Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Чайна Констракшн Банк"

Регистрационный номер

3515

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	28 209	29 693	57 902	59 330	12 757	72 087	58 801	15 946	74 747	28 738	26 504	55 242
20208	11 610	0	11 610	21 999	1 363	23 362	13 687	32	13 719	19 922	1 331	21 253
20209	0	0	0	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0
30102	476 496	0	476 496	49 231 537	0	49 231 537	49 003 178	0	49 003 178	704 855	0	704 855
30110	3 856	2 088	5 944	6 988	1 127 993	1 134 981	6 120	1 026	7 146	4 724	1 129 055	1 133 779
30114	0	11 302 364	11 302 364	0	24 621 403	24 621 403	0	34 684 227	34 684 227	0	1 239 540	1 239 540
30202	6 032	0	6 032	2 602	0	2 602	0	0	0	8 634	0	8 634
30204	229 723	0	229 723	26 172	0	26 172	0	0	0	255 895	0	255 895
30221	3 500	0	3 500	12 600	6 267 417	6 280 017	16 100	6 267 417	6 283 517	0	0	0
30233	235	0	235	1 821	7	1 828	1 826	7	1 833	230	0	230
30413	0	0	0	292 500	0	292 500	292 122	0	292 122	378	0	378
30424	817	0	817	334 156	0	334 156	332 390	0	332 390	2 583	0	2 583
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
31902	0	0	0	1 800 000	0	1 800 000	1 800 000	0	1 800 000	0	0	0
32002	2 150 000	0	2 150 000	32 850 000	0	32 850 000	33 350 000	0	33 350 000	1 650 000	0	1 650 000
32003	0	0	0	8 680 000	0	8 680 000	8 680 000	0	8 680 000	0	0	0
32004	2 000 000	0	2 000 000	2 830 000	0	2 830 000	2 500 000	0	2 500 000	2 330 000	0	2 330 000
32203	0	0	0	585 316	0	585 316	292 122	0	292 122	293 194	0	293 194
45206	0	1 130 124	1 130 124	0	111 034	111 034	0	115 134	115 134	0	1 126 024	1 126 024
45207	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000
45208	0	3 011 960	3 011 960	0	293 072	293 072	0	399 534	399 534	0	2 905 498	2 905 498
45505	139	0	139	0	0	0	48	0	48	91	0	91
45506	2 400	0	2 400	0	0	0	157	0	157	2 243	0	2 243
45507	33 485	0	33 485	0	0	0	108	0	108	33 377	0	33 377
45706	15 567	0	15 567	0	0	0	85	0	85	15 482	0	15 482
46506	390	0	390	0	0	0	0	0	0	390	0	390
47105	0	0	0	20	0	20	0	0	0	20	0	20
47404	0	33 712	33 712	409 429	446 119	855 548	409 429	440 013	849 442	0	39 818	39 818
47408	0	0	0	641 574	14 938 451	15 580 025	641 574	14 938 451	15 580 025	0	0	0
47410	0	0	0	0	2 037 168	2 037 168	0	77 551	77 551	0	1 959 617	1 959 617
47423	31	8	39	29	46	75	20	46	66	40	8	48
47427	20 919	31 950	52 869	44 342	20 518	64 860	37 468	33 220	70 688	27 793	19 248	47 041
47431	0	517 987	517 987	0	67 832	67 832	0	150 931	150 931	0	434 888	434 888
47802	0	6 099 840	6 099 840	0	570 631	570 631	0	1 052 565	1 052 565	0	5 617 906	5 617 906
52601	25 282	0	25 282	10 501	0	10 501	34 751	0	34 751	1 032	0	1 032
60302	16 652	0	16 652	251	0	251	4 965	0	4 965	11 938	0	11 938
60306	0	0	0	4 362	0	4 362	4 362	0	4 362	0	0	0
60308	40	0	40	136	0	136	160	0	160	16	0	16
60310	347	0	347	92	0	92	311	0	311	128	0	128
60312	3 763	0	3 763	5 379	0	5 379	3 293	0	3 293	5 849	0	5 849
60314	518	3 160	3 678	46	19	65	93	1 347	1 440	471	1 832	2 303
60323	0	0	0	381	0	381	381	0	381	0	0	0
60401	35 801	0	35 801	1 604	0	1 604	0	0	0	37 405	0	37 405
60701	1 532	0	1 532	72	0	72	1 604	0	1 604	0	0	0
61002	363	0	363	0	0	0	0	0	0	363	0	363
61008	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61009	35	0	35	346	0	346	32	0	32	349	0	349
61212	0	0	0	0	467 381	467 381	0	467 381	467 381	0	0	0
61403	23 773	0	23 773	577	0	577	982	0	982	23 368	0	23 368
61601	0	0	0	182 198	0	182 198	182 198	0	182 198	0	0	0
70606	603 774	0	603 774	46 914	0	46 914	11	0	11	650 677	0	650 677
70608	34 267 216	0	34 267 216	3 990 339	0	3 990 339	0	0	0	38 257 555	0	38 257 555
70611	61 292	0	61 292	4 966	0	4 966	0	0	0	66 258	0	66 258
70614	56 373	0	56 373	27 490	0	27 490	20 109	0	20 109	63 754	0	63 754
70616	5 654	0	5 654	0	0	0	0	0	0	5 654	0	5 654
Итого по активу (баланс)	40 688 825	22 162 886	62 851 711	102 131 069	50 983 211	153 114 280	97 713 487	58 644 828	156 358 315	45 106 407	14 501 269	59 607 676
Пассив
10208	4 200 000	0	4 200 000	0	0	0	0	0	0	4 200 000	0	4 200 000
10701	15 513	0	15 513	0	0	0	0	0	0	15 513	0	15 513
10801	294 755	0	294 755	0	0	0	0	0	0	294 755	0	294 755
30111	206 052	0	206 052	1 116 689	0	1 116 689	1 064 078	0	1 064 078	153 441	0	153 441
30220	0	0	0	0	3 420 562	3 420 562	0	3 420 562	3 420 562	0	0	0
30222	0	0	0	5 525	0	5 525	5 525	0	5 525	0	0	0
30232	77	0	77	7 789	1 404	9 193	7 712	1 404	9 116	0	0	0
31302	0	0	0	69 000	0	69 000	69 000	0	69 000	0	0	0
31303	0	0	0	683 000	0	683 000	1 013 000	0	1 013 000	330 000	0	330 000
31304	170 000	0	170 000	170 000	0	170 000	170 000	0	170 000	170 000	0	170 000
31404	0	0	0	0	0	0	0	331 184	331 184	0	331 184	331 184
31406	0	34 334	34 334	0	9 888	9 888	0	3 136	3 136	0	27 582	27 582
31407	0	6 143 548	6 143 548	0	1 225 153	1 225 153	0	2 537 608	2 537 608	0	7 456 003	7 456 003
405	8	0	8	3	0	3	0	0	0	5	0	5
407	55 560	10 569 229	10 624 789	11 342 671	24 451 378	35 794 049	11 445 138	18 456 638	29 901 776	158 027	4 574 489	4 732 516
408.1	1 447	36	1 483	14 344	5 632	19 976	18 535	10 928	29 463	5 638	5 332	10 970
408.2	52 019	60 798	112 817	117 536	34 610	152 146	104 733	35 011	139 744	39 216	61 199	100 415
42102	527 600	0	527 600	9 928 699	0	9 928 699	9 923 600	1 655 917	11 579 517	522 501	1 655 917	2 178 418
42103	0	1 661 948	1 661 948	0	1 807 990	1 807 990	0	146 042	146 042	0	0	0
42104	0	3 323 895	3 323 895	0	3 551 655	3 551 655	0	227 760	227 760	0	0	0
42304	16 004	0	16 004	512	0	512	242	0	242	15 734	0	15 734
42306	1 604	0	1 604	0	0	0	5	0	5	1 609	0	1 609
42604	16 098	3 191	19 289	5 747	325	6 072	1 436	315	1 751	11 787	3 181	14 968
42605	0	6 835	6 835	0	710	710	0	995	995	0	7 120	7 120
42606	0	743	743	0	76	76	0	74	74	0	741	741
43805	1 069	0	1 069	1	0	1	0	0	0	1 068	0	1 068
44005	0	8 825	8 825	0	899	899	0	867	867	0	8 793	8 793
45715	778	0	778	4	0	4	0	0	0	774	0	774
46508	390	0	390	0	0	0	0	0	0	390	0	390
47108	0	0	0	0	0	0	20	0	20	20	0	20
47407	0	0	0	654 715	14 926 083	15 580 798	654 715	14 926 083	15 580 798	0	0	0
47411	435	4	439	155	7	162	253	7	260	533	4	537
47416	14	0	14	3 550	685 028	688 578	11 061	685 028	696 089	7 525	0	7 525
47422	1	0	1	293 254	0	293 254	293 278	0	293 278	25	0	25
47425	99	0	99	83	0	83	40	0	40	56	0	56
47426	4	63 920	63 924	5 526	17 307	22 833	6 219	12 740	18 959	697	59 353	60 050
47804	13 296	0	13 296	2 269	0	2 269	1 201	0	1 201	12 228	0	12 228
52602	0	0	0	10 924	0	10 924	10 924	0	10 924	0	0	0
60301	0	0	0	9 907	0	9 907	9 907	0	9 907	0	0	0
60305	0	0	0	16 784	0	16 784	16 784	0	16 784	0	0	0
60307	28	0	28	416	0	416	388	0	388	0	0	0
60309	411	0	411	0	0	0	1 658	0	1 658	2 069	0	2 069
60311	478	0	478	2 737	0	2 737	2 382	0	2 382	123	0	123
60313	0	4 395	4 395	0	3 677	3 677	0	2 212	2 212	0	2 930	2 930
60322	4	0	4	4	0	4	0	0	0	0	0	0
60324	0	0	0	0	0	0	384	0	384	384	0	384
60601	19 668	0	19 668	0	0	0	1 019	0	1 019	20 687	0	20 687
61304	2	0	2	0	0	0	8	0	8	10	0	10
61701	5 654	0	5 654	0	0	0	0	0	0	5 654	0	5 654
70601	1 080 914	0	1 080 914	0	0	0	86 970	0	86 970	1 167 884	0	1 167 884
70603	34 290 028	0	34 290 028	0	0	0	3 985 467	0	3 985 467	38 275 495	0	38 275 495
70613	0	0	0	20 109	0	20 109	20 109	0	20 109	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	40 970 010	21 881 701	62 851 711	24 481 953	50 142 384	74 624 337	28 925 791	42 454 511	71 380 302	45 413 848	14 193 828	59 607 676
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	8	4	12	1	1	2	0	0	0	9	5	14
90902	21	3	24	695	4	699	586	3	589	130	4	134
91202	5	0	5	0	0	0	1	0	1	4	0	4
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91219	0	1 013 189	1 013 189	0	1 096 175	1 096 175	0	2 048 233	2 048 233	0	61 131	61 131
91414	610 555	997 548	1 608 103	5 547	1 018 308	1 023 855	20	158 013	158 033	616 082	1 857 843	2 473 925
91418	0	6 099 840	6 099 840	0	572 748	572 748	0	971 920	971 920	0	5 700 668	5 700 668
91604	0	380	380	0	2 999	2 999	0	163	163	0	3 216	3 216
99998	2 727 159	0	2 727 159	774 698	0	774 698	1 417 385	0	1 417 385	2 084 472	0	2 084 472
Итого по активу (баланс)	3 337 751	8 110 964	11 448 715	780 941	2 690 235	3 471 176	1 417 992	3 178 332	4 596 324	2 700 700	7 622 867	10 323 567
Пассив
91003	0	0	0	2 602	0	2 602	2 602	0	2 602	0	0	0
91004	0	0	0	26 172	0	26 172	26 172	0	26 172	0	0	0
91312	77 714	0	77 714	0	0	0	0	0	0	77 714	0	77 714
91314	0	0	0	308 695	0	308 695	617 221	0	617 221	308 526	0	308 526
91315	953 594	1 289 530	2 243 124	0	1 009 949	1 009 949	0	91 972	91 972	953 594	371 553	1 325 147
91317	0	383 526	383 526	0	69 967	69 967	0	36 731	36 731	0	350 290	350 290
91507	22 748	0	22 748	0	0	0	0	0	0	22 748	0	22 748
91508	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
99999	8 721 556	0	8 721 556	3 178 939	0	3 178 939	2 696 478	0	2 696 478	8 239 095	0	8 239 095
Итого по пассиву (баланс)	9 775 659	1 673 056	11 448 715	3 516 408	1 079 916	4 596 324	3 342 473	128 703	3 471 176	9 601 724	721 843	10 323 567
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93306	0	0	0	180 000	1 756 116	1 936 116	180 000	1 756 116	1 936 116	0	0	0
93307	0	0	0	180 000	1 666 220	1 846 220	180 000	1 666 220	1 846 220	0	0	0
93308	100 000	1 661 948	1 761 948	180 000	134 190	314 190	180 000	1 796 138	1 976 138	100 000	0	100 000
93901	0	0	0	52 151	73 503	125 654	52 151	73 087	125 238	0	416	416
93902	0	0	0	0	6 352 329	6 352 329	0	6 352 329	6 352 329	0	0	0
99996	1 753 074	0	1 753 074	6 953 184	0	6 953 184	8 606 449	0	8 606 449	99 809	0	99 809
Итого по активу (баланс)	1 853 074	1 661 948	3 515 022	7 545 335	9 982 358	17 527 693	9 198 600	11 643 890	20 842 490	199 809	416	200 225
Пассив
96306	0	0	0	100 000	1 822 810	1 922 810	100 000	1 822 810	1 922 810	0	0	0
96307	0	0	0	0	1 835 564	1 835 564	0	1 835 564	1 835 564	0	0	0
96308	0	1 753 074	1 753 074	0	1 972 899	1 972 899	0	319 222	319 222	0	99 397	99 397
96901	0	0	0	71 764	52 715	124 479	72 176	52 715	124 891	412	0	412
96902	0	0	0	0	6 352 754	6 352 754	0	6 352 754	6 352 754	0	0	0
99997	1 761 948	0	1 761 948	8 582 999	0	8 582 999	6 921 467	0	6 921 467	100 416	0	100 416
Итого по пассиву (баланс)	1 761 948	1 753 074	3 515 022	8 754 763	12 036 742	20 791 505	7 093 643	10 383 065	17 476 708	100 828	99 397	200 225
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	0,0000	0	0	300 000,0000	0	0	0,0000	0	0	300 000,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	0,0000	0	0	300 000,0000	0	0	0,0000	0	0	300 000,0000
Пассив
98050	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	300 000,0000	0	0	300 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	300 000,0000	0	0	300 000,0000

Страница была полезной?