Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Финанс Бизнес Банк" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

520

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	2 548	0	2 548	0	0	0	0	0	0	2 548	0	2 548
20202	58 438	35 957	94 395	563 648	118 000	681 648	581 283	113 898	695 181	40 803	40 059	80 862
20208	2 568	0	2 568	27 186	0	27 186	26 594	0	26 594	3 160	0	3 160
20209	0	0	0	386 447	11 866	398 313	386 447	11 866	398 313	0	0	0
30102	6 058	0	6 058	5 945 435	0	5 945 435	5 914 331	0	5 914 331	37 162	0	37 162
30110	4 599	208 348	212 947	9 755 837	848 527	10 604 364	9 751 028	977 370	10 728 398	9 408	79 505	88 913
30202	43 035	0	43 035	1 168	0	1 168	0	0	0	44 203	0	44 203
30204	9 302	0	9 302	1 264	0	1 264	0	0	0	10 566	0	10 566
30233	0	0	0	9 022	1 068	10 090	9 022	1 068	10 090	0	0	0
30302	36 790	40	36 830	9 978	1 340	11 318	10 279	1 380	11 659	36 489	0	36 489
30306	436 864	6 648	443 512	165 084	655	165 739	73 530	679	74 209	528 418	6 624	535 042
30424	6	0	6	23	0	23	23	0	23	6	0	6
30602	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
32002	0	0	0	4 001 000	0	4 001 000	3 826 000	0	3 826 000	175 000	0	175 000
32003	0	0	0	8 427 000	0	8 427 000	6 220 000	0	6 220 000	2 207 000	0	2 207 000
32004	0	0	0	3 053 000	0	3 053 000	3 053 000	0	3 053 000	0	0	0
45207	17 101	0	17 101	0	0	0	1 445	0	1 445	15 656	0	15 656
45208	65 708	0	65 708	0	0	0	4 450	0	4 450	61 258	0	61 258
45307	2 744	0	2 744	0	0	0	1 904	0	1 904	840	0	840
45407	7 204	0	7 204	0	0	0	359	0	359	6 845	0	6 845
45408	6 441	0	6 441	0	0	0	236	0	236	6 205	0	6 205
45506	33 863	0	33 863	0	0	0	9 464	0	9 464	24 399	0	24 399
45507	43 325	7 494	50 819	0	736	736	1 466	962	2 428	41 859	7 268	49 127
45812	601 436	0	601 436	4 592	0	4 592	310	0	310	605 718	0	605 718
45814	105 097	0	105 097	225	0	225	238	0	238	105 084	0	105 084
45815	14 852	4 177	19 029	2 161	630	2 791	121	655	776	16 892	4 152	21 044
45912	8 850	0	8 850	0	0	0	0	0	0	8 850	0	8 850
45915	529	94	623	339	10	349	451	11	462	417	93	510
47106	177	0	177	0	0	0	4	0	4	173	0	173
47408	0	0	0	834 655	956 512	1 791 167	834 655	956 512	1 791 167	0	0	0
47415	615	0	615	0	0	0	0	0	0	615	0	615
47423	55 884	121	56 005	3 754	8 407	12 161	2 649	8 408	11 057	56 989	120	57 109
47427	9	0	9	19 363	0	19 363	18 280	0	18 280	1 092	0	1 092
47801	38 475	0	38 475	2 489	0	2 489	1 153	0	1 153	39 811	0	39 811
47802	231 949	0	231 949	1 721	0	1 721	12 310	0	12 310	221 360	0	221 360
50104	10 567	0	10 567	258 597	0	258 597	4	0	4	269 160	0	269 160
50105	0	0	0	305 857	0	305 857	0	0	0	305 857	0	305 857
50106	0	0	0	0	894 261	894 261	0	0	0	0	894 261	894 261
50121	0	0	0	210	0	210	0	0	0	210	0	210
50305	0	0	0	263 893	0	263 893	11	0	11	263 882	0	263 882
50605	6 315	0	6 315	0	0	0	0	0	0	6 315	0	6 315
50706	45 170	0	45 170	0	0	0	0	0	0	45 170	0	45 170
52601	0	0	0	5 465	0	5 465	5 465	0	5 465	0	0	0
60202	426 474	0	426 474	23 526	0	23 526	0	0	0	450 000	0	450 000
60302	15 001	0	15 001	436	0	436	1 858	0	1 858	13 579	0	13 579
60306	0	0	0	2 504	0	2 504	2 504	0	2 504	0	0	0
60308	11 758	0	11 758	216	0	216	264	0	264	11 710	0	11 710
60310	179	0	179	429	0	429	428	0	428	180	0	180
60312	39 039	0	39 039	7 181	0	7 181	8 617	0	8 617	37 603	0	37 603
60314	199	0	199	0	13	13	199	13	212	0	0	0
60323	189	0	189	8	0	8	8	0	8	189	0	189
60401	997 061	0	997 061	1 021	0	1 021	1 644	0	1 644	996 438	0	996 438
60404	540	0	540	0	0	0	0	0	0	540	0	540
60410	458 121	0	458 121	0	0	0	0	0	0	458 121	0	458 121
60411	110 095	0	110 095	0	0	0	0	0	0	110 095	0	110 095
60412	53 238	0	53 238	0	0	0	0	0	0	53 238	0	53 238
60413	198	0	198	0	0	0	0	0	0	198	0	198
60701	2 272	0	2 272	0	0	0	728	0	728	1 544	0	1 544
60901	67	0	67	0	0	0	0	0	0	67	0	67
61002	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
61008	46	0	46	226	0	226	243	0	243	29	0	29
61009	694	0	694	10	0	10	8	0	8	696	0	696
61209	0	0	0	1 540	0	1 540	1 540	0	1 540	0	0	0
61212	0	0	0	11 719	0	11 719	11 719	0	11 719	0	0	0
61403	17 337	86	17 423	338	0	338	508	22	530	17 167	64	17 231
70606	1 153 159	0	1 153 159	87 774	0	87 774	205	0	205	1 240 728	0	1 240 728
70607	0	0	0	1 422	0	1 422	0	0	0	1 422	0	1 422
70608	561 487	0	561 487	52 601	0	52 601	0	0	0	614 088	0	614 088
70614	0	0	0	25 304	0	25 304	11 067	0	11 067	14 237	0	14 237
Итого по активу (баланс)	5 743 732	262 965	6 006 697	34 265 668	2 842 025	37 107 693	30 788 052	2 072 844	32 860 896	9 221 348	1 032 146	10 253 494
Пассив
10208	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0	180 000	0	180 000
10601	14 962	0	14 962	0	0	0	0	0	0	14 962	0	14 962
10701	27 000	0	27 000	0	0	0	0	0	0	27 000	0	27 000
10801	599 854	0	599 854	0	0	0	0	0	0	599 854	0	599 854
30220	0	0	0	0	2 562	2 562	0	2 562	2 562	0	0	0
30232	0	0	0	38 393	49 793	88 186	38 393	49 793	88 186	0	0	0
30301	36 790	40	36 830	9 945	1 380	11 325	9 644	1 340	10 984	36 489	0	36 489
30305	436 864	6 648	443 512	73 530	679	74 209	165 084	655	165 739	528 418	6 624	535 042
31302	0	0	0	222 000	0	222 000	222 000	0	222 000	0	0	0
31303	0	0	0	61 000	0	61 000	61 000	0	61 000	0	0	0
31304	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	761 722	761 722	0	761 722	761 722
31305	320 000	0	320 000	320 000	0	320 000	0	0	0	0	0	0
31306	90 000	0	90 000	185 000	0	185 000	95 000	0	95 000	0	0	0
31309	0	0	0	0	0	0	3 500 000	0	3 500 000	3 500 000	0	3 500 000
31507	271	0	271	0	0	0	0	0	0	271	0	271
406	158	0	158	419	0	419	434	0	434	173	0	173
407	141 880	4 782	146 662	593 421	5 680	599 101	789 842	7 619	797 461	338 301	6 721	345 022
408.1	38 028	75	38 103	126 011	828	126 839	131 580	753	132 333	43 597	0	43 597
408.2	46 994	7 678	54 672	136 985	26 334	163 319	137 107	24 596	161 703	47 116	5 940	53 056
40901	800	0	800	17 374	0	17 374	17 250	0	17 250	676	0	676
40905	199	0	199	11 848	0	11 848	11 823	0	11 823	174	0	174
40909	0	0	0	1 224	2 331	3 555	1 224	2 331	3 555	0	0	0
40910	0	0	0	788	1 637	2 425	788	1 637	2 425	0	0	0
40911	524	0	524	65 389	337	65 726	66 646	337	66 983	1 781	0	1 781
40912	0	0	0	5 342	6 478	11 820	5 342	6 478	11 820	0	0	0
40913	0	0	0	22 577	40 919	63 496	22 577	40 919	63 496	0	0	0
42103	12 700	0	12 700	12 700	0	12 700	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000
42104	4 850	0	4 850	0	0	0	3 000	0	3 000	7 850	0	7 850
42105	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
42203	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
42204	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0
42205	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
42301	2 458	445	2 903	446	47	493	310	45	355	2 322	443	2 765
42304	102 110	14 688	116 798	38 288	6 588	44 876	43 078	2 000	45 078	106 900	10 100	117 000
42305	726 032	94 606	820 638	52 197	18 550	70 747	74 800	22 178	96 978	748 635	98 234	846 869
42306	324 719	127 343	452 062	44 294	28 522	72 816	25 917	14 736	40 653	306 342	113 557	419 899
42307	254	0	254	0	0	0	0	0	0	254	0	254
42309	4 304	0	4 304	39	0	39	46	0	46	4 311	0	4 311
42601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42604	30	266	296	0	27	27	0	26	26	30	265	295
42605	2 831	0	2 831	0	0	0	71	0	71	2 902	0	2 902
42606	611	38	649	11	5	16	0	4	4	600	37	637
42609	6	0	6	9	0	9	9	0	9	6	0	6
43801	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43805	0	0	0	0	0	0	15	0	15	15	0	15
43807	750	0	750	0	0	0	300	0	300	1 050	0	1 050
43905	596	0	596	0	0	0	0	0	0	596	0	596
45215	48 516	0	48 516	2 376	0	2 376	0	0	0	46 140	0	46 140
45315	27	0	27	19	0	19	0	0	0	8	0	8
45415	7 324	0	7 324	353	0	353	0	0	0	6 971	0	6 971
45515	37 910	0	37 910	7 623	0	7 623	2 002	0	2 002	32 289	0	32 289
45818	712 732	0	712 732	1 123	0	1 123	6 624	0	6 624	718 233	0	718 233
45918	8 986	0	8 986	36	0	36	28	0	28	8 978	0	8 978
47403	3	0	3	3	0	3	3	0	3	3	0	3
47407	0	0	0	889 473	895 810	1 785 283	889 473	895 810	1 785 283	0	0	0
47411	22 486	1 192	23 678	11 352	992	12 344	14 121	1 094	15 215	25 255	1 294	26 549
47416	16	0	16	2 076	0	2 076	2 673	0	2 673	613	0	613
47422	2 186	0	2 186	16 637	0	16 637	16 812	0	16 812	2 361	0	2 361
47425	55 974	0	55 974	149	0	149	1 214	0	1 214	57 039	0	57 039
47426	1 044	0	1 044	3 170	0	3 170	2 298	0	2 298	172	0	172
47804	19 347	0	19 347	3 527	0	3 527	5 213	0	5 213	21 033	0	21 033
50120	2 486	0	2 486	282	0	282	1 422	0	1 422	3 626	0	3 626
50620	1 515	0	1 515	132	0	132	0	0	0	1 383	0	1 383
50719	45 170	0	45 170	0	0	0	0	0	0	45 170	0	45 170
52602	0	0	0	11 067	0	11 067	25 304	0	25 304	14 237	0	14 237
60206	426 474	0	426 474	0	0	0	23 526	0	23 526	450 000	0	450 000
60301	4 422	0	4 422	4 221	0	4 221	13 580	0	13 580	13 781	0	13 781
60305	5 968	0	5 968	10 966	0	10 966	11 277	0	11 277	6 279	0	6 279
60307	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60309	4	0	4	450	0	450	450	0	450	4	0	4
60311	511	0	511	2 259	0	2 259	2 261	0	2 261	513	0	513
60322	44	0	44	16	0	16	27	0	27	55	0	55
60324	42 248	0	42 248	589	0	589	7	0	7	41 666	0	41 666
60601	70 996	0	70 996	325	0	325	3 231	0	3 231	73 902	0	73 902
60706	227	0	227	73	0	73	0	0	0	154	0	154
60903	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61304	121	0	121	44	0	44	25	0	25	102	0	102
61701	2 548	0	2 548	0	0	0	0	0	0	2 548	0	2 548
70601	491 754	0	491 754	0	0	0	45 980	0	45 980	537 734	0	537 734
70602	2 156	0	2 156	0	0	0	624	0	624	2 780	0	2 780
70603	564 951	0	564 951	0	0	0	52 311	0	52 311	617 262	0	617 262
70605	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
70613	0	0	0	0	0	0	5 466	0	5 466	5 466	0	5 466
Итого по пассиву (баланс)	5 748 896	257 801	6 006 697	3 061 575	1 089 499	4 151 074	6 561 236	1 836 635	8 397 871	9 248 557	1 004 937	10 253 494
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	152 759	0	152 759	26 180	0	26 180	11 881	0	11 881	167 058	0	167 058
90902	136 367	0	136 367	11 363	0	11 363	30 109	0	30 109	117 621	0	117 621
90907	800	0	800	17 250	0	17 250	17 374	0	17 374	676	0	676
90909	236	0	236	0	0	0	0	0	0	236	0	236
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91412	1 512 183	0	1 512 183	0	0	0	424 474	0	424 474	1 087 709	0	1 087 709
91414	750 926	0	750 926	10 905	0	10 905	7 060	0	7 060	754 771	0	754 771
91418	270 423	0	270 423	2 467	0	2 467	11 719	0	11 719	261 171	0	261 171
91501	19 840	0	19 840	0	0	0	0	0	0	19 840	0	19 840
91604	149 869	2 725	152 594	16 571	528	17 099	10 876	525	11 401	155 564	2 728	158 292
91704	1 074	2	1 076	0	0	0	0	0	0	1 074	2	1 076
91802	5 189	3	5 192	0	0	0	0	0	0	5 189	3	5 192
91803	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
99998	1 464 815	0	1 464 815	6 040	0	6 040	40 814	0	40 814	1 430 041	0	1 430 041
Итого по активу (баланс)	4 464 543	2 730	4 467 273	90 776	528	91 304	554 307	525	554 832	4 001 012	2 733	4 003 745
Пассив
91003	0	0	0	1 168	0	1 168	1 168	0	1 168	0	0	0
91004	0	0	0	1 264	0	1 264	1 264	0	1 264	0	0	0
91311	96 726	0	96 726	1 233	0	1 233	2 900	0	2 900	98 393	0	98 393
91312	1 258 782	0	1 258 782	37 076	0	37 076	675	0	675	1 222 381	0	1 222 381
91316	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91317	48	0	48	73	0	73	33	0	33	8	0	8
91507	109 236	0	109 236	0	0	0	0	0	0	109 236	0	109 236
91508	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
99999	3 002 458	0	3 002 458	491 954	0	491 954	63 200	0	63 200	2 573 704	0	2 573 704
Итого по пассиву (баланс)	4 467 273	0	4 467 273	532 768	0	532 768	69 240	0	69 240	4 003 745	0	4 003 745
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93501	0	0	0	0	1 641 554	1 641 554	0	888 796	888 796	0	752 758	752 758
93502	0	0	0	0	2 179 636	2 179 636	0	1 656 291	1 656 291	0	523 345	523 345
93901	0	1 330	1 330	2 963	29 893	32 856	2 963	31 223	34 186	0	0	0
99996	1 332	0	1 332	2 221 617	0	2 221 617	946 846	0	946 846	1 276 103	0	1 276 103
Итого по активу (баланс)	1 332	1 330	2 662	2 224 580	3 851 083	6 075 663	949 809	2 576 310	3 526 119	1 276 103	1 276 103	2 552 206
Пассив
96301	0	0	0	0	888 796	888 796	0	1 641 554	1 641 554	0	752 758	752 758
96302	0	0	0	0	1 656 291	1 656 291	0	2 179 636	2 179 636	0	523 345	523 345
96901	1 332	0	1 332	31 065	2 993	34 058	29 733	2 993	32 726	0	0	0
99997	1 330	0	1 330	946 974	0	946 974	2 221 747	0	2 221 747	1 276 103	0	1 276 103
Итого по пассиву (баланс)	2 662	0	2 662	978 039	2 548 080	3 526 119	2 251 480	3 824 183	6 075 663	1 276 103	1 276 103	2 552 206
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	27,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	27,0000
98010	0	0	75 272,0000	0	0	814 075,0000	0	0	0,0000	0	0	889 347,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	75 299,0000	0	0	814 075,0000	0	0	0,0000	0	0	889 374,0000
Пассив
98050	0	0	75 299,0000	0	0	0,0000	0	0	814 075,0000	0	0	889 374,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	75 299,0000	0	0	0,0000	0	0	814 075,0000	0	0	889 374,0000

Страница была полезной?