Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Газтрансбанк" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

665

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	85 091	37 217	122 308	717 312	272 810	990 122	688 868	253 890	942 758	113 535	56 137	169 672
20209	0	0	0	264 300	17 198	281 498	264 300	17 198	281 498	0	0	0
30102	60 135	0	60 135	4 092 458	0	4 092 458	3 905 426	0	3 905 426	247 167	0	247 167
30110	4 282	19 131	23 413	82 847	16 352	99 199	80 617	23 581	104 198	6 512	11 902	18 414
30202	29 181	0	29 181	1 914	0	1 914	0	0	0	31 095	0	31 095
30204	726	0	726	199	0	199	0	0	0	925	0	925
30210	0	0	0	13 360	0	13 360	13 360	0	13 360	0	0	0
30215	150	864	1 014	0	85	85	0	88	88	150	861	1 011
30233	14	14	28	2 617	1 799	4 416	2 631	1 800	4 431	0	13	13
31902	170 000	0	170 000	905 000	0	905 000	1 075 000	0	1 075 000	0	0	0
31903	0	0	0	280 000	0	280 000	280 000	0	280 000	0	0	0
32002	0	0	0	410 000	0	410 000	410 000	0	410 000	0	0	0
32003	0	0	0	350 000	0	350 000	350 000	0	350 000	0	0	0
32004	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
45201	0	0	0	162 274	0	162 274	150 523	0	150 523	11 751	0	11 751
45203	0	0	0	43 000	0	43 000	0	0	0	43 000	0	43 000
45204	6 000	0	6 000	0	0	0	6 000	0	6 000	0	0	0
45205	161 376	0	161 376	34 743	0	34 743	52 376	0	52 376	143 743	0	143 743
45206	678 670	0	678 670	11 900	0	11 900	22 570	0	22 570	668 000	0	668 000
45207	1 927 683	0	1 927 683	120 000	0	120 000	71 067	0	71 067	1 976 616	0	1 976 616
45208	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
45407	52 814	0	52 814	0	0	0	754	0	754	52 060	0	52 060
45408	272	0	272	0	0	0	19	0	19	253	0	253
45410	260	0	260	0	0	0	0	0	0	260	0	260
45505	12 218	0	12 218	10 000	0	10 000	2 581	0	2 581	19 637	0	19 637
45506	11 342	0	11 342	330	0	330	1 327	0	1 327	10 345	0	10 345
45507	129 470	0	129 470	28 450	0	28 450	21 915	0	21 915	136 005	0	136 005
45812	6 134	0	6 134	35 281	0	35 281	40 051	0	40 051	1 364	0	1 364
45814	0	0	0	17	0	17	0	0	0	17	0	17
45815	1 198	0	1 198	865	0	865	862	0	862	1 201	0	1 201
45912	81	0	81	5 873	0	5 873	5 954	0	5 954	0	0	0
45915	35	0	35	140	0	140	140	0	140	35	0	35
47408	0	0	0	1 714	11 578	13 292	1 714	11 578	13 292	0	0	0
47423	125	0	125	11 598	11 285	22 883	8 542	11 285	19 827	3 181	0	3 181
47427	7 981	11	7 992	58 366	5	58 371	59 297	11	59 308	7 050	5	7 055
47802	293 500	0	293 500	0	0	0	0	0	0	293 500	0	293 500
60302	633	0	633	85	0	85	62	0	62	656	0	656
60308	290	0	290	243	0	243	513	0	513	20	0	20
60310	0	0	0	174	0	174	158	0	158	16	0	16
60312	5 213	0	5 213	4 937	0	4 937	4 346	0	4 346	5 804	0	5 804
60323	36	0	36	12	0	12	2	0	2	46	0	46
60401	315 091	0	315 091	1 110	0	1 110	0	0	0	316 201	0	316 201
60404	50 163	0	50 163	0	0	0	0	0	0	50 163	0	50 163
60701	51	0	51	1 138	0	1 138	1 138	0	1 138	51	0	51
60901	97	0	97	0	0	0	0	0	0	97	0	97
61008	62	0	62	137	0	137	62	0	62	137	0	137
61009	173	0	173	24	0	24	24	0	24	173	0	173
61010	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
61011	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200
61214	0	0	0	7 208	0	7 208	7 208	0	7 208	0	0	0
61403	7 255	0	7 255	140	0	140	74	0	74	7 321	0	7 321
70606	650 866	0	650 866	103 497	0	103 497	245	0	245	754 118	0	754 118
70608	106 651	0	106 651	12 486	0	12 486	0	0	0	119 137	0	119 137
70611	32 017	0	32 017	19 777	0	19 777	11 190	0	11 190	40 604	0	40 604
Итого по активу (баланс)	4 823 536	57 237	4 880 773	7 845 546	331 112	8 176 658	7 590 936	319 431	7 910 367	5 078 146	68 918	5 147 064
Пассив
10208	190 000	0	190 000	0	0	0	0	0	0	190 000	0	190 000
10701	43 711	0	43 711	0	0	0	0	0	0	43 711	0	43 711
10801	825 614	0	825 614	0	0	0	0	0	0	825 614	0	825 614
30126	3 911	0	3 911	3 779	0	3 779	414	0	414	546	0	546
30223	7 805	0	7 805	576 413	0	576 413	580 606	0	580 606	11 998	0	11 998
30232	5	0	5	7 923	2 045	9 968	7 918	2 045	9 963	0	0	0
31308	23 417	0	23 417	283	0	283	0	0	0	23 134	0	23 134
32015	0	0	0	4 100	0	4 100	4 100	0	4 100	0	0	0
407	127 530	2 237	129 767	2 565 935	3 788	2 569 723	2 513 339	1 551	2 514 890	74 934	0	74 934
408.1	12 084	0	12 084	596 105	0	596 105	591 394	0	591 394	7 373	0	7 373
408.2	71 458	926	72 384	162 493	6 028	168 521	163 903	6 496	170 399	72 868	1 394	74 262
40905	0	0	0	2 296	0	2 296	2 296	0	2 296	0	0	0
40909	0	0	0	278	1 316	1 594	278	1 316	1 594	0	0	0
40910	0	0	0	24	475	499	24	475	499	0	0	0
40911	13	0	13	16 032	0	16 032	16 162	0	16 162	143	0	143
40912	0	0	0	45	1 336	1 381	45	1 336	1 381	0	0	0
40913	0	0	0	79	1 287	1 366	79	1 287	1 366	0	0	0
42006	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
42107	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
42301	33	0	33	276	0	276	251	0	251	8	0	8
42304	74 513	0	74 513	17 652	0	17 652	63 513	0	63 513	120 374	0	120 374
42305	73 062	0	73 062	4 416	0	4 416	16 642	0	16 642	85 288	0	85 288
42306	2 052 136	54 936	2 107 072	106 791	8 477	115 268	202 165	16 786	218 951	2 147 510	63 245	2 210 755
42307	27 841	0	27 841	1 245	0	1 245	1	0	1	26 597	0	26 597
42601	2	0	2	48	0	48	48	0	48	2	0	2
42604	507	0	507	0	0	0	5	0	5	512	0	512
42605	42	0	42	0	0	0	12	0	12	54	0	54
42606	5 808	0	5 808	316	0	316	550	0	550	6 042	0	6 042
45215	56 310	0	56 310	10 733	0	10 733	21 489	0	21 489	67 066	0	67 066
45415	861	0	861	113	0	113	0	0	0	748	0	748
45515	6 687	0	6 687	4 280	0	4 280	13 315	0	13 315	15 722	0	15 722
45818	6 004	0	6 004	5 402	0	5 402	561	0	561	1 163	0	1 163
45918	88	0	88	159	0	159	78	0	78	7	0	7
47407	0	0	0	11 490	1 714	13 204	11 490	1 714	13 204	0	0	0
47411	8 927	0	8 927	30 516	201	30 717	30 439	201	30 640	8 850	0	8 850
47416	0	0	0	24 062	0	24 062	24 072	0	24 072	10	0	10
47422	0	0	0	24 075	0	24 075	24 075	0	24 075	0	0	0
47425	10 386	0	10 386	15 463	0	15 463	17 364	0	17 364	12 287	0	12 287
47426	196	0	196	1 347	0	1 347	1 339	0	1 339	188	0	188
47804	10 273	0	10 273	0	0	0	0	0	0	10 273	0	10 273
60301	981	0	981	5 560	0	5 560	12 761	0	12 761	8 182	0	8 182
60305	1 237	0	1 237	3 277	0	3 277	4 280	0	4 280	2 240	0	2 240
60309	240	0	240	364	0	364	124	0	124	0	0	0
60311	214	0	214	359	0	359	625	0	625	480	0	480
60322	108	0	108	126	0	126	2 413	0	2 413	2 395	0	2 395
60324	38	0	38	2	0	2	766	0	766	802	0	802
60601	8 212	0	8 212	0	0	0	425	0	425	8 637	0	8 637
60903	5	0	5	0	0	0	1	0	1	6	0	6
61012	240	0	240	0	0	0	0	0	0	240	0	240
61304	51	0	51	14	0	14	20	0	20	57	0	57
70601	835 655	0	835 655	0	0	0	121 491	0	121 491	957 146	0	957 146
70603	106 469	0	106 469	0	0	0	12 749	0	12 749	119 218	0	119 218
Итого по пассиву (баланс)	4 822 674	58 099	4 880 773	4 203 871	26 667	4 230 538	4 463 622	33 207	4 496 829	5 082 425	64 639	5 147 064
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	170 916	0	170 916	3 000	0	3 000	446	0	446	173 470	0	173 470
90902	80 628	0	80 628	147 835	0	147 835	14 793	0	14 793	213 670	0	213 670
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91412	40 667	0	40 667	0	0	0	183	0	183	40 484	0	40 484
91414	2 021 208	0	2 021 208	148 019	0	148 019	9 836	0	9 836	2 159 391	0	2 159 391
91417	31 583	0	31 583	283	0	283	0	0	0	31 866	0	31 866
91418	293 500	0	293 500	0	0	0	0	0	0	293 500	0	293 500
91501	202 326	0	202 326	0	0	0	0	0	0	202 326	0	202 326
91604	4 736	0	4 736	10 492	0	10 492	12 058	0	12 058	3 170	0	3 170
91704	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
91802	163	0	163	0	0	0	0	0	0	163	0	163
91803	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
99998	5 062 735	0	5 062 735	902 294	0	902 294	912 157	0	912 157	5 052 872	0	5 052 872
Итого по активу (баланс)	7 908 502	0	7 908 502	1 211 923	0	1 211 923	949 473	0	949 473	8 170 952	0	8 170 952
Пассив
91003	0	0	0	1 914	0	1 914	1 914	0	1 914	0	0	0
91004	0	0	0	199	0	199	199	0	199	0	0	0
91312	4 582 324	0	4 582 324	699 168	0	699 168	633 863	0	633 863	4 517 019	0	4 517 019
91315	423 290	0	423 290	36 702	0	36 702	73 795	0	73 795	460 383	0	460 383
91316	0	0	0	11 900	0	11 900	42 000	0	42 000	30 100	0	30 100
91317	50 000	0	50 000	162 274	0	162 274	150 523	0	150 523	38 249	0	38 249
91507	7 120	0	7 120	0	0	0	0	0	0	7 120	0	7 120
91508	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
99999	2 845 767	0	2 845 767	33 858	0	33 858	306 171	0	306 171	3 118 080	0	3 118 080
Итого по пассиву (баланс)	7 908 502	0	7 908 502	946 015	0	946 015	1 208 465	0	1 208 465	8 170 952	0	8 170 952

Страница была полезной?