Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк "АйМаниБанк"

Регистрационный номер

1975

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	92	0	92	0	0	0	90	0	90	2	0	2
20202	220 022	84 164	304 186	2 835 887	46 308	2 882 195	2 834 132	49 288	2 883 420	221 777	81 184	302 961
20208	111 005	0	111 005	602 816	0	602 816	591 909	0	591 909	121 912	0	121 912
20209	25 725	0	25 725	1 443 614	13 643	1 457 257	1 433 414	13 643	1 447 057	35 925	0	35 925
30102	416 557	0	416 557	6 491 766	0	6 491 766	6 351 658	0	6 351 658	556 665	0	556 665
30110	8 115 387	507 238	8 622 625	6 069 892	82 657	6 152 549	7 560 236	97 370	7 657 606	6 625 043	492 525	7 117 568
30114	0	946	946	0	173	173	0	217	217	0	902	902
30202	142 049	0	142 049	1 316	0	1 316	0	0	0	143 365	0	143 365
30204	27	0	27	18	0	18	0	0	0	45	0	45
30210	9 000	0	9 000	81 835	0	81 835	90 835	0	90 835	0	0	0
30233	25 430	7 059	32 489	672 184	9 026	681 210	670 622	10 438	681 060	26 992	5 647	32 639
30602	499	0	499	5 145 162	0	5 145 162	5 145 512	0	5 145 512	149	0	149
32005	0	0	0	700 000	0	700 000	0	0	0	700 000	0	700 000
32201	0	49 677	49 677	0	5 927	5 927	0	7 323	7 323	0	48 281	48 281
45106	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
45206	553 058	0	553 058	30 000	0	30 000	0	0	0	583 058	0	583 058
45207	337 098	0	337 098	136 670	0	136 670	24 096	0	24 096	449 672	0	449 672
45208	55 247	0	55 247	0	0	0	1 874	0	1 874	53 373	0	53 373
45504	110	0	110	0	0	0	23	0	23	87	0	87
45505	3 963	0	3 963	1 695	0	1 695	560	0	560	5 098	0	5 098
45506	516 532	0	516 532	39 833	0	39 833	48 531	0	48 531	507 834	0	507 834
45507	2 319 616	0	2 319 616	180 833	0	180 833	107 872	0	107 872	2 392 577	0	2 392 577
45509	9 675	0	9 675	3 171	0	3 171	3 863	0	3 863	8 983	0	8 983
45510	7 076	0	7 076	0	0	0	18	0	18	7 058	0	7 058
45812	86 056	0	86 056	24 569	0	24 569	17 020	0	17 020	93 605	0	93 605
45815	291 838	0	291 838	64 181	0	64 181	13 268	0	13 268	342 751	0	342 751
45912	6 062	0	6 062	2 309	0	2 309	2 309	0	2 309	6 062	0	6 062
45915	214 186	0	214 186	89 086	0	89 086	44 133	0	44 133	259 139	0	259 139
47101	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
47104	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
47105	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
47106	475	0	475	0	0	0	0	0	0	475	0	475
47107	820	0	820	162	0	162	0	0	0	982	0	982
47408	0	0	0	0	14 119	14 119	0	14 119	14 119	0	0	0
47417	2 698	0	2 698	11 669	0	11 669	11 525	0	11 525	2 842	0	2 842
47423	836 401	0	836 401	2 286	0	2 286	21 301	0	21 301	817 386	0	817 386
47427	149 745	0	149 745	246 172	0	246 172	264 690	0	264 690	131 227	0	131 227
47802	11 617 253	0	11 617 253	1 422 720	0	1 422 720	309 652	0	309 652	12 730 321	0	12 730 321
47803	610	0	610	0	0	0	125	0	125	485	0	485
50104	688 794	0	688 794	4 269 353	0	4 269 353	4 958 147	0	4 958 147	0	0	0
50118	0	0	0	4 954 322	0	4 954 322	4 264 486	0	4 264 486	689 836	0	689 836
50207	105 896	0	105 896	1 295	0	1 295	4 317	0	4 317	102 874	0	102 874
50221	10	0	10	0	0	0	1	0	1	9	0	9
50709	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
52503	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60302	36 828	0	36 828	12 438	0	12 438	10 727	0	10 727	38 539	0	38 539
60306	18	0	18	14 530	0	14 530	14 546	0	14 546	2	0	2
60308	2 967	0	2 967	307	0	307	381	0	381	2 893	0	2 893
60310	343	0	343	4 061	0	4 061	4 136	0	4 136	268	0	268
60312	42 780	0	42 780	45 892	0	45 892	67 485	0	67 485	21 187	0	21 187
60314	0	0	0	0	47	47	0	12	12	0	35	35
60323	36 102	0	36 102	7 379	0	7 379	1 879	0	1 879	41 602	0	41 602
60401	122 205	0	122 205	10 063	0	10 063	0	0	0	132 268	0	132 268
60701	976	0	976	9 438	0	9 438	10 063	0	10 063	351	0	351
60901	665	0	665	0	0	0	0	0	0	665	0	665
61002	75	0	75	37	0	37	15	0	15	97	0	97
61008	467	0	467	2 047	0	2 047	1 501	0	1 501	1 013	0	1 013
61009	2 836	0	2 836	380	0	380	754	0	754	2 462	0	2 462
61011	31 019	0	31 019	1 027	0	1 027	950	0	950	31 096	0	31 096
61209	0	0	0	1 097	0	1 097	1 097	0	1 097	0	0	0
61212	0	0	0	268 476	0	268 476	268 476	0	268 476	0	0	0
61401	2 016	0	2 016	0	0	0	578	0	578	1 438	0	1 438
61403	57 248	0	57 248	3 745	0	3 745	3 904	0	3 904	57 089	0	57 089
61702	4 946	0	4 946	0	0	0	70	0	70	4 876	0	4 876
70606	8 081 650	0	8 081 650	992 822	0	992 822	6 800	0	6 800	9 067 672	0	9 067 672
70608	1 205 253	0	1 205 253	163 903	0	163 903	0	0	0	1 369 156	0	1 369 156
70611	4 725	0	4 725	590	0	590	0	0	0	5 315	0	5 315
70616	8 872	0	8 872	70	0	70	0	0	0	8 942	0	8 942
Итого по активу (баланс)	36 611 116	649 084	37 260 200	37 063 118	171 900	37 235 018	35 169 581	192 410	35 361 991	38 504 653	628 574	39 133 227
Пассив
10208	1 550 000	0	1 550 000	0	0	0	0	0	0	1 550 000	0	1 550 000
10603	10	0	10	1	0	1	0	0	0	9	0	9
10801	707 267	0	707 267	0	0	0	0	0	0	707 267	0	707 267
30109	17 243	0	17 243	303 074	0	303 074	297 708	0	297 708	11 877	0	11 877
30126	5 084	0	5 084	4 786	0	4 786	7 157	0	7 157	7 455	0	7 455
30226	14 355	0	14 355	896	0	896	588	0	588	14 047	0	14 047
30232	111	0	111	409 508	8 673	418 181	409 686	8 673	418 359	289	0	289
30236	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
31502	0	0	0	3 570 383	0	3 570 383	3 570 383	0	3 570 383	0	0	0
31503	0	0	0	409 874	0	409 874	1 044 779	0	1 044 779	634 905	0	634 905
32211	497	0	497	15	0	15	1	0	1	483	0	483
407	24 232	17	24 249	349 368	3	349 371	335 920	2	335 922	10 784	16	10 800
408.1	3 381	0	3 381	12 948	0	12 948	10 915	0	10 915	1 348	0	1 348
408.2	1 335 118	0	1 335 118	3 413 980	0	3 413 980	3 377 968	0	3 377 968	1 299 106	0	1 299 106
40905	0	0	0	5 676	0	5 676	5 676	0	5 676	0	0	0
40909	0	0	0	1 252	0	1 252	1 252	0	1 252	0	0	0
40910	0	0	0	614	0	614	614	0	614	0	0	0
40911	0	0	0	5 629	0	5 629	5 629	0	5 629	0	0	0
40912	0	0	0	1 707	0	1 707	1 707	0	1 707	0	0	0
40913	0	0	0	1 849	0	1 849	1 849	0	1 849	0	0	0
42006	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0
42106	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
42301	185 954	0	185 954	151 338	0	151 338	110 777	0	110 777	145 393	0	145 393
42304	35 389	0	35 389	35 264	0	35 264	0	0	0	125	0	125
42305	108 924	0	108 924	11 632	0	11 632	1 884	0	1 884	99 176	0	99 176
42306	14 966 429	0	14 966 429	1 171 982	0	1 171 982	890 360	0	890 360	14 684 807	0	14 684 807
42307	5 159 037	0	5 159 037	283 368	0	283 368	660 606	0	660 606	5 536 275	0	5 536 275
42601	112	0	112	30	0	30	743	0	743	825	0	825
42606	21 137	0	21 137	1 146	0	1 146	1 672	0	1 672	21 663	0	21 663
42607	3 108	0	3 108	125	0	125	292	0	292	3 275	0	3 275
44007	0	549 765	549 765	0	81 046	81 046	0	65 587	65 587	0	534 306	534 306
45115	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45215	158 909	0	158 909	3 686	0	3 686	33 167	0	33 167	188 390	0	188 390
45515	610 187	0	610 187	111 164	0	111 164	135 515	0	135 515	634 538	0	634 538
45818	304 973	0	304 973	31 742	0	31 742	87 459	0	87 459	360 690	0	360 690
45918	92 266	0	92 266	10 977	0	10 977	37 695	0	37 695	118 984	0	118 984
47108	1 406	0	1 406	0	0	0	162	0	162	1 568	0	1 568
47401	942	0	942	198	0	198	11	0	11	755	0	755
47407	0	0	0	13 977	0	13 977	13 977	0	13 977	0	0	0
47411	527 096	0	527 096	163 257	0	163 257	254 367	0	254 367	618 206	0	618 206
47416	261	0	261	790	0	790	737	0	737	208	0	208
47422	47 859	0	47 859	2 082 392	0	2 082 392	2 130 088	0	2 130 088	95 555	0	95 555
47425	638 825	0	638 825	26 975	0	26 975	14 958	0	14 958	626 808	0	626 808
47426	14 912	7 621	22 533	17 252	7 726	24 978	2 341	2 601	4 942	1	2 496	2 497
47603	1 174	0	1 174	785	0	785	786	0	786	1 175	0	1 175
47804	698 527	0	698 527	192 152	0	192 152	228 179	0	228 179	734 554	0	734 554
50120	26 824	0	26 824	8 162	0	8 162	0	0	0	18 662	0	18 662
50719	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
52005	12 051	0	12 051	0	0	0	0	0	0	12 051	0	12 051
52407	0	0	0	781	0	781	781	0	781	0	0	0
52501	657	0	657	781	0	781	135	0	135	11	0	11
60301	19 550	0	19 550	35 773	0	35 773	38 199	0	38 199	21 976	0	21 976
60305	9	0	9	41 670	0	41 670	41 670	0	41 670	9	0	9
60307	0	0	0	136	0	136	136	0	136	0	0	0
60309	0	0	0	1 260	0	1 260	1 260	0	1 260	0	0	0
60311	4 262	0	4 262	26 046	0	26 046	25 803	0	25 803	4 019	0	4 019
60322	1 856	0	1 856	4 280	0	4 280	4 335	0	4 335	1 911	0	1 911
60324	26 376	0	26 376	435	0	435	4 573	0	4 573	30 514	0	30 514
60405	1 374	0	1 374	4	0	4	0	0	0	1 370	0	1 370
60601	75 535	0	75 535	0	0	0	1 343	0	1 343	76 878	0	76 878
60706	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
60903	180	0	180	0	0	0	6	0	6	186	0	186
61012	9 759	0	9 759	0	0	0	0	0	0	9 759	0	9 759
61304	30 105	0	30 105	30 082	0	30 082	79	0	79	102	0	102
61501	37 886	0	37 886	0	0	0	4 595	0	4 595	42 481	0	42 481
61701	92	0	92	90	0	90	0	0	0	2	0	2
70601	7 804 157	0	7 804 157	4 112	0	4 112	1 080 675	0	1 080 675	8 880 720	0	8 880 720
70602	44 170	0	44 170	0	0	0	8 162	0	8 162	52 332	0	52 332
70603	1 163 733	0	1 163 733	0	0	0	159 656	0	159 656	1 323 389	0	1 323 389
70605	4 384	0	4 384	0	0	0	0	0	0	4 384	0	4 384
Итого по пассиву (баланс)	36 702 797	557 403	37 260 200	13 155 416	97 448	13 252 864	15 049 028	76 863	15 125 891	38 596 409	536 818	39 133 227
В. Внебалансовые счета
Актив
90703	1 487 949	0	1 487 949	0	0	0	0	0	0	1 487 949	0	1 487 949
90704	0	0	0	781	0	781	781	0	781	0	0	0
90901	16 766	0	16 766	2 682	0	2 682	188	0	188	19 260	0	19 260
90902	82 382	0	82 382	93 448	0	93 448	1 075	0	1 075	174 755	0	174 755
91202	90	0	90	4	0	4	7	0	7	87	0	87
91203	284	0	284	1	0	1	104	0	104	181	0	181
91414	2 945 912	0	2 945 912	196 701	0	196 701	77 412	0	77 412	3 065 201	0	3 065 201
91418	11 872 799	0	11 872 799	1 414 045	0	1 414 045	333 117	0	333 117	12 953 727	0	12 953 727
91604	113 875	0	113 875	37 400	0	37 400	23 743	0	23 743	127 532	0	127 532
91704	279	0	279	1	0	1	0	0	0	280	0	280
91802	2 787	0	2 787	0	0	0	0	0	0	2 787	0	2 787
91803	514	0	514	0	0	0	0	0	0	514	0	514
99998	15 199 815	0	15 199 815	1 671 137	0	1 671 137	468 504	0	468 504	16 402 448	0	16 402 448
Итого по активу (баланс)	31 723 452	0	31 723 452	3 416 200	0	3 416 200	904 931	0	904 931	34 234 721	0	34 234 721
Пассив
91003	0	0	0	1 316	0	1 316	1 316	0	1 316	0	0	0
91004	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
91311	717 091	0	717 091	0	0	0	0	0	0	717 091	0	717 091
91312	13 961 295	0	13 961 295	290 043	0	290 043	1 452 034	0	1 452 034	15 123 286	0	15 123 286
91315	283 527	0	283 527	20 023	0	20 023	55 556	0	55 556	319 060	0	319 060
91317	6 522	0	6 522	155 266	0	155 266	153 142	0	153 142	4 398	0	4 398
91318	88 208	0	88 208	0	0	0	6 501	0	6 501	94 709	0	94 709
91507	142 700	0	142 700	1 838	0	1 838	2 569	0	2 569	143 431	0	143 431
91508	472	0	472	0	0	0	1	0	1	473	0	473
99999	16 523 637	0	16 523 637	418 228	0	418 228	1 726 864	0	1 726 864	17 832 273	0	17 832 273
Итого по пассиву (баланс)	31 723 452	0	31 723 452	886 732	0	886 732	3 398 001	0	3 398 001	34 234 721	0	34 234 721
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000
98010	0	0	2 420 000,0000	0	0	4 286 034,0000	0	0	4 973 812,0000	0	0	1 732 222,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2 420 000,0000	0	0	4 286 039,0000	0	0	4 973 812,0000	0	0	1 732 227,0000
Пассив
98050	0	0	932 051,0000	0	0	4 973 812,0000	0	0	4 286 039,0000	0	0	244 278,0000
98090	0	0	1 487 949,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 487 949,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2 420 000,0000	0	0	4 973 812,0000	0	0	4 286 039,0000	0	0	1 732 227,0000

Страница была полезной?