Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Банк "ГПБ-Ипотека" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

2403

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30102	8 420	0	8 420	14 273 550	0	14 273 550	14 274 507	0	14 274 507	7 463	0	7 463
30110	177 485	2 816	180 301	217 738	285	218 023	223 580	776	224 356	171 643	2 325	173 968
30114	0	15 733	15 733	0	1 847	1 847	0	2 819	2 819	0	14 761	14 761
30202	30 070	0	30 070	0	0	0	1 172	0	1 172	28 898	0	28 898
30204	221	0	221	7	0	7	0	0	0	228	0	228
30221	0	0	0	24 850	0	24 850	24 850	0	24 850	0	0	0
30413	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
32002	620 000	0	620 000	10 749 000	0	10 749 000	11 369 000	0	11 369 000	0	0	0
32003	0	0	0	3 108 000	0	3 108 000	2 502 000	0	2 502 000	606 000	0	606 000
45208	54 723	0	54 723	0	0	0	0	0	0	54 723	0	54 723
45507	88 199	0	88 199	0	0	0	339	0	339	87 860	0	87 860
45812	66 753	0	66 753	0	0	0	0	0	0	66 753	0	66 753
45815	31	0	31	0	0	0	6	0	6	25	0	25
45912	27 944	0	27 944	0	0	0	0	0	0	27 944	0	27 944
45915	24 571	0	24 571	538	0	538	15 422	0	15 422	9 687	0	9 687
47402	32 524	0	32 524	4 942	0	4 942	4 942	0	4 942	32 524	0	32 524
47408	0	0	0	3 203	0	3 203	3 203	0	3 203	0	0	0
47423	51 612	0	51 612	11 549	0	11 549	15 357	0	15 357	47 804	0	47 804
47427	11 902	0	11 902	105 321	0	105 321	15 500	0	15 500	101 723	0	101 723
47801	9 793 988	0	9 793 988	6 550	0	6 550	114 359	0	114 359	9 686 179	0	9 686 179
47802	34 157	0	34 157	0	0	0	464	0	464	33 693	0	33 693
50208	800 000	0	800 000	11 256	0	11 256	11 256	0	11 256	800 000	0	800 000
60102	12 772	0	12 772	0	0	0	0	0	0	12 772	0	12 772
60106	1 100 750	0	1 100 750	0	0	0	0	0	0	1 100 750	0	1 100 750
60302	21 715	0	21 715	219	0	219	21 727	0	21 727	207	0	207
60306	0	0	0	470	0	470	470	0	470	0	0	0
60308	6	0	6	54	0	54	60	0	60	0	0	0
60310	3 196	0	3 196	2 893	0	2 893	5 280	0	5 280	809	0	809
60312	36 073	0	36 073	11 419	0	11 419	10 013	0	10 013	37 479	0	37 479
60314	0	334	334	0	446	446	0	437	437	0	343	343
60323	4 890	0	4 890	480	0	480	372	0	372	4 998	0	4 998
60347	0	0	0	3 950	0	3 950	3 950	0	3 950	0	0	0
60401	382 670	0	382 670	23	0	23	0	0	0	382 693	0	382 693
60901	1 510	0	1 510	0	0	0	0	0	0	1 510	0	1 510
61002	570	0	570	44	0	44	75	0	75	539	0	539
61008	31	0	31	282	0	282	297	0	297	16	0	16
61009	14	0	14	118	0	118	132	0	132	0	0	0
61011	946 839	0	946 839	19 410	0	19 410	17 257	0	17 257	948 992	0	948 992
61209	0	0	0	18 837	0	18 837	18 837	0	18 837	0	0	0
61212	0	0	0	116 041	0	116 041	116 041	0	116 041	0	0	0
61403	62 934	0	62 934	2 385	0	2 385	4 002	0	4 002	61 317	0	61 317
61601	0	0	0	10 806	0	10 806	10 806	0	10 806	0	0	0
61702	51 527	0	51 527	0	0	0	0	0	0	51 527	0	51 527
70606	2 220 362	0	2 220 362	201 805	0	201 805	438	0	438	2 421 729	0	2 421 729
70608	27 317	0	27 317	3 768	0	3 768	0	0	0	31 085	0	31 085
70610	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
70611	80 882	0	80 882	500	0	500	0	0	0	81 382	0	81 382
Итого по активу (баланс)	16 776 665	18 883	16 795 548	28 910 068	2 578	28 912 646	28 785 774	4 032	28 789 806	16 900 959	17 429	16 918 388
Пассив
10207	3 249 959	0	3 249 959	0	0	0	0	0	0	3 249 959	0	3 249 959
10701	141 212	0	141 212	0	0	0	0	0	0	141 212	0	141 212
10801	1 600 210	0	1 600 210	0	0	0	0	0	0	1 600 210	0	1 600 210
30109	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
30126	15	0	15	71	0	71	644	0	644	588	0	588
31309	6 400 000	0	6 400 000	200 000	0	200 000	0	0	0	6 200 000	0	6 200 000
407	616 114	3 036	619 150	162 528	444	162 972	340 088	352	340 440	793 674	2 944	796 618
408.1	24	456	480	2	68	70	0	53	53	22	441	463
42301	2	1 691	1 693	0	299	299	0	199	199	2	1 591	1 593
42309	3	124	127	0	18	18	0	14	14	3	120	123
45215	28 456	0	28 456	0	0	0	0	0	0	28 456	0	28 456
45515	7 685	0	7 685	24	0	24	0	0	0	7 661	0	7 661
45818	66 766	0	66 766	0	0	0	0	0	0	66 766	0	66 766
45918	34 562	0	34 562	901	0	901	744	0	744	34 405	0	34 405
47401	0	0	0	8 138	0	8 138	8 138	0	8 138	0	0	0
47416	0	0	0	1 892	0	1 892	1 897	0	1 897	5	0	5
47422	67 588	0	67 588	306 088	0	306 088	261 759	0	261 759	23 259	0	23 259
47425	57 501	0	57 501	5 747	0	5 747	5 748	0	5 748	57 502	0	57 502
47426	119 914	0	119 914	68 959	0	68 959	39 313	0	39 313	90 268	0	90 268
47804	953 757	0	953 757	74 501	0	74 501	70 965	0	70 965	950 221	0	950 221
50219	36 000	0	36 000	0	0	0	0	0	0	36 000	0	36 000
52602	4 400	0	4 400	7 603	0	7 603	3 203	0	3 203	0	0	0
60105	369 048	0	369 048	5 350	0	5 350	8 410	0	8 410	372 108	0	372 108
60301	5 896	0	5 896	16 895	0	16 895	11 668	0	11 668	669	0	669
60305	0	0	0	29 857	0	29 857	29 857	0	29 857	0	0	0
60307	1	0	1	177	0	177	179	0	179	3	0	3
60309	1 810	0	1 810	2 442	0	2 442	779	0	779	147	0	147
60311	19 164	0	19 164	17 342	0	17 342	14 712	0	14 712	16 534	0	16 534
60322	2 496	0	2 496	462	0	462	463	0	463	2 497	0	2 497
60324	4 787	0	4 787	328	0	328	449	0	449	4 908	0	4 908
60348	19 580	0	19 580	2 357	0	2 357	1 855	0	1 855	19 078	0	19 078
60601	166 432	0	166 432	0	0	0	846	0	846	167 278	0	167 278
60903	535	0	535	0	0	0	25	0	25	560	0	560
61012	230 045	0	230 045	9 288	0	9 288	8 198	0	8 198	228 955	0	228 955
70601	2 552 333	0	2 552 333	92	0	92	223 591	0	223 591	2 775 832	0	2 775 832
70603	28 445	0	28 445	0	0	0	2 961	0	2 961	31 406	0	31 406
70613	4 530	0	4 530	0	0	0	7 603	0	7 603	12 133	0	12 133
70615	971	0	971	0	0	0	0	0	0	971	0	971
Итого по пассиву (баланс)	16 790 241	5 307	16 795 548	921 045	829	921 874	1 044 096	618	1 044 714	16 913 292	5 096	16 918 388
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	19 381	0	19 381	0	0	0	0	0	0	19 381	0	19 381
91203	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
91414	73 043	0	73 043	0	0	0	72	0	72	72 971	0	72 971
91416	550 000	0	550 000	0	0	0	0	0	0	550 000	0	550 000
91418	9 866 440	0	9 866 440	6 550	0	6 550	114 851	0	114 851	9 758 139	0	9 758 139
91501	24 585	0	24 585	0	0	0	0	0	0	24 585	0	24 585
91502	694	0	694	0	0	0	0	0	0	694	0	694
91604	325 412	177	325 589	14 569	21	14 590	7 546	26	7 572	332 435	172	332 607
91704	25 047	0	25 047	0	0	0	0	0	0	25 047	0	25 047
91802	50 544	0	50 544	0	0	0	0	0	0	50 544	0	50 544
91803	1 008	0	1 008	0	0	0	0	0	0	1 008	0	1 008
99998	26 070 382	0	26 070 382	36 709	0	36 709	374 089	0	374 089	25 733 002	0	25 733 002
Итого по активу (баланс)	37 006 546	177	37 006 723	57 828	21	57 849	496 558	26	496 584	36 567 816	172	36 567 988
Пассив
91311	25 159 097	0	25 159 097	356 981	0	356 981	35 866	0	35 866	24 837 982	0	24 837 982
91312	627 315	1 921	629 236	16 389	283	16 672	0	223	223	610 926	1 861	612 787
91315	0	2 464	2 464	0	437	437	0	291	291	0	2 318	2 318
91507	279 466	0	279 466	0	0	0	311	0	311	279 777	0	279 777
91508	119	0	119	0	0	0	19	0	19	138	0	138
99999	10 936 341	0	10 936 341	122 495	0	122 495	21 140	0	21 140	10 834 986	0	10 834 986
Итого по пассиву (баланс)	37 002 338	4 385	37 006 723	495 865	720	496 585	57 336	514	57 850	36 563 809	4 179	36 567 988
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93306	0	0	0	763 797	0	763 797	763 797	0	763 797	0	0	0
93307	0	0	0	763 798	0	763 798	763 798	0	763 798	0	0	0
93308	10 023	0	10 023	0	0	0	10 023	0	10 023	0	0	0
93309	753 200	0	753 200	0	0	0	753 200	0	753 200	0	0	0
99996	1 236 626	0	1 236 626	44	0	44	1 236 670	0	1 236 670	0	0	0
Итого по активу (баланс)	1 999 849	0	1 999 849	1 527 639	0	1 527 639	3 527 488	0	3 527 488	0	0	0
Пассив
96306	0	0	0	1 236 669	0	1 236 669	1 236 669	0	1 236 669	0	0	0
96307	0	0	0	1 236 669	0	1 236 669	1 236 669	0	1 236 669	0	0	0
96308	7 351	0	7 351	7 351	0	7 351	0	0	0	0	0	0
96309	1 229 275	0	1 229 275	1 229 275	0	1 229 275	0	0	0	0	0	0
99997	763 223	0	763 223	763 798	0	763 798	575	0	575	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	1 999 849	0	1 999 849	4 473 762	0	4 473 762	2 473 913	0	2 473 913	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	14 282,0000	0	0	290,0000	0	0	480,0000	0	0	14 092,0000
98010	0	0	840 469,6100	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	840 469,6100
98020	0	0	34,0000	0	0	283,0000	0	0	296,0000	0	0	21,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	854 785,6100	0	0	573,0000	0	0	776,0000	0	0	854 582,6100
Пассив
98050	0	0	854 701,6100	0	0	232,0000	0	0	10,0000	0	0	854 479,6100
98070	0	0	84,0000	0	0	194,0000	0	0	213,0000	0	0	103,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	854 785,6100	0	0	426,0000	0	0	223,0000	0	0	854 582,6100

Страница была полезной?