Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Универсальный коммерческий банк социального развития и реконструкции "Белгородсоцбанк"

Регистрационный номер

760

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	15 958	0	15 958	0	0	0	0	0	0	15 958	0	15 958
20202	156 247	189 542	345 789	1 756 584	199 616	1 956 200	1 747 475	209 625	1 957 100	165 356	179 533	344 889
20208	23 596	0	23 596	82 041	0	82 041	85 290	0	85 290	20 347	0	20 347
20209	0	0	0	2 183 460	3 465	2 186 925	2 183 460	3 465	2 186 925	0	0	0
30102	937 719	0	937 719	7 948 871	0	7 948 871	8 071 228	0	8 071 228	815 362	0	815 362
30110	20 289	32 433	52 722	3 750 842	648 975	4 399 817	3 750 111	341 932	4 092 043	21 020	339 476	360 496
30202	43 321	0	43 321	0	0	0	14 887	0	14 887	28 434	0	28 434
30204	11 776	0	11 776	0	0	0	2 524	0	2 524	9 252	0	9 252
30221	0	0	0	876 607	0	876 607	876 607	0	876 607	0	0	0
30233	422	29	451	35 717	5 061	40 778	35 971	5 090	41 061	168	0	168
30302	4 661 614	1 284 331	5 945 945	476 949	129 474	606 423	0	132 361	132 361	5 138 563	1 281 444	6 420 007
30306	12 728 562	2 207 884	14 936 446	373 231	236 239	609 470	170 000	228 179	398 179	12 931 793	2 215 944	15 147 737
30418	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	6	0	6	70 021	0	70 021	70 018	0	70 018	9	0	9
31901	283 000	0	283 000	2 874 999	0	2 874 999	3 023 999	0	3 023 999	134 000	0	134 000
32201	0	1 662	1 662	0	163	163	0	169	169	0	1 656	1 656
44208	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
45106	0	0	0	1 400	0	1 400	0	0	0	1 400	0	1 400
45107	127 282	0	127 282	3 289	0	3 289	8 806	0	8 806	121 765	0	121 765
45108	227 365	0	227 365	0	0	0	5 412	0	5 412	221 953	0	221 953
45201	86 728	0	86 728	196 346	0	196 346	193 303	0	193 303	89 771	0	89 771
45204	2 200	0	2 200	4 751	0	4 751	2 001	0	2 001	4 950	0	4 950
45205	127 440	0	127 440	8 452	0	8 452	6 294	0	6 294	129 598	0	129 598
45206	611 600	0	611 600	296 940	0	296 940	106 475	0	106 475	802 065	0	802 065
45207	577 614	173 449	751 063	84 399	17 640	102 039	83 862	18 423	102 285	578 151	172 666	750 817
45208	1 108 960	0	1 108 960	2 021	0	2 021	24 770	0	24 770	1 086 211	0	1 086 211
45305	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45306	1 500	0	1 500	0	0	0	1 390	0	1 390	110	0	110
45307	12 134	0	12 134	0	0	0	464	0	464	11 670	0	11 670
45401	1 742	0	1 742	4 529	0	4 529	4 542	0	4 542	1 729	0	1 729
45404	100	0	100	752	0	752	502	0	502	350	0	350
45405	2 170	0	2 170	0	0	0	777	0	777	1 393	0	1 393
45406	38 735	0	38 735	30 907	0	30 907	31 864	0	31 864	37 778	0	37 778
45407	23 166	0	23 166	900	0	900	1 383	0	1 383	22 683	0	22 683
45408	21 400	0	21 400	0	0	0	1 325	0	1 325	20 075	0	20 075
45505	31	0	31	201	0	201	18	0	18	214	0	214
45506	36 473	0	36 473	4 450	0	4 450	2 474	0	2 474	38 449	0	38 449
45507	128 059	0	128 059	2 548	0	2 548	3 919	0	3 919	126 688	0	126 688
45509	1 608	0	1 608	1 485	0	1 485	1 536	0	1 536	1 557	0	1 557
45812	377	0	377	1 300	0	1 300	35	0	35	1 642	0	1 642
45814	8 152	0	8 152	0	0	0	0	0	0	8 152	0	8 152
45815	131	0	131	0	0	0	0	0	0	131	0	131
45914	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
47404	1 877	500 670	502 547	18 496 505	17 999 736	36 496 241	18 469 955	18 281 555	36 751 510	28 427	218 851	247 278
47408	0	0	0	17 553 062	1 257 738	18 810 800	17 553 062	1 257 738	18 810 800	0	0	0
47423	4 323	0	4 323	454 802	145	454 947	454 362	145	454 507	4 763	0	4 763
47427	112	0	112	42 649	0	42 649	42 736	0	42 736	25	0	25
50306	1 246 431	0	1 246 431	79 621	0	79 621	32 012	0	32 012	1 294 040	0	1 294 040
50308	51 466	0	51 466	333	0	333	0	0	0	51 799	0	51 799
50311	0	205 905	205 905	0	21 131	21 131	0	20 977	20 977	0	206 059	206 059
52503	14 516	0	14 516	12 484	0	12 484	13 103	0	13 103	13 897	0	13 897
60302	11 544	0	11 544	0	0	0	0	0	0	11 544	0	11 544
60308	0	0	0	74	0	74	74	0	74	0	0	0
60310	64	0	64	375	0	375	364	0	364	75	0	75
60312	573	0	573	8 963	0	8 963	8 851	0	8 851	685	0	685
60323	107	0	107	0	0	0	0	0	0	107	0	107
60401	164 490	0	164 490	341	0	341	0	0	0	164 831	0	164 831
60404	401	0	401	0	0	0	0	0	0	401	0	401
60701	0	0	0	339	0	339	339	0	339	0	0	0
61002	67	0	67	110	0	110	54	0	54	123	0	123
61008	731	0	731	461	0	461	572	0	572	620	0	620
61009	538	0	538	200	0	200	185	0	185	553	0	553
61011	429	0	429	0	0	0	2	0	2	427	0	427
61209	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61403	6 004	0	6 004	231	0	231	660	0	660	5 575	0	5 575
61703	3 560	0	3 560	0	0	0	0	0	0	3 560	0	3 560
70606	1 699 648	0	1 699 648	272 364	0	272 364	13 280	0	13 280	1 958 732	0	1 958 732
70608	8 776 054	0	8 776 054	1 020 718	0	1 020 718	0	0	0	9 796 772	0	9 796 772
70611	12 295	0	12 295	1 442	0	1 442	0	0	0	13 737	0	13 737
Итого по активу (баланс)	34 276 717	4 595 905	38 872 622	59 019 069	20 519 383	79 538 452	57 102 336	20 499 659	77 601 995	36 193 450	4 615 629	40 809 079
Пассив
10207	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
10601	79 791	0	79 791	0	0	0	0	0	0	79 791	0	79 791
10701	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
10801	552 624	0	552 624	0	0	0	0	0	0	552 624	0	552 624
30126	401	0	401	279	0	279	9	0	9	131	0	131
30232	0	0	0	42 592	8 618	51 210	42 592	9 169	51 761	0	551	551
30301	4 661 614	1 284 331	5 945 945	0	132 361	132 361	476 949	129 474	606 423	5 138 563	1 281 444	6 420 007
30305	12 728 562	2 207 884	14 936 446	170 000	228 179	398 179	373 231	236 239	609 470	12 931 793	2 215 944	15 147 737
32211	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
405	1 189	0	1 189	45	0	45	301	0	301	1 445	0	1 445
406	16 240	0	16 240	188 101	0	188 101	189 377	0	189 377	17 516	0	17 516
407	933 792	41 313	975 105	7 165 900	150 197	7 316 097	7 072 498	142 253	7 214 751	840 390	33 369	873 759
408.1	208 083	0	208 083	1 241 443	2 440	1 243 883	1 242 081	9 936	1 252 017	208 721	7 496	216 217
408.2	65 157	13 198	78 355	322 015	3 570	325 585	315 417	2 861	318 278	58 559	12 489	71 048
40905	14	0	14	7 723	0	7 723	7 710	0	7 710	1	0	1
40906	0	0	0	986 495	0	986 495	986 495	0	986 495	0	0	0
40909	0	0	0	11 424	1 675	13 099	11 424	1 675	13 099	0	0	0
40910	0	0	0	1 745	630	2 375	1 745	630	2 375	0	0	0
40911	511	0	511	15 639	0	15 639	15 532	0	15 532	404	0	404
40912	0	0	0	6 151	3 463	9 614	6 151	3 463	9 614	0	0	0
40913	0	0	0	3 415	1 378	4 793	3 415	1 378	4 793	0	0	0
42102	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
42105	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
42106	57 250	0	57 250	0	0	0	2 000	0	2 000	59 250	0	59 250
42107	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42206	231 195	0	231 195	30 001	0	30 001	8	0	8	201 202	0	201 202
42301	54 118	24 122	78 240	97 273	12 387	109 660	78 576	21 448	100 024	35 421	33 183	68 604
42303	50	0	50	50	0	50	0	0	0	0	0	0
42304	3 021	1 127	4 148	305	124	429	6 195	120	6 315	8 911	1 123	10 034
42305	1 215 180	14 863	1 230 043	50 244	2 677	52 921	161 426	2 169	163 595	1 326 362	14 355	1 340 717
42306	940 085	942 669	1 882 754	269 704	97 624	367 328	62 145	98 103	160 248	732 526	943 148	1 675 674
42307	494 079	74 490	568 569	32 833	7 590	40 423	217 198	7 545	224 743	678 444	74 445	752 889
42601	345	5	350	0	0	0	7	1	8	352	6	358
43807	166 656	0	166 656	0	0	0	893	0	893	167 549	0	167 549
45115	55 676	0	55 676	2 332	0	2 332	704	0	704	54 048	0	54 048
45215	464 691	0	464 691	47 439	0	47 439	50 518	0	50 518	467 770	0	467 770
45315	2 922	0	2 922	366	0	366	0	0	0	2 556	0	2 556
45415	11 976	0	11 976	3 245	0	3 245	2 084	0	2 084	10 815	0	10 815
45515	7 810	0	7 810	57	0	57	537	0	537	8 290	0	8 290
45818	8 628	0	8 628	8	0	8	261	0	261	8 881	0	8 881
45918	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
47407	0	0	0	1 327 372	17 553 220	18 880 592	1 327 372	17 553 220	18 880 592	0	0	0
47411	1 563	228	1 791	44 864	3 364	48 228	45 267	3 426	48 693	1 966	290	2 256
47416	165	0	165	37 027	0	37 027	37 000	0	37 000	138	0	138
47422	2 219	0	2 219	800 135	8 035	808 170	800 183	8 035	808 218	2 267	0	2 267
47425	11 241	0	11 241	7 840	0	7 840	7 305	0	7 305	10 706	0	10 706
47426	0	0	0	5 694	0	5 694	5 694	0	5 694	0	0	0
50319	2 059	0	2 059	8	0	8	10	0	10	2 061	0	2 061
52307	287 100	0	287 100	137 100	0	137 100	137 100	0	137 100	287 100	0	287 100
52501	6 142	0	6 142	0	0	0	1 253	0	1 253	7 395	0	7 395
60301	5 429	0	5 429	5 787	0	5 787	6 024	0	6 024	5 666	0	5 666
60305	6 203	0	6 203	10 037	0	10 037	9 946	0	9 946	6 112	0	6 112
60309	596	0	596	368	0	368	668	0	668	896	0	896
60311	3 628	0	3 628	3 697	0	3 697	3 884	0	3 884	3 815	0	3 815
60320	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
60322	39	0	39	42	0	42	25	0	25	22	0	22
60324	105	0	105	0	0	0	0	0	0	105	0	105
60601	80 091	0	80 091	0	0	0	660	0	660	80 751	0	80 751
61304	231	0	231	33	0	33	26	0	26	224	0	224
61701	27 503	0	27 503	0	0	0	0	0	0	27 503	0	27 503
70601	1 692 707	0	1 692 707	0	0	0	273 409	0	273 409	1 966 116	0	1 966 116
70603	8 845 776	0	8 845 776	0	0	0	1 016 367	0	1 016 367	9 862 143	0	9 862 143
70615	1 854	0	1 854	0	0	0	0	0	0	1 854	0	1 854
Итого по пассиву (баланс)	34 268 392	4 604 230	38 872 622	13 176 828	18 217 532	31 394 360	15 099 672	18 231 145	33 330 817	36 191 236	4 617 843	40 809 079
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	57 279	0	57 279	1 058	0	1 058	260	0	260	58 077	0	58 077
90902	1 045 041	0	1 045 041	14 352	0	14 352	10 247	0	10 247	1 049 146	0	1 049 146
91202	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
91203	13	0	13	1	0	1	1	0	1	13	0	13
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	202 748	0	202 748	1 874	0	1 874	0	0	0	204 622	0	204 622
91414	6 498 813	0	6 498 813	697 399	0	697 399	275 052	0	275 052	6 921 160	0	6 921 160
91501	27 790	0	27 790	0	0	0	0	0	0	27 790	0	27 790
91604	127	0	127	223	0	223	223	0	223	127	0	127
91803	3 607	0	3 607	0	0	0	0	0	0	3 607	0	3 607
99998	5 780 261	0	5 780 261	731 247	0	731 247	643 733	0	643 733	5 867 775	0	5 867 775
Итого по активу (баланс)	13 615 684	0	13 615 684	1 446 155	0	1 446 155	929 517	0	929 517	14 132 322	0	14 132 322
Пассив
91311	259 100	0	259 100	0	0	0	0	0	0	259 100	0	259 100
91312	5 314 739	0	5 314 739	340 974	0	340 974	432 025	0	432 025	5 405 790	0	5 405 790
91315	83 717	0	83 717	632	0	632	2 319	0	2 319	85 404	0	85 404
91316	1 940	0	1 940	53 960	0	53 960	56 359	0	56 359	4 339	0	4 339
91317	84 555	0	84 555	248 167	0	248 167	240 537	0	240 537	76 925	0	76 925
91507	36 210	0	36 210	0	0	0	7	0	7	36 217	0	36 217
99999	7 835 423	0	7 835 423	285 782	0	285 782	714 906	0	714 906	8 264 547	0	8 264 547
Итого по пассиву (баланс)	13 615 684	0	13 615 684	929 515	0	929 515	1 446 153	0	1 446 153	14 132 322	0	14 132 322
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	6 530	6 530	17 482 390	1 274 921	18 757 311	17 482 390	1 280 332	18 762 722	0	1 119	1 119
99996	36	0	36	252 098	0	252 098	252 134	0	252 134	0	0	0
Итого по активу (баланс)	36	6 530	6 566	17 734 488	1 274 921	19 009 409	17 734 524	1 280 332	19 014 856	0	1 119	1 119
Пассив
96301	6 566	0	6 566	1 257 374	17 711 528	18 968 902	1 251 910	17 711 528	18 963 438	1 102	0	1 102
99997	0	0	0	252 134	0	252 134	252 151	0	252 151	17	0	17
Итого по пассиву (баланс)	6 566	0	6 566	1 509 508	17 711 528	19 221 036	1 504 061	17 711 528	19 215 589	1 119	0	1 119
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	9,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	9,0000
98010	0	0	1 594 000,0000	0	0	70 000,0000	0	0	0,0000	0	0	1 664 000,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 594 009,0000	0	0	70 000,0000	0	0	0,0000	0	0	1 664 009,0000
Пассив
98050	0	0	1 394 000,0000	0	0	0,0000	0	0	70 000,0000	0	0	1 464 000,0000
98070	0	0	200 009,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	200 009,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 594 009,0000	0	0	0,0000	0	0	70 000,0000	0	0	1 664 009,0000

Страница была полезной?