Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2015 г.

Наименование кредитной организации

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НОВЫЙ ИНВЕСТИЦИОННО-КОММЕРЧЕСКИЙ ОРЕНБУРГСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ"

Регистрационный номер

702

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	55 832	0	55 832	2 677	0	2 677	10 909	0	10 909	47 600	0	47 600
10610	5 544	0	5 544	0	0	0	0	0	0	5 544	0	5 544
20202	155 830	188 563	344 393	1 693 548	468 607	2 162 155	1 716 808	471 505	2 188 313	132 570	185 665	318 235
20208	75 313	0	75 313	269 249	0	269 249	285 751	0	285 751	58 811	0	58 811
20209	0	0	0	813 635	56 581	870 216	813 635	56 581	870 216	0	0	0
30102	200 807	0	200 807	6 878 881	0	6 878 881	6 821 928	0	6 821 928	257 760	0	257 760
30110	19 988	22 156	42 144	1 070 793	349 373	1 420 166	1 072 167	344 262	1 416 429	18 614	27 267	45 881
30114	0	21 633	21 633	0	43 969	43 969	0	30 429	30 429	0	35 173	35 173
30202	57 852	0	57 852	0	0	0	19 236	0	19 236	38 616	0	38 616
30204	15 462	0	15 462	0	0	0	3 897	0	3 897	11 565	0	11 565
30215	900	14 027	14 927	0	1 378	1 378	0	1 429	1 429	900	13 976	14 876
30221	0	0	0	958 684	9 105	967 789	958 684	9 105	967 789	0	0	0
30233	4 087	2 915	7 002	197 635	32 727	230 362	195 020	33 043	228 063	6 702	2 599	9 301
30413	114	0	114	641 500	0	641 500	641 029	0	641 029	585	0	585
30602	879	0	879	260 886	0	260 886	201 382	0	201 382	60 383	0	60 383
40908	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
44904	338 850	0	338 850	310 990	0	310 990	309 840	0	309 840	340 000	0	340 000
45008	26 730	0	26 730	0	0	0	810	0	810	25 920	0	25 920
45105	0	0	0	1 088	0	1 088	246	0	246	842	0	842
45106	3 449	0	3 449	420	0	420	1 125	0	1 125	2 744	0	2 744
45107	115 479	0	115 479	8 217	0	8 217	16 025	0	16 025	107 671	0	107 671
45108	53 764	0	53 764	702	0	702	2 649	0	2 649	51 817	0	51 817
45201	116 221	0	116 221	261 132	0	261 132	264 663	0	264 663	112 690	0	112 690
45203	0	0	0	260	0	260	0	0	0	260	0	260
45204	59 489	0	59 489	22 571	0	22 571	14 379	0	14 379	67 681	0	67 681
45205	178 620	0	178 620	33 443	0	33 443	16 201	0	16 201	195 862	0	195 862
45206	749 621	0	749 621	94 260	0	94 260	82 956	0	82 956	760 925	0	760 925
45207	602 807	0	602 807	46 030	0	46 030	34 208	0	34 208	614 629	0	614 629
45208	143 068	0	143 068	5 000	0	5 000	1 997	0	1 997	146 071	0	146 071
45401	217	0	217	3 975	0	3 975	3 272	0	3 272	920	0	920
45404	63	0	63	732	0	732	199	0	199	596	0	596
45405	14 251	0	14 251	0	0	0	58	0	58	14 193	0	14 193
45406	44 424	0	44 424	1 537	0	1 537	8 680	0	8 680	37 281	0	37 281
45407	117 216	0	117 216	1 444	0	1 444	24 320	0	24 320	94 340	0	94 340
45408	74 591	0	74 591	0	0	0	10 712	0	10 712	63 879	0	63 879
45504	50	0	50	0	0	0	8	0	8	42	0	42
45505	8 084	0	8 084	3 710	0	3 710	1 461	0	1 461	10 333	0	10 333
45506	253 513	0	253 513	18 020	0	18 020	17 150	0	17 150	254 383	0	254 383
45507	2 353 736	0	2 353 736	62 228	0	62 228	68 449	0	68 449	2 347 515	0	2 347 515
45509	7 103	0	7 103	4 748	0	4 748	3 593	0	3 593	8 258	0	8 258
45812	144 952	0	144 952	3 603	0	3 603	3 493	0	3 493	145 062	0	145 062
45814	11 918	0	11 918	1 400	0	1 400	0	0	0	13 318	0	13 318
45815	24 608	0	24 608	5 388	0	5 388	7 997	0	7 997	21 999	0	21 999
45912	4 124	0	4 124	936	0	936	72	0	72	4 988	0	4 988
45914	1 432	0	1 432	0	0	0	0	0	0	1 432	0	1 432
45915	1 045	0	1 045	745	0	745	777	0	777	1 013	0	1 013
47101	0	0	0	510	0	510	0	0	0	510	0	510
47404	1 702	0	1 702	3 706 851	2 977 819	6 684 670	3 707 966	2 977 819	6 685 785	587	0	587
47408	0	0	0	2 674 548	2 960 375	5 634 923	2 674 548	2 960 375	5 634 923	0	0	0
47423	7 905	943	8 848	1 154 635	7 263	1 161 898	1 157 151	7 266	1 164 417	5 389	940	6 329
47427	46 431	0	46 431	59 300	0	59 300	61 415	0	61 415	44 316	0	44 316
47801	601	0	601	45 544	0	45 544	674	0	674	45 471	0	45 471
50205	94 143	165 510	259 653	871	17 317	18 188	0	17 273	17 273	95 014	165 554	260 568
50206	84 568	0	84 568	222 368	0	222 368	59 746	0	59 746	247 190	0	247 190
50207	49 393	0	49 393	379	0	379	2 602	0	2 602	47 170	0	47 170
50208	1 611 739	0	1 611 739	349 930	0	349 930	403 614	0	403 614	1 558 055	0	1 558 055
50211	0	994 435	994 435	159 866	144 107	303 973	49 948	103 550	153 498	109 918	1 034 992	1 144 910
50218	442 099	40 203	482 302	439 203	2 868	442 071	611 546	43 071	654 617	269 756	0	269 756
50221	44 527	0	44 527	8 499	0	8 499	33 902	0	33 902	19 124	0	19 124
50308	30 663	0	30 663	410	0	410	0	0	0	31 073	0	31 073
50706	27 848	0	27 848	0	0	0	0	0	0	27 848	0	27 848
50709	3 844	0	3 844	0	0	0	0	0	0	3 844	0	3 844
50721	41	0	41	0	0	0	11	0	11	30	0	30
51501	15 798	0	15 798	0	0	0	0	0	0	15 798	0	15 798
51505	2 800	0	2 800	0	0	0	0	0	0	2 800	0	2 800
60302	15 067	0	15 067	568	0	568	3 155	0	3 155	12 480	0	12 480
60306	1	0	1	3 029	0	3 029	3 029	0	3 029	1	0	1
60308	2	0	2	187	0	187	189	0	189	0	0	0
60310	0	0	0	575	0	575	575	0	575	0	0	0
60312	64 879	0	64 879	12 056	0	12 056	12 854	0	12 854	64 081	0	64 081
60314	0	509	509	0	0	0	0	207	207	0	302	302
60323	841	0	841	20	0	20	638	0	638	223	0	223
60401	324 173	0	324 173	774	0	774	539	0	539	324 408	0	324 408
60404	3 412	0	3 412	0	0	0	0	0	0	3 412	0	3 412
60407	1 133	0	1 133	0	0	0	0	0	0	1 133	0	1 133
60409	19 515	0	19 515	0	0	0	0	0	0	19 515	0	19 515
60701	19 122	0	19 122	925	0	925	881	0	881	19 166	0	19 166
60901	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
61002	425	0	425	13	0	13	12	0	12	426	0	426
61008	800	0	800	664	0	664	442	0	442	1 022	0	1 022
61009	862	0	862	521	0	521	392	0	392	991	0	991
61010	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
61011	99 445	0	99 445	0	0	0	0	0	0	99 445	0	99 445
61209	0	0	0	540	0	540	540	0	540	0	0	0
61210	0	0	0	73 163	0	73 163	73 163	0	73 163	0	0	0
61212	0	0	0	674	0	674	674	0	674	0	0	0
61214	0	0	0	4 929	0	4 929	4 929	0	4 929	0	0	0
61403	6 885	0	6 885	1 097	0	1 097	541	0	541	7 441	0	7 441
70606	1 418 350	0	1 418 350	187 867	0	187 867	737	0	737	1 605 480	0	1 605 480
70608	3 227 452	0	3 227 452	308 738	0	308 738	0	0	0	3 536 190	0	3 536 190
70611	11 827	0	11 827	2 476	0	2 476	0	0	0	14 303	0	14 303
70616	17 173	0	17 173	0	0	0	0	0	0	17 173	0	17 173
Итого по активу (баланс)	13 737 551	1 450 894	15 188 445	23 101 825	7 071 489	30 173 314	22 502 227	7 055 915	29 558 142	14 337 149	1 466 468	15 803 617
Пассив
10207	1 080 402	0	1 080 402	0	0	0	0	0	0	1 080 402	0	1 080 402
10601	13 297	0	13 297	0	0	0	0	0	0	13 297	0	13 297
10603	44 569	0	44 569	33 914	0	33 914	8 499	0	8 499	19 154	0	19 154
10701	19 717	0	19 717	0	0	0	0	0	0	19 717	0	19 717
10801	22 109	0	22 109	0	0	0	0	0	0	22 109	0	22 109
20309	0	550	550	0	54	54	0	52	52	0	548	548
30232	2 021	3 836	5 857	186 209	189 543	375 752	185 132	188 862	373 994	944	3 155	4 099
31302	15 000	0	15 000	260 000	0	260 000	380 000	0	380 000	135 000	0	135 000
31306	0	46 535	46 535	0	4 741	4 741	0	4 572	4 572	0	46 366	46 366
32901	450 000	0	450 000	1 280 000	0	1 280 000	1 090 000	0	1 090 000	260 000	0	260 000
405	277	0	277	23 985	0	23 985	25 819	0	25 819	2 111	0	2 111
406	1 752	0	1 752	554 488	0	554 488	554 298	0	554 298	1 562	0	1 562
407	504 851	41	504 892	5 740 720	5 698	5 746 418	5 857 546	5 866	5 863 412	621 677	209	621 886
408.1	89 811	0	89 811	353 690	0	353 690	353 666	0	353 666	89 787	0	89 787
408.2	151 169	6 270	157 439	710 921	28 014	738 935	699 391	27 576	726 967	139 639	5 832	145 471
40905	29	0	29	51 767	0	51 767	51 759	0	51 759	21	0	21
40907	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
40909	0	0	0	15 887	16 618	32 505	15 887	16 618	32 505	0	0	0
40910	0	0	0	3 083	4 576	7 659	3 083	4 576	7 659	0	0	0
40911	1 492	0	1 492	203 901	0	203 901	203 785	0	203 785	1 376	0	1 376
40912	0	0	0	28 171	67 490	95 661	28 171	67 490	95 661	0	0	0
40913	0	0	0	21 037	123 676	144 713	21 037	123 676	144 713	0	0	0
41802	0	0	0	8 750	0	8 750	8 750	0	8 750	0	0	0
41904	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
41905	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
42007	1 608	0	1 608	0	0	0	0	0	0	1 608	0	1 608
42102	70 000	0	70 000	100 000	0	100 000	251 000	0	251 000	221 000	0	221 000
42103	148 110	0	148 110	110 000	0	110 000	120 000	0	120 000	158 110	0	158 110
42104	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
42105	52 800	0	52 800	10 000	0	10 000	3 000	0	3 000	45 800	0	45 800
42106	27 062	0	27 062	500	0	500	0	0	0	26 562	0	26 562
42107	774 962	0	774 962	0	0	0	0	0	0	774 962	0	774 962
42301	38 412	878	39 290	78 955	4 406	83 361	79 220	3 923	83 143	38 677	395	39 072
42303	243 589	9 031	252 620	127 417	4 934	132 351	72 292	2 306	74 598	188 464	6 403	194 867
42304	34 083	36 018	70 101	73 252	12 113	85 365	77 985	9 577	87 562	38 816	33 482	72 298
42305	41 223	33 245	74 468	4 196	4 897	9 093	26 389	11 620	38 009	63 416	39 968	103 384
42306	4 387 825	493 163	4 880 988	462 381	82 238	544 619	422 173	88 547	510 720	4 347 617	499 472	4 847 089
42307	1 519	801 059	802 578	93	85 355	85 448	19	82 449	82 468	1 445	798 153	799 598
42601	624	10	634	940	1	941	372	0	372	56	9	65
42603	1 867	120	1 987	103	133	236	183	86	269	1 947	73	2 020
42604	0	707	707	0	164	164	0	154	154	0	697	697
42605	30	47	77	0	5	5	0	5	5	30	47	77
42606	15 709	4 504	20 213	4 855	648	5 503	4 590	1 305	5 895	15 444	5 161	20 605
44915	3 083	0	3 083	2 451	0	2 451	2 461	0	2 461	3 093	0	3 093
45015	267	0	267	8	0	8	0	0	0	259	0	259
45115	2 862	0	2 862	332	0	332	211	0	211	2 741	0	2 741
45215	154 668	0	154 668	14 775	0	14 775	37 976	0	37 976	177 869	0	177 869
45415	16 691	0	16 691	2 924	0	2 924	93	0	93	13 860	0	13 860
45515	46 555	0	46 555	8 234	0	8 234	5 885	0	5 885	44 206	0	44 206
45818	136 374	0	136 374	5 715	0	5 715	11 099	0	11 099	141 758	0	141 758
45918	4 012	0	4 012	112	0	112	509	0	509	4 409	0	4 409
47407	0	0	0	2 873 425	2 756 702	5 630 127	2 873 425	2 756 702	5 630 127	0	0	0
47411	49 685	3 583	53 268	63 902	6 813	70 715	45 843	6 115	51 958	31 626	2 885	34 511
47416	905	0	905	10 774	3	10 777	11 544	181	11 725	1 675	178	1 853
47422	5 941	0	5 941	1 654 393	0	1 654 393	1 654 044	0	1 654 044	5 592	0	5 592
47425	22 380	0	22 380	18 434	0	18 434	20 763	0	20 763	24 709	0	24 709
47426	2 920	0	2 920	14 265	0	14 265	12 828	0	12 828	1 483	0	1 483
47804	0	0	0	3	0	3	172	0	172	169	0	169
50219	5 827	0	5 827	594	0	594	635	0	635	5 868	0	5 868
50220	37 909	0	37 909	10 758	0	10 758	2 431	0	2 431	29 582	0	29 582
50319	2 453	0	2 453	0	0	0	33	0	33	2 486	0	2 486
50408	1 831	0	1 831	0	0	0	0	0	0	1 831	0	1 831
50719	579	0	579	0	0	0	0	0	0	579	0	579
50720	22 393	0	22 393	151	0	151	246	0	246	22 488	0	22 488
51510	16 767	0	16 767	0	0	0	0	0	0	16 767	0	16 767
52305	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
52501	107	0	107	0	0	0	74	0	74	181	0	181
60301	1 706	0	1 706	5 971	0	5 971	6 305	0	6 305	2 040	0	2 040
60305	3 612	0	3 612	8 846	0	8 846	8 857	0	8 857	3 623	0	3 623
60307	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
60309	3 835	0	3 835	571	0	571	498	0	498	3 762	0	3 762
60311	137	0	137	270	0	270	6 784	0	6 784	6 651	0	6 651
60320	1 072	0	1 072	0	0	0	0	0	0	1 072	0	1 072
60322	38	0	38	4	0	4	5	0	5	39	0	39
60324	11 032	0	11 032	870	0	870	300	0	300	10 462	0	10 462
60405	9 525	0	9 525	0	0	0	0	0	0	9 525	0	9 525
60601	99 852	0	99 852	538	0	538	1 499	0	1 499	100 813	0	100 813
60603	2 374	0	2 374	0	0	0	33	0	33	2 407	0	2 407
60706	2 630	0	2 630	0	0	0	0	0	0	2 630	0	2 630
60903	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
61012	24 104	0	24 104	0	0	0	0	0	0	24 104	0	24 104
61301	7 892	0	7 892	1 307	0	1 307	2 057	0	2 057	8 642	0	8 642
61501	608	0	608	0	0	0	0	0	0	608	0	608
61701	82 305	0	82 305	0	0	0	0	0	0	82 305	0	82 305
70601	1 495 634	0	1 495 634	5	0	5	203 278	0	203 278	1 698 907	0	1 698 907
70603	3 206 840	0	3 206 840	0	0	0	301 649	0	301 649	3 508 489	0	3 508 489
Итого по пассиву (баланс)	13 748 848	1 439 597	15 188 445	15 148 866	3 398 822	18 547 688	15 760 602	3 402 258	19 162 860	14 360 584	1 443 033	15 803 617
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	19 456	0	19 456	158	0	158	3 451	0	3 451	16 163	0	16 163
90902	130 061	0	130 061	10 145	0	10 145	10 229	0	10 229	129 977	0	129 977
90909	2 263	0	2 263	138	0	138	135	0	135	2 266	0	2 266
91202	3	0	3	6	0	6	6	0	6	3	0	3
91203	1	0	1	5	0	5	5	0	5	1	0	1
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	19 352 340	0	19 352 340	1 969 247	0	1 969 247	464 863	0	464 863	20 856 724	0	20 856 724
91418	601	0	601	45 544	0	45 544	674	0	674	45 471	0	45 471
91501	25 009	0	25 009	0	0	0	0	0	0	25 009	0	25 009
91502	56 451	0	56 451	0	0	0	4 711	0	4 711	51 740	0	51 740
91604	20 950	0	20 950	4 823	0	4 823	3 291	0	3 291	22 482	0	22 482
91703	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
91704	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
91801	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
91802	291	0	291	0	0	0	0	0	0	291	0	291
91803	613	0	613	0	0	0	0	0	0	613	0	613
99998	9 815 398	0	9 815 398	1 269 022	0	1 269 022	1 203 753	0	1 203 753	9 880 667	0	9 880 667
Итого по активу (баланс)	29 428 514	0	29 428 514	3 299 088	0	3 299 088	1 691 118	0	1 691 118	31 036 484	0	31 036 484
Пассив
91311	2 295 947	0	2 295 947	28 631	0	28 631	162 123	0	162 123	2 429 439	0	2 429 439
91312	5 926 812	0	5 926 812	204 613	0	204 613	207 775	0	207 775	5 929 974	0	5 929 974
91315	560 702	0	560 702	69 800	0	69 800	14 289	0	14 289	505 191	0	505 191
91316	13 416	0	13 416	11 247	0	11 247	11 480	0	11 480	13 649	0	13 649
91317	787 788	0	787 788	889 461	0	889 461	887 643	0	887 643	785 970	0	785 970
91319	146 567	0	146 567	14 289	0	14 289	0	0	0	132 278	0	132 278
91507	84 166	0	84 166	0	0	0	0	0	0	84 166	0	84 166
99999	19 613 116	0	19 613 116	486 352	0	486 352	2 029 053	0	2 029 053	21 155 817	0	21 155 817
Итого по пассиву (баланс)	29 428 514	0	29 428 514	1 704 393	0	1 704 393	3 312 363	0	3 312 363	31 036 484	0	31 036 484
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	7 505	7 505	2 627 032	46 279	2 673 311	2 627 032	53 784	2 680 816	0	0	0
93302	0	0	0	534 931	0	534 931	534 931	0	534 931	0	0	0
93901	0	0	0	20 319	14 939	35 258	20 319	14 939	35 258	0	0	0
99996	7 441	0	7 441	2 724 852	0	2 724 852	2 732 293	0	2 732 293	0	0	0
Итого по активу (баланс)	7 441	7 505	14 946	5 907 134	61 218	5 968 352	5 914 575	68 723	5 983 298	0	0	0
Пассив
96301	0	7 441	7 441	0	2 695 980	2 695 980	0	2 688 539	2 688 539	0	0	0
96302	0	0	0	0	537 838	537 838	0	537 838	537 838	0	0	0
96901	0	0	0	14 891	20 546	35 437	14 891	20 546	35 437	0	0	0
99997	7 505	0	7 505	2 716 074	0	2 716 074	2 708 569	0	2 708 569	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	7 505	7 441	14 946	2 730 965	3 254 364	5 985 329	2 723 460	3 246 923	5 970 383	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	959,0000	0	0	68,0000	0	0	7,0000	0	0	1 020,0000
98010	0	0	35 993 537,0000	0	0	758 593,0000	0	0	669 559,0000	0	0	36 082 571,0000
98020	0	0	24,0000	0	0	55,0000	0	0	54,0000	0	0	25,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	35 994 520,0000	0	0	758 716,0000	0	0	669 620,0000	0	0	36 083 616,0000
Пассив
98050	0	0	35 649 518,0000	0	0	479 565,0000	0	0	568 661,0000	0	0	35 738 614,0000
98070	0	0	345 002,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	345 002,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	35 994 520,0000	0	0	479 565,0000	0	0	568 661,0000	0	0	36 083 616,0000

Страница была полезной?