Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Публичное Акционерное Общество "Донской коммерческий банк"

Регистрационный номер

492

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	16 704	0	16 704	0	0	0	0	0	0	16 704	0	16 704
20202	133 014	122 291	255 305	1 878 176	1 048 230	2 926 406	1 862 186	1 049 488	2 911 674	149 004	121 033	270 037
20208	37 131	0	37 131	365 559	0	365 559	368 425	0	368 425	34 265	0	34 265
20209	0	0	0	604 656	10 149	614 805	604 656	10 149	614 805	0	0	0
30102	136 118	0	136 118	14 179 322	0	14 179 322	14 177 270	0	14 177 270	138 170	0	138 170
30110	31 030	113 886	144 916	156 050	174 999	331 049	159 000	142 199	301 199	28 080	146 686	174 766
30114	0	132 220	132 220	0	28 598	28 598	0	23 738	23 738	0	137 080	137 080
30202	40 228	0	40 228	0	0	0	13 766	0	13 766	26 462	0	26 462
30204	5 161	0	5 161	0	0	0	2 023	0	2 023	3 138	0	3 138
30215	360	1 064	1 424	0	105	105	0	109	109	360	1 060	1 420
30221	0	0	0	48 000	0	48 000	48 000	0	48 000	0	0	0
30233	1 957	334	2 291	96 776	5 935	102 711	96 465	6 124	102 589	2 268	145	2 413
30418	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30424	89	0	89	41 000	0	41 000	40 887	0	40 887	202	0	202
30602	1 692	0	1 692	0	0	0	0	0	0	1 692	0	1 692
31901	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0
31902	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
32002	800 000	0	800 000	2 200 000	0	2 200 000	3 000 000	0	3 000 000	0	0	0
32003	0	0	0	8 360 000	0	8 360 000	7 610 000	0	7 610 000	750 000	0	750 000
45201	153 133	0	153 133	173 680	0	173 680	151 832	0	151 832	174 981	0	174 981
45203	1 240	0	1 240	0	0	0	1 240	0	1 240	0	0	0
45204	3 687	0	3 687	53 280	0	53 280	16 000	0	16 000	40 967	0	40 967
45205	66 007	0	66 007	67 960	0	67 960	16 214	0	16 214	117 753	0	117 753
45206	869 392	0	869 392	42 287	0	42 287	113 821	0	113 821	797 858	0	797 858
45207	971 635	0	971 635	70 317	0	70 317	88 730	0	88 730	953 222	0	953 222
45208	215 580	0	215 580	0	0	0	6 000	0	6 000	209 580	0	209 580
45401	65 440	0	65 440	28 325	0	28 325	23 730	0	23 730	70 035	0	70 035
45405	1 000	0	1 000	0	0	0	300	0	300	700	0	700
45406	26 099	0	26 099	10 588	0	10 588	10 252	0	10 252	26 435	0	26 435
45407	89 761	0	89 761	0	0	0	25	0	25	89 736	0	89 736
45408	11 800	0	11 800	0	0	0	0	0	0	11 800	0	11 800
45504	165	0	165	0	0	0	165	0	165	0	0	0
45505	14 999	0	14 999	1 675	0	1 675	6 616	0	6 616	10 058	0	10 058
45506	369 596	0	369 596	12 730	0	12 730	47 302	0	47 302	335 024	0	335 024
45507	302 842	0	302 842	30 000	0	30 000	7 852	0	7 852	324 990	0	324 990
45509	1 003	0	1 003	21	0	21	20	0	20	1 004	0	1 004
45812	2 360	0	2 360	0	0	0	0	0	0	2 360	0	2 360
45815	22 687	0	22 687	1 862	0	1 862	19	0	19	24 530	0	24 530
45912	0	0	0	1 516	0	1 516	1 516	0	1 516	0	0	0
45915	388	0	388	24	0	24	16	0	16	396	0	396
47404	0	0	0	75 889	70 551	146 440	72 037	70 551	142 588	3 852	0	3 852
47408	0	0	0	60 907	50 847	111 754	60 907	50 847	111 754	0	0	0
47415	649	0	649	0	0	0	11	0	11	638	0	638
47423	20 782	0	20 782	935	0	935	523	0	523	21 194	0	21 194
47427	32 430	0	32 430	42 700	0	42 700	47 732	0	47 732	27 398	0	27 398
50305	169 027	0	169 027	1 246	0	1 246	0	0	0	170 273	0	170 273
50307	19 892	0	19 892	187	0	187	6	0	6	20 073	0	20 073
50308	9 915	0	9 915	71	0	71	8	0	8	9 978	0	9 978
50709	0	0	0	5 077	0	5 077	0	0	0	5 077	0	5 077
60302	303	0	303	0	0	0	303	0	303	0	0	0
60306	0	0	0	1 519	0	1 519	1 519	0	1 519	0	0	0
60308	1	0	1	46	0	46	47	0	47	0	0	0
60310	27	0	27	214	0	214	200	0	200	41	0	41
60312	5 985	0	5 985	4 603	0	4 603	6 912	0	6 912	3 676	0	3 676
60323	19	0	19	17	0	17	20	0	20	16	0	16
60401	270 151	0	270 151	632	0	632	0	0	0	270 783	0	270 783
60404	6 672	0	6 672	0	0	0	0	0	0	6 672	0	6 672
60410	50 717	0	50 717	0	0	0	0	0	0	50 717	0	50 717
60701	0	0	0	632	0	632	632	0	632	0	0	0
61002	341	0	341	0	0	0	0	0	0	341	0	341
61008	381	0	381	292	0	292	261	0	261	412	0	412
61009	693	0	693	288	0	288	171	0	171	810	0	810
61010	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
61011	135 889	0	135 889	11 338	0	11 338	0	0	0	147 227	0	147 227
61209	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
61403	2 265	0	2 265	408	0	408	473	0	473	2 200	0	2 200
61703	660	0	660	0	0	0	0	0	0	660	0	660
70606	692 630	0	692 630	90 003	0	90 003	105	0	105	782 528	0	782 528
70608	1 140 374	0	1 140 374	80 202	0	80 202	0	0	0	1 220 576	0	1 220 576
70611	7 775	0	7 775	994	0	994	0	0	0	8 769	0	8 769
Итого по активу (баланс)	7 012 876	369 795	7 382 671	28 902 033	1 389 414	30 291 447	28 816 224	1 353 205	30 169 429	7 098 685	406 004	7 504 689
Пассив
10207	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
10601	83 599	0	83 599	0	0	0	0	0	0	83 599	0	83 599
10701	8 377	0	8 377	0	0	0	0	0	0	8 377	0	8 377
10801	109 159	0	109 159	0	0	0	0	0	0	109 159	0	109 159
30220	0	0	0	0	248	248	0	248	248	0	0	0
30232	222	17	239	55 959	10 248	66 207	55 773	10 231	66 004	36	0	36
407	1 372 002	253 597	1 625 599	4 226 695	224 152	4 450 847	3 947 659	249 848	4 197 507	1 092 966	279 293	1 372 259
408.1	76 175	2	76 177	810 308	996	811 304	817 707	995	818 702	83 574	1	83 575
408.2	366 682	23 828	390 510	572 565	15 764	588 329	566 146	29 202	595 348	360 263	37 266	397 529
40905	0	0	0	4 388	0	4 388	4 388	0	4 388	0	0	0
40907	0	0	0	7 829	0	7 829	7 829	0	7 829	0	0	0
40909	0	0	0	2 589	3 998	6 587	2 589	3 998	6 587	0	0	0
40910	0	0	0	852	1 135	1 987	852	1 135	1 987	0	0	0
40911	7 530	0	7 530	75 598	0	75 598	69 984	0	69 984	1 916	0	1 916
40912	0	0	0	2 108	3 536	5 644	2 108	3 536	5 644	0	0	0
40913	0	0	0	874	1 058	1 932	874	1 058	1 932	0	0	0
42005	25 200	0	25 200	11 200	0	11 200	140 000	0	140 000	154 000	0	154 000
42006	54 800	0	54 800	0	0	0	0	0	0	54 800	0	54 800
42102	0	0	0	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0
42104	19 000	0	19 000	1 000	0	1 000	21 000	0	21 000	39 000	0	39 000
42105	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42106	110 000	0	110 000	0	0	0	0	0	0	110 000	0	110 000
42205	550	0	550	0	0	0	0	0	0	550	0	550
42206	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
42301	36 945	3 181	40 126	17 438	331	17 769	15 671	318	15 989	35 178	3 168	38 346
42304	0	41	41	0	4	4	0	4	4	0	41	41
42305	8	4 375	4 383	22	809	831	139	1 058	1 197	125	4 624	4 749
42306	1 232 784	79 567	1 312 351	270 500	9 772	280 272	306 142	8 278	314 420	1 268 426	78 073	1 346 499
42307	836 927	0	836 927	245	0	245	27 788	0	27 788	864 470	0	864 470
42309	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
42310	2	0	2	0	0	0	1	0	1	3	0	3
42311	9	0	9	1	0	1	0	0	0	8	0	8
42312	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
42313	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
42314	73	0	73	2	0	2	0	0	0	71	0	71
42315	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42601	5	0	5	2	0	2	1	0	1	4	0	4
42606	809	0	809	335	0	335	250	0	250	724	0	724
43705	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
43806	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
45215	133 788	0	133 788	16 256	0	16 256	30 320	0	30 320	147 852	0	147 852
45415	262	0	262	21	0	21	6	0	6	247	0	247
45515	58 151	0	58 151	3 683	0	3 683	2 872	0	2 872	57 340	0	57 340
45818	25 028	0	25 028	0	0	0	1 837	0	1 837	26 865	0	26 865
45918	90	0	90	349	0	349	654	0	654	395	0	395
47405	0	0	0	30 904	55 489	86 393	30 904	55 489	86 393	0	0	0
47407	0	0	0	49 487	61 872	111 359	49 487	61 872	111 359	0	0	0
47411	45 995	1 990	47 985	33 394	279	33 673	7 890	435	8 325	20 491	2 146	22 637
47416	1 147	0	1 147	42 227	0	42 227	42 295	1	42 296	1 215	1	1 216
47422	0	0	0	12 959	0	12 959	12 960	0	12 960	1	0	1
47425	37 711	0	37 711	15 811	0	15 811	5 403	0	5 403	27 303	0	27 303
47426	2 755	0	2 755	1 291	0	1 291	2 770	0	2 770	4 234	0	4 234
60301	2 678	0	2 678	4 163	0	4 163	4 310	0	4 310	2 825	0	2 825
60305	1 069	0	1 069	8 194	0	8 194	8 725	0	8 725	1 600	0	1 600
60309	0	0	0	114	0	114	114	0	114	0	0	0
60311	213	0	213	647	0	647	457	0	457	23	0	23
60320	373	0	373	0	0	0	0	0	0	373	0	373
60322	197	0	197	45	0	45	62	0	62	214	0	214
60324	729	0	729	0	0	0	4	0	4	733	0	733
60348	16 780	0	16 780	0	0	0	0	0	0	16 780	0	16 780
60601	59 527	0	59 527	0	0	0	794	0	794	60 321	0	60 321
61012	8 019	0	8 019	0	0	0	0	0	0	8 019	0	8 019
61304	473	0	473	167	0	167	182	0	182	488	0	488
61701	11 066	0	11 066	0	0	0	0	0	0	11 066	0	11 066
70601	713 498	0	713 498	2	0	2	94 945	0	94 945	808 441	0	808 441
70603	1 141 270	0	1 141 270	0	0	0	80 335	0	80 335	1 221 605	0	1 221 605
70615	6 297	0	6 297	0	0	0	0	0	0	6 297	0	6 297
Итого по пассиву (баланс)	7 016 073	366 598	7 382 671	6 292 224	389 691	6 681 915	6 376 227	427 706	6 803 933	7 100 076	404 613	7 504 689
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	191 422	0	191 422	10 464	0	10 464	11 123	0	11 123	190 763	0	190 763
90902	219 504	0	219 504	351 022	0	351 022	107 433	0	107 433	463 093	0	463 093
90909	832	0	832	0	0	0	0	0	0	832	0	832
91202	6	0	6	2	0	2	2	0	2	6	0	6
91203	2	0	2	2	0	2	2	0	2	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	7 105 186	0	7 105 186	176 730	0	176 730	529 652	0	529 652	6 752 264	0	6 752 264
91417	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
91501	28 409	0	28 409	0	0	0	0	0	0	28 409	0	28 409
91604	24 988	0	24 988	7 689	0	7 689	6 400	0	6 400	26 277	0	26 277
91704	4 502	0	4 502	0	0	0	0	0	0	4 502	0	4 502
91802	9 670	0	9 670	0	0	0	0	0	0	9 670	0	9 670
91803	76	0	76	0	0	0	0	0	0	76	0	76
99998	5 644 019	0	5 644 019	704 682	0	704 682	800 124	0	800 124	5 548 577	0	5 548 577
Итого по активу (баланс)	13 478 617	0	13 478 617	1 250 591	0	1 250 591	1 454 736	0	1 454 736	13 274 472	0	13 274 472
Пассив
91312	5 273 136	0	5 273 136	352 996	0	352 996	319 788	0	319 788	5 239 928	0	5 239 928
91315	81 598	0	81 598	28 000	0	28 000	28 000	0	28 000	81 598	0	81 598
91316	16 329	0	16 329	31 522	0	31 522	20 000	0	20 000	4 807	0	4 807
91317	261 406	0	261 406	387 606	0	387 606	336 894	0	336 894	210 694	0	210 694
91507	11 550	0	11 550	0	0	0	0	0	0	11 550	0	11 550
99999	7 834 598	0	7 834 598	650 777	0	650 777	542 074	0	542 074	7 725 895	0	7 725 895
Итого по пассиву (баланс)	13 478 617	0	13 478 617	1 450 901	0	1 450 901	1 246 756	0	1 246 756	13 274 472	0	13 274 472
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	7 593	13 578	21 171	7 593	13 578	21 171	0	0	0
99996	0	0	0	21 099	0	21 099	21 099	0	21 099	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	28 692	13 578	42 270	28 692	13 578	42 270	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	13 470	7 629	21 099	13 470	7 629	21 099	0	0	0
99997	0	0	0	21 171	0	21 171	21 171	0	21 171	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	34 641	7 629	42 270	34 641	7 629	42 270	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	198 625,0000	0	0	5 076 500,0000	0	0	0,0000	0	0	5 275 125,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	198 625,0000	0	0	5 076 500,0000	0	0	0,0000	0	0	5 275 125,0000
Пассив
98050	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5 095 530,0000	0	0	5 095 530,0000
98070	0	0	198 625,0000	0	0	19 030,0000	0	0	0,0000	0	0	179 595,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	198 625,0000	0	0	19 030,0000	0	0	5 095 530,0000	0	0	5 275 125,0000

Страница была полезной?