Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Профессиональный инвестиционный банк" (акционерное общество)

Регистрационный номер

784

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	3	0	3	1	0	1	3	0	3	1	0	1
10610	12 006	0	12 006	0	0	0	0	0	0	12 006	0	12 006
20202	40 935	16 542	57 477	388 714	66 226	454 940	388 462	64 052	452 514	41 187	18 716	59 903
20208	4 493	0	4 493	32 361	0	32 361	27 713	0	27 713	9 141	0	9 141
20209	0	0	0	179 634	363	179 997	179 634	363	179 997	0	0	0
30102	50 080	0	50 080	4 628 637	0	4 628 637	4 633 564	0	4 633 564	45 153	0	45 153
30110	84 185	7 786	91 971	1 957 765	65 118	2 022 883	2 016 843	64 734	2 081 577	25 107	8 170	33 277
30114	0	2 320	2 320	0	9 329	9 329	0	5 748	5 748	0	5 901	5 901
30202	18 952	0	18 952	0	0	0	5 685	0	5 685	13 267	0	13 267
30204	364	0	364	0	0	0	113	0	113	251	0	251
30210	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0
30221	0	0	0	10 000	66	10 066	0	66	66	10 000	0	10 000
30233	121	0	121	23 722	1 664	25 386	23 701	1 664	25 365	142	0	142
30602	10 021	2	10 023	0	0	0	10 000	0	10 000	21	2	23
31901	300 000	0	300 000	0	0	0	300 000	0	300 000	0	0	0
31902	100 000	0	100 000	1 900 000	0	1 900 000	1 720 000	0	1 720 000	280 000	0	280 000
31903	0	0	0	290 000	0	290 000	290 000	0	290 000	0	0	0
32002	0	0	0	40 000	0	40 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
32004	0	0	0	80 000	0	80 000	0	0	0	80 000	0	80 000
32309	0	3 324	3 324	0	327	327	0	339	339	0	3 312	3 312
32401	26 500	0	26 500	0	0	0	0	0	0	26 500	0	26 500
32501	193	0	193	0	0	0	0	0	0	193	0	193
45106	110	0	110	0	0	0	22	0	22	88	0	88
45107	199 952	0	199 952	13 579	0	13 579	20 376	0	20 376	193 155	0	193 155
45108	60 634	0	60 634	0	0	0	2 261	0	2 261	58 373	0	58 373
45201	29 357	0	29 357	63 310	0	63 310	67 136	0	67 136	25 531	0	25 531
45203	15 750	0	15 750	14 030	0	14 030	16 250	0	16 250	13 530	0	13 530
45204	64 170	0	64 170	70 548	0	70 548	44 195	0	44 195	90 523	0	90 523
45205	229 030	0	229 030	43 497	0	43 497	81 558	0	81 558	190 969	0	190 969
45206	234 847	0	234 847	78 162	0	78 162	40 986	0	40 986	272 023	0	272 023
45207	281 670	0	281 670	1 706	0	1 706	4 676	0	4 676	278 700	0	278 700
45208	59 065	0	59 065	0	0	0	453	0	453	58 612	0	58 612
45308	23 077	0	23 077	0	0	0	2 285	0	2 285	20 792	0	20 792
45401	423	0	423	1 064	0	1 064	1 027	0	1 027	460	0	460
45404	28	0	28	0	0	0	28	0	28	0	0	0
45405	426	0	426	20	0	20	43	0	43	403	0	403
45406	2 948	0	2 948	127	0	127	42	0	42	3 033	0	3 033
45407	15 686	0	15 686	20 000	0	20 000	727	0	727	34 959	0	34 959
45408	35 190	0	35 190	0	0	0	509	0	509	34 681	0	34 681
45505	3 076	0	3 076	195	0	195	497	0	497	2 774	0	2 774
45506	60 444	0	60 444	3 995	0	3 995	3 407	0	3 407	61 032	0	61 032
45507	220 978	0	220 978	5 425	0	5 425	9 978	0	9 978	216 425	0	216 425
45509	9	0	9	169	0	169	27	0	27	151	0	151
45811	9 338	0	9 338	0	0	0	0	0	0	9 338	0	9 338
45812	21 353	0	21 353	1 277	0	1 277	335	0	335	22 295	0	22 295
45814	3 530	0	3 530	187	0	187	0	0	0	3 717	0	3 717
45815	29 177	0	29 177	3 172	0	3 172	1 877	0	1 877	30 472	0	30 472
45912	134	0	134	116	0	116	111	0	111	139	0	139
45914	85	0	85	1	0	1	1	0	1	85	0	85
45915	1 607	0	1 607	470	0	470	568	0	568	1 509	0	1 509
47408	0	0	0	52 923	66 407	119 330	52 923	66 407	119 330	0	0	0
47423	13 835	0	13 835	3 020	26	3 046	3 598	26	3 624	13 257	0	13 257
47427	16 412	0	16 412	24 205	0	24 205	24 221	0	24 221	16 396	0	16 396
47802	10 444	0	10 444	682	0	682	1 568	0	1 568	9 558	0	9 558
50106	20 412	0	20 412	10 363	0	10 363	102	0	102	30 673	0	30 673
50110	0	7 076	7 076	0	757	757	0	720	720	0	7 113	7 113
50121	50	0	50	38	0	38	0	0	0	88	0	88
50207	29 380	0	29 380	283	0	283	10 687	0	10 687	18 976	0	18 976
50221	24	0	24	4	0	4	6	0	6	22	0	22
50709	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
51401	0	0	0	1 202	0	1 202	1 202	0	1 202	0	0	0
51402	746	0	746	4	0	4	750	0	750	0	0	0
51403	6 414	0	6 414	105	0	105	0	0	0	6 519	0	6 519
51501	360	0	360	0	0	0	0	0	0	360	0	360
51507	2 920	0	2 920	0	0	0	0	0	0	2 920	0	2 920
51509	180	0	180	0	0	0	0	0	0	180	0	180
60302	1 395	0	1 395	405	0	405	190	0	190	1 610	0	1 610
60306	2 843	0	2 843	2 709	0	2 709	2 723	0	2 723	2 829	0	2 829
60308	15	0	15	81	0	81	96	0	96	0	0	0
60310	178	0	178	330	0	330	284	0	284	224	0	224
60312	5 893	0	5 893	14 015	0	14 015	11 408	0	11 408	8 500	0	8 500
60401	109 112	0	109 112	0	0	0	0	0	0	109 112	0	109 112
60404	3 909	0	3 909	0	0	0	0	0	0	3 909	0	3 909
60412	37 520	0	37 520	0	0	0	0	0	0	37 520	0	37 520
60413	179 882	0	179 882	0	0	0	0	0	0	179 882	0	179 882
60701	169	0	169	297	0	297	0	0	0	466	0	466
60901	93	0	93	0	0	0	0	0	0	93	0	93
61002	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
61008	1 779	0	1 779	153	0	153	213	0	213	1 719	0	1 719
61009	40	0	40	49	0	49	49	0	49	40	0	40
61010	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61011	6 522	0	6 522	0	0	0	0	0	0	6 522	0	6 522
61210	0	0	0	12 426	0	12 426	12 426	0	12 426	0	0	0
61212	0	0	0	1 229	0	1 229	1 229	0	1 229	0	0	0
61403	7 040	0	7 040	95	0	95	538	0	538	6 597	0	6 597
61703	933	0	933	0	0	0	0	0	0	933	0	933
70606	379 837	0	379 837	47 523	0	47 523	94	0	94	427 266	0	427 266
70607	86	0	86	0	0	0	34	0	34	52	0	52
70608	57 933	0	57 933	7 872	0	7 872	0	0	0	65 805	0	65 805
70611	267	0	267	23	0	23	0	0	0	290	0	290
Итого по активу (баланс)	3 156 596	37 050	3 193 646	10 034 922	210 283	10 245 205	10 042 436	204 119	10 246 555	3 149 082	43 214	3 192 296
Пассив
10207	229 060	0	229 060	0	0	0	0	0	0	229 060	0	229 060
10601	77 081	0	77 081	0	0	0	0	0	0	77 081	0	77 081
10603	24	0	24	6	0	6	4	0	4	22	0	22
10609	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
10701	11 979	0	11 979	0	0	0	0	0	0	11 979	0	11 979
10801	13 674	0	13 674	0	0	0	0	0	0	13 674	0	13 674
30111	41	129	170	0	14	14	0	13	13	41	128	169
30232	812	342	1 154	22 516	5 859	28 375	22 471	5 611	28 082	767	94	861
31301	0	0	0	383	226	609	383	226	609	0	0	0
32403	26 500	0	26 500	0	0	0	0	0	0	26 500	0	26 500
32505	193	0	193	0	0	0	0	0	0	193	0	193
406	103	0	103	76	0	76	206	0	206	233	0	233
407	583 816	5 815	589 631	2 633 746	56 311	2 690 057	2 585 554	52 170	2 637 724	535 624	1 674	537 298
408.1	24 917	0	24 917	177 264	0	177 264	171 796	0	171 796	19 449	0	19 449
408.2	26 465	1 333	27 798	117 793	2 597	120 390	103 907	3 130	107 037	12 579	1 866	14 445
40903	589	0	589	5 068	0	5 068	5 096	0	5 096	617	0	617
40905	159	0	159	5 332	0	5 332	5 330	0	5 330	157	0	157
40909	0	0	0	3 426	883	4 309	3 426	883	4 309	0	0	0
40910	0	0	0	5 658	479	6 137	5 658	479	6 137	0	0	0
40911	568	0	568	37 344	0	37 344	37 895	0	37 895	1 119	0	1 119
40912	0	0	0	3 031	2 177	5 208	3 031	2 177	5 208	0	0	0
40913	0	0	0	2 542	3 088	5 630	2 542	3 088	5 630	0	0	0
42006	36 270	0	36 270	12 270	0	12 270	0	0	0	24 000	0	24 000
42007	426	0	426	119	0	119	0	0	0	307	0	307
42102	0	0	0	3 000	0	3 000	86 260	0	86 260	83 260	0	83 260
42103	7 800	0	7 800	6 000	0	6 000	3 000	0	3 000	4 800	0	4 800
42105	7 360	0	7 360	1 000	0	1 000	0	0	0	6 360	0	6 360
42106	122 522	0	122 522	86 745	0	86 745	27 415	0	27 415	63 192	0	63 192
42107	10 400	0	10 400	0	0	0	0	0	0	10 400	0	10 400
42203	3 020	0	3 020	3 020	0	3 020	0	0	0	0	0	0
42205	60 976	0	60 976	0	0	0	500	0	500	61 476	0	61 476
42206	472 188	0	472 188	0	0	0	7 319	0	7 319	479 507	0	479 507
42207	26 920	0	26 920	2 500	0	2 500	0	0	0	24 420	0	24 420
42301	5 676	466	6 142	2 282	69	2 351	1 794	324	2 118	5 188	721	5 909
42303	2 684	27	2 711	8	29	37	464	22	486	3 140	20	3 160
42304	2 077	8 494	10 571	220	1 017	1 237	1 828	919	2 747	3 685	8 396	12 081
42305	34 961	8 277	43 238	5 945	1 392	7 337	8 427	3 168	11 595	37 443	10 053	47 496
42306	513 651	10 872	524 523	52 806	1 733	54 539	48 155	8 632	56 787	509 000	17 771	526 771
42307	49 567	0	49 567	4 323	0	4 323	6 598	0	6 598	51 842	0	51 842
42309	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
42312	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42313	4	0	4	0	0	0	2	0	2	6	0	6
42314	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
42606	78	0	78	0	0	0	1	0	1	79	0	79
42607	147	0	147	1	0	1	24	0	24	170	0	170
43901	60	0	60	60	0	60	0	0	0	0	0	0
45115	12 208	0	12 208	1 698	0	1 698	1 567	0	1 567	12 077	0	12 077
45215	20 616	0	20 616	4 269	0	4 269	3 580	0	3 580	19 927	0	19 927
45315	8	0	8	8	0	8	0	0	0	0	0	0
45415	851	0	851	58	0	58	416	0	416	1 209	0	1 209
45515	30 150	0	30 150	2 447	0	2 447	2 244	0	2 244	29 947	0	29 947
45818	46 845	0	46 845	1 696	0	1 696	3 728	0	3 728	48 877	0	48 877
45918	1 302	0	1 302	93	0	93	81	0	81	1 290	0	1 290
47405	0	0	0	51 305	419	51 724	51 305	419	51 724	0	0	0
47407	0	0	0	67 318	52 034	119 352	67 318	52 034	119 352	0	0	0
47411	4 811	286	5 097	5 096	57	5 153	5 969	153	6 122	5 684	382	6 066
47416	1 298	1	1 299	11 758	0	11 758	10 713	0	10 713	253	1	254
47422	48	0	48	61	0	61	23	0	23	10	0	10
47425	11 712	0	11 712	2 976	0	2 976	3 199	0	3 199	11 935	0	11 935
47426	8 681	0	8 681	12 529	0	12 529	4 874	0	4 874	1 026	0	1 026
47804	4 765	0	4 765	50	0	50	341	0	341	5 056	0	5 056
50120	86	0	86	34	0	34	0	0	0	52	0	52
50220	3	0	3	3	0	3	1	0	1	1	0	1
51510	3 460	0	3 460	0	0	0	0	0	0	3 460	0	3 460
52301	0	0	0	8 600	0	8 600	159 600	0	159 600	151 000	0	151 000
52303	159 600	0	159 600	161 250	0	161 250	8 051	0	8 051	6 401	0	6 401
52304	5 600	0	5 600	0	0	0	0	0	0	5 600	0	5 600
52305	13 900	0	13 900	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	13 900	0	13 900
52501	712	0	712	7	0	7	900	0	900	1 605	0	1 605
60301	100	0	100	2 397	0	2 397	2 719	0	2 719	422	0	422
60305	0	0	0	6 408	0	6 408	6 408	0	6 408	0	0	0
60309	261	0	261	0	0	0	95	0	95	356	0	356
60311	103	0	103	135	0	135	139	0	139	107	0	107
60322	44	0	44	26	0	26	39	0	39	57	0	57
60601	29 560	0	29 560	0	0	0	381	0	381	29 941	0	29 941
60903	81	0	81	0	0	0	0	0	0	81	0	81
61304	115	0	115	22	0	22	3	0	3	96	0	96
61701	6 497	0	6 497	0	0	0	0	0	0	6 497	0	6 497
70601	383 352	0	383 352	7	0	7	47 380	0	47 380	430 725	0	430 725
70602	97	0	97	0	0	0	38	0	38	135	0	135
70603	57 199	0	57 199	0	0	0	8 123	0	8 123	65 322	0	65 322
70615	731	0	731	0	0	0	0	0	0	731	0	731
Итого по пассиву (баланс)	3 157 604	36 042	3 193 646	3 535 735	128 384	3 664 119	3 529 321	133 448	3 662 769	3 151 190	41 106	3 192 296
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	12 045	0	12 045	0	0	0	0	0	0	12 045	0	12 045
90901	300 163	0	300 163	6 441	0	6 441	17 128	0	17 128	289 476	0	289 476
90902	660 047	0	660 047	52 437	0	52 437	27 848	0	27 848	684 636	0	684 636
91202	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91203	8	0	8	1	0	1	1	0	1	8	0	8
91207	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
91414	4 479 996	0	4 479 996	178 671	0	178 671	62 785	0	62 785	4 595 882	0	4 595 882
91417	150 500	0	150 500	607	0	607	607	0	607	150 500	0	150 500
91418	12 265	0	12 265	519	0	519	1 062	0	1 062	11 722	0	11 722
91604	28 040	0	28 040	2 225	0	2 225	995	0	995	29 270	0	29 270
91704	12 113	0	12 113	332	0	332	0	0	0	12 445	0	12 445
91802	23 044	0	23 044	499	0	499	0	0	0	23 543	0	23 543
91803	1 890	0	1 890	98	0	98	0	0	0	1 988	0	1 988
99998	2 286 274	0	2 286 274	552 876	0	552 876	547 493	0	547 493	2 291 657	0	2 291 657
Итого по активу (баланс)	7 966 389	0	7 966 389	794 707	0	794 707	657 921	0	657 921	8 103 175	0	8 103 175
Пассив
91311	11 573	0	11 573	0	0	0	0	0	0	11 573	0	11 573
91312	2 097 902	0	2 097 902	148 454	0	148 454	168 532	0	168 532	2 117 980	0	2 117 980
91315	70 463	0	70 463	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	70 463	0	70 463
91316	2 087	0	2 087	21 706	0	21 706	22 500	0	22 500	2 881	0	2 881
91317	86 519	0	86 519	376 333	0	376 333	360 844	0	360 844	71 030	0	71 030
91319	3 200	0	3 200	0	0	0	0	0	0	3 200	0	3 200
91507	12 087	0	12 087	0	0	0	0	0	0	12 087	0	12 087
91508	2 443	0	2 443	0	0	0	0	0	0	2 443	0	2 443
99999	5 680 115	0	5 680 115	109 561	0	109 561	240 964	0	240 964	5 811 518	0	5 811 518
Итого по пассиву (баланс)	7 966 389	0	7 966 389	657 054	0	657 054	793 840	0	793 840	8 103 175	0	8 103 175
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	2 397	2 397	0	2 397	2 397	0	0	0
99996	0	0	0	2 393	0	2 393	2 393	0	2 393	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	2 393	2 397	4 790	2 393	2 397	4 790	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	2 393	0	2 393	2 393	0	2 393	0	0	0
99997	0	0	0	2 397	0	2 397	2 397	0	2 397	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	4 790	0	4 790	4 790	0	4 790	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	13,0000	0	0	2,0000	0	0	4,0000	0	0	11,0000
98010	0	0	72 958,0000	0	0	9 930,0000	0	0	9 840,0000	0	0	73 048,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	4,0000	0	0	4,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	72 971,0000	0	0	9 936,0000	0	0	9 848,0000	0	0	73 059,0000
Пассив
98050	0	0	25 113,0000	0	0	9 844,0000	0	0	29 352,0000	0	0	44 621,0000
98070	0	0	47 858,0000	0	0	19 420,0000	0	0	0,0000	0	0	28 438,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	72 971,0000	0	0	29 264,0000	0	0	29 352,0000	0	0	73 059,0000

Страница была полезной?