Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2015 г.

Наименование кредитной организации

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТАТАРСТАНСКИЙ АГРАРНО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ БАНК"

Регистрационный номер

728

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	5 839	0	5 839	0	0	0	0	0	0	5 839	0	5 839
20202	29 489	15 342	44 831	350 172	36 685	386 857	347 810	30 389	378 199	31 851	21 638	53 489
20209	0	0	0	107 945	655	108 600	107 945	655	108 600	0	0	0
30102	59 994	0	59 994	3 000 949	0	3 000 949	3 039 662	0	3 039 662	21 281	0	21 281
30110	906	8 187	9 093	138 684	78 785	217 469	138 924	81 649	220 573	666	5 323	5 989
30114	0	177	177	0	19	19	0	20	20	0	176	176
30202	13 089	0	13 089	380	0	380	0	0	0	13 469	0	13 469
30204	877	0	877	146	0	146	0	0	0	1 023	0	1 023
30210	0	0	0	8 505	0	8 505	8 505	0	8 505	0	0	0
30233	0	0	0	216	68	284	216	68	284	0	0	0
30302	64 993	1 109	66 102	223	102	325	2 720	769	3 489	62 496	442	62 938
30306	37 634	11	37 645	8 166	657	8 823	2 666	657	3 323	43 134	11	43 145
30602	20 077	0	20 077	112 891	0	112 891	131 531	0	131 531	1 437	0	1 437
32002	0	0	0	320 000	0	320 000	320 000	0	320 000	0	0	0
32003	75 000	0	75 000	390 000	0	390 000	465 000	0	465 000	0	0	0
32004	280 000	0	280 000	225 000	0	225 000	225 000	0	225 000	280 000	0	280 000
32005	0	0	0	75 000	0	75 000	0	0	0	75 000	0	75 000
45201	0	0	0	6 054	0	6 054	6 054	0	6 054	0	0	0
45204	33 310	0	33 310	18 050	0	18 050	22 360	0	22 360	29 000	0	29 000
45205	20 806	0	20 806	84 632	0	84 632	20 128	0	20 128	85 310	0	85 310
45206	313 450	0	313 450	68 345	0	68 345	38 981	0	38 981	342 814	0	342 814
45207	202 884	0	202 884	3 649	0	3 649	41 742	0	41 742	164 791	0	164 791
45208	97 347	0	97 347	0	0	0	0	0	0	97 347	0	97 347
45306	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
45307	6 200	0	6 200	0	0	0	0	0	0	6 200	0	6 200
45406	299	0	299	0	0	0	76	0	76	223	0	223
45504	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
45505	18 122	0	18 122	0	0	0	1 159	0	1 159	16 963	0	16 963
45506	29 839	0	29 839	430	0	430	548	0	548	29 721	0	29 721
45507	569	0	569	0	0	0	27	0	27	542	0	542
45812	21 634	0	21 634	1 628	0	1 628	19	0	19	23 243	0	23 243
45814	9 668	0	9 668	0	0	0	1 329	0	1 329	8 339	0	8 339
45815	5 341	0	5 341	0	0	0	41	0	41	5 300	0	5 300
45909	127	0	127	0	0	0	0	0	0	127	0	127
45912	2 086	0	2 086	168	0	168	19	0	19	2 235	0	2 235
45914	321	0	321	0	0	0	0	0	0	321	0	321
45915	591	0	591	56	0	56	7	0	7	640	0	640
47408	0	0	0	372 329	370 890	743 219	372 329	370 890	743 219	0	0	0
47423	2 568	180	2 748	2 581	19	2 600	3 018	20	3 038	2 131	179	2 310
47427	5 366	0	5 366	9 810	0	9 810	11 672	0	11 672	3 504	0	3 504
47801	19 941	0	19 941	0	0	0	19 941	0	19 941	0	0	0
47802	0	0	0	80 000	0	80 000	0	0	0	80 000	0	80 000
50106	151 290	0	151 290	1 750	0	1 750	0	0	0	153 040	0	153 040
50107	314 019	0	314 019	42 400	0	42 400	89 545	0	89 545	266 874	0	266 874
50121	20 621	0	20 621	3	0	3	1 233	0	1 233	19 391	0	19 391
50605	0	0	0	451	0	451	301	0	301	150	0	150
50606	75 994	0	75 994	369	0	369	0	0	0	76 363	0	76 363
50621	380	0	380	2	0	2	380	0	380	2	0	2
51504	71 872	0	71 872	920	0	920	0	0	0	72 792	0	72 792
51507	83 251	0	83 251	49	0	49	0	0	0	83 300	0	83 300
60202	21 342	0	21 342	0	0	0	3 200	0	3 200	18 142	0	18 142
60302	1 418	0	1 418	0	0	0	9	0	9	1 409	0	1 409
60308	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
60310	107	0	107	158	0	158	169	0	169	96	0	96
60312	5 205	0	5 205	1 094	0	1 094	968	0	968	5 331	0	5 331
60323	2 030	0	2 030	448	0	448	72	0	72	2 406	0	2 406
60347	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
60401	222 590	0	222 590	145	0	145	145	0	145	222 590	0	222 590
60404	2 601	0	2 601	0	0	0	0	0	0	2 601	0	2 601
60901	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
61002	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61008	35	0	35	125	0	125	143	0	143	17	0	17
61009	793	0	793	124	0	124	121	0	121	796	0	796
61011	56 899	0	56 899	1 361	0	1 361	56 899	0	56 899	1 361	0	1 361
61209	0	0	0	80 010	0	80 010	80 010	0	80 010	0	0	0
61210	0	0	0	90 302	0	90 302	90 302	0	90 302	0	0	0
61212	0	0	0	20 349	0	20 349	20 349	0	20 349	0	0	0
61403	1 416	0	1 416	6	0	6	135	0	135	1 287	0	1 287
70606	374 288	0	374 288	64 044	0	64 044	133	0	133	438 199	0	438 199
70607	8 853	0	8 853	1 950	0	1 950	0	0	0	10 803	0	10 803
70608	164 289	0	164 289	15 891	0	15 891	0	0	0	180 180	0	180 180
70616	5 445	0	5 445	0	0	0	0	0	0	5 445	0	5 445
Итого по активу (баланс)	2 971 158	25 006	2 996 164	5 708 009	487 880	6 195 889	5 673 592	485 117	6 158 709	3 005 575	27 769	3 033 344
Пассив
10208	217 077	0	217 077	0	0	0	0	0	0	217 077	0	217 077
10601	27 592	0	27 592	0	0	0	0	0	0	27 592	0	27 592
10701	66 546	0	66 546	0	0	0	0	0	0	66 546	0	66 546
10801	22 000	0	22 000	0	0	0	0	0	0	22 000	0	22 000
30232	0	0	0	1 019	184	1 203	1 020	184	1 204	1	0	1
30301	64 993	1 109	66 102	2 720	769	3 489	223	102	325	62 496	442	62 938
30305	37 634	11	37 645	2 666	657	3 323	8 166	657	8 823	43 134	11	43 145
31302	0	0	0	125 000	0	125 000	170 000	0	170 000	45 000	0	45 000
31303	105 000	0	105 000	310 000	0	310 000	205 000	0	205 000	0	0	0
31305	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	85 000	0	85 000	85 000	0	85 000
31306	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0
31307	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
406	810	0	810	1 581	0	1 581	2 163	0	2 163	1 392	0	1 392
407	183 898	758	184 656	2 087 508	12 834	2 100 342	2 047 046	12 831	2 059 877	143 436	755	144 191
408.1	19 058	0	19 058	95 682	0	95 682	99 867	0	99 867	23 243	0	23 243
408.2	1 665	0	1 665	23 887	0	23 887	23 952	0	23 952	1 730	0	1 730
40905	49	0	49	533	0	533	549	0	549	65	0	65
40909	5	27	32	23	19	42	23	19	42	5	27	32
40910	0	0	0	28	52	80	28	52	80	0	0	0
40911	57	0	57	20 490	0	20 490	20 469	0	20 469	36	0	36
40912	0	0	0	86	156	242	86	156	242	0	0	0
40913	0	0	0	17	26	43	17	26	43	0	0	0
42006	3 960	0	3 960	600	0	600	500	0	500	3 860	0	3 860
42103	0	0	0	0	0	0	100	0	100	100	0	100
42104	22 397	0	22 397	16 397	0	16 397	0	0	0	6 000	0	6 000
42105	12 656	0	12 656	4 410	0	4 410	3 972	0	3 972	12 218	0	12 218
42106	27 092	0	27 092	11 601	0	11 601	18 293	0	18 293	33 784	0	33 784
42107	4 347	0	4 347	29	0	29	1 000	0	1 000	5 318	0	5 318
42206	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
42207	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
42301	10 729	1 317	12 046	81 777	3 643	85 420	105 466	3 640	109 106	34 418	1 314	35 732
42303	10 784	0	10 784	10 371	27	10 398	10 507	1 810	12 317	10 920	1 783	12 703
42304	373 536	409	373 945	222 716	42	222 758	120 687	41	120 728	271 507	408	271 915
42305	102 563	64 489	167 052	5 399	6 712	12 111	66 970	8 641	75 611	164 134	66 418	230 552
42306	587 379	13 931	601 310	37 232	1 498	38 730	101 134	2 028	103 162	651 281	14 461	665 742
42601	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
42604	69	0	69	71	0	71	2	0	2	0	0	0
42606	3 060	0	3 060	0	0	0	58	0	58	3 118	0	3 118
43807	190 000	0	190 000	0	0	0	0	0	0	190 000	0	190 000
45215	38 567	0	38 567	12 766	0	12 766	10 836	0	10 836	36 637	0	36 637
45315	1 550	0	1 550	0	0	0	0	0	0	1 550	0	1 550
45515	473	0	473	39	0	39	0	0	0	434	0	434
45818	8 388	0	8 388	22	0	22	6	0	6	8 372	0	8 372
45918	715	0	715	3	0	3	34	0	34	746	0	746
47405	0	0	0	12 839	0	12 839	12 839	0	12 839	0	0	0
47407	0	0	0	371 590	370 890	742 480	371 590	370 890	742 480	0	0	0
47411	23 033	754	23 787	18 727	83	18 810	11 821	334	12 155	16 127	1 005	17 132
47416	45	0	45	125 617	0	125 617	125 598	0	125 598	26	0	26
47422	601	0	601	285	0	285	298	0	298	614	0	614
47425	6 146	0	6 146	1 261	0	1 261	1 653	0	1 653	6 538	0	6 538
47426	4 324	0	4 324	5 273	0	5 273	3 546	0	3 546	2 597	0	2 597
47804	0	0	0	3 775	0	3 775	20 000	0	20 000	16 225	0	16 225
50120	174	0	174	173	0	173	264	0	264	265	0	265
50620	47	0	47	0	0	0	73	0	73	120	0	120
51510	1 551	0	1 551	0	0	0	10	0	10	1 561	0	1 561
60206	9 284	0	9 284	32	0	32	0	0	0	9 252	0	9 252
60301	110	0	110	1 671	0	1 671	2 833	0	2 833	1 272	0	1 272
60305	1 426	0	1 426	3 627	0	3 627	3 755	0	3 755	1 554	0	1 554
60307	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
60309	607	0	607	81	0	81	55	0	55	581	0	581
60311	239	0	239	82 197	0	82 197	82 064	0	82 064	106	0	106
60322	0	0	0	117	0	117	1 284	0	1 284	1 167	0	1 167
60324	2 065	0	2 065	1	0	1	319	0	319	2 383	0	2 383
60601	40 026	0	40 026	146	0	146	709	0	709	40 589	0	40 589
60903	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
61304	15	0	15	4	0	4	2	0	2	13	0	13
61701	10 823	0	10 823	0	0	0	0	0	0	10 823	0	10 823
70601	332 374	0	332 374	1 085	0	1 085	70 960	0	70 960	402 249	0	402 249
70602	29 331	0	29 331	0	0	0	178	0	178	29 509	0	29 509
70603	159 376	0	159 376	0	0	0	13 510	0	13 510	172 886	0	172 886
Итого по пассиву (баланс)	2 913 356	82 808	2 996 164	3 793 187	397 592	4 190 779	3 826 548	401 411	4 227 959	2 946 717	86 627	3 033 344
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	48 713	0	48 713	572	0	572	20 585	0	20 585	28 700	0	28 700
90902	176 858	0	176 858	63 877	0	63 877	59 591	0	59 591	181 144	0	181 144
91203	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91207	4	0	4	0	0	0	1	0	1	3	0	3
91412	28 571	0	28 571	0	0	0	0	0	0	28 571	0	28 571
91414	1 411 820	949	1 412 769	349 797	4	349 801	48 863	953	49 816	1 712 754	0	1 712 754
91418	19 940	0	19 940	80 000	0	80 000	19 940	0	19 940	80 000	0	80 000
91501	32 266	0	32 266	0	0	0	0	0	0	32 266	0	32 266
91604	2 801	0	2 801	1 967	0	1 967	2 007	0	2 007	2 761	0	2 761
91802	2 015	0	2 015	0	0	0	0	0	0	2 015	0	2 015
91803	250	0	250	0	0	0	0	0	0	250	0	250
99998	1 995 948	0	1 995 948	355 101	0	355 101	227 640	0	227 640	2 123 409	0	2 123 409
Итого по активу (баланс)	3 719 188	949	3 720 137	851 315	4	851 319	378 628	953	379 581	4 191 875	0	4 191 875
Пассив
91003	0	0	0	380	0	380	380	0	380	0	0	0
91004	0	0	0	146	0	146	146	0	146	0	0	0
91312	1 755 902	0	1 755 902	81 729	0	81 729	168 613	0	168 613	1 842 786	0	1 842 786
91315	196 514	949	197 463	7 639	953	8 592	0	4	4	188 875	0	188 875
91317	31 719	0	31 719	136 536	0	136 536	175 959	0	175 959	71 142	0	71 142
91507	10 864	0	10 864	258	0	258	10 000	0	10 000	20 606	0	20 606
99999	1 724 189	0	1 724 189	151 763	0	151 763	496 040	0	496 040	2 068 466	0	2 068 466
Итого по пассиву (баланс)	3 719 188	949	3 720 137	378 451	953	379 404	851 138	4	851 142	4 191 875	0	4 191 875
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	58 953	0	58 953	1 392	122 593	123 985	60 345	62 980	123 325	0	59 613	59 613
94101	0	0	0	1 197	0	1 197	821	0	821	376	0	376
99996	877	0	877	123 973	0	123 973	65 614	0	65 614	59 236	0	59 236
Итого по активу (баланс)	59 830	0	59 830	126 562	122 593	249 155	126 780	62 980	189 760	59 612	59 613	119 225
Пассив
96901	0	59 830	59 830	62 993	61 273	124 266	122 229	1 443	123 672	59 236	0	59 236
97101	0	0	0	301	0	301	301	0	301	0	0	0
99997	0	0	0	64 102	0	64 102	124 091	0	124 091	59 989	0	59 989
Итого по пассиву (баланс)	0	59 830	59 830	127 396	61 273	188 669	246 621	1 443	248 064	119 225	0	119 225
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000
98010	0	0	471 851,0000	0	0	44 744,0000	0	0	89 438,0000	0	0	427 157,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	471 856,0000	0	0	44 744,0000	0	0	89 438,0000	0	0	427 162,0000
Пассив
98050	0	0	471 856,0000	0	0	89 438,0000	0	0	44 744,0000	0	0	427 162,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	471 856,0000	0	0	89 438,0000	0	0	44 744,0000	0	0	427 162,0000

Страница была полезной?