Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Межотраслевой Коммерческий Банк "Дон-Тексбанк" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

1818

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	25 424	0	25 424	0	0	0	0	0	0	25 424	0	25 424
20202	43 215	331	43 546	177 011	880	177 891	188 846	829	189 675	31 380	382	31 762
20208	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
20209	0	0	0	63 648	0	63 648	63 648	0	63 648	0	0	0
30102	23 633	0	23 633	2 489 109	0	2 489 109	2 498 995	0	2 498 995	13 747	0	13 747
30110	63	529	592	30	64	94	28	81	109	65	512	577
30202	5 841	0	5 841	270	0	270	0	0	0	6 111	0	6 111
30204	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
30215	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
30221	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
30302	2 639	1 258	3 897	4 175	150	4 325	5 078	186	5 264	1 736	1 222	2 958
30306	165 585	10	165 595	28 359	1	28 360	7 500	2	7 502	186 444	9	186 453
31901	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
31902	85 000	0	85 000	1 665 000	0	1 665 000	1 750 000	0	1 750 000	0	0	0
31903	0	0	0	507 000	0	507 000	392 000	0	392 000	115 000	0	115 000
45205	2 768	0	2 768	539	0	539	0	0	0	3 307	0	3 307
45206	75 929	0	75 929	0	0	0	0	0	0	75 929	0	75 929
45207	19 469	0	19 469	0	0	0	816	0	816	18 653	0	18 653
45407	85 425	0	85 425	0	0	0	2 515	0	2 515	82 910	0	82 910
45408	48 370	0	48 370	0	0	0	480	0	480	47 890	0	47 890
45504	35	0	35	0	0	0	23	0	23	12	0	12
45505	3 659	0	3 659	370	0	370	508	0	508	3 521	0	3 521
45506	141 960	0	141 960	5 735	0	5 735	8 648	0	8 648	139 047	0	139 047
45507	127 446	0	127 446	11 465	0	11 465	3 500	0	3 500	135 411	0	135 411
45812	9 647	0	9 647	0	0	0	8	0	8	9 639	0	9 639
45814	11 325	0	11 325	0	0	0	4	0	4	11 321	0	11 321
45815	18 637	0	18 637	990	0	990	373	0	373	19 254	0	19 254
45912	2 384	0	2 384	0	0	0	0	0	0	2 384	0	2 384
45914	6 849	0	6 849	0	0	0	9	0	9	6 840	0	6 840
45915	1 008	0	1 008	43	0	43	203	0	203	848	0	848
47423	35 619	0	35 619	71	0	71	140	0	140	35 550	0	35 550
47427	741	0	741	651	0	651	206	0	206	1 186	0	1 186
60302	1	0	1	53	0	53	1	0	1	53	0	53
60308	0	0	0	101	0	101	86	0	86	15	0	15
60310	4	0	4	155	0	155	147	0	147	12	0	12
60312	1 591	0	1 591	2 432	0	2 432	2 493	0	2 493	1 530	0	1 530
60323	267	0	267	2	0	2	116	0	116	153	0	153
60401	258 609	0	258 609	167	0	167	0	0	0	258 776	0	258 776
60404	28 698	0	28 698	0	0	0	0	0	0	28 698	0	28 698
60701	0	0	0	197	0	197	197	0	197	0	0	0
61002	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
61008	202	0	202	297	0	297	227	0	227	272	0	272
61009	11	0	11	20	0	20	20	0	20	11	0	11
61011	30 319	0	30 319	0	0	0	9 750	0	9 750	20 569	0	20 569
61209	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
61403	1 657	0	1 657	110	0	110	86	0	86	1 681	0	1 681
70606	110 059	0	110 059	17 014	0	17 014	35	0	35	127 038	0	127 038
70608	3 220	0	3 220	491	0	491	0	0	0	3 711	0	3 711
70611	137	0	137	0	0	0	53	0	53	84	0	84
70616	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Итого по активу (баланс)	1 427 652	2 128	1 429 780	5 025 533	1 095	5 026 628	4 986 767	1 098	4 987 865	1 466 418	2 125	1 468 543
Пассив
10208	212 000	0	212 000	0	0	0	0	0	0	212 000	0	212 000
10601	127 120	0	127 120	0	0	0	0	0	0	127 120	0	127 120
10701	7 234	0	7 234	0	0	0	0	0	0	7 234	0	7 234
10801	10 705	0	10 705	0	0	0	0	0	0	10 705	0	10 705
30226	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
30301	2 639	1 258	3 897	5 078	186	5 264	4 175	150	4 325	1 736	1 222	2 958
30305	165 585	10	165 595	7 500	2	7 502	28 359	1	28 360	186 444	9	186 453
406	829	0	829	2 087	0	2 087	3 258	0	3 258	2 000	0	2 000
407	54 820	0	54 820	170 441	0	170 441	158 662	0	158 662	43 041	0	43 041
408.1	41 741	15	41 756	119 280	2	119 282	115 744	2	115 746	38 205	15	38 220
408.2	810	0	810	27 403	0	27 403	27 368	0	27 368	775	0	775
40911	0	0	0	9 866	0	9 866	9 866	0	9 866	0	0	0
42301	13 020	101	13 121	5 825	15	5 840	5 321	12	5 333	12 516	98	12 614
42306	27 488	0	27 488	394	0	394	619	0	619	27 713	0	27 713
42307	482 654	0	482 654	80 784	0	80 784	96 344	0	96 344	498 214	0	498 214
42309	46	0	46	0	0	0	0	0	0	46	0	46
45215	993	0	993	44	0	44	5	0	5	954	0	954
45415	4 805	0	4 805	81	0	81	0	0	0	4 724	0	4 724
45515	10 748	0	10 748	1 087	0	1 087	1 415	0	1 415	11 076	0	11 076
45818	33 422	0	33 422	414	0	414	1 734	0	1 734	34 742	0	34 742
45918	9 811	0	9 811	91	0	91	64	0	64	9 784	0	9 784
47411	1 555	0	1 555	531	0	531	807	1	808	1 831	1	1 832
47416	267	0	267	742	0	742	629	0	629	154	0	154
47422	183	0	183	66 774	0	66 774	66 774	0	66 774	183	0	183
47425	35 674	0	35 674	41	0	41	57	0	57	35 690	0	35 690
60301	1 713	0	1 713	2 275	0	2 275	1 082	0	1 082	520	0	520
60305	0	0	0	2 588	0	2 588	2 588	0	2 588	0	0	0
60307	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
60309	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60322	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
60324	251	0	251	8	0	8	2	0	2	245	0	245
60405	0	0	0	0	0	0	4 777	0	4 777	4 777	0	4 777
60601	45 412	0	45 412	0	0	0	527	0	527	45 939	0	45 939
61012	4 285	0	4 285	975	0	975	311	0	311	3 621	0	3 621
61701	22 616	0	22 616	0	0	0	0	0	0	22 616	0	22 616
70601	106 601	0	106 601	164	0	164	12 342	0	12 342	118 779	0	118 779
70603	3 169	0	3 169	0	0	0	445	0	445	3 614	0	3 614
Итого по пассиву (баланс)	1 428 396	1 384	1 429 780	504 527	205	504 732	543 329	166	543 495	1 467 198	1 345	1 468 543
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	506 338	0	506 338	4 073	0	4 073	22 290	0	22 290	488 121	0	488 121
90902	44 669	0	44 669	14 574	0	14 574	5 866	0	5 866	53 377	0	53 377
91202	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 656 844	0	1 656 844	17 301	0	17 301	32 638	0	32 638	1 641 507	0	1 641 507
91604	4 617	0	4 617	835	0	835	327	0	327	5 125	0	5 125
91704	4 556	0	4 556	0	0	0	0	0	0	4 556	0	4 556
91802	33 560	0	33 560	0	0	0	4	0	4	33 556	0	33 556
91803	694	0	694	0	0	0	0	0	0	694	0	694
99998	559 344	0	559 344	11 547	0	11 547	8 454	0	8 454	562 437	0	562 437
Итого по активу (баланс)	2 810 628	0	2 810 628	48 330	0	48 330	69 579	0	69 579	2 789 379	0	2 789 379
Пассив
91003	0	0	0	270	0	270	270	0	270	0	0	0
91312	548 151	0	548 151	7 445	0	7 445	10 150	0	10 150	550 856	0	550 856
91316	2 079	0	2 079	200	0	200	0	0	0	1 879	0	1 879
91317	8 973	0	8 973	539	0	539	1 127	0	1 127	9 561	0	9 561
91507	141	0	141	0	0	0	0	0	0	141	0	141
99999	2 251 284	0	2 251 284	51 357	0	51 357	27 015	0	27 015	2 226 942	0	2 226 942
Итого по пассиву (баланс)	2 810 628	0	2 810 628	59 811	0	59 811	38 562	0	38 562	2 789 379	0	2 789 379

Страница была полезной?