Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество коммерческий банк "Златкомбанк"

Регистрационный номер

568

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	80 244	105 011	185 255	1 091 195	288 855	1 380 050	1 088 728	319 015	1 407 743	82 711	74 851	157 562
20208	5 098	0	5 098	6 400	0	6 400	5 975	0	5 975	5 523	0	5 523
20209	0	0	0	922 800	23 440	946 240	922 800	23 440	946 240	0	0	0
30102	71 427	0	71 427	16 252 625	0	16 252 625	16 251 754	0	16 251 754	72 298	0	72 298
30110	56 193	277 893	334 086	2 030 712	1 298 964	3 329 676	1 991 035	1 348 532	3 339 567	95 870	228 325	324 195
30114	4 132	787	4 919	2 013	255	2 268	6 101	999	7 100	44	43	87
30202	12 569	0	12 569	8 312	0	8 312	12 569	0	12 569	8 312	0	8 312
30204	4 219	0	4 219	2 835	0	2 835	4 219	0	4 219	2 835	0	2 835
30233	104	0	104	11 043	33	11 076	11 139	33	11 172	8	0	8
30302	373	15 882	16 255	962	9 776	10 738	1 111	8 536	9 647	224	17 122	17 346
30306	34 038	0	34 038	66 742	3 280	70 022	52 525	3 280	55 805	48 255	0	48 255
30424	21 207	0	21 207	960 800	0	960 800	974 346	0	974 346	7 661	0	7 661
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
32002	160 000	0	160 000	7 273 000	0	7 273 000	6 948 000	0	6 948 000	485 000	0	485 000
32003	0	0	0	1 525 000	0	1 525 000	1 525 000	0	1 525 000	0	0	0
32106	0	30 019	30 019	3 000	3 248	6 248	0	3 434	3 434	3 000	29 833	32 833
32201	10 425	1 007	11 432	8 000	4 863	12 863	8 477	2 475	10 952	9 948	3 395	13 343
45106	2 759	0	2 759	0	0	0	690	0	690	2 069	0	2 069
45107	2 205	0	2 205	0	0	0	352	0	352	1 853	0	1 853
45201	40 572	0	40 572	173 573	0	173 573	162 032	0	162 032	52 113	0	52 113
45203	74	0	74	0	0	0	74	0	74	0	0	0
45204	48 708	0	48 708	22 366	0	22 366	36 666	0	36 666	34 408	0	34 408
45205	51 045	0	51 045	9 276	0	9 276	37 560	0	37 560	22 761	0	22 761
45206	307 871	22 514	330 385	17 010	2 437	19 447	65 453	2 576	68 029	259 428	22 375	281 803
45207	180 417	0	180 417	18 000	0	18 000	2 518	0	2 518	195 899	0	195 899
45208	84 000	0	84 000	0	0	0	880	0	880	83 120	0	83 120
45407	2 750	0	2 750	0	0	0	2 750	0	2 750	0	0	0
45504	1 500	0	1 500	0	0	0	1 500	0	1 500	0	0	0
45505	65 496	0	65 496	200	0	200	276	0	276	65 420	0	65 420
45506	58 290	0	58 290	3 101	0	3 101	1 895	0	1 895	59 496	0	59 496
45507	86 595	0	86 595	0	0	0	1 349	0	1 349	85 246	0	85 246
45509	3 745	477	4 222	3 209	531	3 740	3 589	75	3 664	3 365	933	4 298
45705	0	3 381	3 381	0	332	332	0	499	499	0	3 214	3 214
45706	10 732	0	10 732	0	0	0	62	0	62	10 670	0	10 670
45812	57 603	0	57 603	4 855	0	4 855	1 299	0	1 299	61 159	0	61 159
45815	9 006	0	9 006	1 581	0	1 581	911	0	911	9 676	0	9 676
45912	1 135	0	1 135	4 710	0	4 710	5 173	0	5 173	672	0	672
45915	756	0	756	190	0	190	53	0	53	893	0	893
47404	0	0	0	2 262 061	2 260 547	4 522 608	2 262 061	2 260 547	4 522 608	0	0	0
47408	0	0	0	2 162 355	2 284 576	4 446 931	2 162 355	2 284 576	4 446 931	0	0	0
47423	4 414	0	4 414	2 231	161 849	164 080	3 374	161 849	165 223	3 271	0	3 271
47427	80	7	87	16 924	545	17 469	16 890	541	17 431	114	11	125
51405	19 690	0	19 690	251	0	251	0	0	0	19 941	0	19 941
60302	3 959	0	3 959	46	0	46	0	0	0	4 005	0	4 005
60306	0	0	0	5 128	0	5 128	5 128	0	5 128	0	0	0
60308	0	0	0	112	0	112	112	0	112	0	0	0
60310	0	0	0	386	0	386	386	0	386	0	0	0
60312	1 064	0	1 064	4 797	0	4 797	4 877	0	4 877	984	0	984
60314	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
60323	121	0	121	0	0	0	0	0	0	121	0	121
60401	102 525	0	102 525	0	0	0	0	0	0	102 525	0	102 525
60901	177	0	177	0	0	0	0	0	0	177	0	177
61008	5	0	5	196	0	196	192	0	192	9	0	9
61009	0	0	0	123	0	123	123	0	123	0	0	0
61010	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
61011	72 027	0	72 027	0	0	0	0	0	0	72 027	0	72 027
61214	0	0	0	8 103	0	8 103	8 103	0	8 103	0	0	0
61403	766	0	766	1	0	1	150	0	150	617	0	617
61702	3 400	0	3 400	0	0	0	0	0	0	3 400	0	3 400
70606	528 503	0	528 503	53 717	0	53 717	41	0	41	582 179	0	582 179
70608	852 848	0	852 848	72 471	0	72 471	0	0	0	925 319	0	925 319
70611	431	0	431	0	0	0	0	0	0	431	0	431
70616	167	0	167	0	0	0	0	0	0	167	0	167
Итого по активу (баланс)	3 068 479	456 978	3 525 457	35 012 419	6 343 543	41 355 962	34 592 660	6 420 419	41 013 079	3 488 238	380 102	3 868 340
Пассив
10207	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
10701	22 450	0	22 450	0	0	0	0	0	0	22 450	0	22 450
10801	9 708	0	9 708	0	0	0	0	0	0	9 708	0	9 708
30232	484	106	590	11 699	2 233	13 932	11 506	2 127	13 633	291	0	291
30301	373	15 882	16 255	1 111	8 536	9 647	962	9 776	10 738	224	17 122	17 346
30305	34 038	0	34 038	52 526	3 280	55 806	66 743	3 280	70 023	48 255	0	48 255
405	94	0	94	94	0	94	0	0	0	0	0	0
407	633 244	52 957	686 201	5 829 780	949 225	6 779 005	5 880 286	972 854	6 853 140	683 750	76 586	760 336
408.1	21 503	3 324	24 827	179 656	3 187	182 843	176 054	28	176 082	17 901	165	18 066
408.2	39 768	11 933	51 701	98 939	13 569	112 508	94 144	14 544	108 688	34 973	12 908	47 881
40905	0	0	0	5 970	0	5 970	5 970	0	5 970	0	0	0
40909	0	0	0	1 134	6 950	8 084	1 134	6 950	8 084	0	0	0
40910	0	0	0	151	613	764	151	613	764	0	0	0
40911	132	0	132	24 807	0	24 807	24 835	0	24 835	160	0	160
40912	0	0	0	886	5 067	5 953	886	5 067	5 953	0	0	0
40913	0	0	0	740	5 823	6 563	740	5 823	6 563	0	0	0
42102	0	0	0	78 000	0	78 000	118 000	0	118 000	40 000	0	40 000
42103	2 000	0	2 000	0	0	0	1 000	0	1 000	3 000	0	3 000
42104	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42105	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
42301	8 303	19 799	28 102	15 472	17 498	32 970	22 769	5 697	28 466	15 600	7 998	23 598
42303	11 951	1 903	13 854	12 081	2 103	14 184	15 876	2 097	17 973	15 746	1 897	17 643
42304	115 081	0	115 081	39 668	295	39 963	67 377	6 919	74 296	142 790	6 624	149 414
42305	108 493	154 642	263 135	23 068	22 728	45 796	34 957	22 642	57 599	120 382	154 556	274 938
42306	367 824	29 016	396 840	15 699	5 509	21 208	15 869	3 037	18 906	367 994	26 544	394 538
42309	0	0	0	0	0	0	21	0	21	21	0	21
42601	0	0	0	518	0	518	518	1	519	0	1	1
42603	0	0	0	0	0	0	250	0	250	250	0	250
42604	1 016	0	1 016	1 536	5	1 541	1 868	56	1 924	1 348	51	1 399
42605	53	0	53	379	0	379	326	0	326	0	0	0
42606	3 284	3 324	6 608	0	355	355	45	343	388	3 329	3 312	6 641
45115	50	0	50	11	0	11	0	0	0	39	0	39
45215	11 734	0	11 734	3 055	0	3 055	68	0	68	8 747	0	8 747
45515	3 114	0	3 114	789	0	789	0	0	0	2 325	0	2 325
45818	48 934	0	48 934	1 850	0	1 850	3 328	0	3 328	50 412	0	50 412
45918	1 541	0	1 541	495	0	495	99	0	99	1 145	0	1 145
47407	0	0	0	2 281 115	2 164 829	4 445 944	2 281 115	2 164 829	4 445 944	0	0	0
47411	484	152	636	8 291	733	9 024	7 846	722	8 568	39	141	180
47416	757	5 815	6 572	5 732	11 860	17 592	5 027	6 045	11 072	52	0	52
47422	322	63	385	48	161 846	161 894	28	161 845	161 873	302	62	364
47425	5 777	0	5 777	1 338	0	1 338	147	0	147	4 586	0	4 586
47426	694	0	694	122	0	122	367	0	367	939	0	939
52301	1 600	0	1 600	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	1 600	0	1 600
52302	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0
52303	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000
52304	25 000	0	25 000	5 000	0	5 000	40 000	0	40 000	60 000	0	60 000
52406	0	0	0	17 109	0	17 109	17 109	0	17 109	0	0	0
52501	131	0	131	109	0	109	552	0	552	574	0	574
60301	360	0	360	5 002	0	5 002	6 034	0	6 034	1 392	0	1 392
60305	0	0	0	12 657	0	12 657	12 657	0	12 657	0	0	0
60307	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60309	866	0	866	1 216	0	1 216	350	0	350	0	0	0
60311	747	0	747	1 081	0	1 081	1 043	0	1 043	709	0	709
60322	4	0	4	55	0	55	51	0	51	0	0	0
60324	121	0	121	36	0	36	36	0	36	121	0	121
60601	33 346	0	33 346	0	0	0	434	0	434	33 780	0	33 780
60903	139	0	139	0	0	0	2	0	2	141	0	141
61012	936	0	936	0	0	0	0	0	0	936	0	936
61304	1 401	0	1 401	241	0	241	214	0	214	1 374	0	1 374
70601	522 453	0	522 453	4	0	4	57 626	0	57 626	580 075	0	580 075
70603	858 231	0	858 231	0	0	0	71 682	0	71 682	929 913	0	929 913
Итого по пассиву (баланс)	3 226 541	298 916	3 525 457	8 753 276	3 386 244	12 139 520	9 087 108	3 395 295	12 482 403	3 560 373	307 967	3 868 340
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90705	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
90803	1 600	0	1 600	0	0	0	0	0	0	1 600	0	1 600
90901	231 046	0	231 046	25 104	0	25 104	2 236	0	2 236	253 914	0	253 914
90902	483 888	0	483 888	13 743	0	13 743	4 965	0	4 965	492 666	0	492 666
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91414	3 077 525	56 772	3 134 297	278 072	6 076	284 148	182 952	6 410	189 362	3 172 645	56 438	3 229 083
91417	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
91502	1 102	0	1 102	31	0	31	0	0	0	1 133	0	1 133
91604	11 593	0	11 593	1 312	0	1 312	5 366	0	5 366	7 539	0	7 539
91803	23	0	23	2	0	2	0	0	0	25	0	25
99998	1 512 094	0	1 512 094	476 359	0	476 359	426 941	0	426 941	1 561 512	0	1 561 512
Итого по активу (баланс)	5 418 874	56 772	5 475 646	794 625	6 076	800 701	622 462	6 410	628 872	5 591 037	56 438	5 647 475
Пассив
91312	1 159 169	66 478	1 225 647	96 246	6 772	103 018	106 291	6 531	112 822	1 169 214	66 237	1 235 451
91315	59 470	0	59 470	2 466	0	2 466	2 466	0	2 466	59 470	0	59 470
91316	11 000	0	11 000	10 500	0	10 500	3 000	0	3 000	3 500	0	3 500
91317	178 286	649	178 935	307 635	512	308 147	358 021	49	358 070	228 672	186	228 858
91507	37 006	0	37 006	2 809	0	2 809	0	0	0	34 197	0	34 197
91508	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
99999	3 963 552	0	3 963 552	201 261	0	201 261	323 672	0	323 672	4 085 963	0	4 085 963
Итого по пассиву (баланс)	5 408 519	67 127	5 475 646	620 917	7 284	628 201	793 450	6 580	800 030	5 581 052	66 423	5 647 475
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	229 605	89 124	318 729	1 116 686	159 064	1 275 750	1 258 174	208 126	1 466 300	88 117	40 062	128 179
99996	324 029	0	324 029	1 281 983	0	1 281 983	1 477 278	0	1 477 278	128 734	0	128 734
Итого по активу (баланс)	553 634	89 124	642 758	2 398 669	159 064	2 557 733	2 735 452	208 126	2 943 578	216 851	40 062	256 913
Пассив
96901	89 819	234 210	324 029	208 159	1 269 118	1 477 277	157 972	1 124 010	1 281 982	39 632	89 102	128 734
99997	318 729	0	318 729	1 466 301	0	1 466 301	1 275 751	0	1 275 751	128 179	0	128 179
Итого по пассиву (баланс)	408 548	234 210	642 758	1 674 460	1 269 118	2 943 578	1 433 723	1 124 010	2 557 733	167 811	89 102	256 913
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Пассив
98050	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000

Страница была полезной?