Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество расчетная небанковская кредитная организация "НОДА"

Регистрационный номер

503

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	6 981	0	6 981	0	0	0	0	0	0	6 981	0	6 981
10901	70 533	0	70 533	0	0	0	0	0	0	70 533	0	70 533
20202	44 755	89 694	134 449	557 142	120 463	677 605	539 683	122 448	662 131	62 214	87 709	149 923
20208	28 121	0	28 121	70 644	0	70 644	65 188	0	65 188	33 577	0	33 577
20209	0	0	0	339 697	5 852	345 549	339 697	5 852	345 549	0	0	0
30102	194 188	0	194 188	1 265 801	0	1 265 801	1 220 271	0	1 220 271	239 718	0	239 718
30110	9 424	23 218	32 642	53 237	286 471	339 708	53 470	293 364	346 834	9 191	16 325	25 516
30202	13 196	0	13 196	84	0	84	42	0	42	13 238	0	13 238
30204	2 127	0	2 127	0	0	0	357	0	357	1 770	0	1 770
30208	560	0	560	0	0	0	0	0	0	560	0	560
30221	0	0	0	0	342	342	0	342	342	0	0	0
30233	102	53	155	43 813	1 386	45 199	42 413	925	43 338	1 502	514	2 016
30302	213 572	101 456	315 028	198 374	67 466	265 840	243 992	106 034	350 026	167 954	62 888	230 842
30306	0	179 724	179 724	162	76 229	76 391	162	114 423	114 585	0	141 530	141 530
45107	2 468	0	2 468	0	0	0	165	0	165	2 303	0	2 303
45108	19 401	0	19 401	0	0	0	646	0	646	18 755	0	18 755
45204	10 016	0	10 016	0	0	0	0	0	0	10 016	0	10 016
45205	14 558	0	14 558	5 332	0	5 332	3 934	0	3 934	15 956	0	15 956
45206	212 053	0	212 053	1 321	0	1 321	68 218	0	68 218	145 156	0	145 156
45207	329 335	0	329 335	30 102	0	30 102	22 756	0	22 756	336 681	0	336 681
45208	129 890	0	129 890	290	0	290	4 881	0	4 881	125 299	0	125 299
45408	4 906	0	4 906	0	0	0	50	0	50	4 856	0	4 856
45505	367	0	367	0	0	0	58	0	58	309	0	309
45506	46 694	0	46 694	240	0	240	1 882	0	1 882	45 052	0	45 052
45507	201 076	0	201 076	2 625	0	2 625	6 473	0	6 473	197 228	0	197 228
45509	70	0	70	182	0	182	220	0	220	32	0	32
45812	20 855	0	20 855	1 471	0	1 471	436	0	436	21 890	0	21 890
45815	23 136	0	23 136	1 559	0	1 559	799	0	799	23 896	0	23 896
45912	1 992	0	1 992	1 788	0	1 788	516	0	516	3 264	0	3 264
45914	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
45915	1 577	0	1 577	20	0	20	33	0	33	1 564	0	1 564
47408	0	0	0	0	126 023	126 023	0	126 023	126 023	0	0	0
47423	35 792	0	35 792	15 621	0	15 621	588	0	588	50 825	0	50 825
47427	3 394	0	3 394	10 233	0	10 233	10 884	0	10 884	2 743	0	2 743
50709	0	0	0	11 739	0	11 739	0	0	0	11 739	0	11 739
51501	72 000	0	72 000	0	0	0	0	0	0	72 000	0	72 000
60202	16 047	0	16 047	0	0	0	15 240	0	15 240	807	0	807
60302	1 691	0	1 691	115	0	115	108	0	108	1 698	0	1 698
60306	0	0	0	1 991	0	1 991	1 991	0	1 991	0	0	0
60308	39	0	39	85	0	85	81	0	81	43	0	43
60310	0	0	0	206	0	206	206	0	206	0	0	0
60312	20 786	0	20 786	12 655	0	12 655	5 055	0	5 055	28 386	0	28 386
60314	0	60	60	0	18	18	0	78	78	0	0	0
60315	1 852	0	1 852	0	0	0	0	0	0	1 852	0	1 852
60323	0	0	0	116	0	116	116	0	116	0	0	0
60401	134 900	0	134 900	144	0	144	0	0	0	135 044	0	135 044
60410	8 341	0	8 341	0	0	0	0	0	0	8 341	0	8 341
60411	11 066	0	11 066	0	0	0	0	0	0	11 066	0	11 066
60413	164	0	164	0	0	0	0	0	0	164	0	164
60701	3 600	0	3 600	300	0	300	194	0	194	3 706	0	3 706
60702	40	0	40	0	0	0	40	0	40	0	0	0
61002	217	0	217	0	0	0	0	0	0	217	0	217
61008	884	0	884	167	0	167	261	0	261	790	0	790
61009	1 042	0	1 042	219	0	219	221	0	221	1 040	0	1 040
61011	15 429	0	15 429	0	0	0	0	0	0	15 429	0	15 429
61209	0	0	0	15 240	0	15 240	15 240	0	15 240	0	0	0
61403	16 211	0	16 211	670	0	670	400	0	400	16 481	0	16 481
61702	11 213	0	11 213	0	0	0	0	0	0	11 213	0	11 213
70606	523 400	0	523 400	49 576	0	49 576	96	0	96	572 880	0	572 880
70608	398 122	0	398 122	86 477	0	86 477	0	0	0	484 599	0	484 599
70611	268	0	268	0	0	0	0	0	0	268	0	268
Итого по активу (баланс)	2 878 451	394 205	3 272 656	2 779 445	684 250	3 463 695	2 667 070	769 489	3 436 559	2 990 826	308 966	3 299 792
Пассив
10207	210 000	0	210 000	0	0	0	0	0	0	210 000	0	210 000
10601	35 028	0	35 028	0	0	0	0	0	0	35 028	0	35 028
10701	20 313	0	20 313	0	0	0	0	0	0	20 313	0	20 313
10801	27 394	0	27 394	0	0	0	0	0	0	27 394	0	27 394
30126	611	0	611	310	0	310	153	0	153	454	0	454
30220	0	0	0	0	9 560	9 560	0	9 560	9 560	0	0	0
30223	24 681	0	24 681	340 742	0	340 742	323 567	0	323 567	7 506	0	7 506
30232	570	16	586	102 054	57 945	159 999	105 391	58 476	163 867	3 907	547	4 454
30236	0	0	0	4	3	7	4	3	7	0	0	0
30301	213 572	101 456	315 028	243 992	106 034	350 026	198 374	67 466	265 840	167 954	62 888	230 842
30305	0	179 724	179 724	162	114 423	114 585	162	76 229	76 391	0	141 530	141 530
405	0	0	0	350	0	350	350	0	350	0	0	0
406	20	0	20	20 076	0	20 076	20 086	0	20 086	30	0	30
407	170 813	39 443	210 256	1 433 328	198 063	1 631 391	1 435 203	191 832	1 627 035	172 688	33 212	205 900
408.1	40 887	68	40 955	109 588	6	109 594	114 610	6	114 616	45 909	68	45 977
408.2	52 293	1 064	53 357	81 975	3 998	85 973	80 598	3 993	84 591	50 916	1 059	51 975
40905	0	0	0	1 119	0	1 119	1 119	0	1 119	0	0	0
40909	0	27	27	863	585	1 448	863	585	1 448	0	27	27
40910	0	0	0	514	295	809	514	295	809	0	0	0
40911	244	0	244	61 832	0	61 832	61 943	0	61 943	355	0	355
40912	62	0	62	13 864	8 576	22 440	13 839	8 576	22 415	37	0	37
40913	218	0	218	24 395	47 655	72 050	24 404	47 655	72 059	227	0	227
42005	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0
42007	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0
42105	13 164	0	13 164	0	0	0	0	0	0	13 164	0	13 164
42106	1 568	0	1 568	0	0	0	0	0	0	1 568	0	1 568
42107	12 835	0	12 835	0	0	0	0	0	0	12 835	0	12 835
42301	7 155	22 085	29 240	10 792	17 464	28 256	11 211	5 828	17 039	7 574	10 449	18 023
42303	5 081	0	5 081	5 101	0	5 101	6 125	0	6 125	6 105	0	6 105
42304	96 553	0	96 553	32 653	0	32 653	12 753	0	12 753	76 653	0	76 653
42305	107 520	5 999	113 519	6 540	631	7 171	49 510	877	50 387	150 490	6 245	156 735
42306	357 915	31 431	389 346	32 995	5 935	38 930	20 989	10 189	31 178	345 909	35 685	381 594
42307	136 595	0	136 595	85 416	0	85 416	94 377	0	94 377	145 556	0	145 556
42309	9 026	0	9 026	4 316	0	4 316	796	0	796	5 506	0	5 506
42601	0	4	4	0	478	478	0	478	478	0	4	4
42603	60	0	60	87	0	87	27	0	27	0	0	0
43707	20 000	0	20 000	0	0	0	10 000	0	10 000	30 000	0	30 000
43807	105 000	0	105 000	0	0	0	0	0	0	105 000	0	105 000
45115	1 940	0	1 940	65	0	65	0	0	0	1 875	0	1 875
45215	88 985	0	88 985	6 420	0	6 420	11 125	0	11 125	93 690	0	93 690
45415	0	0	0	3	0	3	140	0	140	137	0	137
45515	67 662	0	67 662	1 988	0	1 988	8 023	0	8 023	73 697	0	73 697
45818	42 379	0	42 379	302	0	302	3 006	0	3 006	45 083	0	45 083
45918	3 529	0	3 529	26	0	26	158	0	158	3 661	0	3 661
47407	0	0	0	125 473	0	125 473	125 473	0	125 473	0	0	0
47411	14 107	241	14 348	4 156	362	4 518	7 460	135	7 595	17 411	14	17 425
47416	465	52	517	10 241	56	10 297	10 137	55	10 192	361	51	412
47422	416	111	527	13	11	24	0	11	11	403	111	514
47425	36 526	0	36 526	1 385	0	1 385	2 668	0	2 668	37 809	0	37 809
47426	0	0	0	1 396	0	1 396	1 396	0	1 396	0	0	0
51510	15 120	0	15 120	0	0	0	0	0	0	15 120	0	15 120
60206	611	0	611	611	0	611	0	0	0	0	0	0
60301	25	0	25	2 247	0	2 247	2 222	0	2 222	0	0	0
60305	0	0	0	5 853	0	5 853	5 853	0	5 853	0	0	0
60307	0	0	0	114	0	114	114	0	114	0	0	0
60309	117	0	117	16	0	16	69	0	69	170	0	170
60311	393	0	393	125	0	125	290	0	290	558	0	558
60320	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
60322	909	0	909	59	0	59	77	0	77	927	0	927
60324	1 953	0	1 953	4	0	4	0	0	0	1 949	0	1 949
60348	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
60601	28 654	0	28 654	0	0	0	572	0	572	29 226	0	29 226
61012	2 764	0	2 764	0	0	0	0	0	0	2 764	0	2 764
61304	72 015	0	72 015	2	0	2	10	0	10	72 023	0	72 023
61701	6 881	0	6 881	0	0	0	0	0	0	6 881	0	6 881
70601	426 495	0	426 495	75	0	75	43 057	0	43 057	469 477	0	469 477
70603	401 999	0	401 999	0	0	0	86 791	0	86 791	488 790	0	488 790
70615	2 757	0	2 757	0	0	0	0	0	0	2 757	0	2 757
Итого по пассиву (баланс)	2 890 935	381 721	3 272 656	2 778 642	572 080	3 350 722	2 895 609	482 249	3 377 858	3 007 902	291 890	3 299 792
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
Итого по активу (баланс)	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
Пассив
85101	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
Итого по пассиву (баланс)	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	242 390	0	242 390	7 634	0	7 634	12 638	0	12 638	237 386	0	237 386
90902	387 079	0	387 079	20 138	0	20 138	71 873	0	71 873	335 344	0	335 344
91202	72 002	0	72 002	0	0	0	1	0	1	72 001	0	72 001
91203	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 219 134	0	2 219 134	146 988	0	146 988	230 955	0	230 955	2 135 167	0	2 135 167
91501	4 883	0	4 883	0	0	0	0	0	0	4 883	0	4 883
91604	34 369	0	34 369	3 010	0	3 010	2 625	0	2 625	34 754	0	34 754
91704	9 298	0	9 298	0	0	0	1	0	1	9 297	0	9 297
91802	16 462	0	16 462	0	0	0	0	0	0	16 462	0	16 462
99998	1 715 086	0	1 715 086	181 039	0	181 039	210 793	0	210 793	1 685 332	0	1 685 332
Итого по активу (баланс)	4 700 713	0	4 700 713	358 809	0	358 809	528 886	0	528 886	4 530 636	0	4 530 636
Пассив
91311	17 821	0	17 821	0	0	0	0	0	0	17 821	0	17 821
91312	1 634 244	0	1 634 244	106 814	0	106 814	70 481	0	70 481	1 597 911	0	1 597 911
91316	622	0	622	290	0	290	0	0	0	332	0	332
91317	21 713	0	21 713	103 647	0	103 647	108 621	0	108 621	26 687	0	26 687
91507	40 686	0	40 686	42	0	42	1 937	0	1 937	42 581	0	42 581
99999	2 985 627	0	2 985 627	318 094	0	318 094	177 771	0	177 771	2 845 304	0	2 845 304
Итого по пассиву (баланс)	4 700 713	0	4 700 713	528 887	0	528 887	358 810	0	358 810	4 530 636	0	4 530 636
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	11 738 677,0000	0	0	0,0000	0	0	11 738 678,0000
98010	0	0	500,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	500,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	501,0000	0	0	11 738 677,0000	0	0	0,0000	0	0	11 739 178,0000
Пассив
98050	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	11 738 677,0000	0	0	11 738 678,0000
98055	0	0	500,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	500,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	501,0000	0	0	0,0000	0	0	11 738 677,0000	0	0	11 739 178,0000

Страница была полезной?