Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Великие Луки банк"

Регистрационный номер

598

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	238	0	238	0	0	0	112	0	112	126	0	126
20202	23 455	2 599	26 054	262 279	405	262 684	274 180	270	274 450	11 554	2 734	14 288
20209	0	0	0	217 075	0	217 075	217 075	0	217 075	0	0	0
30102	18 999	0	18 999	1 092 983	0	1 092 983	1 073 631	0	1 073 631	38 351	0	38 351
30110	0	3 011	3 011	146 435	15 552	161 987	146 435	14 194	160 629	0	4 369	4 369
30202	8 666	0	8 666	49	0	49	0	0	0	8 715	0	8 715
30204	36	0	36	8	0	8	0	0	0	44	0	44
30602	0	0	0	9 651	0	9 651	9 651	0	9 651	0	0	0
31901	660 000	0	660 000	75 000	0	75 000	65 000	0	65 000	670 000	0	670 000
44906	1 957	0	1 957	333	0	333	649	0	649	1 641	0	1 641
45203	0	0	0	15 000	0	15 000	5 000	0	5 000	10 000	0	10 000
45204	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0
45205	2 836	0	2 836	1 636	0	1 636	0	0	0	4 472	0	4 472
45206	44 234	0	44 234	92 380	0	92 380	14 450	0	14 450	122 164	0	122 164
45207	135 386	0	135 386	30 600	0	30 600	8 484	0	8 484	157 502	0	157 502
45208	99 645	0	99 645	0	0	0	1 252	0	1 252	98 393	0	98 393
45405	2 570	0	2 570	2 500	0	2 500	2 570	0	2 570	2 500	0	2 500
45406	13 468	0	13 468	1 650	0	1 650	5 438	0	5 438	9 680	0	9 680
45407	125 444	0	125 444	7 718	0	7 718	7 823	0	7 823	125 339	0	125 339
45408	109 107	0	109 107	0	0	0	1 662	0	1 662	107 445	0	107 445
45503	50	0	50	0	0	0	50	0	50	0	0	0
45505	33	0	33	50	0	50	5	0	5	78	0	78
45506	7 205	0	7 205	0	0	0	1 325	0	1 325	5 880	0	5 880
45507	82 145	0	82 145	0	0	0	4 143	0	4 143	78 002	0	78 002
45812	39 782	0	39 782	700	0	700	39	0	39	40 443	0	40 443
45814	744	0	744	35	0	35	0	0	0	779	0	779
45815	517	0	517	2 216	0	2 216	0	0	0	2 733	0	2 733
45912	954	0	954	266	0	266	48	0	48	1 172	0	1 172
45914	606	0	606	0	0	0	0	0	0	606	0	606
45915	31	0	31	2	0	2	2	0	2	31	0	31
47408	0	0	0	11 240	1 045	12 285	11 240	1 045	12 285	0	0	0
47423	29	0	29	17	0	17	17	0	17	29	0	29
47427	3 594	0	3 594	12 678	0	12 678	13 860	0	13 860	2 412	0	2 412
50207	42 869	0	42 869	323	0	323	15 483	0	15 483	27 709	0	27 709
50221	40	0	40	17	0	17	28	0	28	29	0	29
60302	0	0	0	236	0	236	0	0	0	236	0	236
60308	0	0	0	145	0	145	136	0	136	9	0	9
60312	1 070	0	1 070	1 381	0	1 381	1 340	0	1 340	1 111	0	1 111
60323	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
60401	67 894	0	67 894	0	0	0	0	0	0	67 894	0	67 894
60404	516	0	516	0	0	0	0	0	0	516	0	516
61002	4	0	4	5	0	5	1	0	1	8	0	8
61008	306	0	306	162	0	162	162	0	162	306	0	306
61009	222	0	222	58	0	58	90	0	90	190	0	190
61010	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
61011	12 898	0	12 898	0	0	0	0	0	0	12 898	0	12 898
61210	0	0	0	15 099	0	15 099	15 099	0	15 099	0	0	0
61403	309	0	309	346	0	346	114	0	114	541	0	541
61703	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
70606	207 182	0	207 182	23 931	0	23 931	4	0	4	231 109	0	231 109
70608	10 991	0	10 991	1 433	0	1 433	0	0	0	12 424	0	12 424
70611	1 387	0	1 387	0	0	0	237	0	237	1 150	0	1 150
Итого по активу (баланс)	1 757 447	5 610	1 763 057	2 025 670	17 002	2 042 672	1 926 868	15 509	1 942 377	1 856 249	7 103	1 863 352
Пассив
10207	366 200	0	366 200	0	0	0	50 000	0	50 000	416 200	0	416 200
10601	4 274	0	4 274	0	0	0	0	0	0	4 274	0	4 274
10603	40	0	40	28	0	28	17	0	17	29	0	29
10701	85 766	0	85 766	0	0	0	0	0	0	85 766	0	85 766
10801	2 100	0	2 100	0	0	0	0	0	0	2 100	0	2 100
406	215	0	215	5 106	0	5 106	4 933	0	4 933	42	0	42
407	155 145	1 012	156 157	863 359	21 111	884 470	922 157	22 612	944 769	213 943	2 513	216 456
408.1	49 940	10	49 950	362 395	6 374	368 769	364 513	6 374	370 887	52 058	10	52 068
408.2	32	1	33	301	0	301	301	0	301	32	1	33
40911	21	0	21	232	0	232	256	0	256	45	0	45
42301	2 015	0	2 015	9 471	0	9 471	10 469	0	10 469	3 013	0	3 013
42303	8 193	0	8 193	107	0	107	75	0	75	8 161	0	8 161
42305	0	1 992	1 992	0	226	226	0	227	227	0	1 993	1 993
42306	655 842	0	655 842	2 301	0	2 301	9 631	0	9 631	663 172	0	663 172
42601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
44915	59	0	59	20	0	20	10	0	10	49	0	49
45215	38 033	0	38 033	3 647	0	3 647	7 730	0	7 730	42 116	0	42 116
45415	40 783	0	40 783	547	0	547	107	0	107	40 343	0	40 343
45515	9 765	0	9 765	2 507	0	2 507	318	0	318	7 576	0	7 576
45818	41 021	0	41 021	39	0	39	2 973	0	2 973	43 955	0	43 955
45918	1 243	0	1 243	59	0	59	161	0	161	1 345	0	1 345
47407	0	0	0	1 045	11 163	12 208	1 045	11 163	12 208	0	0	0
47411	3 052	6	3 058	6 834	14	6 848	6 822	14	6 836	3 040	6	3 046
47416	0	0	0	440	0	440	521	0	521	81	0	81
47422	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
47425	763	0	763	959	0	959	392	0	392	196	0	196
50220	238	0	238	112	0	112	0	0	0	126	0	126
60301	0	0	0	989	0	989	989	0	989	0	0	0
60305	0	0	0	2 538	0	2 538	2 538	0	2 538	0	0	0
60309	24	0	24	0	0	0	13	0	13	37	0	37
60311	0	0	0	320	0	320	327	0	327	7	0	7
60322	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0
60601	21 162	0	21 162	0	0	0	601	0	601	21 763	0	21 763
61012	2 121	0	2 121	0	0	0	0	0	0	2 121	0	2 121
61304	54	0	54	9	0	9	5	0	5	50	0	50
61701	1 010	0	1 010	0	0	0	0	0	0	1 010	0	1 010
70601	208 504	0	208 504	0	0	0	23 830	0	23 830	232 334	0	232 334
70603	11 790	0	11 790	0	0	0	1 424	0	1 424	13 214	0	13 214
70615	630	0	630	0	0	0	0	0	0	630	0	630
Итого по пассиву (баланс)	1 760 036	3 021	1 763 057	1 313 371	38 888	1 352 259	1 412 164	40 390	1 452 554	1 858 829	4 523	1 863 352
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	60 848	0	60 848	19 657	0	19 657	12 118	0	12 118	68 387	0	68 387
90902	96 654	0	96 654	7 936	0	7 936	19 362	0	19 362	85 228	0	85 228
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 943 616	0	2 943 616	56 036	0	56 036	108 641	0	108 641	2 891 011	0	2 891 011
91604	3 470	0	3 470	1 278	0	1 278	678	0	678	4 070	0	4 070
91704	378	0	378	0	0	0	0	0	0	378	0	378
91802	9 167	0	9 167	0	0	0	0	0	0	9 167	0	9 167
99998	1 130 846	0	1 130 846	167 625	0	167 625	82 700	0	82 700	1 215 771	0	1 215 771
Итого по активу (баланс)	4 244 980	0	4 244 980	252 532	0	252 532	223 499	0	223 499	4 274 013	0	4 274 013
Пассив
91003	0	0	0	49	0	49	49	0	49	0	0	0
91004	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
91312	1 113 825	0	1 113 825	68 673	0	68 673	165 818	0	165 818	1 210 970	0	1 210 970
91316	8 001	0	8 001	6 501	0	6 501	0	0	0	1 500	0	1 500
91317	9 020	0	9 020	7 469	0	7 469	1 750	0	1 750	3 301	0	3 301
99999	3 114 134	0	3 114 134	124 837	0	124 837	68 945	0	68 945	3 058 242	0	3 058 242
Итого по пассиву (баланс)	4 244 980	0	4 244 980	207 537	0	207 537	236 570	0	236 570	4 274 013	0	4 274 013
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	41 407,0000	0	0	0,0000	0	0	14 643,0000	0	0	26 764,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	41 407,0000	0	0	0,0000	0	0	14 643,0000	0	0	26 764,0000
Пассив
98050	0	0	9 643,0000	0	0	9 643,0000	0	0	5 000,0000	0	0	5 000,0000
98070	0	0	31 764,0000	0	0	10 000,0000	0	0	0,0000	0	0	21 764,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	41 407,0000	0	0	19 643,0000	0	0	5 000,0000	0	0	26 764,0000

Страница была полезной?