Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "БКС Банк"

Регистрационный номер

101

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	70 577	0	70 577	31 370	0	31 370	59 977	0	59 977	41 970	0	41 970
10610	50 431	0	50 431	0	0	0	0	0	0	50 431	0	50 431
20202	792 056	2 164 118	2 956 174	7 819 432	6 602 453	14 421 885	7 886 651	6 297 383	14 184 034	724 837	2 469 188	3 194 025
20208	110 483	9 255	119 738	703 319	48 484	751 803	714 012	49 091	763 103	99 790	8 648	108 438
20209	130 200	152 345	282 545	4 564 727	857 111	5 421 838	4 535 127	947 691	5 482 818	159 800	61 765	221 565
30102	1 582 479	0	1 582 479	103 350 210	0	103 350 210	103 731 109	0	103 731 109	1 201 580	0	1 201 580
30110	2 037 380	169 839	2 207 219	246 100 081	17 144 753	263 244 834	248 097 888	17 142 331	265 240 219	39 573	172 261	211 834
30114	0	3 204 332	3 204 332	0	86 540 877	86 540 877	0	89 170 698	89 170 698	0	574 511	574 511
30202	105 006	0	105 006	0	0	0	1 667	0	1 667	103 339	0	103 339
30204	133 118	0	133 118	11 522	0	11 522	0	0	0	144 640	0	144 640
30210	0	0	0	109 267	0	109 267	99 267	0	99 267	10 000	0	10 000
30221	0	0	0	171 196 100	34 808 577	206 004 677	171 196 100	34 808 577	206 004 677	0	0	0
30233	1 659	485	2 144	215 283	135 814	351 097	215 020	135 847	350 867	1 922	452	2 374
30302	2 254 906	1 640 775	3 895 681	40 937 123	38 848 070	79 785 193	41 257 426	38 589 919	79 847 345	1 934 603	1 898 926	3 833 529
30306	0	0	0	151 338 315	4 760 847	156 099 162	151 338 315	4 760 847	156 099 162	0	0	0
30413	4	20 345	20 349	26 155 900	209 869	26 365 769	26 155 900	229 602	26 385 502	4	612	616
30424	86 854	9 688	96 542	3 434 530 527	1 155	3 434 531 682	3 434 529 963	1 428	3 434 531 391	87 418	9 415	96 833
30425	100	13 247	13 347	0	1 581	1 581	0	1 953	1 953	100	12 875	12 975
30602	797	0	797	318 399 259	949 996	319 349 255	318 384 506	949 996	319 334 502	15 550	0	15 550
32201	0	30 827	30 827	0	3 693	3 693	0	4 614	4 614	0	29 906	29 906
32202	6 759 486	0	6 759 486	222 110 235	0	222 110 235	228 869 721	0	228 869 721	0	0	0
32203	1 617 382	0	1 617 382	71 310 206	0	71 310 206	52 373 593	0	52 373 593	20 553 995	0	20 553 995
45205	559 686	0	559 686	69 690	0	69 690	223 580	0	223 580	405 796	0	405 796
45206	252 950	0	252 950	36 310	0	36 310	32 420	0	32 420	256 840	0	256 840
45207	53 714	0	53 714	0	0	0	1 000	0	1 000	52 714	0	52 714
45505	1 162	0	1 162	350	0	350	181	0	181	1 331	0	1 331
45506	46 365	0	46 365	6 780	0	6 780	8 700	0	8 700	44 445	0	44 445
45507	136 628	17 553	154 181	8 569	2 094	10 663	7 140	2 588	9 728	138 057	17 059	155 116
45509	11 546	0	11 546	9 192	0	9 192	10 087	0	10 087	10 651	0	10 651
45812	437 614	0	437 614	750	0	750	0	0	0	438 364	0	438 364
45815	96 488	13 247	109 735	2 137	1 581	3 718	60 573	1 953	62 526	38 052	12 875	50 927
45912	5 777	0	5 777	841	0	841	0	0	0	6 618	0	6 618
45915	13 579	0	13 579	23 692	0	23 692	28 954	0	28 954	8 317	0	8 317
47002	608 083	0	608 083	16 464 746	0	16 464 746	16 462 618	0	16 462 618	610 211	0	610 211
47102	259 000	0	259 000	301 000	0	301 000	259 000	0	259 000	301 000	0	301 000
47404	0	4 804 456	4 804 456	56 714 460	3 429 417 922	3 486 132 382	56 714 460	3 430 532 280	3 487 246 740	0	3 690 098	3 690 098
47408	0	0	0	585 935 783	638 923 308	1 224 859 091	585 935 783	638 923 308	1 224 859 091	0	0	0
47423	10 538	355	10 893	220 128	97 802	317 930	219 555	98 116	317 671	11 111	41	11 152
47427	17 143	0	17 143	182 147	138	182 285	175 540	8	175 548	23 750	130	23 880
47802	1 021 923	0	1 021 923	0	0	0	90 534	0	90 534	931 389	0	931 389
50205	1 789 834	2 683 106	4 472 940	228 394	319 919	548 313	206 242	419 944	626 186	1 811 986	2 583 081	4 395 067
50207	259 895	0	259 895	1 336	0	1 336	168 067	0	168 067	93 164	0	93 164
50208	174 388	0	174 388	2 564	0	2 564	58 181	0	58 181	118 771	0	118 771
50211	205 566	4 400 224	4 605 790	2 331	1 075 244	1 077 575	207 897	1 143 827	1 351 724	0	4 331 641	4 331 641
50218	0	0	0	206 478	0	206 478	206 478	0	206 478	0	0	0
50221	145 106	0	145 106	74 884	0	74 884	47 827	0	47 827	172 163	0	172 163
50605	2 232	0	2 232	0	0	0	0	0	0	2 232	0	2 232
50621	272	0	272	729	0	729	269	0	269	732	0	732
50709	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
52601	0	0	0	50 686	0	50 686	50 686	0	50 686	0	0	0
60302	75	0	75	63	0	63	87	0	87	51	0	51
60306	11 090	0	11 090	12 512	0	12 512	11 081	0	11 081	12 521	0	12 521
60308	229	537	766	360	67	427	372	105	477	217	499	716
60310	0	0	0	3 200	0	3 200	3 200	0	3 200	0	0	0
60312	31 372	0	31 372	30 182	0	30 182	29 594	0	29 594	31 960	0	31 960
60314	4 661	0	4 661	4 608	2 456	7 064	2 619	2 456	5 075	6 650	0	6 650
60323	10 777	64	10 841	186	8	194	1 231	10	1 241	9 732	62	9 794
60401	263 629	0	263 629	1 078	0	1 078	251	0	251	264 456	0	264 456
60404	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
60408	9 598	0	9 598	0	0	0	0	0	0	9 598	0	9 598
60701	2 102	0	2 102	1 254	0	1 254	1 078	0	1 078	2 278	0	2 278
61002	2	0	2	185	0	185	185	0	185	2	0	2
61008	5 848	0	5 848	1 401	0	1 401	1 401	0	1 401	5 848	0	5 848
61009	3	0	3	889	0	889	889	0	889	3	0	3
61209	0	0	0	94 634	0	94 634	94 634	0	94 634	0	0	0
61210	0	0	0	863 015	0	863 015	863 015	0	863 015	0	0	0
61212	0	0	0	90 534	0	90 534	90 534	0	90 534	0	0	0
61403	82 510	0	82 510	1 767	0	1 767	2 773	0	2 773	81 504	0	81 504
61601	0	0	0	107 633	0	107 633	107 633	0	107 633	0	0	0
61702	153 126	0	153 126	0	0	0	0	0	0	153 126	0	153 126
61703	48 423	0	48 423	0	0	0	0	0	0	48 423	0	48 423
70606	45 147 522	0	45 147 522	6 135 066	0	6 135 066	548	0	548	51 282 040	0	51 282 040
70607	0	0	0	269	0	269	269	0	269	0	0	0
70608	45 782 085	0	45 782 085	5 489 080	0	5 489 080	0	0	0	51 271 165	0	51 271 165
70611	26 714	0	26 714	3 175	0	3 175	0	0	0	29 889	0	29 889
70614	506 610	0	506 610	56 968	0	56 968	50 681	0	50 681	512 897	0	512 897
70616	12 725	0	12 725	0	0	0	0	0	0	12 725	0	12 725
Итого по активу (баланс)	113 944 518	19 334 798	133 279 316	5 472 324 912	4 260 753 819	9 733 078 731	5 451 884 089	4 264 214 572	9 716 098 661	134 385 341	15 874 045	150 259 386
Пассив
10207	1 558 500	0	1 558 500	0	0	0	0	0	0	1 558 500	0	1 558 500
10602	60 200	0	60 200	0	0	0	0	0	0	60 200	0	60 200
10603	145 106	0	145 106	49 123	0	49 123	76 121	0	76 121	172 104	0	172 104
10609	2 247	0	2 247	0	0	0	0	0	0	2 247	0	2 247
10701	58 948	0	58 948	0	0	0	0	0	0	58 948	0	58 948
10801	937 723	0	937 723	0	0	0	0	0	0	937 723	0	937 723
30109	355 845	6	355 851	18 001	1	18 002	1 959	1	1 960	339 803	6	339 809
30126	43 114	0	43 114	5 150	0	5 150	4 194	0	4 194	42 158	0	42 158
30222	0	0	0	0	492 135	492 135	0	492 135	492 135	0	0	0
30226	1 519	0	1 519	91	0	91	83	0	83	1 511	0	1 511
30232	595	233	828	507 212	130 758	637 970	507 950	130 751	638 701	1 333	226	1 559
30301	2 254 906	1 640 775	3 895 681	41 257 426	38 589 919	79 847 345	40 937 123	38 848 070	79 785 193	1 934 603	1 898 926	3 833 529
30305	0	0	0	151 338 315	4 760 847	156 099 162	151 338 315	4 760 847	156 099 162	0	0	0
30606	987	20 345	21 332	0	229 602	229 602	0	209 869	209 869	987	612	1 599
31502	0	0	0	441 781	0	441 781	441 781	0	441 781	0	0	0
31503	0	0	0	467 420	0	467 420	467 420	0	467 420	0	0	0
406	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
407	9 475 842	3 130 580	12 606 422	172 555 221	18 612 311	191 167 532	174 225 570	18 974 482	193 200 052	11 146 191	3 492 751	14 638 942
408.1	1 028 403	5 374 402	6 402 805	409 127 628	479 146 990	888 274 618	409 046 290	480 262 302	889 308 592	947 065	6 489 714	7 436 779
408.2	1 773 294	2 578 191	4 351 485	8 447 861	6 467 407	14 915 268	8 248 480	6 957 831	15 206 311	1 573 913	3 068 615	4 642 528
40911	5	0	5	146	0	146	141	0	141	0	0	0
42003	5 000	0	5 000	0	0	0	88 000	0	88 000	93 000	0	93 000
42004	92 060	0	92 060	1 700	0	1 700	0	0	0	90 360	0	90 360
42005	487 500	0	487 500	75 000	0	75 000	0	0	0	412 500	0	412 500
42007	16 500	0	16 500	0	0	0	0	0	0	16 500	0	16 500
42102	17 440	0	17 440	17 440	0	17 440	0	0	0	0	0	0
42103	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0
42104	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42107	90	0	90	0	0	0	0	0	0	90	0	90
42203	1 000	0	1 000	1 500	0	1 500	1 000	0	1 000	500	0	500
42204	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42301	4 176	1 608	5 784	1 944	401	2 345	1 152	1 474	2 626	3 384	2 681	6 065
42303	95 073	0	95 073	38 676	0	38 676	72 434	0	72 434	128 831	0	128 831
42304	725 763	35 738	761 501	195 216	11 234	206 450	98 124	18 693	116 817	628 671	43 197	671 868
42305	1 131 555	660 002	1 791 557	169 051	291 022	460 073	230 119	507 435	737 554	1 192 623	876 415	2 069 038
42306	328 238	195 655	523 893	60 395	76 932	137 327	90 030	122 047	212 077	357 873	240 770	598 643
42309	15	0	15	22	0	22	15	0	15	8	0	8
42310	8	0	8	8	0	8	23	0	23	23	0	23
42311	30	0	30	7	0	7	7	0	7	30	0	30
42312	53	0	53	15	0	15	0	0	0	38	0	38
42313	155	0	155	8	0	8	8	0	8	155	0	155
42314	66	0	66	0	0	0	15	0	15	81	0	81
42604	13 614	0	13 614	10 914	0	10 914	500	0	500	3 200	0	3 200
42605	7 714	7 029	14 743	784	7 090	7 874	783	2 083	2 866	7 713	2 022	9 735
42606	0	825	825	0	121	121	0	98	98	0	802	802
42613	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
42614	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
43702	0	0	0	41 467	0	41 467	41 467	0	41 467	0	0	0
45215	30 510	0	30 510	9 828	0	9 828	70	0	70	20 752	0	20 752
45515	12 344	0	12 344	2 599	0	2 599	1 179	0	1 179	10 924	0	10 924
45818	433 775	0	433 775	5 329	0	5 329	5 111	0	5 111	433 557	0	433 557
45918	8 247	0	8 247	2 432	0	2 432	2 123	0	2 123	7 938	0	7 938
47008	12 242	0	12 242	281 782	0	281 782	282 446	0	282 446	12 906	0	12 906
47108	217 560	0	217 560	217 560	0	217 560	252 840	0	252 840	252 840	0	252 840
47403	0	0	0	58 084 502	0	58 084 502	58 084 502	0	58 084 502	0	0	0
47405	338 918	5 496 450	5 835 368	3 064 478 376	3 087 036 798	6 151 515 174	3 064 399 362	3 088 673 679	6 153 073 041	259 904	7 133 331	7 393 235
47407	0	0	0	581 509 227	643 433 159	1 224 942 386	581 509 227	643 433 159	1 224 942 386	0	0	0
47411	16 332	205	16 537	22 884	2 872	25 756	24 894	2 813	27 707	18 342	146	18 488
47416	1 596	2 003	3 599	15 325	69 538	84 863	13 746	67 580	81 326	17	45	62
47422	1 951	445	2 396	15 663 434	507 924	16 171 358	15 863 543	507 660	16 371 203	202 060	181	202 241
47425	36 061	0	36 061	120 609	0	120 609	130 901	0	130 901	46 353	0	46 353
47426	123 462	0	123 462	85 302	0	85 302	93 428	0	93 428	131 588	0	131 588
47804	89 990	0	89 990	37 141	0	37 141	30 933	0	30 933	83 782	0	83 782
50220	70 519	0	70 519	59 977	0	59 977	31 428	0	31 428	41 970	0	41 970
50719	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
52602	0	0	0	56 968	0	56 968	56 968	0	56 968	0	0	0
60301	0	0	0	14 936	0	14 936	14 936	0	14 936	0	0	0
60305	1	0	1	28 389	0	28 389	28 388	0	28 388	0	0	0
60309	546	0	546	837	0	837	520	0	520	229	0	229
60311	1 146	0	1 146	1 117	0	1 117	1 109	0	1 109	1 138	0	1 138
60322	223	0	223	170	184	354	173	184	357	226	0	226
60324	10 727	0	10 727	635	0	635	529	0	529	10 621	0	10 621
60405	8 122	0	8 122	29	0	29	0	0	0	8 093	0	8 093
60601	129 962	0	129 962	101	0	101	1 750	0	1 750	131 611	0	131 611
60602	2 231	0	2 231	0	0	0	27	0	27	2 258	0	2 258
61301	14	0	14	14	0	14	0	0	0	0	0	0
61304	218	0	218	52	0	52	58	0	58	224	0	224
61701	251 752	0	251 752	0	0	0	0	0	0	251 752	0	251 752
70601	45 357 315	0	45 357 315	4 612	0	4 612	5 957 012	0	5 957 012	51 309 715	0	51 309 715
70602	725	0	725	269	0	269	729	0	729	1 185	0	1 185
70603	46 344 025	0	46 344 025	0	0	0	5 706 043	0	5 706 043	52 050 068	0	52 050 068
70613	1	0	1	50 685	0	50 685	50 686	0	50 686	2	0	2
Итого по пассиву (баланс)	114 134 824	19 144 492	133 279 316	4 505 589 658	4 279 867 245	8 785 456 903	4 518 463 780	4 283 973 193	8 802 436 973	127 008 946	23 250 440	150 259 386
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	193 893	0	193 893	26 132	0	26 132	2 011	0	2 011	218 014	0	218 014
90902	118 878	19	118 897	167 187	2	167 189	12 307	5	12 312	273 758	16	273 774
91202	6	0	6	10	0	10	4	0	4	12	0	12
91203	1	0	1	7	0	7	7	0	7	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	9 758 241	0	9 758 241	800	0	800	0	0	0	9 759 041	0	9 759 041
91417	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000
91418	984 288	0	984 288	0	0	0	86 446	0	86 446	897 842	0	897 842
91419	0	0	0	828 242	0	828 242	828 242	0	828 242	0	0	0
91501	23 498	0	23 498	0	0	0	11 797	0	11 797	11 701	0	11 701
91604	58 551	9 207	67 758	23 985	1 503	25 488	26 456	1 565	28 021	56 080	9 145	65 225
91704	7 483	0	7 483	0	0	0	0	0	0	7 483	0	7 483
91802	8 100	0	8 100	0	0	0	0	0	0	8 100	0	8 100
91803	602	0	602	0	0	0	0	0	0	602	0	602
99998	12 689 243	0	12 689 243	343 613 109	0	343 613 109	329 920 892	0	329 920 892	26 381 460	0	26 381 460
Итого по активу (баланс)	25 842 786	9 226	25 852 012	344 659 472	1 505	344 660 977	330 888 162	1 570	330 889 732	39 614 096	9 161	39 623 257
Пассив
91004	0	0	0	9 855	0	9 855	9 855	0	9 855	0	0	0
91311	103 685	0	103 685	0	0	0	0	0	0	103 685	0	103 685
91312	1 995 766	0	1 995 766	158 905	0	158 905	208 095	0	208 095	2 044 956	0	2 044 956
91314	7 671 404	2 151 089	9 822 493	263 789 129	65 831 942	329 621 071	279 442 619	63 680 853	343 123 472	23 324 894	0	23 324 894
91315	283 356	0	283 356	0	0	0	0	0	0	283 356	0	283 356
91317	338 303	0	338 303	118 356	0	118 356	269 311	0	269 311	489 258	0	489 258
91319	98 904	0	98 904	0	0	0	0	0	0	98 904	0	98 904
91507	46 736	0	46 736	12 705	0	12 705	2 376	0	2 376	36 407	0	36 407
99999	13 162 769	0	13 162 769	957 596	0	957 596	1 036 624	0	1 036 624	13 241 797	0	13 241 797
Итого по пассиву (баланс)	23 700 923	2 151 089	25 852 012	265 046 546	65 831 942	330 878 488	280 968 880	63 680 853	344 649 733	39 623 257	0	39 623 257
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	334	0	334	334	0	334	0	0	0
93302	0	0	0	539	0	539	333	0	333	206	0	206
93303	0	0	0	62 182	0	62 182	0	0	0	62 182	0	62 182
93304	62 182	331 183	393 365	0	39 511	39 511	62 182	48 823	111 005	0	321 871	321 871
93305	38 579	0	38 579	0	0	0	0	0	0	38 579	0	38 579
93901	15 997 517	3 481 202	19 478 719	241 763 534	1 924 208	243 687 742	249 067 276	5 396 782	254 464 058	8 693 775	8 628	8 702 403
93902	9 543 746	24 514 822	34 058 568	43 478 437	338 069 641	381 548 078	51 489 316	343 843 533	395 332 849	1 532 867	18 740 930	20 273 797
94102	0	0	0	0	343 891	343 891	0	343 891	343 891	0	0	0
99996	53 802 920	0	53 802 920	625 701 195	0	625 701 195	650 213 013	0	650 213 013	29 291 102	0	29 291 102
Итого по активу (баланс)	79 444 944	28 327 207	107 772 151	911 006 221	340 377 251	1 251 383 472	950 832 454	349 633 029	1 300 465 483	39 618 711	19 071 429	58 690 140
Пассив
96301	0	0	0	0	338	338	0	338	338	0	0	0
96302	0	0	0	0	342	342	0	548	548	0	206	206
96303	0	0	0	0	2 409	2 409	0	79 659	79 659	0	77 250	77 250
96304	293 329	79 484	372 813	0	82 939	82 939	0	3 455	3 455	293 329	0	293 329
96305	0	46 366	46 366	0	6 835	6 835	0	5 531	5 531	0	45 062	45 062
96901	2 115 754	17 524 556	19 640 310	4 005 311	252 070 284	256 075 595	1 891 741	243 262 452	245 154 193	2 184	8 716 724	8 718 908
96902	22 925 806	10 817 625	33 743 431	314 720 513	78 985 205	393 705 718	309 158 474	70 867 114	380 025 588	17 363 767	2 699 534	20 063 301
97102	0	0	0	200 000	212 805	412 805	200 000	305 851	505 851	0	93 046	93 046
99997	53 969 231	0	53 969 231	650 189 954	0	650 189 954	625 619 761	0	625 619 761	29 399 038	0	29 399 038
Итого по пассиву (баланс)	79 304 120	28 468 031	107 772 151	969 115 778	331 361 157	1 300 476 935	936 869 976	314 524 948	1 251 394 924	47 058 318	11 631 822	58 690 140
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	1 546 411 103,0000	0	0	92 635 959 678,0000	0	0	89 621 512 278,0000	0	0	4 560 858 503,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 546 411 103,0000	0	0	92 635 959 678,0000	0	0	89 621 512 278,0000	0	0	4 560 858 503,0000
Пассив
98050	0	0	1 546 410 948,0000	0	0	90 821 512 278,0000	0	0	93 835 959 668,0000	0	0	4 560 858 338,0000
98070	0	0	155,0000	0	0	0,0000	0	0	10,0000	0	0	165,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 546 411 103,0000	0	0	90 821 512 278,0000	0	0	93 835 959 678,0000	0	0	4 560 858 503,0000

Страница была полезной?