Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Банк "Аверс"

Регистрационный номер

415

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	329 614	0	329 614	5 686	0	5 686	48 152	0	48 152	287 148	0	287 148
10610	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
20202	215 463	151 708	367 171	2 392 281	527 723	2 920 004	2 380 137	538 906	2 919 043	227 607	140 525	368 132
20208	226 788	0	226 788	842 074	0	842 074	892 177	0	892 177	176 685	0	176 685
20209	31 883	0	31 883	1 893 561	6 803	1 900 364	1 916 140	6 803	1 922 943	9 304	0	9 304
30102	990 205	0	990 205	103 265 336	0	103 265 336	103 426 263	0	103 426 263	829 278	0	829 278
30110	11 757	42 729	54 486	11 830 939	420 240	12 251 179	11 836 345	416 521	12 252 866	6 351	46 448	52 799
30114	0	5 156 435	5 156 435	0	47 661 290	47 661 290	0	43 303 364	43 303 364	0	9 514 361	9 514 361
30202	162 945	0	162 945	0	0	0	28 218	0	28 218	134 727	0	134 727
30204	57 831	0	57 831	21 296	0	21 296	0	0	0	79 127	0	79 127
30210	0	0	0	540 000	0	540 000	540 000	0	540 000	0	0	0
30221	0	0	0	0	40	40	0	40	40	0	0	0
30233	30 629	17	30 646	143 823	3 510	147 333	158 691	3 503	162 194	15 761	24	15 785
30413	638	26 610	27 248	259 500	2 614	262 114	259 512	2 710	262 222	626	26 514	27 140
30424	620	0	620	29 205 665	0	29 205 665	29 205 579	0	29 205 579	706	0	706
30425	0	17 949	17 949	0	1 763	1 763	0	1 828	1 828	0	17 884	17 884
30602	0	0	0	45	0	45	45	0	45	0	0	0
31902	0	0	0	930 000	0	930 000	930 000	0	930 000	0	0	0
32002	0	0	0	22 550 000	0	22 550 000	21 450 000	0	21 450 000	1 100 000	0	1 100 000
32003	6 400 000	0	6 400 000	5 300 000	687 932	5 987 932	11 700 000	687 932	12 387 932	0	0	0
32004	0	0	0	8 000 000	0	8 000 000	5 500 000	0	5 500 000	2 500 000	0	2 500 000
32010	0	1 994	1 994	0	196	196	0	203	203	0	1 987	1 987
32102	0	0	0	0	12 759 414	12 759 414	0	12 163 284	12 163 284	0	596 130	596 130
32103	0	1 861 381	1 861 381	0	7 848 930	7 848 930	0	8 385 577	8 385 577	0	1 324 734	1 324 734
32108	0	17 284	17 284	0	1 698	1 698	0	1 760	1 760	0	17 222	17 222
32201	717 789	0	717 789	0	0	0	0	0	0	717 789	0	717 789
45201	254 197	0	254 197	441 311	0	441 311	509 947	0	509 947	185 561	0	185 561
45203	3 002 500	0	3 002 500	7 590 541	0	7 590 541	3 080 068	0	3 080 068	7 512 973	0	7 512 973
45204	1 301 161	0	1 301 161	1 782 154	0	1 782 154	1 870 856	0	1 870 856	1 212 459	0	1 212 459
45205	1 961 489	0	1 961 489	943 519	0	943 519	885 554	0	885 554	2 019 454	0	2 019 454
45206	724 147	0	724 147	422 164	0	422 164	413 071	0	413 071	733 240	0	733 240
45207	3 200 162	0	3 200 162	142 386	0	142 386	137 591	0	137 591	3 204 957	0	3 204 957
45208	2 894 604	0	2 894 604	277 471	0	277 471	68 995	0	68 995	3 103 080	0	3 103 080
45307	1 419	0	1 419	0	0	0	0	0	0	1 419	0	1 419
45404	100	0	100	148	0	148	170	0	170	78	0	78
45405	5 300	0	5 300	7 400	0	7 400	9 600	0	9 600	3 100	0	3 100
45406	10 500	0	10 500	4 300	0	4 300	0	0	0	14 800	0	14 800
45407	23 604	0	23 604	5 250	0	5 250	3 017	0	3 017	25 837	0	25 837
45408	150 660	0	150 660	0	0	0	803	0	803	149 857	0	149 857
45504	3 611	0	3 611	4 635	0	4 635	3 000	0	3 000	5 246	0	5 246
45505	12 842	0	12 842	1 300	0	1 300	1 171	0	1 171	12 971	0	12 971
45506	503 605	0	503 605	21 373	0	21 373	38 396	0	38 396	486 582	0	486 582
45507	2 487 852	0	2 487 852	57 897	0	57 897	61 431	0	61 431	2 484 318	0	2 484 318
45509	14 602	0	14 602	20 810	1 701	22 511	19 242	1 701	20 943	16 170	0	16 170
45812	179 715	0	179 715	654	0	654	745	0	745	179 624	0	179 624
45815	10 018	0	10 018	6 068	0	6 068	2 401	0	2 401	13 685	0	13 685
45912	90	0	90	149	0	149	149	0	149	90	0	90
45915	2 124	0	2 124	1 686	0	1 686	1 474	0	1 474	2 336	0	2 336
47301	0	61 527	61 527	0	6 045	6 045	0	6 268	6 268	0	61 304	61 304
47404	0	606 729	606 729	259 166	25 871 761	26 130 927	259 166	25 960 673	26 219 839	0	517 817	517 817
47408	0	0	0	36 625 090	49 395 190	86 020 280	36 625 090	49 395 190	86 020 280	0	0	0
47410	0	0	0	0	3 987	3 987	0	3 987	3 987	0	0	0
47423	3 594	259	3 853	3 218	283 865	287 083	2 404	283 866	286 270	4 408	258	4 666
47427	82 157	26	82 183	243 282	401	243 683	233 629	367	233 996	91 810	60	91 870
47801	184 487	0	184 487	140	0	140	3 396	0	3 396	181 231	0	181 231
50205	819 626	0	819 626	5 279	0	5 279	0	0	0	824 905	0	824 905
50207	2 245 123	0	2 245 123	23 299	0	23 299	3 590	0	3 590	2 264 832	0	2 264 832
50208	2 287 774	0	2 287 774	282 845	0	282 845	4 048	0	4 048	2 566 571	0	2 566 571
50210	0	379 857	379 857	0	42 789	42 789	0	43 457	43 457	0	379 189	379 189
50211	0	1 612 684	1 612 684	0	230 011	230 011	0	444 501	444 501	0	1 398 194	1 398 194
50221	23 451	0	23 451	7 923	0	7 923	2 810	0	2 810	28 564	0	28 564
50305	279 294	0	279 294	1 779	0	1 779	0	0	0	281 073	0	281 073
50306	49 851	0	49 851	308	0	308	10 966	0	10 966	39 193	0	39 193
50307	3 085 367	0	3 085 367	27 308	0	27 308	16 207	0	16 207	3 096 468	0	3 096 468
50308	4 476 089	0	4 476 089	34 976	0	34 976	52 691	0	52 691	4 458 374	0	4 458 374
50311	0	1 179 262	1 179 262	0	123 002	123 002	0	120 140	120 140	0	1 182 124	1 182 124
50318	302 349	0	302 349	1 886	0	1 886	0	0	0	304 235	0	304 235
51403	0	0	0	298 974	0	298 974	0	0	0	298 974	0	298 974
51405	0	655 019	655 019	0	67 303	67 303	0	66 732	66 732	0	655 590	655 590
52503	2 237	0	2 237	0	0	0	124	0	124	2 113	0	2 113
60202	76	0	76	0	0	0	0	0	0	76	0	76
60302	0	0	0	228	0	228	228	0	228	0	0	0
60306	0	0	0	4 932	0	4 932	4 932	0	4 932	0	0	0
60308	0	0	0	507	0	507	507	0	507	0	0	0
60310	345	0	345	1 248	0	1 248	1 188	0	1 188	405	0	405
60312	5 203	0	5 203	131 743	0	131 743	132 042	0	132 042	4 904	0	4 904
60314	0	524	524	0	1 307	1 307	0	1 399	1 399	0	432	432
60323	510	0	510	869	0	869	885	0	885	494	0	494
60401	324 683	0	324 683	358	0	358	860	0	860	324 181	0	324 181
60404	12 379	0	12 379	0	0	0	0	0	0	12 379	0	12 379
60701	6 205	0	6 205	1 528	0	1 528	364	0	364	7 369	0	7 369
61002	295	0	295	1	0	1	90	0	90	206	0	206
61008	3 803	0	3 803	1 134	0	1 134	763	0	763	4 174	0	4 174
61009	1 649	0	1 649	681	0	681	339	0	339	1 991	0	1 991
61010	0	0	0	7	0	7	0	0	0	7	0	7
61011	119 672	0	119 672	0	0	0	119 672	0	119 672	0	0	0
61209	0	0	0	126 160	0	126 160	126 160	0	126 160	0	0	0
61210	0	0	0	0	280 796	280 796	0	280 796	280 796	0	0	0
61212	0	0	0	3 256	0	3 256	3 256	0	3 256	0	0	0
61403	19 268	0	19 268	369	0	369	1 323	0	1 323	18 314	0	18 314
61702	51 343	0	51 343	0	0	0	0	0	0	51 343	0	51 343
70606	10 709 278	0	10 709 278	873 886	0	873 886	766	0	766	11 582 398	0	11 582 398
70608	22 582 987	0	22 582 987	2 073 438	0	2 073 438	0	0	0	24 656 425	0	24 656 425
70611	336 601	0	336 601	15 955	0	15 955	0	0	0	352 556	0	352 556
70614	741 565	0	741 565	0	0	0	203 826	0	203 826	537 739	0	537 739
Итого по активу (баланс)	74 677 727	11 771 994	86 449 721	239 963 195	146 230 311	386 193 506	235 190 262	142 121 508	377 311 770	79 450 660	15 880 797	95 331 457
Пассив
10208	15 100 000	0	15 100 000	0	0	0	0	0	0	15 100 000	0	15 100 000
10601	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
10603	24 427	0	24 427	2 904	0	2 904	7 922	0	7 922	29 445	0	29 445
10609	51 345	0	51 345	0	0	0	0	0	0	51 345	0	51 345
10701	302 965	0	302 965	0	0	0	0	0	0	302 965	0	302 965
10801	1 976 141	0	1 976 141	0	0	0	0	0	0	1 976 141	0	1 976 141
30109	2 399	0	2 399	3 941	0	3 941	4 000	0	4 000	2 458	0	2 458
30126	354	0	354	42	0	42	380	0	380	692	0	692
30220	0	0	0	0	52 451	52 451	0	52 451	52 451	0	0	0
30223	1 334	0	1 334	3 418	0	3 418	2 248	0	2 248	164	0	164
30226	1 008	0	1 008	469	0	469	41	0	41	580	0	580
30232	8 171	118	8 289	1 223 649	7 007	1 230 656	1 218 602	10 043	1 228 645	3 124	3 154	6 278
30601	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
31302	0	0	0	382 000	0	382 000	382 000	0	382 000	0	0	0
31303	225 000	0	225 000	325 000	0	325 000	100 000	0	100 000	0	0	0
32015	160	0	160	1	0	1	0	0	0	159	0	159
32901	0	252 456	252 456	0	25 720	25 720	0	24 804	24 804	0	251 540	251 540
405	0	0	0	6	0	6	458	0	458	452	0	452
406	35	0	35	354	0	354	331	0	331	12	0	12
407	4 337 102	7 332 922	11 670 024	75 644 142	34 767 332	110 411 474	75 935 825	34 717 603	110 653 428	4 628 785	7 283 193	11 911 978
408.1	52 849	0	52 849	357 951	0	357 951	344 039	0	344 039	38 937	0	38 937
408.2	1 384 312	21 720	1 406 032	1 744 027	20 873	1 764 900	1 745 232	20 059	1 765 291	1 385 517	20 906	1 406 423
40902	0	34 480	34 480	0	6 046	6 046	0	4 996	4 996	0	33 430	33 430
40905	40	0	40	5	0	5	5	0	5	40	0	40
40906	31 883	0	31 883	419 049	0	419 049	396 470	0	396 470	9 304	0	9 304
40907	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
40911	95	0	95	62 293	0	62 293	62 294	0	62 294	96	0	96
42006	22 020	0	22 020	0	0	0	0	0	0	22 020	0	22 020
42007	80 438	0	80 438	0	0	0	0	0	0	80 438	0	80 438
42102	89 000	0	89 000	102 000	26 818	128 818	913 000	1 314 105	2 227 105	900 000	1 287 287	2 187 287
42103	377 400	0	377 400	10 000	166 857	176 857	163 000	3 805 070	3 968 070	530 400	3 638 213	4 168 613
42104	360 801	0	360 801	331 801	0	331 801	31 001	0	31 001	60 001	0	60 001
42105	737 737	0	737 737	0	0	0	334 800	0	334 800	1 072 537	0	1 072 537
42106	1 140 050	0	1 140 050	0	0	0	0	0	0	1 140 050	0	1 140 050
42107	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	14 000	0	14 000
42205	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42301	9 021	428 509	437 530	3 859	56 457	60 316	83	86 089	86 172	5 245	458 141	463 386
42305	1 443 408	191 891	1 635 299	23 920	20 470	44 390	184 617	23 696	208 313	1 604 105	195 117	1 799 222
42306	10 692 151	771 191	11 463 342	572 492	79 821	652 313	679 659	76 767	756 426	10 799 318	768 137	11 567 455
42307	310 100	0	310 100	260 100	0	260 100	20 000	0	20 000	70 000	0	70 000
42309	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
43807	1 235 457	0	1 235 457	0	0	0	0	0	0	1 235 457	0	1 235 457
45215	236 281	0	236 281	68 939	0	68 939	70 984	0	70 984	238 326	0	238 326
45415	2 451	0	2 451	1 074	0	1 074	2 729	0	2 729	4 106	0	4 106
45515	60 893	0	60 893	8 513	0	8 513	10 832	0	10 832	63 212	0	63 212
45818	188 149	0	188 149	918	0	918	4 611	0	4 611	191 842	0	191 842
45918	1 039	0	1 039	218	0	218	552	0	552	1 373	0	1 373
47403	3	0	3	87 553	0	87 553	87 553	0	87 553	3	0	3
47407	0	0	0	35 851 244	50 405 652	86 256 896	35 851 244	50 405 652	86 256 896	0	0	0
47411	126 726	6 798	133 524	154 365	906	155 271	171 717	5 372	177 089	144 078	11 264	155 342
47416	820	0	820	19 762	37 280	57 042	20 711	37 280	57 991	1 769	0	1 769
47422	1 080	0	1 080	22 482	10 958	33 440	22 479	10 958	33 437	1 077	0	1 077
47425	122 979	0	122 979	82 194	0	82 194	66 451	0	66 451	107 236	0	107 236
47426	33 972	1 939	35 911	32 360	197	32 557	38 813	789	39 602	40 425	2 531	42 956
47804	4 389	0	4 389	694	0	694	1 105	0	1 105	4 800	0	4 800
50220	271 130	0	271 130	47 175	0	47 175	5 686	0	5 686	229 641	0	229 641
50319	53 955	0	53 955	290	0	290	6 985	0	6 985	60 650	0	60 650
52301	40 000	13 296	53 296	0	2 220	2 220	20 000	12 769	32 769	60 000	23 845	83 845
52306	33 894	0	33 894	0	0	0	0	0	0	33 894	0	33 894
52501	950	3	953	0	0	0	479	2	481	1 429	5	1 434
52602	630 315	0	630 315	7 474	0	7 474	0	0	0	622 841	0	622 841
60206	76	0	76	0	0	0	0	0	0	76	0	76
60301	6 783	0	6 783	22 972	0	22 972	22 976	0	22 976	6 787	0	6 787
60305	4 369	0	4 369	11 163	0	11 163	13 645	0	13 645	6 851	0	6 851
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	17	0	17	1 111	0	1 111	1 117	0	1 117	23	0	23
60311	7 088	0	7 088	733	0	733	1 895	0	1 895	8 250	0	8 250
60322	228	0	228	27	0	27	40	0	40	241	0	241
60324	221	0	221	6	0	6	122	0	122	337	0	337
60601	117 290	0	117 290	830	0	830	2 315	0	2 315	118 775	0	118 775
61012	17 951	0	17 951	17 951	0	17 951	0	0	0	0	0	0
61301	0	0	0	1 557	0	1 557	1 557	0	1 557	0	0	0
61304	15	0	15	5	0	5	2	0	2	12	0	12
61701	11 618	0	11 618	0	0	0	0	0	0	11 618	0	11 618
70601	11 819 761	0	11 819 761	274	0	274	785 978	0	785 978	12 605 465	0	12 605 465
70603	23 199 210	0	23 199 210	0	0	0	2 333 370	0	2 333 370	25 532 580	0	25 532 580
70605	92	0	92	0	0	0	0	0	0	92	0	92
70613	260 265	0	260 265	203 827	0	203 827	7 475	0	7 475	63 913	0	63 913
70615	128 621	0	128 621	0	0	0	0	0	0	128 621	0	128 621
Итого по пассиву (баланс)	77 394 398	9 055 323	86 449 721	118 119 141	85 687 065	203 806 206	122 079 437	90 608 505	212 687 942	81 354 694	13 976 763	95 331 457
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	73 894	10 964	84 858	20 000	10 958	30 958	0	0	0	93 894	21 922	115 816
90901	79 059	0	79 059	1 745	0	1 745	1 882	0	1 882	78 922	0	78 922
90902	447 717	0	447 717	27 870	0	27 870	73 613	0	73 613	401 974	0	401 974
90908	0	34 480	34 480	0	4 996	4 996	0	6 046	6 046	0	33 430	33 430
91202	52	664 779	664 831	34	65 314	65 348	36	67 726	67 762	50	662 367	662 417
91203	9	0	9	34	0	34	35	0	35	8	0	8
91219	0	0	0	0	58 712	58 712	0	58 712	58 712	0	0	0
91414	51 359 280	0	51 359 280	742 692	0	742 692	332 008	0	332 008	51 769 964	0	51 769 964
91418	184 503	0	184 503	0	0	0	3 256	0	3 256	181 247	0	181 247
91501	118	0	118	0	0	0	0	0	0	118	0	118
91604	20 659	0	20 659	1 296	0	1 296	1 215	0	1 215	20 740	0	20 740
91704	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91802	686	0	686	0	0	0	0	0	0	686	0	686
91803	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
99998	38 051 519	0	38 051 519	14 160 750	0	14 160 750	18 919 473	0	18 919 473	33 292 796	0	33 292 796
Итого по активу (баланс)	90 217 551	710 223	90 927 774	14 954 421	139 980	15 094 401	19 331 518	132 484	19 464 002	85 840 454	717 719	86 558 173
Пассив
91211	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
91311	3 036 501	13 296	3 049 797	18 223	2 220	20 443	46 429	12 769	59 198	3 064 707	23 845	3 088 552
91312	12 997 737	6 132 486	19 130 223	184 303	6 639 917	6 824 220	989 006	5 460 036	6 449 042	13 802 440	4 952 605	18 755 045
91315	705 823	0	705 823	33 963	0	33 963	38 490	0	38 490	710 350	0	710 350
91316	2 545 220	0	2 545 220	819 412	0	819 412	500 000	0	500 000	2 225 808	0	2 225 808
91317	12 124 939	6 648	12 131 587	11 181 719	2 378	11 184 097	7 081 379	2 354	7 083 733	8 024 599	6 624	8 031 223
91319	453 655	0	453 655	76 605	0	76 605	69 662	0	69 662	446 712	0	446 712
91507	35 160	0	35 160	115	0	115	7	0	7	35 052	0	35 052
99999	52 876 255	0	52 876 255	544 463	0	544 463	933 585	0	933 585	53 265 377	0	53 265 377
Итого по пассиву (баланс)	84 775 344	6 152 430	90 927 774	12 858 803	6 644 515	19 503 318	9 658 558	5 475 159	15 133 717	81 575 099	4 983 074	86 558 173
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	1 329 998	0	1 329 998	0	0	0	1 329 998	0	1 329 998	0	0	0
93304	492 362	0	492 362	186 125	0	186 125	0	0	0	678 487	0	678 487
93305	186 125	0	186 125	0	0	0	186 125	0	186 125	0	0	0
93501	0	0	0	0	68 021	68 021	0	68 021	68 021	0	0	0
93502	0	0	0	0	68 021	68 021	0	68 021	68 021	0	0	0
93901	0	0	0	33 164 709	6 124 212	39 288 921	32 633 165	6 124 212	38 757 377	531 544	0	531 544
99996	2 654 130	0	2 654 130	39 674 431	0	39 674 431	40 472 278	0	40 472 278	1 856 283	0	1 856 283
Итого по активу (баланс)	4 662 615	0	4 662 615	73 025 265	6 260 254	79 285 519	74 621 566	6 260 254	80 881 820	3 066 314	0	3 066 314
Пассив
96301	0	1 329 558	1 329 558	0	1 400 342	1 400 342	0	70 784	70 784	0	0	0
96302	0	0	0	0	66 038	66 038	0	66 038	66 038	0	0	0
96304	0	992 183	992 183	0	134 944	134 944	0	462 527	462 527	0	1 319 766	1 319 766
96305	0	332 389	332 389	0	333 576	333 576	0	1 187	1 187	0	0	0
96901	0	0	0	27 389	38 909 605	38 936 994	27 389	39 446 122	39 473 511	0	536 517	536 517
99997	2 008 485	0	2 008 485	40 155 396	0	40 155 396	39 356 942	0	39 356 942	1 210 031	0	1 210 031
Итого по пассиву (баланс)	2 008 485	2 654 130	4 662 615	40 182 785	40 844 505	81 027 290	39 384 331	40 046 658	79 430 989	1 210 031	1 856 283	3 066 314
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1 299,0000	0	0	26,0000	0	0	10,0000	0	0	1 315,0000
98010	0	0	7 792 514 458,0000	0	0	437 650,0000	0	0	2 054 100,0000	0	0	7 790 898 008,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	7 792 515 757,0000	0	0	437 676,0000	0	0	2 054 110,0000	0	0	7 790 899 323,0000
Пассив
98040	0	0	7 779 451 097,0000	0	0	90 021 924,0000	0	0	88 149 574,0000	0	0	7 777 578 747,0000
98050	0	0	9 506 443,0000	0	0	4 110,0000	0	0	310 026,0000	0	0	9 812 359,0000
98070	0	0	3 558 217,0000	0	0	50 000,0000	0	0	0,0000	0	0	3 508 217,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	7 792 515 757,0000	0	0	90 076 034,0000	0	0	88 459 600,0000	0	0	7 790 899 323,0000

Страница была полезной?