Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2015 г.
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью "Пихта Банк"
Регистрационный номер
3500
Код формы по ОКУД 0409101
тыс. рублей
| Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| по дебету | по кредиту | |||||||||||
| в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| А. Балансовые счета | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 30102 | 1 495 840 | 0 | 1 495 840 | 36 197 780 | 0 | 36 197 780 | 35 877 242 | 0 | 35 877 242 | 1 816 378 | 0 | 1 816 378 |
| 30110 | 290 290 | 0 | 290 290 | 2 205 859 | 4 737 | 2 210 596 | 2 193 488 | 4 737 | 2 198 225 | 302 661 | 0 | 302 661 |
| 30202 | 87 900 | 0 | 87 900 | 0 | 0 | 0 | 25 832 | 0 | 25 832 | 62 068 | 0 | 62 068 |
| 30221 | 0 | 0 | 0 | 1 255 000 | 0 | 1 255 000 | 1 255 000 | 0 | 1 255 000 | 0 | 0 | 0 |
| 32002 | 400 000 | 0 | 400 000 | 12 500 000 | 0 | 12 500 000 | 9 600 000 | 0 | 9 600 000 | 3 300 000 | 0 | 3 300 000 |
| 32003 | 1 900 000 | 0 | 1 900 000 | 11 500 000 | 0 | 11 500 000 | 10 900 000 | 0 | 10 900 000 | 2 500 000 | 0 | 2 500 000 |
| 32004 | 5 300 000 | 0 | 5 300 000 | 8 300 000 | 0 | 8 300 000 | 10 500 000 | 0 | 10 500 000 | 3 100 000 | 0 | 3 100 000 |
| 32005 | 2 400 000 | 0 | 2 400 000 | 2 300 000 | 0 | 2 300 000 | 900 000 | 0 | 900 000 | 3 800 000 | 0 | 3 800 000 |
| 45204 | 500 000 | 0 | 500 000 | 0 | 0 | 0 | 500 000 | 0 | 500 000 | 0 | 0 | 0 |
| 45205 | 896 195 | 0 | 896 195 | 0 | 0 | 0 | 469 869 | 0 | 469 869 | 426 326 | 0 | 426 326 |
| 45206 | 1 860 415 | 0 | 1 860 415 | 62 067 | 0 | 62 067 | 899 017 | 0 | 899 017 | 1 023 465 | 0 | 1 023 465 |
| 45504 | 149 | 0 | 149 | 0 | 0 | 0 | 149 | 0 | 149 | 0 | 0 | 0 |
| 45505 | 658 726 | 0 | 658 726 | 125 515 | 0 | 125 515 | 131 429 | 0 | 131 429 | 652 812 | 0 | 652 812 |
| 45506 | 11 953 223 | 0 | 11 953 223 | 1 175 542 | 0 | 1 175 542 | 880 763 | 0 | 880 763 | 12 248 002 | 0 | 12 248 002 |
| 45507 | 10 247 450 | 0 | 10 247 450 | 139 637 | 0 | 139 637 | 428 228 | 0 | 428 228 | 9 958 859 | 0 | 9 958 859 |
| 45812 | 75 786 | 0 | 75 786 | 1 868 | 0 | 1 868 | 1 419 | 0 | 1 419 | 76 235 | 0 | 76 235 |
| 45815 | 80 687 | 0 | 80 687 | 118 232 | 0 | 118 232 | 111 856 | 0 | 111 856 | 87 063 | 0 | 87 063 |
| 45912 | 596 | 0 | 596 | 243 | 0 | 243 | 243 | 0 | 243 | 596 | 0 | 596 |
| 45915 | 9 508 | 0 | 9 508 | 27 715 | 0 | 27 715 | 27 632 | 0 | 27 632 | 9 591 | 0 | 9 591 |
| 47408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 737 | 4 737 | 0 | 4 737 | 4 737 | 0 | 0 | 0 |
| 47423 | 18 | 0 | 18 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 19 | 0 | 19 |
| 47427 | 140 668 | 0 | 140 668 | 339 810 | 0 | 339 810 | 369 296 | 0 | 369 296 | 111 182 | 0 | 111 182 |
| 60302 | 2 584 | 0 | 2 584 | 5 569 | 0 | 5 569 | 5 023 | 0 | 5 023 | 3 130 | 0 | 3 130 |
| 60306 | 7 399 | 0 | 7 399 | 7 088 | 0 | 7 088 | 7 394 | 0 | 7 394 | 7 093 | 0 | 7 093 |
| 60308 | 465 | 0 | 465 | 472 | 0 | 472 | 432 | 0 | 432 | 505 | 0 | 505 |
| 60310 | 1 468 | 0 | 1 468 | 7 853 | 0 | 7 853 | 7 673 | 0 | 7 673 | 1 648 | 0 | 1 648 |
| 60312 | 49 941 | 0 | 49 941 | 13 991 | 0 | 13 991 | 20 123 | 0 | 20 123 | 43 809 | 0 | 43 809 |
| 60314 | 15 369 | 2 435 | 17 804 | 11 414 | 0 | 11 414 | 3 912 | 664 | 4 576 | 22 871 | 1 771 | 24 642 |
| 60323 | 4 839 | 0 | 4 839 | 193 | 0 | 193 | 107 | 0 | 107 | 4 925 | 0 | 4 925 |
| 60401 | 133 936 | 0 | 133 936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133 936 | 0 | 133 936 |
| 60901 | 2 974 | 0 | 2 974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 974 | 0 | 2 974 |
| 61008 | 0 | 0 | 0 | 339 | 0 | 339 | 339 | 0 | 339 | 0 | 0 | 0 |
| 61009 | 0 | 0 | 0 | 2 335 | 0 | 2 335 | 2 335 | 0 | 2 335 | 0 | 0 | 0 |
| 61010 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 61403 | 236 204 | 0 | 236 204 | 4 922 | 0 | 4 922 | 5 913 | 0 | 5 913 | 235 213 | 0 | 235 213 |
| 61702 | 19 676 | 0 | 19 676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 676 | 0 | 19 676 |
| 70606 | 10 306 495 | 0 | 10 306 495 | 622 080 | 0 | 622 080 | 20 | 0 | 20 | 10 928 555 | 0 | 10 928 555 |
| 70611 | 34 073 | 0 | 34 073 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 34 074 | 0 | 34 074 |
| 70614 | 290 380 | 0 | 290 380 | 0 | 0 | 0 | 13 040 | 0 | 13 040 | 277 340 | 0 | 277 340 |
| Итого по активу (баланс) | 49 403 254 | 2 435 | 49 405 689 | 76 925 531 | 9 474 | 76 935 005 | 75 137 779 | 10 138 | 75 147 917 | 51 191 006 | 1 771 | 51 192 777 |
| Пассив | ||||||||||||
| 10208 | 880 000 | 0 | 880 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 880 000 | 0 | 880 000 |
| 10602 | 880 000 | 0 | 880 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 880 000 | 0 | 880 000 |
| 10801 | 6 272 342 | 0 | 6 272 342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 272 342 | 0 | 6 272 342 |
| 31304 | 107 | 0 | 107 | 107 | 0 | 107 | 134 | 0 | 134 | 134 | 0 | 134 |
| 31308 | 2 200 000 | 0 | 2 200 000 | 300 000 | 0 | 300 000 | 0 | 0 | 0 | 1 900 000 | 0 | 1 900 000 |
| 31408 | 3 149 997 | 0 | 3 149 997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 149 997 | 0 | 3 149 997 |
| 407 | 1 573 540 | 0 | 1 573 540 | 68 323 311 | 0 | 68 323 311 | 68 793 634 | 0 | 68 793 634 | 2 043 863 | 0 | 2 043 863 |
| 42102 | 2 040 000 | 0 | 2 040 000 | 24 042 000 | 0 | 24 042 000 | 25 116 000 | 0 | 25 116 000 | 3 114 000 | 0 | 3 114 000 |
| 44006 | 1 404 486 | 0 | 1 404 486 | 335 946 | 0 | 335 946 | 0 | 0 | 0 | 1 068 540 | 0 | 1 068 540 |
| 45215 | 401 333 | 0 | 401 333 | 229 544 | 0 | 229 544 | 2 953 | 0 | 2 953 | 174 742 | 0 | 174 742 |
| 45515 | 372 591 | 0 | 372 591 | 33 573 | 0 | 33 573 | 38 974 | 0 | 38 974 | 377 992 | 0 | 377 992 |
| 45818 | 122 204 | 0 | 122 204 | 4 192 | 0 | 4 192 | 8 670 | 0 | 8 670 | 126 682 | 0 | 126 682 |
| 45918 | 3 158 | 0 | 3 158 | 419 | 0 | 419 | 475 | 0 | 475 | 3 214 | 0 | 3 214 |
| 47407 | 0 | 0 | 0 | 4 726 | 0 | 4 726 | 4 726 | 0 | 4 726 | 0 | 0 | 0 |
| 47416 | 0 | 0 | 0 | 8 366 | 0 | 8 366 | 8 366 | 0 | 8 366 | 0 | 0 | 0 |
| 47422 | 2 255 | 0 | 2 255 | 34 432 | 0 | 34 432 | 34 694 | 0 | 34 694 | 2 517 | 0 | 2 517 |
| 47425 | 1 577 643 | 0 | 1 577 643 | 282 603 | 0 | 282 603 | 272 668 | 0 | 272 668 | 1 567 708 | 0 | 1 567 708 |
| 47426 | 282 670 | 0 | 282 670 | 53 499 | 0 | 53 499 | 59 415 | 0 | 59 415 | 288 586 | 0 | 288 586 |
| 52006 | 15 000 000 | 0 | 15 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 000 000 | 0 | 15 000 000 |
| 52501 | 507 100 | 0 | 507 100 | 0 | 0 | 0 | 131 300 | 0 | 131 300 | 638 400 | 0 | 638 400 |
| 52602 | 71 199 | 0 | 71 199 | 13 040 | 0 | 13 040 | 0 | 0 | 0 | 58 159 | 0 | 58 159 |
| 60301 | 11 051 | 0 | 11 051 | 6 853 | 0 | 6 853 | 8 641 | 0 | 8 641 | 12 839 | 0 | 12 839 |
| 60305 | 0 | 0 | 0 | 25 900 | 0 | 25 900 | 25 900 | 0 | 25 900 | 0 | 0 | 0 |
| 60307 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 109 | 0 | 109 | 9 | 0 | 9 |
| 60309 | 38 | 0 | 38 | 4 441 | 0 | 4 441 | 4 775 | 0 | 4 775 | 372 | 0 | 372 |
| 60311 | 0 | 0 | 0 | 55 882 | 0 | 55 882 | 58 238 | 0 | 58 238 | 2 356 | 0 | 2 356 |
| 60313 | 0 | 0 | 0 | 26 | 5 585 | 5 611 | 26 | 5 585 | 5 611 | 0 | 0 | 0 |
| 60322 | 37 132 | 0 | 37 132 | 27 492 | 0 | 27 492 | 5 362 | 0 | 5 362 | 15 002 | 0 | 15 002 |
| 60324 | 1 993 | 0 | 1 993 | 648 | 0 | 648 | 1 399 | 0 | 1 399 | 2 744 | 0 | 2 744 |
| 60601 | 58 973 | 0 | 58 973 | 0 | 0 | 0 | 3 491 | 0 | 3 491 | 62 464 | 0 | 62 464 |
| 60903 | 347 | 0 | 347 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 | 397 | 0 | 397 |
| 61501 | 141 218 | 0 | 141 218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141 218 | 0 | 141 218 |
| 70601 | 12 395 941 | 0 | 12 395 941 | 299 | 0 | 299 | 994 487 | 0 | 994 487 | 13 390 129 | 0 | 13 390 129 |
| 70615 | 18 371 | 0 | 18 371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 371 | 0 | 18 371 |
| Итого по пассиву (баланс) | 49 405 689 | 0 | 49 405 689 | 93 787 399 | 5 585 | 93 792 984 | 95 574 487 | 5 585 | 95 580 072 | 51 192 777 | 0 | 51 192 777 |
| В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 90901 | 1 543 | 0 | 1 543 | 3 676 | 0 | 3 676 | 5 164 | 0 | 5 164 | 55 | 0 | 55 |
| 90902 | 523 | 0 | 523 | 1 748 | 0 | 1 748 | 1 747 | 0 | 1 747 | 524 | 0 | 524 |
| 91414 | 155 908 875 | 0 | 155 908 875 | 158 274 | 0 | 158 274 | 18 515 161 | 0 | 18 515 161 | 137 551 988 | 0 | 137 551 988 |
| 91416 | 14 595 514 | 0 | 14 595 514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 595 514 | 0 | 14 595 514 |
| 91417 | 6 901 594 | 2 117 095 | 9 018 689 | 107 | 225 230 | 225 337 | 135 | 273 885 | 274 020 | 6 901 566 | 2 068 440 | 8 970 006 |
| 91604 | 49 811 | 0 | 49 811 | 26 573 | 0 | 26 573 | 31 652 | 0 | 31 652 | 44 732 | 0 | 44 732 |
| 91704 | 371 | 0 | 371 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 370 | 0 | 370 |
| 91802 | 2 083 | 0 | 2 083 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 082 | 0 | 2 082 |
| 91803 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 99998 | 79 493 478 | 0 | 79 493 478 | 3 767 109 | 0 | 3 767 109 | 6 328 008 | 0 | 6 328 008 | 76 932 579 | 0 | 76 932 579 |
| Итого по активу (баланс) | 256 953 793 | 2 117 095 | 259 070 888 | 3 957 487 | 225 230 | 4 182 717 | 24 881 869 | 273 885 | 25 155 754 | 236 029 411 | 2 068 440 | 238 097 851 |
| Пассив | ||||||||||||
| 91312 | 60 742 370 | 0 | 60 742 370 | 3 258 993 | 0 | 3 258 993 | 2 460 738 | 0 | 2 460 738 | 59 944 115 | 0 | 59 944 115 |
| 91316 | 25 129 | 0 | 25 129 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25 128 | 0 | 25 128 |
| 91317 | 18 583 823 | 0 | 18 583 823 | 3 064 770 | 0 | 3 064 770 | 1 306 371 | 0 | 1 306 371 | 16 825 424 | 0 | 16 825 424 |
| 91507 | 142 107 | 0 | 142 107 | 4 244 | 0 | 4 244 | 0 | 0 | 0 | 137 863 | 0 | 137 863 |
| 91508 | 49 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 49 |
| 99999 | 179 577 410 | 0 | 179 577 410 | 18 823 912 | 0 | 18 823 912 | 411 774 | 0 | 411 774 | 161 165 272 | 0 | 161 165 272 |
| Итого по пассиву (баланс) | 259 070 888 | 0 | 259 070 888 | 25 151 920 | 0 | 25 151 920 | 4 178 883 | 0 | 4 178 883 | 238 097 851 | 0 | 238 097 851 |
| Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 93305 | 6 163 592 | 0 | 6 163 592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 163 592 | 0 | 6 163 592 |
| 99996 | 5 789 266 | 0 | 5 789 266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 789 266 | 0 | 5 789 266 |
| Итого по активу (баланс) | 11 952 858 | 0 | 11 952 858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 952 858 | 0 | 11 952 858 |
| Пассив | ||||||||||||
| 96305 | 5 789 266 | 0 | 5 789 266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 789 266 | 0 | 5 789 266 |
| 99997 | 6 163 592 | 0 | 6 163 592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 163 592 | 0 | 6 163 592 |
| Итого по пассиву (баланс) | 11 952 858 | 0 | 11 952 858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 952 858 | 0 | 11 952 858 |
Страница была полезной?