Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Народный доверительный банк"

Регистрационный номер

2374

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	76 533	84 530	161 063	335 690	43 176	378 866	357 449	84 863	442 312	54 774	42 843	97 617
20208	4 551	0	4 551	24 779	0	24 779	21 817	0	21 817	7 513	0	7 513
20209	0	0	0	301 200	0	301 200	301 200	0	301 200	0	0	0
30102	262 167	0	262 167	6 996 822	0	6 996 822	6 993 212	0	6 993 212	265 777	0	265 777
30110	114 436	1 382 036	1 496 472	9 316 866	425 463	9 742 329	9 187 134	391 878	9 579 012	244 168	1 415 621	1 659 789
30114	0	529	529	0	161	161	0	266	266	0	424	424
30202	14 004	0	14 004	0	0	0	1 984	0	1 984	12 020	0	12 020
30204	23 885	0	23 885	311	0	311	0	0	0	24 196	0	24 196
30221	0	0	0	275 000	8 270	283 270	275 000	8 270	283 270	0	0	0
30233	20	0	20	242 470	4 374	246 844	242 431	4 374	246 805	59	0	59
30413	0	0	0	358 410	0	358 410	358 410	0	358 410	0	0	0
30424	396	0	396	335 336	0	335 336	335 704	0	335 704	28	0	28
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
31902	346 080	0	346 080	4 842 320	0	4 842 320	5 036 450	0	5 036 450	151 950	0	151 950
32002	350 000	0	350 000	4 050 000	0	4 050 000	4 400 000	0	4 400 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 050 000	0	1 050 000	1 050 000	0	1 050 000	0	0	0
32010	0	1 325	1 325	0	158	158	0	196	196	0	1 287	1 287
45207	674	29 807	30 481	0	3 556	3 556	53	4 394	4 447	621	28 969	29 590
45505	0	23 048	23 048	30 000	1 778	31 778	0	13 321	13 321	30 000	11 505	41 505
45506	15 456	0	15 456	0	0	0	0	0	0	15 456	0	15 456
45507	440	0	440	200	0	200	0	0	0	640	0	640
45705	0	262	262	0	26	26	0	76	76	0	212	212
45815	15 453	99 405	114 858	0	11 857	11 857	40	14 671	14 711	15 413	96 591	112 004
45915	199	2 776	2 975	0	331	331	3	409	412	196	2 698	2 894
47404	0	1 060	1 060	0	106 359	106 359	0	107 419	107 419	0	0	0
47408	0	0	0	454 964	343 499	798 463	454 964	343 499	798 463	0	0	0
47423	808	0	808	301	0	301	592	0	592	517	0	517
47427	1	0	1	1 688	479	2 167	1	0	1	1 688	479	2 167
50104	14 843	0	14 843	99	0	99	0	0	0	14 942	0	14 942
50106	271 292	0	271 292	82 010	0	82 010	116 029	0	116 029	237 273	0	237 273
50107	65 865	0	65 865	21 575	0	21 575	31 634	0	31 634	55 806	0	55 806
50121	2 421	0	2 421	281	0	281	813	0	813	1 889	0	1 889
50211	0	465 344	465 344	0	56 716	56 716	0	87 869	87 869	0	434 191	434 191
50606	6 305	0	6 305	0	0	0	0	0	0	6 305	0	6 305
50621	432	0	432	138	0	138	0	0	0	570	0	570
52503	1 918	0	1 918	57	0	57	1 860	0	1 860	115	0	115
60302	3 155	0	3 155	20	0	20	0	0	0	3 175	0	3 175
60306	0	0	0	773	0	773	773	0	773	0	0	0
60308	0	0	0	95	0	95	95	0	95	0	0	0
60310	0	0	0	335	0	335	329	0	329	6	0	6
60312	746	0	746	5 158	0	5 158	5 367	0	5 367	537	0	537
60314	77	0	77	89	0	89	166	0	166	0	0	0
60401	12 075	0	12 075	152	0	152	58	0	58	12 169	0	12 169
60701	0	0	0	179	0	179	179	0	179	0	0	0
61209	0	0	0	58	0	58	58	0	58	0	0	0
61210	0	0	0	159 001	0	159 001	159 001	0	159 001	0	0	0
61403	1 747	0	1 747	194	0	194	143	0	143	1 798	0	1 798
70606	508 115	0	508 115	21 042	0	21 042	57	0	57	529 100	0	529 100
70607	16 234	0	16 234	1 882	0	1 882	0	0	0	18 116	0	18 116
70608	5 375 027	0	5 375 027	533 543	0	533 543	0	0	0	5 908 570	0	5 908 570
70610	104 544	0	104 544	0	0	0	0	0	0	104 544	0	104 544
Итого по активу (баланс)	7 612 899	2 090 122	9 703 021	29 443 038	1 006 203	30 449 241	29 333 006	1 061 505	30 394 511	7 722 931	2 034 820	9 757 751
Пассив
10207	48 477	0	48 477	0	0	0	0	0	0	48 477	0	48 477
10602	170 278	0	170 278	0	0	0	0	0	0	170 278	0	170 278
10701	159 562	0	159 562	0	0	0	0	0	0	159 562	0	159 562
30126	6 771	0	6 771	0	0	0	0	0	0	6 771	0	6 771
30232	162	0	162	254 330	2 067	256 397	254 329	2 067	256 396	161	0	161
30236	77	0	77	569	0	569	514	0	514	22	0	22
30601	100	0	100	25	0	25	24	0	24	99	0	99
407	250 784	71 454	322 238	1 449 365	167 399	1 616 764	1 534 460	148 384	1 682 844	335 879	52 439	388 318
408.1	1 893	166	2 059	230 657	26	230 683	230 039	20	230 059	1 275	160	1 435
408.2	62 251	20 548	82 799	313 434	19 679	333 113	297 728	22 187	319 915	46 545	23 056	69 601
40905	0	0	0	1 040	0	1 040	1 040	0	1 040	0	0	0
40909	0	0	0	16	98	114	16	98	114	0	0	0
40910	0	0	0	10	14	24	10	14	24	0	0	0
40911	4	0	4	230 515	0	230 515	230 524	0	230 524	13	0	13
40912	0	0	0	42	28	70	42	28	70	0	0	0
40913	0	0	0	49	154	203	49	154	203	0	0	0
42105	8 000	13 247	21 247	0	1 953	1 953	0	1 581	1 581	8 000	12 875	20 875
42106	20 000	1 664 462	1 684 462	0	245 375	245 375	0	198 572	198 572	20 000	1 617 659	1 637 659
42107	2 817	0	2 817	0	0	0	0	0	0	2 817	0	2 817
42301	170	2 925	3 095	4	470	474	0	357	357	166	2 812	2 978
42306	3 960	0	3 960	0	0	0	1 000	0	1 000	4 960	0	4 960
42309	66	0	66	3	0	3	0	0	0	63	0	63
42601	0	6	6	0	1	1	0	1	1	0	6	6
42609	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45215	11 980	0	11 980	470	0	470	0	0	0	11 510	0	11 510
45515	6 333	0	6 333	2 493	0	2 493	103	0	103	3 943	0	3 943
45715	262	0	262	50	0	50	0	0	0	212	0	212
45818	114 844	0	114 844	2 840	0	2 840	0	0	0	112 004	0	112 004
45918	2 974	0	2 974	80	0	80	0	0	0	2 894	0	2 894
47403	0	0	0	158 752	0	158 752	158 752	0	158 752	0	0	0
47407	0	0	0	532 701	264 135	796 836	532 701	264 135	796 836	0	0	0
47411	1	1	2	1	0	1	28	0	28	28	1	29
47416	0	0	0	1 574	0	1 574	1 574	0	1 574	0	0	0
47422	498	56	554	60 055	8	60 063	60 058	7	60 065	501	55	556
47425	1 198	0	1 198	47	0	47	184	0	184	1 335	0	1 335
47426	4 081	116 373	120 454	102	17 189	17 291	275	18 304	18 579	4 254	117 488	121 742
50120	4 499	0	4 499	980	0	980	1 070	0	1 070	4 589	0	4 589
50219	6 327	0	6 327	1 193	0	1 193	26	0	26	5 160	0	5 160
50620	1 410	0	1 410	126	0	126	0	0	0	1 284	0	1 284
52303	576 700	0	576 700	539 700	0	539 700	0	0	0	37 000	0	37 000
52305	204 539	0	204 539	5 751	0	5 751	0	0	0	198 788	0	198 788
52406	87 100	0	87 100	234 100	0	234 100	270 000	0	270 000	123 000	0	123 000
52501	774	0	774	22	0	22	85	0	85	837	0	837
60301	140	0	140	1 584	0	1 584	1 453	0	1 453	9	0	9
60305	10	0	10	3 681	0	3 681	3 681	0	3 681	10	0	10
60309	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
60322	60	0	60	82	0	82	82	0	82	60	0	60
60601	7 495	0	7 495	58	0	58	249	0	249	7 686	0	7 686
61304	70	0	70	12	0	12	1	0	1	59	0	59
70601	568 992	0	568 992	3	0	3	30 131	0	30 131	599 120	0	599 120
70602	26 501	0	26 501	0	0	0	1 524	0	1 524	28 025	0	28 025
70603	5 384 776	0	5 384 776	0	0	0	526 407	0	526 407	5 911 183	0	5 911 183
70605	66 844	0	66 844	0	0	0	5 774	0	5 774	72 618	0	72 618
Итого по пассиву (баланс)	7 813 783	1 889 238	9 703 021	4 026 525	718 596	4 745 121	4 143 942	655 909	4 799 851	7 931 200	1 826 551	9 757 751
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	3 893	0	3 893	0	0	0	0	0	0	3 893	0	3 893
90901	453 231	0	453 231	125	0	125	131	0	131	453 225	0	453 225
90902	1 275	0	1 275	939	0	939	854	0	854	1 360	0	1 360
91202	17	0	17	5	0	5	0	0	0	22	0	22
91203	15	0	15	2	0	2	3	0	3	14	0	14
91414	27 200	1 897 946	1 925 146	70 000	226 427	296 427	0	279 795	279 795	97 200	1 844 578	1 941 778
91604	1 908	9 663	11 571	200	1 153	1 353	0	1 425	1 425	2 108	9 391	11 499
99998	970 183	0	970 183	33 827	0	33 827	511	0	511	1 003 499	0	1 003 499
Итого по активу (баланс)	1 457 723	1 907 609	3 365 332	105 098	227 580	332 678	1 499	281 220	282 719	1 561 322	1 853 969	3 415 291
Пассив
91004	0	0	0	311	0	311	311	0	311	0	0	0
91312	165 510	0	165 510	0	0	0	33 500	0	33 500	199 010	0	199 010
91315	790 817	0	790 817	0	0	0	0	0	0	790 817	0	790 817
91317	1 100	0	1 100	200	0	200	0	0	0	900	0	900
91507	12 745	0	12 745	0	0	0	16	0	16	12 761	0	12 761
91508	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
99999	2 395 149	0	2 395 149	282 206	0	282 206	298 849	0	298 849	2 411 792	0	2 411 792
Итого по пассиву (баланс)	3 365 332	0	3 365 332	282 717	0	282 717	332 676	0	332 676	3 415 291	0	3 415 291
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	195 472	39 334	234 806	195 472	39 334	234 806	0	0	0
99996	0	0	0	234 740	0	234 740	234 740	0	234 740	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	430 212	39 334	469 546	430 212	39 334	469 546	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	38 751	195 989	234 740	38 751	195 989	234 740	0	0	0
99997	0	0	0	234 806	0	234 806	234 806	0	234 806	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	273 557	195 989	469 546	273 557	195 989	469 546	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	12 433 829,0000	0	0	100 097,0000	0	0	139 830,0000	0	0	12 394 096,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	12 433 829,0000	0	0	100 097,0000	0	0	139 830,0000	0	0	12 394 096,0000
Пассив
98040	0	0	8 328 250,0000	0	0	1 620,0000	0	0	462,0000	0	0	8 327 092,0000
98050	0	0	4 075 399,0000	0	0	138 210,0000	0	0	99 635,0000	0	0	4 036 824,0000
98070	0	0	30 180,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	30 180,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	12 433 829,0000	0	0	139 830,0000	0	0	100 097,0000	0	0	12 394 096,0000

Страница была полезной?