Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Нэклис-Банк"

Регистрационный номер

1671

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	1 078	0	1 078	0	0	0	0	0	0	1 078	0	1 078
20202	285 920	158 749	444 669	1 247 089	286 035	1 533 124	1 142 190	330 274	1 472 464	390 819	114 510	505 329
20208	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
20209	0	0	0	705 761	25 217	730 978	705 761	25 217	730 978	0	0	0
30102	189 588	0	189 588	5 172 014	0	5 172 014	5 295 236	0	5 295 236	66 366	0	66 366
30110	3 616	41 617	45 233	164 654	101 299	265 953	163 554	99 243	262 797	4 716	43 673	48 389
30114	0	126 214	126 214	0	850 149	850 149	0	951 786	951 786	0	24 577	24 577
30202	11 761	0	11 761	575	0	575	0	0	0	12 336	0	12 336
30204	19 781	0	19 781	0	0	0	330	0	330	19 451	0	19 451
30221	0	0	0	153 148	73 750	226 898	153 148	73 750	226 898	0	0	0
30233	7 184	4	7 188	170 152	7 363	177 515	160 964	7 090	168 054	16 372	277	16 649
30302	13 161	4 637	17 798	61 432	76 857	138 289	50 651	66 536	117 187	23 942	14 958	38 900
30306	0	0	0	35 516	35 510	71 026	35 516	35 510	71 026	0	0	0
30413	112	0	112	269 878	0	269 878	269 777	0	269 777	213	0	213
30424	206	0	206	889 197	0	889 197	885 773	0	885 773	3 630	0	3 630
30425	0	4 968	4 968	0	593	593	0	733	733	0	4 828	4 828
30602	42 773	1 126	43 899	75 891	135	76 026	100 106	166	100 272	18 558	1 095	19 653
32002	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
32104	0	6 624	6 624	0	769	769	0	7 393	7 393	0	0	0
32401	0	550	550	0	0	0	0	0	0	0	550	550
32402	0	0	0	0	6 437	6 437	0	0	0	0	6 437	6 437
32501	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0	4	4
32502	0	0	0	0	74	74	0	0	0	0	74	74
45201	2 646	0	2 646	8 066	0	8 066	6 522	0	6 522	4 190	0	4 190
45203	0	0	0	11 800	0	11 800	3 300	0	3 300	8 500	0	8 500
45204	3 180	0	3 180	18 543	0	18 543	0	0	0	21 723	0	21 723
45205	12 767	0	12 767	0	0	0	11 434	0	11 434	1 333	0	1 333
45206	525 481	226 329	751 810	61 622	70 313	131 935	75 265	58 305	133 570	511 838	238 337	750 175
45207	608 080	332 161	940 241	185 340	43 525	228 865	54 801	63 173	117 974	738 619	312 513	1 051 132
45208	452 852	592 280	1 045 132	20 000	73 862	93 862	107 874	110 100	217 974	364 978	556 042	921 020
45503	0	0	0	15 000	0	15 000	0	0	0	15 000	0	15 000
45504	250	8 114	8 364	0	968	968	0	1 196	1 196	250	7 886	8 136
45505	51 147	26 766	77 913	15 585	4 881	20 466	20 235	4 809	25 044	46 497	26 838	73 335
45506	563 153	173 168	736 321	27 030	19 713	46 743	17 685	39 276	56 961	572 498	153 605	726 103
45507	349 361	284 232	633 593	49 651	34 535	84 186	13 228	46 436	59 664	385 784	272 331	658 115
45509	1 072	195	1 267	5 681	2 313	7 994	5 241	1 947	7 188	1 512	561	2 073
45510	25 693	0	25 693	0	0	0	722	0	722	24 971	0	24 971
45812	85 241	7 085	92 326	88 592	891	89 483	107 825	1 255	109 080	66 008	6 721	72 729
45815	129 088	45 089	174 177	1 361	5 871	7 232	1 461	7 789	9 250	128 988	43 171	172 159
45912	1 320	964	2 284	343	121	464	0	171	171	1 663	914	2 577
45915	3 255	1 902	5 157	2 524	658	3 182	354	316	670	5 425	2 244	7 669
47404	0	203 058	203 058	21 212 843	35 146 055	56 358 898	21 212 843	35 242 853	56 455 696	0	106 260	106 260
47408	0	0	0	389 537	143 191	532 728	389 537	143 191	532 728	0	0	0
47415	151	0	151	0	0	0	0	0	0	151	0	151
47423	6 305	40	6 345	2 707	9 814	12 521	2 934	9 854	12 788	6 078	0	6 078
47427	12 287	112	12 399	38 692	11 755	50 447	43 155	11 756	54 911	7 824	111	7 935
47802	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
50110	0	86 434	86 434	0	256 436	256 436	0	258 440	258 440	0	84 430	84 430
50118	0	0	0	0	248 573	248 573	0	248 573	248 573	0	0	0
50121	3 767	0	3 767	1 455	0	1 455	0	0	0	5 222	0	5 222
50211	0	34 003	34 003	0	125 266	125 266	0	126 010	126 010	0	33 259	33 259
50218	0	0	0	0	122 510	122 510	0	122 510	122 510	0	0	0
50221	5 637	0	5 637	386	0	386	0	0	0	6 023	0	6 023
60202	226 613	0	226 613	0	0	0	0	0	0	226 613	0	226 613
60302	2 514	0	2 514	7 530	0	7 530	142	0	142	9 902	0	9 902
60306	65	0	65	2 027	0	2 027	2 092	0	2 092	0	0	0
60308	174	0	174	723	0	723	759	0	759	138	0	138
60310	0	0	0	635	0	635	635	0	635	0	0	0
60312	1 669	0	1 669	5 910	0	5 910	5 665	0	5 665	1 914	0	1 914
60314	0	0	0	0	1 181	1 181	0	1 181	1 181	0	0	0
60323	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60401	51 599	0	51 599	0	0	0	0	0	0	51 599	0	51 599
60404	10 530	0	10 530	0	0	0	0	0	0	10 530	0	10 530
60411	18 726	0	18 726	0	0	0	0	0	0	18 726	0	18 726
60412	0	0	0	21 574	0	21 574	0	0	0	21 574	0	21 574
60901	57	0	57	0	0	0	0	0	0	57	0	57
61002	0	0	0	105	0	105	105	0	105	0	0	0
61008	25	0	25	283	0	283	279	0	279	29	0	29
61009	209	0	209	369	0	369	380	0	380	198	0	198
61011	243 734	0	243 734	9 517	0	9 517	25 439	0	25 439	227 812	0	227 812
61209	0	0	0	4 742	0	4 742	4 742	0	4 742	0	0	0
61403	9 781	0	9 781	3 497	0	3 497	2 031	0	2 031	11 247	0	11 247
70606	2 544 053	0	2 544 053	298 482	0	298 482	0	0	0	2 842 535	0	2 842 535
70607	133	0	133	0	0	0	0	0	0	133	0	133
70608	6 291 075	0	6 291 075	721 530	0	721 530	0	0	0	7 012 605	0	7 012 605
70610	94	0	94	730	0	730	0	0	0	824	0	824
70611	8 241	0	8 241	0	0	0	7 139	0	7 139	1 102	0	1 102
Итого по активу (баланс)	12 829 207	2 366 425	15 195 632	32 229 721	37 786 620	70 016 341	31 136 832	38 096 839	69 233 671	13 922 096	2 056 206	15 978 302
Пассив
10208	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0	180 000	0	180 000
10603	5 637	0	5 637	0	0	0	386	0	386	6 023	0	6 023
10801	304 310	0	304 310	0	0	0	0	0	0	304 310	0	304 310
30109	49 126	375	49 501	49 118	1 095	50 213	17	722	739	25	2	27
30111	1 016	5 320	6 336	19 112	3 205	22 317	19 969	3 172	23 141	1 873	5 287	7 160
30126	16 245	0	16 245	535	0	535	0	0	0	15 710	0	15 710
30220	0	0	0	0	4 889	4 889	0	4 889	4 889	0	0	0
30222	0	0	0	269 700	0	269 700	269 700	0	269 700	0	0	0
30226	2 226	0	2 226	0	0	0	0	0	0	2 226	0	2 226
30232	9 736	244	9 980	179 481	66 675	246 156	188 402	67 262	255 664	18 657	831	19 488
30301	13 161	4 637	17 798	50 651	66 536	117 187	61 432	76 857	138 289	23 942	14 958	38 900
30305	0	0	0	35 516	35 510	71 026	35 516	35 510	71 026	0	0	0
30601	42 321	0	42 321	100 330	0	100 330	75 883	0	75 883	17 874	0	17 874
31305	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000
31309	82 961	0	82 961	0	0	0	0	0	0	82 961	0	82 961
31409	0	132 473	132 473	0	19 529	19 529	0	15 804	15 804	0	128 748	128 748
32403	550	0	550	0	0	0	1 352	0	1 352	1 902	0	1 902
32505	4	0	4	0	0	0	16	0	16	20	0	20
32901	0	0	0	445 000	0	445 000	445 000	0	445 000	0	0	0
405	40 756	0	40 756	20 740	0	20 740	0	0	0	20 016	0	20 016
407	956 413	145 687	1 102 100	5 636 455	971 158	6 607 613	5 466 354	949 395	6 415 749	786 312	123 924	910 236
408.1	51 213	15 254	66 467	238 592	2 664	241 256	231 320	6 203	237 523	43 941	18 793	62 734
408.2	56 939	72 920	129 859	554 150	168 857	723 007	535 803	233 258	769 061	38 592	137 321	175 913
40905	38	0	38	9 117	0	9 117	9 177	0	9 177	98	0	98
40909	0	0	0	2 418	3 686	6 104	2 418	3 686	6 104	0	0	0
40910	0	0	0	1 827	2 254	4 081	1 827	2 254	4 081	0	0	0
40911	10 518	0	10 518	316 920	0	316 920	335 358	0	335 358	28 956	0	28 956
40912	0	0	0	6 267	8 350	14 617	6 267	8 350	14 617	0	0	0
40913	0	0	0	11 306	34 638	45 944	11 306	34 638	45 944	0	0	0
42104	2 522	0	2 522	0	0	0	0	0	0	2 522	0	2 522
42105	17 290	373	17 663	19 615	66	19 681	28 483	47	28 530	26 158	354	26 512
42106	12 770	71 063	83 833	82 220	31 582	113 802	80 000	7 118	87 118	10 550	46 599	57 149
42107	0	58 455	58 455	0	9 427	9 427	0	7 509	7 509	0	56 537	56 537
42205	600	0	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0
42206	133 400	0	133 400	0	0	0	0	0	0	133 400	0	133 400
42207	1 000	0	1 000	8 450	0	8 450	17 000	0	17 000	9 550	0	9 550
42301	20 828	109 604	130 432	351 815	330 458	682 273	342 298	233 005	575 303	11 311	12 151	23 462
42302	0	0	0	10 040	0	10 040	10 040	0	10 040	0	0	0
42304	9 945	3 658	13 603	1 699	1 210	2 909	10 142	656	10 798	18 388	3 104	21 492
42305	135 788	224 342	360 130	23 926	62 252	86 178	12 351	66 754	79 105	124 213	228 844	353 057
42306	431 158	918 338	1 349 496	110 014	223 938	333 952	104 476	134 601	239 077	425 620	829 001	1 254 621
42307	0	102 587	102 587	0	80 388	80 388	0	88 177	88 177	0	110 376	110 376
42309	93	175	268	57	1 101	1 158	176	1 018	1 194	212	92	304
42503	0	15 897	15 897	0	16 931	16 931	0	1 034	1 034	0	0	0
42504	0	0	0	0	482	482	0	15 932	15 932	0	15 450	15 450
42505	0	63 587	63 587	0	9 374	9 374	0	7 586	7 586	0	61 799	61 799
42506	0	66 237	66 237	0	9 765	9 765	0	7 902	7 902	0	64 374	64 374
42601	11	129	140	0	22	22	0	16	16	11	123	134
42605	2 574	278 837	281 411	0	41 106	41 106	52	34 863	34 915	2 626	272 594	275 220
42606	6 700	64 703	71 403	0	11 454	11 454	0	8 497	8 497	6 700	61 746	68 446
44007	0	662 367	662 367	0	97 646	97 646	0	79 021	79 021	0	643 742	643 742
45215	124 064	0	124 064	17 570	0	17 570	19 285	0	19 285	125 779	0	125 779
45515	106 509	0	106 509	9 168	0	9 168	20 114	0	20 114	117 455	0	117 455
45818	173 493	0	173 493	9 189	0	9 189	4 810	0	4 810	169 114	0	169 114
45918	4 329	0	4 329	172	0	172	1 107	0	1 107	5 264	0	5 264
47403	0	0	0	21 337 041	35 016 692	56 353 733	21 337 041	35 016 692	56 353 733	0	0	0
47407	0	0	0	142 200	391 583	533 783	142 200	391 583	533 783	0	0	0
47411	7 148	11 677	18 825	9 428	10 667	20 095	6 997	10 503	17 500	4 717	11 513	16 230
47416	150	0	150	11 211	0	11 211	11 795	0	11 795	734	0	734
47422	2 034	0	2 034	583 849	37 352	621 201	720 836	37 352	758 188	139 021	0	139 021
47425	17 067	0	17 067	4 634	0	4 634	4 306	0	4 306	16 739	0	16 739
47426	1 824	2	1 826	3 826	5 936	9 762	2 328	5 938	8 266	326	4	330
47804	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
52301	6 000	0	6 000	10 000	0	10 000	40 000	0	40 000	36 000	0	36 000
52303	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	15 225	0	15 225	15 225	0	15 225
52304	19 509	0	19 509	4 309	0	4 309	5 527	0	5 527	20 727	0	20 727
52305	71 057	11 555	82 612	0	1 703	1 703	0	1 378	1 378	71 057	11 230	82 287
52306	3 000	0	3 000	0	1 941	1 941	0	34 128	34 128	3 000	32 187	35 187
52307	2 329	0	2 329	0	0	0	0	0	0	2 329	0	2 329
52501	7 775	461	8 236	220	68	288	1 364	204	1 568	8 919	597	9 516
60206	2 266	0	2 266	0	0	0	0	0	0	2 266	0	2 266
60301	719	0	719	5 095	0	5 095	5 061	0	5 061	685	0	685
60305	0	0	0	11 443	0	11 443	11 443	0	11 443	0	0	0
60309	1 026	0	1 026	1 051	0	1 051	137	0	137	112	0	112
60311	0	0	0	125	0	125	2 709	0	2 709	2 584	0	2 584
60313	0	0	0	0	424	424	0	424	424	0	0	0
60324	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60601	14 959	0	14 959	0	0	0	345	0	345	15 304	0	15 304
60903	57	0	57	0	0	0	0	0	0	57	0	57
61301	21	0	21	21	0	21	0	0	0	0	0	0
61304	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61701	1 078	0	1 078	0	0	0	0	0	0	1 078	0	1 078
70601	2 751 307	0	2 751 307	2	0	2	301 411	0	301 411	3 052 716	0	3 052 716
70602	4 767	0	4 767	0	0	0	1 455	0	1 455	6 222	0	6 222
70603	6 117 513	0	6 117 513	0	0	0	729 554	0	729 554	6 847 067	0	6 847 067
70605	4 823	0	4 823	0	0	0	0	0	0	4 823	0	4 823
Итого по пассиву (баланс)	12 154 675	3 040 957	15 195 632	30 826 226	37 782 614	68 608 840	31 757 572	37 633 938	69 391 510	13 086 021	2 892 281	15 978 302
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	14 309	0	14 309	14 309	0	14 309	0	0	0
90803	110 000	0	110 000	0	0	0	10 000	0	10 000	100 000	0	100 000
90901	24 707	0	24 707	34 481	0	34 481	2 319	0	2 319	56 869	0	56 869
90902	178 073	0	178 073	7 304	0	7 304	12 582	0	12 582	172 795	0	172 795
90909	0	0	0	0	4 889	4 889	0	4 889	4 889	0	0	0
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91412	101 019	0	101 019	0	0	0	67 350	0	67 350	33 669	0	33 669
91414	1 908 838	481 226	2 390 064	631 190	254 291	885 481	86 037	104 824	190 861	2 453 991	630 693	3 084 684
91418	2 692	0	2 692	0	0	0	0	0	0	2 692	0	2 692
91419	0	0	0	0	89 235	89 235	0	89 235	89 235	0	0	0
91604	24 039	5 898	29 937	1 527	1 276	2 803	938	1 193	2 131	24 628	5 981	30 609
91704	570	1 564	2 134	0	186	186	0	231	231	570	1 519	2 089
91802	24 272	10 114	34 386	0	1 207	1 207	0	1 491	1 491	24 272	9 830	34 102
99998	5 348 779	0	5 348 779	788 055	0	788 055	849 617	0	849 617	5 287 217	0	5 287 217
Итого по активу (баланс)	7 722 990	498 802	8 221 792	1 476 866	351 084	1 827 950	1 043 152	201 863	1 245 015	8 156 704	648 023	8 804 727
Пассив
91003	0	0	0	245	0	245	245	0	245	0	0	0
91311	350 176	11 555	361 731	0	12 072	12 072	15 000	517	15 517	365 176	0	365 176
91312	3 886 694	266 533	4 153 227	590 772	42 336	633 108	405 666	32 467	438 133	3 701 588	256 664	3 958 252
91314	0	32 523	32 523	0	4 795	4 795	0	4 537	4 537	0	32 265	32 265
91315	708 357	0	708 357	12 450	0	12 450	117 868	0	117 868	813 775	0	813 775
91316	4 625	6 150	10 775	3 110	907	4 017	0	734	734	1 515	5 977	7 492
91317	50 345	16 786	67 131	132 669	50 262	182 931	158 490	52 532	211 022	76 166	19 056	95 222
91507	15 035	0	15 035	0	0	0	0	0	0	15 035	0	15 035
99999	2 873 013	0	2 873 013	395 397	0	395 397	1 039 894	0	1 039 894	3 517 510	0	3 517 510
Итого по пассиву (баланс)	7 888 245	333 547	8 221 792	1 134 643	110 372	1 245 015	1 737 163	90 787	1 827 950	8 490 765	313 962	8 804 727
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	127 389	1 299 818	1 427 207	2 829 895	30 986 703	33 816 598	2 784 513	30 960 786	33 745 299	172 771	1 325 735	1 498 506
99996	1 418 931	0	1 418 931	33 718 518	0	33 718 518	33 640 861	0	33 640 861	1 496 588	0	1 496 588
Итого по активу (баланс)	1 546 320	1 299 818	2 846 138	36 548 413	30 986 703	67 535 116	36 425 374	30 960 786	67 386 160	1 669 359	1 325 735	2 995 094
Пассив
96901	916 326	502 605	1 418 931	20 751 828	12 889 033	33 640 861	20 978 145	12 740 373	33 718 518	1 142 643	353 945	1 496 588
99997	1 427 207	0	1 427 207	33 745 299	0	33 745 299	33 816 598	0	33 816 598	1 498 506	0	1 498 506
Итого по пассиву (баланс)	2 343 533	502 605	2 846 138	54 497 127	12 889 033	67 386 160	54 794 743	12 740 373	67 535 116	2 641 149	353 945	2 995 094
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	27,0000	0	0	15,0000	0	0	6,0000	0	0	36,0000
98010	0	0	5 042 329,0000	0	0	4 100 409,0000	0	0	4 143 231,0000	0	0	4 999 507,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	5 042 356,0000	0	0	4 100 424,0000	0	0	4 143 237,0000	0	0	4 999 543,0000
Пассив
98040	0	0	5 039 829,0000	0	0	4 140 762,0000	0	0	4 097 940,0000	0	0	4 997 007,0000
98050	0	0	2 500,0000	0	0	2 469,0000	0	0	2 469,0000	0	0	2 500,0000
98070	0	0	27,0000	0	0	6,0000	0	0	15,0000	0	0	36,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	5 042 356,0000	0	0	4 143 237,0000	0	0	4 100 424,0000	0	0	4 999 543,0000

Страница была полезной?