Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Нижневартовский городской банк "Ермак"

Регистрационный номер

1809

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	95	0	95	0	0	0	95	0	95	0	0	0
10610	63	0	63	0	0	0	0	0	0	63	0	63
20202	71 986	44 241	116 227	1 359 326	137 599	1 496 925	1 372 419	139 550	1 511 969	58 893	42 290	101 183
20208	34 359	0	34 359	118 860	0	118 860	109 778	0	109 778	43 441	0	43 441
20209	8 839	0	8 839	774 852	0	774 852	772 772	0	772 772	10 919	0	10 919
30102	59 363	0	59 363	16 019 407	0	16 019 407	16 035 570	0	16 035 570	43 200	0	43 200
30110	35 675	14 519	50 194	6 341 507	147 829	6 489 336	6 337 012	146 233	6 483 245	40 170	16 115	56 285
30202	13 345	0	13 345	0	0	0	50	0	50	13 295	0	13 295
30204	502	0	502	30	0	30	0	0	0	532	0	532
30233	3 679	0	3 679	328 430	4 394	332 824	326 128	4 394	330 522	5 981	0	5 981
30302	66 939	2 534	69 473	239 267	11 468	250 735	232 333	10 508	242 841	73 873	3 494	77 367
30306	298	0	298	28 883	0	28 883	29 034	0	29 034	147	0	147
31902	107 000	0	107 000	4 848 000	0	4 848 000	4 887 000	0	4 887 000	68 000	0	68 000
32002	630 000	0	630 000	8 730 000	0	8 730 000	9 360 000	0	9 360 000	0	0	0
32003	0	0	0	2 520 000	0	2 520 000	1 890 000	0	1 890 000	630 000	0	630 000
32005	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000
32006	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0
32201	0	1 325	1 325	0	158	158	0	196	196	0	1 287	1 287
45107	2 507	0	2 507	0	0	0	598	0	598	1 909	0	1 909
45201	62 347	0	62 347	117 270	0	117 270	102 491	0	102 491	77 126	0	77 126
45204	14 000	0	14 000	14 000	0	14 000	14 000	0	14 000	14 000	0	14 000
45205	7 518	0	7 518	40 546	0	40 546	1 317	0	1 317	46 747	0	46 747
45206	368 367	0	368 367	35 500	0	35 500	90 958	0	90 958	312 909	0	312 909
45207	697 132	0	697 132	40 863	0	40 863	61 075	0	61 075	676 920	0	676 920
45208	236 227	0	236 227	0	0	0	6 772	0	6 772	229 455	0	229 455
45401	2 305	0	2 305	8 093	0	8 093	5 635	0	5 635	4 763	0	4 763
45404	0	0	0	107	0	107	0	0	0	107	0	107
45405	92	0	92	0	0	0	0	0	0	92	0	92
45406	9 108	0	9 108	10 787	0	10 787	255	0	255	19 640	0	19 640
45407	67 695	0	67 695	6 604	0	6 604	12 074	0	12 074	62 225	0	62 225
45408	21 760	0	21 760	0	0	0	242	0	242	21 518	0	21 518
45505	14 740	0	14 740	100	0	100	1 197	0	1 197	13 643	0	13 643
45506	131 878	0	131 878	5 829	0	5 829	10 665	0	10 665	127 042	0	127 042
45507	89 547	0	89 547	1 655	0	1 655	1 376	0	1 376	89 826	0	89 826
45509	1 227	0	1 227	1 719	0	1 719	1 880	0	1 880	1 066	0	1 066
45812	228 030	0	228 030	2 102	0	2 102	17 935	0	17 935	212 197	0	212 197
45815	153 145	0	153 145	1 513	0	1 513	2 697	0	2 697	151 961	0	151 961
45912	533	0	533	198	0	198	71	0	71	660	0	660
45914	0	0	0	365	0	365	0	0	0	365	0	365
45915	2 511	0	2 511	32	0	32	17	0	17	2 526	0	2 526
47408	0	0	0	19 225	133 729	152 954	19 225	133 729	152 954	0	0	0
47423	1 597	0	1 597	401	0	401	28	0	28	1 970	0	1 970
47427	19 535	0	19 535	22 929	0	22 929	23 325	0	23 325	19 139	0	19 139
50207	29 669	0	29 669	352	0	352	323	0	323	29 698	0	29 698
50221	135	0	135	19	0	19	76	0	76	78	0	78
51506	6 343	0	6 343	81	0	81	0	0	0	6 424	0	6 424
60302	1 976	0	1 976	577	0	577	185	0	185	2 368	0	2 368
60308	0	0	0	59	0	59	55	0	55	4	0	4
60310	41	0	41	3 650	0	3 650	3 646	0	3 646	45	0	45
60312	10 389	0	10 389	18 443	0	18 443	2 474	0	2 474	26 358	0	26 358
60323	2 239	0	2 239	261	0	261	425	0	425	2 075	0	2 075
60401	164 329	0	164 329	0	0	0	17 726	0	17 726	146 603	0	146 603
60404	590	0	590	0	0	0	0	0	0	590	0	590
60407	26 010	0	26 010	0	0	0	0	0	0	26 010	0	26 010
60408	6 142	0	6 142	5 500	0	5 500	0	0	0	11 642	0	11 642
60409	16 021	0	16 021	0	0	0	5 500	0	5 500	10 521	0	10 521
60701	0	0	0	20 917	0	20 917	20 917	0	20 917	0	0	0
60901	205	0	205	0	0	0	0	0	0	205	0	205
61002	0	0	0	200	0	200	200	0	200	0	0	0
61008	647	0	647	306	0	306	332	0	332	621	0	621
61009	203	0	203	146	0	146	146	0	146	203	0	203
61011	67 189	0	67 189	22 924	0	22 924	21 245	0	21 245	68 868	0	68 868
61209	0	0	0	21 245	0	21 245	21 245	0	21 245	0	0	0
61403	7 436	0	7 436	468	0	468	422	0	422	7 482	0	7 482
70606	955 492	0	955 492	53 879	0	53 879	3 982	0	3 982	1 005 389	0	1 005 389
70608	138 013	0	138 013	18 361	0	18 361	0	0	0	156 374	0	156 374
Итого по активу (баланс)	4 617 013	62 619	4 679 632	41 825 788	435 177	42 260 965	41 844 923	434 610	42 279 533	4 597 878	63 186	4 661 064
Пассив
10207	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
10601	7 479	0	7 479	0	0	0	0	0	0	7 479	0	7 479
10603	135	0	135	76	0	76	19	0	19	78	0	78
10701	10 023	0	10 023	0	0	0	0	0	0	10 023	0	10 023
10801	731 071	0	731 071	0	0	0	0	0	0	731 071	0	731 071
30126	8 669	0	8 669	311	0	311	326	0	326	8 684	0	8 684
30220	0	0	0	0	1 386	1 386	0	1 386	1 386	0	0	0
30223	74 804	0	74 804	1 094 404	0	1 094 404	1 064 378	0	1 064 378	44 778	0	44 778
30226	91	0	91	242	0	242	262	0	262	111	0	111
30232	2 427	1 699	4 126	304 465	99 806	404 271	306 974	102 460	409 434	4 936	4 353	9 289
30301	66 939	2 534	69 473	232 333	10 508	242 841	239 267	11 468	250 735	73 873	3 494	77 367
30305	298	0	298	29 034	0	29 034	28 883	0	28 883	147	0	147
31308	26 980	0	26 980	5 855	0	5 855	0	0	0	21 125	0	21 125
31309	20 894	0	20 894	5 319	0	5 319	0	0	0	15 575	0	15 575
32211	13	0	13	2	0	2	2	0	2	13	0	13
407	798 860	1 753	800 613	3 836 632	19 932	3 856 564	3 796 768	19 561	3 816 329	758 996	1 382	760 378
408.1	159 634	49	159 683	580 353	8	580 361	543 591	6	543 597	122 872	47	122 919
408.2	61 383	0	61 383	140 228	0	140 228	140 973	0	140 973	62 128	0	62 128
40905	39	0	39	17 600	0	17 600	17 605	0	17 605	44	0	44
40907	0	0	0	9 607	0	9 607	9 607	0	9 607	0	0	0
40909	0	0	0	10 093	3 670	13 763	10 093	3 670	13 763	0	0	0
40910	0	0	0	2 435	720	3 155	2 435	720	3 155	0	0	0
40911	7 618	0	7 618	403 033	0	403 033	408 094	0	408 094	12 679	0	12 679
40912	0	0	0	31 445	27 943	59 388	31 445	27 943	59 388	0	0	0
40913	0	0	0	30 189	70 719	100 908	30 189	70 719	100 908	0	0	0
42104	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
42106	24 348	0	24 348	5 300	0	5 300	0	0	0	19 048	0	19 048
42301	89 594	13 670	103 264	145 060	27 104	172 164	145 006	22 803	167 809	89 540	9 369	98 909
42304	71 190	2 932	74 122	43 490	1 736	45 226	16 908	775	17 683	44 608	1 971	46 579
42305	54 809	7 912	62 721	1 367	1 907	3 274	32 996	4 607	37 603	86 438	10 612	97 050
42306	758 960	33 941	792 901	37 704	5 587	43 291	45 374	4 887	50 261	766 630	33 241	799 871
42307	13 717	0	13 717	0	0	0	23	0	23	13 740	0	13 740
42601	2 585	237	2 822	4 548	36	4 584	3 545	28	3 573	1 582	229	1 811
45215	72 505	0	72 505	2 724	0	2 724	1 722	0	1 722	71 503	0	71 503
45415	5 646	0	5 646	86	0	86	16	0	16	5 576	0	5 576
45515	47 437	0	47 437	2 872	0	2 872	2 675	0	2 675	47 240	0	47 240
45818	334 793	0	334 793	20 808	0	20 808	4 634	0	4 634	318 619	0	318 619
45918	1 372	0	1 372	6	0	6	65	0	65	1 431	0	1 431
47407	0	0	0	133 145	19 302	152 447	133 145	19 302	152 447	0	0	0
47411	9 092	73	9 165	10 064	152	10 216	9 445	161	9 606	8 473	82	8 555
47416	53	0	53	7 959	0	7 959	9 105	0	9 105	1 199	0	1 199
47422	37	0	37	2 104	0	2 104	2 110	0	2 110	43	0	43
47425	2 085	0	2 085	1 853	0	1 853	1 578	0	1 578	1 810	0	1 810
47426	608	0	608	0	0	0	164	0	164	772	0	772
50220	95	0	95	95	0	95	0	0	0	0	0	0
52301	0	0	0	2 902	0	2 902	2 902	0	2 902	0	0	0
60301	4 391	0	4 391	5 162	0	5 162	4 083	0	4 083	3 312	0	3 312
60305	3 178	0	3 178	11 476	0	11 476	11 278	0	11 278	2 980	0	2 980
60307	0	0	0	146	0	146	146	0	146	0	0	0
60309	1 141	0	1 141	2	0	2	150	0	150	1 289	0	1 289
60311	5 350	0	5 350	3 004	0	3 004	3 535	0	3 535	5 881	0	5 881
60322	1 403	0	1 403	81	0	81	97	0	97	1 419	0	1 419
60324	2 239	0	2 239	267	0	267	3 463	0	3 463	5 435	0	5 435
60405	4 532	0	4 532	4	0	4	0	0	0	4 528	0	4 528
60601	52 645	0	52 645	342	0	342	551	0	551	52 854	0	52 854
60602	135	0	135	0	0	0	38	0	38	173	0	173
60603	108	0	108	18	0	18	28	0	28	118	0	118
60903	60	0	60	0	0	0	2	0	2	62	0	62
61012	0	0	0	4 249	0	4 249	4 249	0	4 249	0	0	0
61701	63	0	63	0	0	0	0	0	0	63	0	63
70601	907 451	0	907 451	2 125	0	2 125	75 344	0	75 344	980 670	0	980 670
70603	135 853	0	135 853	0	0	0	18 783	0	18 783	154 636	0	154 636
Итого по пассиву (баланс)	4 614 832	64 800	4 679 632	7 192 619	290 516	7 483 135	7 174 071	290 496	7 464 567	4 596 284	64 780	4 661 064
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90901	500 030	0	500 030	50 043	0	50 043	44 526	0	44 526	505 547	0	505 547
90902	862 551	0	862 551	374 631	0	374 631	90 386	0	90 386	1 146 796	0	1 146 796
91202	2	0	2	2	0	2	2	0	2	2	0	2
91203	1	0	1	2	0	2	3	0	3	0	0	0
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91412	102 282	0	102 282	0	0	0	0	0	0	102 282	0	102 282
91414	7 141 095	0	7 141 095	155 252	0	155 252	544 964	0	544 964	6 751 383	0	6 751 383
91501	3 977	0	3 977	0	0	0	1 052	0	1 052	2 925	0	2 925
91604	81 686	0	81 686	2 982	0	2 982	4 361	0	4 361	80 307	0	80 307
91704	14 718	0	14 718	0	0	0	0	0	0	14 718	0	14 718
91802	185 563	0	185 563	12 395	0	12 395	23	0	23	197 935	0	197 935
91803	172	0	172	135	0	135	0	0	0	307	0	307
99998	3 733 039	0	3 733 039	324 085	0	324 085	541 987	0	541 987	3 515 137	0	3 515 137
Итого по активу (баланс)	12 625 122	0	12 625 122	919 527	0	919 527	1 227 304	0	1 227 304	12 317 345	0	12 317 345
Пассив
91211	447	0	447	0	0	0	6	0	6	453	0	453
91312	3 462 479	0	3 462 479	312 059	0	312 059	118 704	0	118 704	3 269 124	0	3 269 124
91315	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
91316	11 056	0	11 056	9 655	0	9 655	9 655	0	9 655	11 056	0	11 056
91317	215 503	0	215 503	219 710	0	219 710	194 729	0	194 729	190 522	0	190 522
91507	40 554	0	40 554	562	0	562	990	0	990	40 982	0	40 982
99999	8 892 083	0	8 892 083	685 281	0	685 281	595 406	0	595 406	8 802 208	0	8 802 208
Итого по пассиву (баланс)	12 625 122	0	12 625 122	1 227 267	0	1 227 267	919 490	0	919 490	12 317 345	0	12 317 345
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	7,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	7,0000
98010	0	0	29 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	29 000,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	29 007,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	29 007,0000
Пассив
98050	0	0	7,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	7,0000
98070	0	0	29 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	29 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	29 007,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	29 007,0000

Страница была полезной?