Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Банк "Тамбовкредитпромбанк"

Регистрационный номер

1312

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	33 089	0	33 089	0	0	0	0	0	0	33 089	0	33 089
20202	108 764	14 291	123 055	1 356 728	75 498	1 432 226	1 354 100	76 501	1 430 601	111 392	13 288	124 680
20208	33 041	0	33 041	64 745	0	64 745	64 303	0	64 303	33 483	0	33 483
20209	0	0	0	822 345	714	823 059	822 345	714	823 059	0	0	0
20302	0	3 664	3 664	0	542	542	0	572	572	0	3 634	3 634
30102	330 456	0	330 456	3 831 911	0	3 831 911	4 112 748	0	4 112 748	49 619	0	49 619
30110	47 993	5 730	53 723	1 006 398	5 764	1 012 162	1 047 468	5 686	1 053 154	6 923	5 808	12 731
30202	21 062	0	21 062	0	0	0	7 040	0	7 040	14 022	0	14 022
30204	327	0	327	0	0	0	105	0	105	222	0	222
30210	3 000	0	3 000	10 150	0	10 150	13 150	0	13 150	0	0	0
30215	240	4 140	4 380	0	494	494	0	611	611	240	4 023	4 263
30221	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
30233	307	93	400	18 010	3 241	21 251	18 048	3 334	21 382	269	0	269
32002	0	0	0	1 280 000	0	1 280 000	1 280 000	0	1 280 000	0	0	0
32003	0	0	0	375 000	0	375 000	375 000	0	375 000	0	0	0
32201	0	1 987	1 987	0	237	237	0	293	293	0	1 931	1 931
40111	747	0	747	0	0	0	0	0	0	747	0	747
44904	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000
44906	84 700	0	84 700	0	0	0	0	0	0	84 700	0	84 700
44907	68 850	0	68 850	0	0	0	5 070	0	5 070	63 780	0	63 780
44908	19 975	0	19 975	5 000	0	5 000	0	0	0	24 975	0	24 975
45201	57 906	0	57 906	50 949	0	50 949	52 542	0	52 542	56 313	0	56 313
45203	0	0	0	38 600	0	38 600	38 600	0	38 600	0	0	0
45204	24 000	0	24 000	34 700	0	34 700	8 000	0	8 000	50 700	0	50 700
45205	50 970	0	50 970	0	0	0	40 100	0	40 100	10 870	0	10 870
45206	597 883	0	597 883	160 867	0	160 867	45 321	0	45 321	713 429	0	713 429
45207	396 260	0	396 260	17 180	0	17 180	42 082	0	42 082	371 358	0	371 358
45208	321 413	0	321 413	0	0	0	600	0	600	320 813	0	320 813
45401	15 315	0	15 315	2 949	0	2 949	8 728	0	8 728	9 536	0	9 536
45406	42 965	0	42 965	31	0	31	3 200	0	3 200	39 796	0	39 796
45407	124 663	0	124 663	0	0	0	13 282	0	13 282	111 381	0	111 381
45408	18 738	0	18 738	0	0	0	473	0	473	18 265	0	18 265
45503	3 600	0	3 600	0	0	0	1 400	0	1 400	2 200	0	2 200
45504	11 712	0	11 712	4 994	0	4 994	8 132	0	8 132	8 574	0	8 574
45505	21 025	0	21 025	7 189	0	7 189	5 636	0	5 636	22 578	0	22 578
45506	219 731	0	219 731	8 835	0	8 835	12 728	0	12 728	215 838	0	215 838
45507	57 700	0	57 700	57	0	57	1 905	0	1 905	55 852	0	55 852
45812	47 388	0	47 388	0	0	0	0	0	0	47 388	0	47 388
45813	8 982	0	8 982	0	0	0	0	0	0	8 982	0	8 982
45814	4 973	0	4 973	0	0	0	0	0	0	4 973	0	4 973
45815	23 270	0	23 270	42	0	42	23	0	23	23 289	0	23 289
45912	1 405	0	1 405	140	0	140	34	0	34	1 511	0	1 511
45914	459	0	459	0	0	0	0	0	0	459	0	459
45915	492	0	492	48	0	48	8	0	8	532	0	532
47415	3 699	0	3 699	0	0	0	7	0	7	3 692	0	3 692
47423	26 698	0	26 698	126	0	126	313	0	313	26 511	0	26 511
47427	12 145	0	12 145	30 365	0	30 365	30 268	0	30 268	12 242	0	12 242
60302	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60306	0	0	0	4	0	4	2	0	2	2	0	2
60308	923	0	923	1 489	0	1 489	1 766	0	1 766	646	0	646
60310	0	0	0	330	0	330	330	0	330	0	0	0
60312	1 650	0	1 650	3 074	0	3 074	3 981	0	3 981	743	0	743
60323	19 317	0	19 317	135	0	135	108	0	108	19 344	0	19 344
60401	321 586	0	321 586	959	0	959	0	0	0	322 545	0	322 545
60404	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
60410	3 240	0	3 240	0	0	0	0	0	0	3 240	0	3 240
60701	0	0	0	968	0	968	968	0	968	0	0	0
61002	20	0	20	54	0	54	55	0	55	19	0	19
61008	614	0	614	672	0	672	534	0	534	752	0	752
61009	416	0	416	263	0	263	279	0	279	400	0	400
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61011	15 019	0	15 019	0	0	0	143	0	143	14 876	0	14 876
61209	0	0	0	173	0	173	173	0	173	0	0	0
61403	938	0	938	270	0	270	127	0	127	1 081	0	1 081
61702	1 882	0	1 882	0	0	0	0	0	0	1 882	0	1 882
61703	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
70606	417 538	0	417 538	60 871	0	60 871	283	0	283	478 126	0	478 126
70608	61 491	0	61 491	7 190	0	7 190	0	0	0	68 681	0	68 681
70609	4 813	0	4 813	572	0	572	0	0	0	5 385	0	5 385
70611	3 840	0	3 840	443	0	443	0	0	0	4 283	0	4 283
Итого по активу (баланс)	3 700 251	29 905	3 730 156	9 234 845	86 490	9 321 335	9 421 527	87 711	9 509 238	3 513 569	28 684	3 542 253
Пассив
10207	117 500	0	117 500	0	0	0	0	0	0	117 500	0	117 500
10601	183 196	0	183 196	0	0	0	0	0	0	183 196	0	183 196
10602	120	0	120	0	0	0	0	0	0	120	0	120
10701	10 070	0	10 070	0	0	0	0	0	0	10 070	0	10 070
10801	158 110	0	158 110	0	0	0	0	0	0	158 110	0	158 110
30232	40	0	40	3 096	2 679	5 775	3 184	2 828	6 012	128	149	277
30601	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
31309	48 477	0	48 477	0	0	0	0	0	0	48 477	0	48 477
40110	747	0	747	0	0	0	0	0	0	747	0	747
405	0	3	3	0	1	1	0	1	1	0	3	3
406	7 668	0	7 668	465 041	0	465 041	463 810	0	463 810	6 437	0	6 437
407	656 124	93	656 217	2 817 685	14	2 817 699	2 537 099	11	2 537 110	375 538	90	375 628
408.1	53 379	2	53 381	778 502	1	778 503	777 199	1	777 200	52 076	2	52 078
408.2	42 330	5 943	48 273	67 420	1 126	68 546	72 045	701	72 746	46 955	5 518	52 473
40905	6	0	6	20 732	0	20 732	20 731	0	20 731	5	0	5
40909	5	13	18	6 137	4 042	10 179	6 137	4 042	10 179	5	13	18
40910	0	0	0	1 829	2 141	3 970	1 829	2 141	3 970	0	0	0
40911	36	0	36	42 424	0	42 424	42 470	0	42 470	82	0	82
40912	0	0	0	4 578	2 579	7 157	4 578	2 579	7 157	0	0	0
40913	0	4	4	2 868	3 506	6 374	2 868	3 506	6 374	0	4	4
42103	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42104	1 150	0	1 150	0	0	0	950	0	950	2 100	0	2 100
42105	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
42106	28 300	0	28 300	0	0	0	0	0	0	28 300	0	28 300
42206	53 887	0	53 887	0	0	0	600	0	600	54 487	0	54 487
42301	16 920	1 671	18 591	22 408	272	22 680	21 747	205	21 952	16 259	1 604	17 863
42303	6 448	9 880	16 328	2 651	1 626	4 277	1 941	1 226	3 167	5 738	9 480	15 218
42304	102 262	0	102 262	9 481	0	9 481	20 092	0	20 092	112 873	0	112 873
42305	863 374	733	864 107	111 776	108	111 884	117 436	87	117 523	869 034	712	869 746
42306	458 708	35	458 743	49 731	6	49 737	59 702	4	59 706	468 679	33	468 712
42307	2 471	7 355	9 826	4 772	1 084	5 856	2 626	877	3 503	325	7 148	7 473
42309	3 098	0	3 098	4	0	4	0	0	0	3 094	0	3 094
42601	84	3	87	125	0	125	1 010	0	1 010	969	3	972
42603	254	0	254	255	0	255	1	0	1	0	0	0
42604	0	0	0	0	0	0	120	0	120	120	0	120
42605	1 480	0	1 480	0	0	0	57	0	57	1 537	0	1 537
42606	187	0	187	0	0	0	0	0	0	187	0	187
43807	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	18 000	0	18 000
44915	4 112	0	4 112	1	0	1	300	0	300	4 411	0	4 411
45215	39 737	0	39 737	13 235	0	13 235	13 171	0	13 171	39 673	0	39 673
45415	1 958	0	1 958	133	0	133	27	0	27	1 852	0	1 852
45515	22 758	0	22 758	781	0	781	5 036	0	5 036	27 013	0	27 013
45818	81 232	0	81 232	23	0	23	8	0	8	81 217	0	81 217
45918	1 807	0	1 807	24	0	24	78	0	78	1 861	0	1 861
47411	37 597	14	37 611	20 626	12	20 638	13 449	41	13 490	30 420	43	30 463
47416	57	0	57	1 121	0	1 121	1 081	0	1 081	17	0	17
47422	32	0	32	320 654	0	320 654	320 838	0	320 838	216	0	216
47425	9 609	0	9 609	12 171	0	12 171	11 739	0	11 739	9 177	0	9 177
47426	0	0	0	923	0	923	923	0	923	0	0	0
52301	0	0	0	46 100	0	46 100	46 100	0	46 100	0	0	0
60301	0	0	0	4 002	0	4 002	4 002	0	4 002	0	0	0
60305	1 864	0	1 864	9 437	0	9 437	7 573	0	7 573	0	0	0
60307	0	0	0	121	0	121	121	0	121	0	0	0
60309	242	0	242	242	0	242	82	0	82	82	0	82
60311	202	0	202	1 533	0	1 533	1 528	0	1 528	197	0	197
60322	1 105	0	1 105	456	0	456	976	0	976	1 625	0	1 625
60324	19 211	0	19 211	9	0	9	0	0	0	19 202	0	19 202
60601	96 995	0	96 995	0	0	0	700	0	700	97 695	0	97 695
61012	1 344	0	1 344	0	0	0	0	0	0	1 344	0	1 344
61304	8	0	8	3	0	3	2	0	2	7	0	7
61701	32 180	0	32 180	0	0	0	0	0	0	32 180	0	32 180
70601	433 922	0	433 922	315	0	315	62 778	0	62 778	496 385	0	496 385
70603	61 718	0	61 718	0	0	0	7 183	0	7 183	68 901	0	68 901
70604	5 224	0	5 224	0	0	0	542	0	542	5 766	0	5 766
70615	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
Итого по пассиву (баланс)	3 704 407	25 749	3 730 156	4 843 425	19 197	4 862 622	4 656 469	18 250	4 674 719	3 517 451	24 802	3 542 253
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	46 100	0	46 100	46 100	0	46 100	0	0	0
90901	419 758	0	419 758	83 778	0	83 778	81 106	0	81 106	422 430	0	422 430
90902	1 138 808	7 051	1 145 859	151 105	841	151 946	72 531	1 039	73 570	1 217 382	6 853	1 224 235
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91412	179 415	0	179 415	0	0	0	4 895	0	4 895	174 520	0	174 520
91414	4 190 121	0	4 190 121	261 369	0	261 369	334 010	0	334 010	4 117 480	0	4 117 480
91417	71 000	0	71 000	0	0	0	0	0	0	71 000	0	71 000
91501	30 452	0	30 452	0	0	0	0	0	0	30 452	0	30 452
91502	6	0	6	1	0	1	1	0	1	6	0	6
91604	4 143	0	4 143	472	0	472	362	0	362	4 253	0	4 253
91704	236	0	236	0	0	0	0	0	0	236	0	236
91802	38 580	0	38 580	0	0	0	0	0	0	38 580	0	38 580
99998	3 776 682	0	3 776 682	348 938	0	348 938	530 411	0	530 411	3 595 209	0	3 595 209
Итого по активу (баланс)	9 849 211	7 051	9 856 262	891 763	841	892 604	1 069 416	1 039	1 070 455	9 671 558	6 853	9 678 411
Пассив
91311	18 802	0	18 802	0	0	0	0	0	0	18 802	0	18 802
91312	3 498 763	0	3 498 763	296 906	0	296 906	204 617	0	204 617	3 406 474	0	3 406 474
91315	108 326	0	108 326	0	0	0	361	0	361	108 687	0	108 687
91316	103 336	0	103 336	112 201	0	112 201	27 000	0	27 000	18 135	0	18 135
91317	36 319	0	36 319	121 255	0	121 255	116 960	0	116 960	32 024	0	32 024
91507	11 136	0	11 136	49	0	49	0	0	0	11 087	0	11 087
99999	6 079 580	0	6 079 580	459 345	0	459 345	462 967	0	462 967	6 083 202	0	6 083 202
Итого по пассиву (баланс)	9 856 262	0	9 856 262	989 756	0	989 756	811 905	0	811 905	9 678 411	0	9 678 411
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	117 500,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	117 500,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	117 500,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	117 500,0000
Пассив
98040	0	0	117 500,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	117 500,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	117 500,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	117 500,0000

Страница была полезной?