	0	0	0	192	0	192
60401	126 397	0	126 397	2 594	0	2 594	0	0	0	128 991	0	128 991
60701	5 116	0	5 116	85	0	85	2 594	0	2 594	2 607	0	2 607
60901	1 076	0	1 076	0	0	0	0	0	0	1 076	0	1 076
61002	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
61008	4 393	0	4 393	447	0	447	970	0	970	3 870	0	3 870
61009	6 026	0	6 026	599	0	599	983	0	983	5 642	0	5 642
61010	1 491	0	1 491	0	0	0	100	0	100	1 391	0	1 391
61210	0	0	0	366 045	40 239	406 284	366 045	40 239	406 284	0	0	0
61212	0	0	0	1 364	0	1 364	1 364	0	1 364	0	0	0
61214	0	0	0	197 772	0	197 772	197 772	0	197 772	0	0	0
61403	7 549	0	7 549	883	0	883	664	0	664	7 768	0	7 768
70606	5 665 009	0	5 665 009	830 917	0	830 917	437	0	437	6 495 489	0	6 495 489
70607	1 067	0	1 067	6 603	0	6 603	912	0	912	6 758	0	6 758
70608	46 416 344	0	46 416 344	5 597 431	0	5 597 431	0	0	0	52 013 775	0	52 013 775
70609	40 437	0	40 437	4 574	0	4 574	0	0	0	45 011	0	45 011
70610	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
70611	5 342	0	5 342	0	0	0	5 342	0	5 342	0	0	0
Итого по активу (баланс)	61 855 975	21 098 887	82 954 862	86 498 154	57 282 240	143 780 394	79 845 065	58 645 959	138 491 024	68 509 064	19 735 168	88 244 232
Пассив
10208	680 000	0	680 000	0	0	0	0	0	0	680 000	0	680 000
10603	7 352	0	7 352	7 352	0	7 352	0	0	0	0	0	0
10701	143 631	0	143 631	0	0	0	0	0	0	143 631	0	143 631
10801	89	0	89	0	0	0	0	0	0	89	0	89
20309	0	30 923	30 923	0	4 824	4 824	0	4 574	4 574	0	30 673	30 673
30109	150 000	663 824	813 824	152 331	97 861	250 192	2 331	79 195	81 526	0	645 158	645 158
30111	0	38 434	38 434	0	6 828	6 828	0	4 960	4 960	0	36 566	36 566
30126	338 422	0	338 422	241	0	241	12 215	0	12 215	350 396	0	350 396
30220	0	0	0	0	229	229	0	229	229	0	0	0
30222	0	0	0	0	0	0	0	3 589	3 589	0	3 589	3 589
30226	14	0	14	0	0	0	61	0	61	75	0	75
30232	397	147	544	32 089	22 677	54 766	32 158	22 950	55 108	466	420	886
30301	338 062	8 096 755	8 434 817	31 682	1 213 962	1 245 644	57 680	999 642	1 057 322	364 060	7 882 435	8 246 495
30305	3 026 191	7 160 614	10 186 805	602 109	1 098 697	1 700 806	604 022	877 930	1 481 952	3 028 104	6 939 847	9 967 951
30607	19	0	19	0	0	0	5	0	5	24	0	24
31302	0	0	0	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0
31303	200 000	0	200 000	400 000	0	400 000	200 000	0	200 000	0	0	0
31305	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000
32115	0	0	0	0	0	0	2 575	0	2 575	2 575	0	2 575
32211	253	0	253	7	0	7	0	0	0	246	0	246
32901	500 000	0	500 000	7 380 000	0	7 380 000	7 370 000	0	7 370 000	490 000	0	490 000
405	107 048	0	107 048	4 037	0	4 037	3 404	0	3 404	106 415	0	106 415
406	2 086	0	2 086	38 450	0	38 450	44 633	0	44 633	8 269	0	8 269
407	599 156	10 344	609 500	9 300 997	1 058 161	10 359 158	9 270 493	1 068 657	10 339 150	568 652	20 840	589 492
408.1	25 433	45 230	70 663	128 768	88 580	217 348	129 624	53 949	183 573	26 289	10 599	36 888
408.2	128 109	154 317	282 426	1 024 535	1 202 591	2 227 126	1 006 801	1 310 513	2 317 314	110 375	262 239	372 614
40901	0	0	0	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0
40905	19	0	19	29 086	0	29 086	29 083	0	29 083	16	0	16
40906	0	0	0	23 655	0	23 655	23 655	0	23 655	0	0	0
40909	0	0	0	3 708	7 571	11 279	3 708	7 571	11 279	0	0	0
40910	0	0	0	1 202	1 563	2 765	1 202	1 563	2 765	0	0	0
40911	35	0	35	12 415	0	12 415	12 397	0	12 397	17	0	17
40912	0	0	0	10 731	9 801	20 532	10 731	9 801	20 532	0	0	0
40913	0	0	0	5 644	4 696	10 340	5 644	4 696	10 340	0	0	0
42103	29 000	0	29 000	29 000	0	29 000	32 000	0	32 000	32 000	0	32 000
42105	40 000	29 343	69 343	0	4 326	4 326	0	3 501	3 501	40 000	28 518	68 518
42107	112 000	0	112 000	0	0	0	0	0	0	112 000	0	112 000
42304	123 748	50 117	173 865	22 362	23 017	45 379	56 693	21 367	78 060	158 079	48 467	206 546
42305	863 490	510 917	1 374 407	160 241	131 660	291 901	271 926	154 338	426 264	975 175	533 595	1 508 770
42306	556 644	2 786 488	3 343 132	29 175	647 623	676 798	107 510	562 714	670 224	634 979	2 701 579	3 336 558
42309	10 107	0	10 107	1	0	1	7 494	0	7 494	17 600	0	17 600
42310	3	0	3	4	0	4	3	0	3	2	0	2
42311	2	0	2	1	0	1	4	0	4	5	0	5
42312	8	0	8	4	0	4	2	0	2	6	0	6
42313	10	0	10	2	0	2	5	0	5	13	0	13
42314	31	0	31	3	0	3	2	0	2	30	0	30
42315	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42507	105 000	198 710	303 710	0	29 293	29 293	0	23 706	23 706	105 000	193 123	298 123
42605	23	63 646	63 669	0	9 383	9 383	10	7 926	7 936	33	62 189	62 222
42606	0	1 374 198	1 374 198	0	776 404	776 404	5	94 039	94 044	5	691 833	691 838
42612	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
45215	760 333	0	760 333	527 271	0	527 271	435 482	0	435 482	668 544	0	668 544
45515	31 111	0	31 111	3 947	0	3 947	724	0	724	27 888	0	27 888
45615	26 495	0	26 495	745	0	745	0	0	0	25 750	0	25 750
45818	21 046	0	21 046	1 521	0	1 521	13 829	0	13 829	33 354	0	33 354
45918	1 321	0	1 321	926	0	926	1 431	0	1 431	1 826	0	1 826
47407	0	0	0	22 999 781	23 275 555	46 275 336	22 999 781	23 275 555	46 275 336	0	0	0
47411	6 047	13 501	19 548	14 985	25 939	40 924	18 511	23 711	42 222	9 573	11 273	20 846
47416	34	0	34	95 960	7 504	103 464	96 430	7 504	103 934	504	0	504
47422	0	0	0	1	0	1	308	10	318	307	10	317
47425	67 947	0	67 947	68 621	0	68 621	59 232	0	59 232	58 558	0	58 558
47426	8 939	2 172	11 111	7 928	414	8 342	8 730	3 549	12 279	9 741	5 307	15 048
50120	788	0	788	717	0	717	6 407	0	6 407	6 478	0	6 478
50220	0	0	0	0	0	0	5 504	0	5 504	5 504	0	5 504
50719	1 912	0	1 912	0	0	0	0	0	0	1 912	0	1 912
52304	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
52305	62 673	0	62 673	16 490	0	16 490	16 490	0	16 490	62 673	0	62 673
52306	46 256	452 065	498 321	0	66 643	66 643	0	53 932	53 932	46 256	439 354	485 610
52406	0	89 333	89 333	16 490	56 088	72 578	16 490	8 121	24 611	0	41 366	41 366
52501	4 400	16 355	20 755	0	2 411	2 411	603	5 309	5 912	5 003	19 253	24 256
60206	0	0	0	0	0	0	250	0	250	250	0	250
60301	626	0	626	4 695	0	4 695	4 310	0	4 310	241	0	241
60305	0	0	0	9 851	0	9 851	9 851	0	9 851	0	0	0
60307	0	0	0	39	0	39	39	0	39	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	214	0	214	214	0	214
60311	150	0	150	1 046	0	1 046	1 047	0	1 047	151	0	151
60322	11	0	11	273	0	273	273	0	273	11	0	11
60324	577	0	577	0	0	0	0	0	0	577	0	577
60601	29 450	0	29 450	20	0	20	1 026	0	1 026	30 456	0	30 456
60903	0	0	0	0	0	0	9	0	9	9	0	9
61301	0	0	0	0	0	0	196	0	196	196	0	196
61304	343	0	343	123	0	123	320	0	320	540	0	540
61701	820	0	820	0	0	0	0	0	0	820	0	820
70601	5 676 536	0	5 676 536	624	0	624	893 964	0	893 964	6 569 876	0	6 569 876
70602	7 955	0	7 955	195	0	195	546	0	546	8 306	0	8 306
70603	46 253 731	0	46 253 731	0	0	0	5 625 754	0	5 625 754	51 879 485	0	51 879 485
70604	37 224	0	37 224	0	0	0	4 825	0	4 825	42 049	0	42 049
70613	21 283	0	21 283	0	0	0	0	0	0	21 283	0	21 283
70615	12 984	0	12 984	0	0	0	0	0	0	12 984	0	12 984
Итого по пассиву (баланс)	61 167 429	21 787 433	82 954 862	43 514 082	29 874 301	73 388 383	49 982 652	28 695 101	78 677 753	67 635 999	20 608 233	88 244 232
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	60 809	0	60 809	17 280	0	17 280	4 079	0	4 079	74 010	0	74 010
90902	310 217	1 877	312 094	17 855	224	18 079	20 554	277	20 831	307 518	1 824	309 342
90907	0	0	0	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0
91202	8	0	8	0	0	0	1	0	1	7	0	7
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	3 982 729	1 706 792	5 689 521	154 911	203 622	358 533	539 944	251 615	791 559	3 597 696	1 658 799	5 256 495
91418	0	42 226	42 226	0	5 033	5 033	0	7 588	7 588	0	39 671	39 671
91604	14 410	0	14 410	9 788	0	9 788	9 354	0	9 354	14 844	0	14 844
91803	91	0	91	0	0	0	0	0	0	91	0	91
99998	4 510 007	0	4 510 007	1 969 367	0	1 969 367	739 185	0	739 185	5 740 189	0	5 740 189
Итого по активу (баланс)	8 878 273	1 750 895	10 629 168	2 181 201	208 879	2 390 080	1 325 117	259 480	1 584 597	9 734 357	1 700 294	11 434 651
Пассив
91003	0	0	0	2 021	0	2 021	2 021	0	2 021	0	0	0
91004	0	0	0	4 020	0	4 020	4 020	0	4 020	0	0	0
91311	50 690	385 829	436 519	16 490	234 933	251 423	16 490	30 961	47 451	50 690	181 857	232 547
91312	2 968 438	99 549	3 067 987	92 972	14 675	107 647	1 609 825	11 876	1 621 701	4 485 291	96 750	4 582 041
91315	524 730	3 922	528 652	133 360	578	133 938	7 200	468	7 668	398 570	3 812	402 382
91316	53 991	0	53 991	89 708	84 038	173 746	135 000	108 802	243 802	99 283	24 764	124 047
91317	35 161	0	35 161	66 390	0	66 390	40 000	0	40 000	8 771	0	8 771
91507	387 686	0	387 686	0	0	0	2 704	0	2 704	390 390	0	390 390
91508	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
99999	6 119 161	0	6 119 161	845 182	0	845 182	420 483	0	420 483	5 694 462	0	5 694 462
Итого по пассиву (баланс)	10 139 868	489 300	10 629 168	1 250 143	334 224	1 584 367	2 237 743	152 107	2 389 850	11 127 468	307 183	11 434 651
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	4 831	864 875	869 706	647 836	22 315 523	22 963 359	652 667	22 177 772	22 830 439	0	1 002 626	1 002 626
99996	860 252	0	860 252	22 833 125	0	22 833 125	22 694 075	0	22 694 075	999 302	0	999 302
Итого по активу (баланс)	865 083	864 875	1 729 958	23 480 961	22 315 523	45 796 484	23 346 742	22 177 772	45 524 514	999 302	1 002 626	2 001 928
Пассив
96901	855 348	4 904	860 252	22 026 527	667 548	22 694 075	22 170 481	662 644	22 833 125	999 302	0	999 302
99997	869 706	0	869 706	22 830 439	0	22 830 439	22 963 359	0	22 963 359	1 002 626	0	1 002 626
Итого по пассиву (баланс)	1 725 054	4 904	1 729 958	44 856 966	667 548	45 524 514	45 133 840	662 644	45 796 484	2 001 928	0	2 001 928
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	23,0000	0	0	7,0000	0	0	13,0000	0	0	17,0000
98010	0	0	27 249,0000	0	0	7 029 970,0000	0	0	7 050 581,0000	0	0	6 638,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	27 272,0000	0	0	7 029 977,0000	0	0	7 050 594,0000	0	0	6 655,0000
Пассив
98050	0	0	27 249,0000	0	0	7 050 586,0000	0	0	7 029 975,0000	0	0	6 638,0000
98070	0	0	23,0000	0	0	8,0000	0	0	2,0000	0	0	17,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	27 272,0000	0	0	7 050 594,0000	0	0	7 029 977,0000	0	0	6 655,0000

Страница была полезной?