Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Камчатский Коммерческий Агропромбанк "КАМЧАТКОМАГРОПРОМБАНК" публичное акционерное общество

Регистрационный номер

545

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10501	29	0	29	2	0	2	0	0	0	31	0	31
10605	6 265	0	6 265	2 375	0	2 375	385	0	385	8 255	0	8 255
10610	2 236	0	2 236	0	0	0	234	0	234	2 002	0	2 002
20202	101 668	77 355	179 023	1 081 805	106 561	1 188 366	1 085 213	103 039	1 188 252	98 260	80 877	179 137
20208	13 822	266	14 088	55 720	1 095	56 815	55 539	1 096	56 635	14 003	265	14 268
20209	2 947	1 470	4 417	1 089 001	34 838	1 123 839	1 089 547	34 920	1 124 467	2 401	1 388	3 789
20302	0	11 401	11 401	0	1 071	1 071	0	1 121	1 121	0	11 351	11 351
30102	357 340	0	357 340	6 244 574	0	6 244 574	6 188 420	0	6 188 420	413 494	0	413 494
30110	8 113	330 476	338 589	76 368	1 625 003	1 701 371	76 162	1 161 546	1 237 708	8 319	793 933	802 252
30114	0	54 929	54 929	0	85 884	85 884	0	121 737	121 737	0	19 076	19 076
30202	17 124	0	17 124	0	0	0	5 666	0	5 666	11 458	0	11 458
30204	7 572	0	7 572	0	0	0	2 187	0	2 187	5 385	0	5 385
30210	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
30215	360	2 646	3 006	0	260	260	0	270	270	360	2 636	2 996
30221	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
30233	2 367	350	2 717	96 471	9 133	105 604	98 163	9 396	107 559	675	87	762
30302	164 226	165 460	329 686	992 321	26 583	1 018 904	925 665	27 644	953 309	230 882	164 399	395 281
30306	75 887	15 079	90 966	161 175	18 790	179 965	124 176	6 577	130 753	112 886	27 292	140 178
30413	0	0	0	26 350	0	26 350	26 350	0	26 350	0	0	0
30424	26 632	0	26 632	1 460 301	0	1 460 301	1 486 515	0	1 486 515	418	0	418
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
32002	295 000	0	295 000	2 240 000	0	2 240 000	2 275 000	0	2 275 000	260 000	0	260 000
32003	0	0	0	480 000	0	480 000	480 000	0	480 000	0	0	0
32004	150 000	0	150 000	0	0	0	150 000	0	150 000	0	0	0
32005	0	0	0	150 000	0	150 000	0	0	0	150 000	0	150 000
44605	66 261	0	66 261	35 200	0	35 200	0	0	0	101 461	0	101 461
44906	64 500	0	64 500	0	0	0	29 400	0	29 400	35 100	0	35 100
44907	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
44908	60 000	0	60 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	60 000	0	60 000
45107	895	0	895	0	0	0	56	0	56	839	0	839
45108	43 379	0	43 379	3 704	0	3 704	1 476	0	1 476	45 607	0	45 607
45201	21 506	0	21 506	20 032	0	20 032	11 859	0	11 859	29 679	0	29 679
45205	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
45206	382 526	99 717	482 243	5 000	9 797	14 797	58	10 159	10 217	387 468	99 355	486 823
45207	577 458	120 620	698 078	84 650	11 765	96 415	32 429	20 482	52 911	629 679	111 903	741 582
45208	144 040	19 943	163 983	0	18 794	18 794	4 585	2 307	6 892	139 455	36 430	175 885
45401	6 150	0	6 150	16 725	0	16 725	21 083	0	21 083	1 792	0	1 792
45406	583	0	583	0	0	0	83	0	83	500	0	500
45407	68 978	0	68 978	0	0	0	10 419	0	10 419	58 559	0	58 559
45504	628	0	628	0	0	0	512	0	512	116	0	116
45505	506	0	506	190	0	190	69	0	69	627	0	627
45506	40 531	0	40 531	4 250	0	4 250	2 304	0	2 304	42 477	0	42 477
45507	35 702	0	35 702	0	0	0	586	0	586	35 116	0	35 116
45812	5 432	0	5 432	0	0	0	0	0	0	5 432	0	5 432
45814	937	0	937	0	0	0	0	0	0	937	0	937
45815	799	0	799	57	0	57	0	0	0	856	0	856
45912	0	0	0	726	0	726	0	0	0	726	0	726
47105	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
47404	0	0	0	0	1 540 495	1 540 495	0	1 467 635	1 467 635	0	72 860	72 860
47408	0	0	0	8 440 495	8 484 092	16 924 587	8 440 495	8 484 092	16 924 587	0	0	0
47423	288	0	288	88	16 505	16 593	44	16 505	16 549	332	0	332
47427	193	0	193	2 185	0	2 185	2 126	0	2 126	252	0	252
47901	47 873	0	47 873	0	0	0	0	0	0	47 873	0	47 873
50207	25 980	0	25 980	264	0	264	1	0	1	26 243	0	26 243
50208	109 995	0	109 995	820	0	820	48	0	48	110 767	0	110 767
50706	2 580	0	2 580	0	0	0	0	0	0	2 580	0	2 580
50709	7 625	0	7 625	0	0	0	0	0	0	7 625	0	7 625
60202	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60302	2 981	0	2 981	280	0	280	1 439	0	1 439	1 822	0	1 822
60306	2	0	2	7	0	7	2	0	2	7	0	7
60308	475	0	475	368	0	368	388	0	388	455	0	455
60310	0	0	0	201	0	201	201	0	201	0	0	0
60312	3 675	0	3 675	4 156	0	4 156	4 779	0	4 779	3 052	0	3 052
60323	11	0	11	18	0	18	18	0	18	11	0	11
60401	90 512	0	90 512	1 406	0	1 406	14 000	0	14 000	77 918	0	77 918
60404	81	0	81	0	0	0	0	0	0	81	0	81
60408	23 299	0	23 299	0	0	0	0	0	0	23 299	0	23 299
60409	8 883	0	8 883	0	0	0	0	0	0	8 883	0	8 883
60701	0	0	0	1 424	0	1 424	1 424	0	1 424	0	0	0
60705	10 096	0	10 096	0	0	0	0	0	0	10 096	0	10 096
60901	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61002	88	0	88	69	0	69	74	0	74	83	0	83
61008	2 041	0	2 041	1 782	0	1 782	672	0	672	3 151	0	3 151
61009	758	0	758	171	0	171	627	0	627	302	0	302
61209	0	0	0	15 473	0	15 473	15 473	0	15 473	0	0	0
61403	4 026	0	4 026	117	0	117	280	0	280	3 863	0	3 863
61702	2 721	0	2 721	0	0	0	0	0	0	2 721	0	2 721
70606	1 142 473	0	1 142 473	126 946	0	126 946	43	0	43	1 269 376	0	1 269 376
70608	2 532 166	0	2 532 166	276 511	0	276 511	0	0	0	2 808 677	0	2 808 677
70609	12 542	0	12 542	1 121	0	1 121	0	0	0	13 663	0	13 663
70611	10 056	0	10 056	1 319	0	1 319	0	0	0	11 375	0	11 375
Итого по активу (баланс)	6 821 838	899 712	7 721 550	23 232 218	11 990 666	35 222 884	22 696 275	11 468 526	34 164 801	7 357 781	1 421 852	8 779 633
Пассив
10207	10 000	0	10 000	4	0	4	4	0	4	10 000	0	10 000
10601	39 944	0	39 944	21 210	0	21 210	10 605	0	10 605	29 339	0	29 339
10602	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
10701	3 250	0	3 250	0	0	0	0	0	0	3 250	0	3 250
10801	739 764	0	739 764	10 605	0	10 605	20 976	0	20 976	750 135	0	750 135
30223	0	0	0	11 900	0	11 900	11 900	0	11 900	0	0	0
30232	1 208	0	1 208	86 950	27 933	114 883	85 830	28 178	114 008	88	245	333
30301	164 226	165 460	329 686	925 665	27 644	953 309	992 321	26 583	1 018 904	230 882	164 399	395 281
30305	75 887	15 079	90 966	124 176	6 577	130 753	161 175	18 790	179 965	112 886	27 292	140 178
405	736	0	736	61 194	0	61 194	63 110	71	63 181	2 652	71	2 723
406	46 121	0	46 121	292 885	0	292 885	308 308	0	308 308	61 544	0	61 544
407	522 986	220 338	743 324	2 696 143	754 513	3 450 656	2 705 856	988 366	3 694 222	532 699	454 191	986 890
408.1	77 228	103 573	180 801	559 782	88 082	647 864	563 198	349 469	912 667	80 644	364 960	445 604
408.2	109 991	63 893	173 884	127 853	34 461	162 314	119 778	16 925	136 703	101 916	46 357	148 273
40905	0	0	0	5 274	0	5 274	5 274	0	5 274	0	0	0
40906	0	0	0	411 239	0	411 239	411 239	0	411 239	0	0	0
40909	0	63	63	349	14 194	14 543	349	14 194	14 543	0	63	63
40910	0	0	0	57	116	173	57	116	173	0	0	0
40911	644	0	644	39 828	0	39 828	39 428	0	39 428	244	0	244
40912	0	0	0	9 194	8 392	17 586	9 194	8 392	17 586	0	0	0
40913	0	0	0	14 719	8 833	23 552	14 719	8 833	23 552	0	0	0
42301	172 327	27 676	200 003	81 933	19 030	100 963	64 987	18 405	83 392	155 381	27 051	182 432
42303	268 753	0	268 753	456	0	456	54 137	0	54 137	322 434	0	322 434
42304	52 004	0	52 004	2 325	0	2 325	12 513	0	12 513	62 192	0	62 192
42306	554 149	266 553	820 702	24 491	28 275	52 766	9 895	27 346	37 241	539 553	265 624	805 177
42307	1 619	9 176	10 795	169	942	1 111	104	907	1 011	1 554	9 141	10 695
42309	643	0	643	42	0	42	32	0	32	633	0	633
42601	1 332	52	1 384	751	6	757	586	5	591	1 167	51	1 218
42609	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
44615	663	0	663	0	0	0	352	0	352	1 015	0	1 015
44915	4 345	0	4 345	1 094	0	1 094	400	0	400	3 651	0	3 651
45115	2 214	0	2 214	77	0	77	185	0	185	2 322	0	2 322
45215	73 253	0	73 253	23 943	0	23 943	34 739	0	34 739	84 049	0	84 049
45415	3 786	0	3 786	1 592	0	1 592	836	0	836	3 030	0	3 030
45515	16 776	0	16 776	3 676	0	3 676	1 388	0	1 388	14 488	0	14 488
45818	7 168	0	7 168	0	0	0	57	0	57	7 225	0	7 225
45918	0	0	0	0	0	0	76	0	76	76	0	76
47108	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
47405	0	0	0	3 529	284 488	288 017	3 529	284 488	288 017	0	0	0
47407	324	0	324	8 481 299	8 434 896	16 916 195	8 481 068	8 434 896	16 915 964	93	0	93
47411	18 237	951	19 188	6 555	836	7 391	8 896	958	9 854	20 578	1 073	21 651
47416	53	722	775	24 243	3 086	27 329	25 655	2 513	28 168	1 465	149	1 614
47422	1 490	1 267	2 757	591	130	721	597	125	722	1 496	1 262	2 758
47425	7 280	0	7 280	5 123	0	5 123	4 728	0	4 728	6 885	0	6 885
47902	22 496	0	22 496	0	0	0	239	0	239	22 735	0	22 735
50220	5 020	0	5 020	359	0	359	2 315	0	2 315	6 976	0	6 976
50719	223	0	223	0	0	0	0	0	0	223	0	223
50720	1 245	0	1 245	26	0	26	60	0	60	1 279	0	1 279
60301	683	0	683	4 735	0	4 735	5 375	0	5 375	1 323	0	1 323
60305	74	0	74	8 255	0	8 255	8 239	0	8 239	58	0	58
60307	0	0	0	409	0	409	413	0	413	4	0	4
60309	232	0	232	231	0	231	1 235	0	1 235	1 236	0	1 236
60311	350	0	350	14 172	0	14 172	14 282	0	14 282	460	0	460
60320	1 253	0	1 253	3	0	3	6	0	6	1 256	0	1 256
60322	353	0	353	116	0	116	161	0	161	398	0	398
60324	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
60348	17 200	0	17 200	0	0	0	0	0	0	17 200	0	17 200
60405	16 845	0	16 845	0	0	0	224	0	224	17 069	0	17 069
60601	44 869	0	44 869	8 447	0	8 447	438	0	438	36 860	0	36 860
60602	6 523	0	6 523	0	0	0	163	0	163	6 686	0	6 686
60603	1 934	0	1 934	0	0	0	19	0	19	1 953	0	1 953
60706	7 168	0	7 168	0	0	0	152	0	152	7 320	0	7 320
60903	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61304	234	0	234	49	0	49	98	0	98	283	0	283
70601	1 130 405	0	1 130 405	0	0	0	135 437	0	135 437	1 265 842	0	1 265 842
70603	2 596 834	0	2 596 834	0	0	0	270 667	0	270 667	2 867 501	0	2 867 501
70604	13 772	0	13 772	0	0	0	1 071	0	1 071	14 843	0	14 843
70615	577	0	577	0	0	0	0	0	0	577	0	577
Итого по пассиву (баланс)	6 846 747	874 803	7 721 550	14 097 718	9 742 434	23 840 152	14 668 675	10 229 560	24 898 235	7 417 704	1 361 929	8 779 633
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
90901	350 047	0	350 047	221 145	0	221 145	139 056	0	139 056	432 136	0	432 136
90902	687 284	0	687 284	71 282	0	71 282	81 428	0	81 428	677 138	0	677 138
91202	1 618	0	1 618	2	0	2	2	0	2	1 618	0	1 618
91203	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	64 950	0	64 950	0	0	0	0	0	0	64 950	0	64 950
91501	12 575	0	12 575	0	0	0	5 552	0	5 552	7 023	0	7 023
91604	5 229	0	5 229	33	0	33	0	0	0	5 262	0	5 262
91704	4 605	0	4 605	0	0	0	0	0	0	4 605	0	4 605
91802	29 189	0	29 189	0	0	0	0	0	0	29 189	0	29 189
91803	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
99998	2 355 566	0	2 355 566	110 856	0	110 856	192 473	0	192 473	2 273 949	0	2 273 949
Итого по активу (баланс)	3 511 101	0	3 511 101	403 319	0	403 319	418 512	0	418 512	3 495 908	0	3 495 908
Пассив
91312	2 037 483	0	2 037 483	31 627	0	31 627	10 116	0	10 116	2 015 972	0	2 015 972
91316	44 013	79 773	123 786	13 963	24 395	38 358	0	7 546	7 546	30 050	62 924	92 974
91317	132 324	0	132 324	119 308	0	119 308	93 192	0	93 192	106 208	0	106 208
91507	61 925	0	61 925	3 178	0	3 178	0	0	0	58 747	0	58 747
91508	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
99999	1 155 535	0	1 155 535	218 152	0	218 152	284 576	0	284 576	1 221 959	0	1 221 959
Итого по пассиву (баланс)	3 431 328	79 773	3 511 101	386 228	24 395	410 623	387 884	7 546	395 430	3 432 984	62 924	3 495 908
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93511	13	0	13	12	0	12	18	0	18	7	0	7
93901	0	0	0	8 283 860	0	8 283 860	8 277 310	0	8 277 310	6 550	0	6 550
99996	12	0	12	8 319 504	0	8 319 504	8 312 886	0	8 312 886	6 630	0	6 630
Итого по активу (баланс)	25	0	25	16 603 376	0	16 603 376	16 590 214	0	16 590 214	13 187	0	13 187
Пассив
96311	13	0	13	19	0	19	12	0	12	6	0	6
96901	0	0	0	0	8 312 868	8 312 868	0	8 319 492	8 319 492	0	6 624	6 624
99997	12	0	12	8 277 326	0	8 277 326	8 283 871	0	8 283 871	6 557	0	6 557
Итого по пассиву (баланс)	25	0	25	8 277 345	8 312 868	16 590 213	8 283 883	8 319 492	16 603 375	6 563	6 624	13 187
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	7 546 524,0000	0	0	15,0000	0	0	0,0000	0	0	7 546 539,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	7 546 524,0000	0	0	15,0000	0	0	0,0000	0	0	7 546 539,0000
Пассив
98050	0	0	7 546 233,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	7 546 233,0000
98090	0	0	291,0000	0	0	0,0000	0	0	15,0000	0	0	306,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	7 546 524,0000	0	0	0,0000	0	0	15,0000	0	0	7 546 539,0000

Страница была полезной?