Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество Агроинвестиционный коммерческий банк

Регистрационный номер

1946

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	32 187	33 605	65 792	264 857	120 649	385 506	260 679	132 196	392 875	36 365	22 058	58 423
20209	0	0	0	90 190	9 682	99 872	90 190	9 682	99 872	0	0	0
30102	85 131	0	85 131	1 492 928	0	1 492 928	1 556 790	0	1 556 790	21 269	0	21 269
30110	159	3 569	3 728	525 980	535 132	1 061 112	526 120	537 998	1 064 118	19	703	722
30114	94	28 199	28 293	63	12 663	12 726	156	38 994	39 150	1	1 868	1 869
30202	15 972	0	15 972	14 445	0	14 445	0	0	0	30 417	0	30 417
30204	2 504	0	2 504	2 205	0	2 205	0	0	0	4 709	0	4 709
30221	0	21 170	21 170	112 546	2 528	115 074	112 546	3 132	115 678	0	20 566	20 566
30233	120	136	256	10 108	4 130	14 238	10 228	4 266	14 494	0	0	0
30238	9 088	0	9 088	0	0	0	9 088	0	9 088	0	0	0
30302	165 931	29 570	195 501	292 533	436 817	729 350	315 397	416 545	731 942	143 067	49 842	192 909
30306	201 534	0	201 534	1 010	0	1 010	786	0	786	201 758	0	201 758
30602	3 025	0	3 025	1 746 250	0	1 746 250	1 749 205	0	1 749 205	70	0	70
45106	62 455	0	62 455	0	0	0	62 455	0	62 455	0	0	0
45201	333	0	333	1 172	0	1 172	1 024	0	1 024	481	0	481
45206	71 300	0	71 300	0	0	0	50	0	50	71 250	0	71 250
45207	1 875	0	1 875	0	0	0	625	0	625	1 250	0	1 250
45506	4 864	0	4 864	0	0	0	567	0	567	4 297	0	4 297
45507	6 304	0	6 304	0	0	0	830	0	830	5 474	0	5 474
45815	1 520	0	1 520	176	0	176	58	0	58	1 638	0	1 638
45915	106	0	106	9	0	9	11	0	11	104	0	104
47408	0	0	0	321 270	701 764	1 023 034	321 270	701 764	1 023 034	0	0	0
47423	62	0	62	17 135	0	17 135	17 132	0	17 132	65	0	65
47427	756	0	756	119	0	119	767	0	767	108	0	108
50104	1 254 552	0	1 254 552	1 357 804	0	1 357 804	1 275 738	0	1 275 738	1 336 618	0	1 336 618
50107	43 216	0	43 216	2	0	2	43 218	0	43 218	0	0	0
50121	0	0	0	8 464	0	8 464	6 602	0	6 602	1 862	0	1 862
60302	2 752	0	2 752	231	0	231	3	0	3	2 980	0	2 980
60306	0	0	0	1 614	0	1 614	1 614	0	1 614	0	0	0
60308	0	0	0	135	0	135	135	0	135	0	0	0
60310	34	0	34	702	0	702	699	0	699	37	0	37
60312	4 129	0	4 129	5 794	0	5 794	6 962	0	6 962	2 961	0	2 961
60323	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60401	13 205	0	13 205	617	0	617	667	0	667	13 155	0	13 155
61008	5	0	5	143	0	143	144	0	144	4	0	4
61009	184	0	184	111	0	111	93	0	93	202	0	202
61209	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
61210	0	0	0	1 302 967	0	1 302 967	1 302 967	0	1 302 967	0	0	0
61403	1 215	0	1 215	0	0	0	163	0	163	1 052	0	1 052
61702	91	0	91	0	0	0	0	0	0	91	0	91
70606	1 173 016	0	1 173 016	1 403 781	0	1 403 781	99	0	99	2 576 698	0	2 576 698
70607	14 181	0	14 181	2 733	0	2 733	4 614	0	4 614	12 300	0	12 300
70608	240 572	0	240 572	35 780	0	35 780	0	0	0	276 352	0	276 352
70611	3 040	0	3 040	1 129	0	1 129	229	0	229	3 940	0	3 940
Итого по активу (баланс)	3 415 512	116 249	3 531 761	9 015 054	1 823 365	10 838 419	7 679 972	1 844 577	9 524 549	4 750 594	95 037	4 845 631
Пассив
10207	451 700	0	451 700	0	0	0	0	0	0	451 700	0	451 700
10602	11 450	0	11 450	0	0	0	0	0	0	11 450	0	11 450
10701	14 270	0	14 270	0	0	0	0	0	0	14 270	0	14 270
10801	57 725	0	57 725	0	0	0	0	0	0	57 725	0	57 725
30126	372	0	372	281	0	281	0	0	0	91	0	91
30226	21 175	0	21 175	609	0	609	0	0	0	20 566	0	20 566
30232	0	61	61	14 822	16 802	31 624	14 822	17 245	32 067	0	504	504
30301	165 931	29 570	195 501	315 397	416 545	731 942	292 533	436 817	729 350	143 067	49 842	192 909
30305	201 534	0	201 534	786	0	786	1 010	0	1 010	201 758	0	201 758
30607	635	0	635	621	0	621	0	0	0	14	0	14
407	393 942	66	394 008	1 799 720	493 142	2 292 862	1 616 845	493 140	2 109 985	211 067	64	211 131
408.1	5 921	166	6 087	41 521	287	41 808	41 283	121	41 404	5 683	0	5 683
408.2	49 904	16 062	65 966	54 013	21 013	75 026	54 953	15 898	70 851	50 844	10 947	61 791
40905	0	0	0	4 411	0	4 411	4 411	0	4 411	0	0	0
40909	0	0	0	884	2 930	3 814	884	2 930	3 814	0	0	0
40910	0	0	0	175	441	616	175	441	616	0	0	0
40911	0	0	0	18 520	0	18 520	18 520	0	18 520	0	0	0
40912	0	0	0	1 547	7 936	9 483	1 547	7 936	9 483	0	0	0
40913	0	0	0	548	2 384	2 932	548	2 384	2 932	0	0	0
41502	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000
42105	940	0	940	940	0	940	0	0	0	0	0	0
42301	11 975	95	12 070	4 657	44	4 701	2 805	41	2 846	10 123	92	10 215
42303	7 665	397	8 062	5 912	62	5 974	845	116	961	2 598	451	3 049
42304	8 197	26 920	35 117	1 614	4 378	5 992	1 600	4 524	6 124	8 183	27 066	35 249
42305	127 514	4 505	132 019	30 586	1 201	31 787	38 863	1 261	40 124	135 791	4 565	140 356
42306	313 418	50 441	363 859	8 324	11 646	19 970	23 226	8 698	31 924	328 320	47 493	375 813
42601	31	1	32	40	0	40	10	0	10	1	1	2
42604	0	1 041	1 041	0	1 113	1 113	0	72	72	0	0	0
42605	885	498	1 383	131	96	227	85	321	406	839	723	1 562
42606	186	2 612	2 798	60	409	469	102	1 109	1 211	228	3 312	3 540
45115	20 610	0	20 610	20 610	0	20 610	0	0	0	0	0	0
45215	71 398	0	71 398	412	0	412	17	0	17	71 003	0	71 003
45515	1 609	0	1 609	402	0	402	196	0	196	1 403	0	1 403
45818	1 336	0	1 336	67	0	67	179	0	179	1 448	0	1 448
45918	102	0	102	2	0	2	1	0	1	101	0	101
47407	0	0	0	696 818	321 466	1 018 284	696 818	321 466	1 018 284	0	0	0
47411	5 185	496	5 681	5 776	349	6 125	6 304	417	6 721	5 713	564	6 277
47416	115	0	115	230	0	230	115	0	115	0	0	0
47422	196	0	196	711	0	711	689	0	689	174	0	174
47425	335	0	335	232	0	232	9	0	9	112	0	112
47426	25	0	25	25	0	25	0	0	0	0	0	0
50120	2 628	0	2 628	4 615	0	4 615	2 733	0	2 733	746	0	746
50908	0	0	0	49 674	0	49 674	1 370 597	0	1 370 597	1 320 923	0	1 320 923
60301	810	0	810	3 511	0	3 511	3 409	0	3 409	708	0	708
60305	0	0	0	5 451	0	5 451	5 451	0	5 451	0	0	0
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	120	0	120	120	0	120
60311	5	0	5	910	0	910	1 366	0	1 366	461	0	461
60322	172	0	172	636	0	636	640	0	640	176	0	176
60324	23	0	23	0	0	0	4	0	4	27	0	27
60601	7 309	0	7 309	443	0	443	530	0	530	7 396	0	7 396
61304	167	0	167	78	0	78	71	0	71	160	0	160
70601	1 209 735	0	1 209 735	0	0	0	96 523	0	96 523	1 306 258	0	1 306 258
70602	4 367	0	4 367	6 602	0	6 602	8 464	0	8 464	6 229	0	6 229
70603	225 802	0	225 802	0	0	0	35 198	0	35 198	261 000	0	261 000
70615	1 531	0	1 531	0	0	0	0	0	0	1 531	0	1 531
Итого по пассиву (баланс)	3 398 830	132 931	3 531 761	3 103 326	1 302 244	4 405 570	4 404 503	1 314 937	5 719 440	4 700 007	145 624	4 845 631
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	10 208	0	10 208	161	0	161	99	0	99	10 270	0	10 270
90902	65 039	0	65 039	1 224	0	1 224	1 300	0	1 300	64 963	0	64 963
91414	215 436	0	215 436	0	0	0	92 084	0	92 084	123 352	0	123 352
91604	4 630	0	4 630	2 853	0	2 853	396	0	396	7 087	0	7 087
91802	424	0	424	0	0	0	0	0	0	424	0	424
91803	63	0	63	0	0	0	0	0	0	63	0	63
99998	223 271	0	223 271	17 674	0	17 674	18 152	0	18 152	222 793	0	222 793
Итого по активу (баланс)	519 071	0	519 071	21 912	0	21 912	112 031	0	112 031	428 952	0	428 952
Пассив
91003	0	0	0	14 445	0	14 445	14 445	0	14 445	0	0	0
91004	0	0	0	2 205	0	2 205	2 205	0	2 205	0	0	0
91311	1 738	0	1 738	0	0	0	0	0	0	1 738	0	1 738
91312	100 911	0	100 911	330	0	330	0	0	0	100 581	0	100 581
91317	567	0	567	1 172	0	1 172	1 024	0	1 024	419	0	419
91507	120 051	0	120 051	0	0	0	0	0	0	120 051	0	120 051
91508	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
99999	295 800	0	295 800	93 488	0	93 488	3 847	0	3 847	206 159	0	206 159
Итого по пассиву (баланс)	519 071	0	519 071	111 640	0	111 640	21 521	0	21 521	428 952	0	428 952
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
94101	0	0	0	3 022	0	3 022	3 022	0	3 022	0	0	0
99996	0	0	0	3 022	0	3 022	3 022	0	3 022	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	6 044	0	6 044	6 044	0	6 044	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	3 022	0	3 022	3 022	0	3 022	0	0	0
99997	0	0	0	3 022	0	3 022	3 022	0	3 022	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	6 044	0	6 044	6 044	0	6 044	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	1 286 732,0000	0	0	1 728 000,0000	0	0	1 649 930,0000	0	0	1 364 802,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 286 732,0000	0	0	1 728 000,0000	0	0	1 649 930,0000	0	0	1 364 802,0000
Пассив
98050	0	0	1 286 732,0000	0	0	1 291 930,0000	0	0	1 370 000,0000	0	0	1 364 802,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 286 732,0000	0	0	1 291 930,0000	0	0	1 370 000,0000	0	0	1 364 802,0000

Страница была полезной?