Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2015 г.

Наименование кредитной организации

"УМ-Банк" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

1441

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	125 962	0	125 962	1 839	0	1 839	6 795	0	6 795	121 006	0	121 006
10610	4 278	0	4 278	0	0	0	0	0	0	4 278	0	4 278
20202	24 373	5 829	30 202	83 341	154 421	237 762	102 827	52 492	155 319	4 887	107 758	112 645
20208	1 100	0	1 100	0	0	0	1 100	0	1 100	0	0	0
20209	0	0	0	7 778	6 192	13 970	7 778	6 192	13 970	0	0	0
20305	0	0	0	0	95	95	0	95	95	0	0	0
20308	0	95	95	0	95	95	0	95	95	0	95	95
30102	17 994	0	17 994	547 645	0	547 645	553 628	0	553 628	12 011	0	12 011
30110	328	3 927	4 255	5 473	105 696	111 169	4 485	106 776	111 261	1 316	2 847	4 163
30202	4 254	0	4 254	0	0	0	1 588	0	1 588	2 666	0	2 666
30204	36	0	36	0	0	0	14	0	14	22	0	22
30233	227	0	227	1 530	1	1 531	1 516	1	1 517	241	0	241
30413	46	0	46	1 025 200	0	1 025 200	1 025 224	0	1 025 224	22	0	22
30424	4 808	0	4 808	27 042 170	0	27 042 170	27 038 324	0	27 038 324	8 654	0	8 654
30425	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
30602	63	0	63	1 290	0	1 290	1 292	0	1 292	61	0	61
32202	0	0	0	13 000	0	13 000	13 000	0	13 000	0	0	0
40111	1 298	0	1 298	0	0	0	0	0	0	1 298	0	1 298
45204	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
45205	65 000	0	65 000	170 000	0	170 000	40 000	0	40 000	195 000	0	195 000
45206	236 000	0	236 000	0	0	0	1 000	0	1 000	235 000	0	235 000
45207	66 255	0	66 255	40 000	0	40 000	1 235	0	1 235	105 020	0	105 020
45505	20	0	20	0	0	0	2	0	2	18	0	18
45506	20 217	0	20 217	0	0	0	1 574	0	1 574	18 643	0	18 643
45507	58 229	0	58 229	36 500	0	36 500	1 296	0	1 296	93 433	0	93 433
45509	1 084	0	1 084	637	0	637	782	0	782	939	0	939
45812	82 624	0	82 624	0	0	0	0	0	0	82 624	0	82 624
45815	67 991	8 971	76 962	584	1 070	1 654	35 124	1 322	36 446	33 451	8 719	42 170
45912	26	0	26	32	0	32	0	0	0	58	0	58
45915	1 797	0	1 797	1 336	0	1 336	1 334	0	1 334	1 799	0	1 799
47404	0	541 744	541 744	0	2 290 098	2 290 098	0	2 825 318	2 825 318	0	6 524	6 524
47408	0	0	0	3 094 795	2 395 375	5 490 170	3 094 795	2 395 375	5 490 170	0	0	0
47423	65	0	65	6 489	0	6 489	6 486	0	6 486	68	0	68
47427	13	0	13	7 752	0	7 752	7 752	0	7 752	13	0	13
50205	25 891	0	25 891	3 464 842	0	3 464 842	3 469 861	0	3 469 861	20 872	0	20 872
50207	0	0	0	830 363	0	830 363	813 517	0	813 517	16 846	0	16 846
50208	0	0	0	438 994	0	438 994	438 994	0	438 994	0	0	0
50218	559 170	0	559 170	4 532 241	0	4 532 241	4 553 789	0	4 553 789	537 622	0	537 622
50221	1 057	0	1 057	1 309	0	1 309	623	0	623	1 743	0	1 743
50305	18 905	0	18 905	18 729 394	0	18 729 394	18 384 778	0	18 384 778	363 521	0	363 521
50306	0	0	0	989 762	0	989 762	989 762	0	989 762	0	0	0
50308	82 931	0	82 931	763 101	0	763 101	767 189	0	767 189	78 843	0	78 843
50318	1 691 666	0	1 691 666	20 154 248	0	20 154 248	20 474 458	0	20 474 458	1 371 456	0	1 371 456
60302	178	0	178	57	0	57	0	0	0	235	0	235
60306	0	0	0	1 368	0	1 368	1 368	0	1 368	0	0	0
60308	0	0	0	23	0	23	20	0	20	3	0	3
60310	9	0	9	101	0	101	101	0	101	9	0	9
60312	1 662	0	1 662	4 132	0	4 132	5 017	0	5 017	777	0	777
60314	41	0	41	1 141	0	1 141	819	0	819	363	0	363
60323	28 000	0	28 000	58	0	58	28 058	0	28 058	0	0	0
60401	11 529	0	11 529	598	0	598	1 596	0	1 596	10 531	0	10 531
60701	0	0	0	598	0	598	598	0	598	0	0	0
61008	0	0	0	104	0	104	104	0	104	0	0	0
61009	0	0	0	166	0	166	166	0	166	0	0	0
61011	60 478	0	60 478	0	0	0	0	0	0	60 478	0	60 478
61209	0	0	0	1 596	0	1 596	1 596	0	1 596	0	0	0
61210	0	0	0	185 202	0	185 202	185 202	0	185 202	0	0	0
61403	25 646	0	25 646	2 034	0	2 034	202	0	202	27 478	0	27 478
70606	678 929	0	678 929	128 692	0	128 692	1 058	0	1 058	806 563	0	806 563
70608	72 351	0	72 351	17 469	0	17 469	0	0	0	89 820	0	89 820
70611	12 810	0	12 810	1 517	0	1 517	0	0	0	14 327	0	14 327
70614	6 527	0	6 527	0	0	0	0	0	0	6 527	0	6 527
70616	57	0	57	0	0	0	0	0	0	57	0	57
Итого по активу (баланс)	4 071 925	560 566	4 632 491	82 336 501	4 953 043	87 289 544	82 067 827	5 387 666	87 455 493	4 340 599	125 943	4 466 542
Пассив
10208	750 000	0	750 000	0	0	0	0	0	0	750 000	0	750 000
10603	1 058	0	1 058	623	0	623	1 310	0	1 310	1 745	0	1 745
10701	35 540	0	35 540	0	0	0	0	0	0	35 540	0	35 540
10801	154 019	0	154 019	0	0	0	0	0	0	154 019	0	154 019
30223	0	0	0	44 040	0	44 040	44 163	0	44 163	123	0	123
30232	4	0	4	7 108	1 321	8 429	7 112	1 321	8 433	8	0	8
30236	0	0	0	0	1 177	1 177	0	1 177	1 177	0	0	0
30601	19	0	19	1 292	0	1 292	1 291	0	1 291	18	0	18
30607	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
31502	1 071 936	0	1 071 936	15 727 470	0	15 727 470	14 655 534	0	14 655 534	0	0	0
31503	0	0	0	3 631 058	0	3 631 058	4 464 457	0	4 464 457	833 399	0	833 399
32901	930 000	0	930 000	2 620 000	0	2 620 000	2 595 000	0	2 595 000	905 000	0	905 000
40110	1 298	0	1 298	0	0	0	0	0	0	1 298	0	1 298
407	43 489	5	43 494	221 800	1	221 801	198 201	1	198 202	19 890	5	19 895
408.1	229	0	229	736	0	736	872	0	872	365	0	365
408.2	7 487	0	7 487	25 345	0	25 345	27 771	0	27 771	9 913	0	9 913
42301	21 231	436	21 667	88 940	16 739	105 679	83 758	17 318	101 076	16 049	1 015	17 064
42304	23 786	0	23 786	22 261	0	22 261	2 729	0	2 729	4 254	0	4 254
42305	142 859	0	142 859	11 685	0	11 685	8 485	0	8 485	139 659	0	139 659
42306	153 164	2 859	156 023	19 609	937	20 546	13 911	391	14 302	147 466	2 313	149 779
42309	5 401	0	5 401	0	0	0	0	0	0	5 401	0	5 401
45215	39 098	0	39 098	34 647	0	34 647	40 700	0	40 700	45 151	0	45 151
45515	15 119	0	15 119	850	0	850	36 395	0	36 395	50 664	0	50 664
45818	158 576	0	158 576	35 312	0	35 312	351	0	351	123 615	0	123 615
45918	1 626	0	1 626	1 286	0	1 286	1 292	0	1 292	1 632	0	1 632
47407	0	0	0	2 647 016	2 828 911	5 475 927	2 647 016	2 828 911	5 475 927	0	0	0
47411	8 020	34	8 054	3 168	5	3 173	4 097	11	4 108	8 949	40	8 989
47416	0	0	0	2 128	0	2 128	2 128	0	2 128	0	0	0
47422	0	0	0	588	0	588	588	0	588	0	0	0
47425	372	0	372	171	0	171	374	0	374	575	0	575
47426	0	0	0	13 894	0	13 894	14 768	0	14 768	874	0	874
50220	13 790	0	13 790	4 799	0	4 799	1 839	0	1 839	10 830	0	10 830
60301	0	0	0	3 189	0	3 189	3 189	0	3 189	0	0	0
60305	0	0	0	3 909	0	3 909	3 909	0	3 909	0	0	0
60307	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
60309	0	0	0	109	0	109	112	0	112	3	0	3
60311	1 083	0	1 083	2 799	0	2 799	1 716	0	1 716	0	0	0
60322	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
60601	8 522	0	8 522	1 544	0	1 544	46	0	46	7 024	0	7 024
61304	7	0	7	2	0	2	0	0	0	5	0	5
61701	3 883	0	3 883	0	0	0	0	0	0	3 883	0	3 883
70601	941 963	0	941 963	52	0	52	142 335	0	142 335	1 084 246	0	1 084 246
70603	87 227	0	87 227	0	0	0	5 993	0	5 993	93 220	0	93 220
70613	8 350	0	8 350	0	0	0	0	0	0	8 350	0	8 350
Итого по пассиву (баланс)	4 629 157	3 334	4 632 491	25 177 464	2 849 091	28 026 555	25 011 476	2 849 130	27 860 606	4 463 169	3 373	4 466 542
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	804	0	804	516	0	516	2	0	2	1 318	0	1 318
80601	0	0	0	754	0	754	754	0	754	0	0	0
80801	1 552	0	1 552	754	0	754	697	0	697	1 609	0	1 609
80901	0	0	0	198	0	198	0	0	0	198	0	198
81001	1 319	0	1 319	0	0	0	0	0	0	1 319	0	1 319
Итого по активу (баланс)	3 675	0	3 675	2 222	0	2 222	1 453	0	1 453	4 444	0	4 444
Пассив
85101	3 620	0	3 620	0	0	0	500	0	500	4 120	0	4 120
85201	0	0	0	191	0	191	191	0	191	0	0	0
85401	0	0	0	0	0	0	269	0	269	269	0	269
85501	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
Итого по пассиву (баланс)	3 675	0	3 675	191	0	191	960	0	960	4 444	0	4 444
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	2	0	2	2	0	2	2	0	2
90901	110 768	284	111 052	723	34	757	2 214	42	2 256	109 277	276	109 553
90902	21 093	0	21 093	41 796	0	41 796	1 835	0	1 835	61 054	0	61 054
91203	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
91414	193 403	0	193 403	48 200	0	48 200	1 770	0	1 770	239 833	0	239 833
91604	20 217	2 151	22 368	6 449	479	6 928	5 473	317	5 790	21 193	2 313	23 506
91704	12 500	0	12 500	0	0	0	2	0	2	12 498	0	12 498
91802	52 256	0	52 256	0	0	0	0	0	0	52 256	0	52 256
99998	1 117 221	0	1 117 221	24 379	0	24 379	33 902	0	33 902	1 107 698	0	1 107 698
Итого по активу (баланс)	1 527 462	2 435	1 529 897	121 550	513	122 063	45 199	359	45 558	1 603 813	2 589	1 606 402
Пассив
91312	1 048 154	0	1 048 154	16 085	0	16 085	1 722	0	1 722	1 033 791	0	1 033 791
91314	0	0	0	14 724	0	14 724	14 724	0	14 724	0	0	0
91317	2 446	0	2 446	815	0	815	1 860	0	1 860	3 491	0	3 491
91507	66 621	0	66 621	2 279	0	2 279	6 074	0	6 074	70 416	0	70 416
99999	412 676	0	412 676	11 651	0	11 651	97 679	0	97 679	498 704	0	498 704
Итого по пассиву (баланс)	1 529 897	0	1 529 897	45 554	0	45 554	122 059	0	122 059	1 606 402	0	1 606 402
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	534 821	0	534 821	1 170 427	172 957	1 343 384	1 592 936	172 957	1 765 893	112 312	0	112 312
99996	540 849	0	540 849	1 335 080	0	1 335 080	1 763 303	0	1 763 303	112 626	0	112 626
Итого по активу (баланс)	1 075 670	0	1 075 670	2 505 507	172 957	2 678 464	3 356 239	172 957	3 529 196	224 938	0	224 938
Пассив
96901	0	540 849	540 849	169 752	1 593 551	1 763 303	169 752	1 165 328	1 335 080	0	112 626	112 626
99997	534 821	0	534 821	1 765 893	0	1 765 893	1 343 384	0	1 343 384	112 312	0	112 312
Итого по пассиву (баланс)	534 821	540 849	1 075 670	1 935 645	1 593 551	3 529 196	1 513 136	1 165 328	2 678 464	112 312	112 626	224 938
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	12 577 208,0000	0	0	4 319 224,0000	0	0	3 942 080,0000	0	0	12 954 352,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	12 577 208,0000	0	0	4 319 224,0000	0	0	3 942 080,0000	0	0	12 954 352,0000
Пассив
98050	0	0	1 181 083,0000	0	0	9 412 987,0000	0	0	9 774 636,0000	0	0	1 542 732,0000
98053	0	0	11 395 360,0000	0	0	32 405,0000	0	0	47 425,0000	0	0	11 410 380,0000
98055	0	0	765,0000	0	0	0,0000	0	0	475,0000	0	0	1 240,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	12 577 208,0000	0	0	9 445 392,0000	0	0	9 822 536,0000	0	0	12 954 352,0000

Страница была полезной?