Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Банк ЗЕНИТ Сочи (акционерное общество)

Регистрационный номер

232

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	22 119	0	22 119	0	0	0	0	0	0	22 119	0	22 119
20202	166 468	230 033	396 501	3 370 915	1 131 247	4 502 162	3 429 512	1 190 675	4 620 187	107 871	170 605	278 476
20208	36 722	1 504	38 226	97 080	3 333	100 413	90 480	3 103	93 583	43 322	1 734	45 056
20209	23 537	14 469	38 006	2 147 189	423 448	2 570 637	2 119 717	407 439	2 527 156	51 009	30 478	81 487
30102	187 211	0	187 211	7 239 589	0	7 239 589	7 242 852	0	7 242 852	183 948	0	183 948
30110	84 351	76 368	160 719	7 682 383	1 583 711	9 266 094	7 755 061	1 550 789	9 305 850	11 673	109 290	120 963
30202	18 570	0	18 570	1 095	0	1 095	0	0	0	19 665	0	19 665
30204	3 163	0	3 163	0	0	0	176	0	176	2 987	0	2 987
30210	185	0	185	10 478	0	10 478	10 663	0	10 663	0	0	0
30215	2 325	3 974	6 299	0	474	474	0	585	585	2 325	3 863	6 188
30221	0	0	0	1 715 000	9 818	1 724 818	1 715 000	9 818	1 724 818	0	0	0
30233	2 049	448	2 497	282 950	33 107	316 057	283 065	33 409	316 474	1 934	146	2 080
30602	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
32002	165 000	0	165 000	4 680 000	0	4 680 000	4 845 000	0	4 845 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 319 000	0	1 319 000	1 219 000	0	1 219 000	100 000	0	100 000
45201	140 460	0	140 460	344 805	0	344 805	350 984	0	350 984	134 281	0	134 281
45204	20 262	0	20 262	636	0	636	12 400	0	12 400	8 498	0	8 498
45205	28 632	0	28 632	33 000	0	33 000	17 730	0	17 730	43 902	0	43 902
45206	1 086 101	0	1 086 101	214 950	0	214 950	171 350	0	171 350	1 129 701	0	1 129 701
45207	628 634	0	628 634	13 000	0	13 000	132 550	0	132 550	509 084	0	509 084
45208	145 186	0	145 186	10 300	0	10 300	4 990	0	4 990	150 496	0	150 496
45401	3 166	0	3 166	9 492	0	9 492	9 693	0	9 693	2 965	0	2 965
45406	57 000	0	57 000	2 400	0	2 400	0	0	0	59 400	0	59 400
45407	107 536	0	107 536	15 500	0	15 500	8 168	0	8 168	114 868	0	114 868
45408	99 580	0	99 580	0	0	0	1 484	0	1 484	98 096	0	98 096
45505	1 273	0	1 273	0	0	0	172	0	172	1 101	0	1 101
45506	72 578	0	72 578	300	0	300	4 865	0	4 865	68 013	0	68 013
45507	203 371	0	203 371	8 578	0	8 578	6 634	0	6 634	205 315	0	205 315
45508	0	0	0	20	0	20	11	0	11	9	0	9
45509	3 076	0	3 076	1 993	0	1 993	3 140	0	3 140	1 929	0	1 929
45812	113 518	0	113 518	96 374	0	96 374	550	0	550	209 342	0	209 342
45814	805	0	805	0	0	0	5	0	5	800	0	800
45815	10 320	2 451	12 771	72	292	364	2 500	361	2 861	7 892	2 382	10 274
45912	299	0	299	11	0	11	0	0	0	310	0	310
45915	36	0	36	92	0	92	26	0	26	102	0	102
47408	0	0	0	1 229 191	1 472 413	2 701 604	1 229 191	1 472 413	2 701 604	0	0	0
47423	5 213	0	5 213	858	77 935	78 793	888	77 679	78 567	5 183	256	5 439
47427	41	1	42	35 184	140	35 324	34 906	140	35 046	319	1	320
47801	368 858	22 896	391 754	0	2 882	2 882	28 777	4 057	32 834	340 081	21 721	361 802
47802	59 990	0	59 990	0	0	0	0	0	0	59 990	0	59 990
50207	151 443	0	151 443	1 655	0	1 655	0	0	0	153 098	0	153 098
50221	450	0	450	600	0	600	0	0	0	1 050	0	1 050
50706	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
50721	838	0	838	35	0	35	0	0	0	873	0	873
60302	456	0	456	28	0	28	0	0	0	484	0	484
60306	0	0	0	2 441	0	2 441	2 441	0	2 441	0	0	0
60308	51	0	51	587	0	587	555	0	555	83	0	83
60310	526	0	526	1 409	0	1 409	1 204	0	1 204	731	0	731
60312	9 019	0	9 019	16 464	0	16 464	12 674	0	12 674	12 809	0	12 809
60323	334	0	334	112	0	112	28	0	28	418	0	418
60401	327 459	0	327 459	5 875	0	5 875	3 602	0	3 602	329 732	0	329 732
60701	0	0	0	5 875	0	5 875	5 875	0	5 875	0	0	0
61002	52	0	52	194	0	194	143	0	143	103	0	103
61008	643	0	643	264	0	264	417	0	417	490	0	490
61009	1 952	0	1 952	309	0	309	841	0	841	1 420	0	1 420
61011	80 308	0	80 308	0	0	0	0	0	0	80 308	0	80 308
61209	0	0	0	3 716	0	3 716	3 716	0	3 716	0	0	0
61212	0	0	0	28 777	0	28 777	28 777	0	28 777	0	0	0
61403	16 039	0	16 039	1 414	0	1 414	0	0	0	17 453	0	17 453
70606	2 702 088	0	2 702 088	374 124	0	374 124	296	0	296	3 075 916	0	3 075 916
70608	685 381	0	685 381	93 438	0	93 438	0	0	0	778 819	0	778 819
70611	35 332	0	35 332	6 146	0	6 146	0	0	0	41 478	0	41 478
Итого по активу (баланс)	7 885 006	352 144	8 237 150	31 105 900	4 738 800	35 844 700	30 792 111	4 750 468	35 542 579	8 198 795	340 476	8 539 271
Пассив
10207	80 700	0	80 700	0	0	0	0	0	0	80 700	0	80 700
10601	127 049	0	127 049	0	0	0	0	0	0	127 049	0	127 049
10603	1 288	0	1 288	0	0	0	635	0	635	1 923	0	1 923
10609	124	0	124	0	0	0	0	0	0	124	0	124
10701	27 687	0	27 687	0	0	0	0	0	0	27 687	0	27 687
10801	452 991	0	452 991	0	0	0	0	0	0	452 991	0	452 991
30109	5 361	0	5 361	0	0	0	0	0	0	5 361	0	5 361
30126	2 918	0	2 918	5 376	0	5 376	4 455	0	4 455	1 997	0	1 997
30226	0	0	0	193	0	193	193	0	193	0	0	0
30232	444	3	447	187 731	68 304	256 035	187 381	68 925	256 306	94	624	718
31302	0	7 458	7 458	0	28 387	28 387	0	20 929	20 929	0	0	0
32015	3 300	0	3 300	121 280	0	121 280	119 980	0	119 980	2 000	0	2 000
406	204	0	204	634	0	634	592	0	592	162	0	162
407	973 847	37 527	1 011 374	7 292 473	2 458 166	9 750 639	7 218 288	2 452 586	9 670 874	899 662	31 947	931 609
408.1	384 542	16 490	401 032	1 591 185	21 961	1 613 146	1 534 550	7 327	1 541 877	327 907	1 856	329 763
408.2	132 858	99 347	232 205	349 752	87 891	437 643	345 294	93 544	438 838	128 400	105 000	233 400
40905	0	0	0	19 054	0	19 054	19 059	0	19 059	5	0	5
40909	0	0	0	6 586	10 105	16 691	6 586	10 105	16 691	0	0	0
40910	0	0	0	1 189	3 020	4 209	1 189	3 020	4 209	0	0	0
40911	79	0	79	44 384	0	44 384	44 378	0	44 378	73	0	73
40912	0	0	0	18 352	55 084	73 436	18 352	55 578	73 930	0	494	494
40913	0	0	0	20 683	28 703	49 386	20 683	28 703	49 386	0	0	0
42006	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
42007	346 000	0	346 000	0	0	0	0	0	0	346 000	0	346 000
42103	51 000	0	51 000	38 000	0	38 000	35 000	0	35 000	48 000	0	48 000
42104	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000
42105	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42301	1 745	2 415	4 160	63	382	445	47	296	343	1 729	2 329	4 058
42303	8 735	0	8 735	8 735	0	8 735	4 455	0	4 455	4 455	0	4 455
42304	88 872	9 961	98 833	12 536	4 215	16 751	39 333	11 871	51 204	115 669	17 617	133 286
42305	489 792	37 252	527 044	176 218	9 052	185 270	95 585	7 459	103 044	409 159	35 659	444 818
42306	505 551	138 372	643 923	31 997	40 728	72 725	77 824	27 351	105 175	551 378	124 995	676 373
42309	4 184	0	4 184	4 066	0	4 066	1 374	0	1 374	1 492	0	1 492
42310	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
42312	17	0	17	8	0	8	0	0	0	9	0	9
42313	74	0	74	16	0	16	18	0	18	76	0	76
42601	6	22	28	0	4	4	0	3	3	6	21	27
42604	1 923	0	1 923	0	0	0	0	0	0	1 923	0	1 923
42605	1 516	0	1 516	0	0	0	53	0	53	1 569	0	1 569
42606	1 569	0	1 569	0	0	0	215	0	215	1 784	0	1 784
45215	212 612	0	212 612	134 262	0	134 262	38 493	0	38 493	116 843	0	116 843
45415	13 335	0	13 335	480	0	480	872	0	872	13 727	0	13 727
45515	59 419	0	59 419	803	0	803	712	0	712	59 328	0	59 328
45818	126 853	0	126 853	3 108	0	3 108	96 129	0	96 129	219 874	0	219 874
45918	312	0	312	1	0	1	10	0	10	321	0	321
47407	0	0	0	1 475 305	1 227 248	2 702 553	1 475 305	1 227 248	2 702 553	0	0	0
47416	2 066	0	2 066	13 433	128	13 561	12 319	128	12 447	952	0	952
47422	139	6	145	190	43	233	130	43	173	79	6	85
47425	29 233	0	29 233	36 213	0	36 213	55 142	0	55 142	48 162	0	48 162
47426	0	0	0	4 411	0	4 411	4 411	0	4 411	0	0	0
47804	11 448	0	11 448	9 820	0	9 820	2 302	0	2 302	3 930	0	3 930
60301	5 408	0	5 408	16 012	0	16 012	10 604	0	10 604	0	0	0
60305	6 277	0	6 277	17 910	0	17 910	11 633	0	11 633	0	0	0
60307	0	0	0	182	0	182	182	0	182	0	0	0
60309	43	0	43	36	0	36	211	0	211	218	0	218
60311	1 495	83	1 578	1 970	24	1 994	2 016	22	2 038	1 541	81	1 622
60322	65	0	65	1 941	0	1 941	1 941	0	1 941	65	0	65
60324	313	0	313	27	0	27	111	0	111	397	0	397
60601	93 437	0	93 437	2 713	0	2 713	1 321	0	1 321	92 045	0	92 045
61012	40 154	0	40 154	0	0	0	0	0	0	40 154	0	40 154
61301	1 749	0	1 749	4 138	0	4 138	2 811	0	2 811	422	0	422
61304	1 352	117	1 469	35	19	54	289	24	313	1 606	122	1 728
61701	18 609	0	18 609	0	0	0	0	0	0	18 609	0	18 609
70601	2 849 246	0	2 849 246	135	0	135	394 256	0	394 256	3 243 367	0	3 243 367
70603	693 288	0	693 288	0	0	0	94 340	0	94 340	787 628	0	787 628
70615	868	0	868	0	0	0	0	0	0	868	0	868
Итого по пассиву (баланс)	7 888 097	349 053	8 237 150	11 653 645	4 043 464	15 697 109	11 984 068	4 015 162	15 999 230	8 218 520	320 751	8 539 271
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	2 473 114	0	2 473 114	88 132	0	88 132	35 755	0	35 755	2 525 491	0	2 525 491
90902	931 494	0	931 494	197 061	0	197 061	104 611	0	104 611	1 023 944	0	1 023 944
91203	4	0	4	2	0	2	2	0	2	4	0	4
91207	3	0	3	0	0	0	1	0	1	2	0	2
91414	11 830 472	49 572	11 880 044	349 704	6 238	355 942	442 740	8 783	451 523	11 737 436	47 027	11 784 463
91418	428 848	22 896	451 744	0	2 882	2 882	28 777	4 057	32 834	400 071	21 721	421 792
91501	1 082	0	1 082	0	0	0	0	0	0	1 082	0	1 082
91604	28 979	12	28 991	3 876	2	3 878	1 654	2	1 656	31 201	12	31 213
91802	9 999	0	9 999	0	0	0	0	0	0	9 999	0	9 999
99998	7 303 616	0	7 303 616	949 313	0	949 313	1 004 239	0	1 004 239	7 248 690	0	7 248 690
Итого по активу (баланс)	23 007 611	72 480	23 080 091	1 588 088	9 122	1 597 210	1 617 779	12 842	1 630 621	22 977 920	68 760	23 046 680
Пассив
91003	0	0	0	919	0	919	919	0	919	0	0	0
91312	6 829 096	0	6 829 096	303 121	0	303 121	308 926	0	308 926	6 834 901	0	6 834 901
91315	158 255	0	158 255	19 900	0	19 900	5 000	0	5 000	143 355	0	143 355
91316	470	0	470	35 100	0	35 100	47 000	0	47 000	12 370	0	12 370
91317	302 126	0	302 126	645 199	0	645 199	587 468	0	587 468	244 395	0	244 395
91507	13 669	0	13 669	0	0	0	0	0	0	13 669	0	13 669
99999	15 776 475	0	15 776 475	571 762	0	571 762	593 277	0	593 277	15 797 990	0	15 797 990
Итого по пассиву (баланс)	23 080 091	0	23 080 091	1 576 001	0	1 576 001	1 542 590	0	1 542 590	23 046 680	0	23 046 680
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	155 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	155 000,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	155 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	155 000,0000
Пассив
98050	0	0	5 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5 000,0000
98070	0	0	150 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	150 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	155 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	155 000,0000

Страница была полезной?