Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Америкэн Экспресс Банк"

Регистрационный номер

3460

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30102	478 052	0	478 052	7 238 601	0	7 238 601	7 368 041	0	7 368 041	348 612	0	348 612
30110	62 296	0	62 296	159 885	0	159 885	149 171	0	149 171	73 010	0	73 010
30114	0	82 616	82 616	0	352 603	352 603	0	323 281	323 281	0	111 938	111 938
30202	35 274	0	35 274	0	0	0	3 579	0	3 579	31 695	0	31 695
30204	3 426	0	3 426	662	0	662	0	0	0	4 088	0	4 088
30213	11 509	0	11 509	0	0	0	0	0	0	11 509	0	11 509
30218	0	0	0	941 229	861	942 090	941 229	861	942 090	0	0	0
30233	56 680	0	56 680	98 688	0	98 688	108 191	0	108 191	47 177	0	47 177
32002	200 000	0	200 000	3 400 000	0	3 400 000	3 400 000	0	3 400 000	200 000	0	200 000
32003	0	0	0	800 000	0	800 000	800 000	0	800 000	0	0	0
32004	660 000	0	660 000	1 640 000	0	1 640 000	1 780 000	0	1 780 000	520 000	0	520 000
32005	1 999	0	1 999	6 374	0	6 374	3 257	0	3 257	5 116	0	5 116
45204	443 699	0	443 699	560 841	0	560 841	446 981	0	446 981	557 559	0	557 559
45602	29 677	0	29 677	28 455	0	28 455	25 069	0	25 069	33 063	0	33 063
47408	0	0	0	0	1 470	1 470	0	1 470	1 470	0	0	0
47423	4 691	0	4 691	17 890	0	17 890	15 164	0	15 164	7 417	0	7 417
47427	2 238	0	2 238	419	0	419	2 657	0	2 657	0	0	0
52601	1 058	0	1 058	364	0	364	1 058	0	1 058	364	0	364
60204	0	308	308	0	30	30	0	32	32	0	306	306
60302	653	0	653	343	0	343	61	0	61	935	0	935
60306	0	0	0	1 568	0	1 568	1 568	0	1 568	0	0	0
60308	0	0	0	0	144	144	0	144	144	0	0	0
60310	145	0	145	2 272	0	2 272	2 291	0	2 291	126	0	126
60312	12 090	0	12 090	12 102	0	12 102	15 959	0	15 959	8 233	0	8 233
60314	0	0	0	2 863	267	3 130	2 863	267	3 130	0	0	0
60401	14 359	0	14 359	216	0	216	182	0	182	14 393	0	14 393
60701	371	0	371	9 337	0	9 337	2 039	0	2 039	7 669	0	7 669
60901	140	0	140	0	0	0	0	0	0	140	0	140
61008	0	0	0	161	0	161	161	0	161	0	0	0
61009	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
61209	0	0	0	182	0	182	182	0	182	0	0	0
61403	5 205	0	5 205	634	0	634	760	0	760	5 079	0	5 079
61601	0	0	0	1 470	0	1 470	1 470	0	1 470	0	0	0
61702	123	0	123	0	0	0	0	0	0	123	0	123
61703	1 917	0	1 917	0	0	0	0	0	0	1 917	0	1 917
70606	863 777	0	863 777	109 900	0	109 900	77	0	77	973 600	0	973 600
70608	220 633	0	220 633	20 126	0	20 126	0	0	0	240 759	0	240 759
70611	10 743	0	10 743	0	0	0	273	0	273	10 470	0	10 470
70614	9 055	0	9 055	0	0	0	0	0	0	9 055	0	9 055
70616	1 977	0	1 977	0	0	0	0	0	0	1 977	0	1 977
Итого по активу (баланс)	3 131 787	82 924	3 214 711	15 054 642	355 375	15 410 017	15 072 343	326 055	15 398 398	3 114 086	112 244	3 226 330
Пассив
10208	377 244	0	377 244	0	0	0	0	0	0	377 244	0	377 244
10602	43 958	0	43 958	0	0	0	0	0	0	43 958	0	43 958
10801	431 952	0	431 952	0	0	0	0	0	0	431 952	0	431 952
30109	135 923	8 320	144 243	1 449 602	23 539	1 473 141	1 326 407	18 301	1 344 708	12 728	3 082	15 810
30232	579 522	0	579 522	612 542	0	612 542	720 353	0	720 353	687 333	0	687 333
407	3 538	0	3 538	1 035 307	0	1 035 307	1 033 640	0	1 033 640	1 871	0	1 871
408.1	280 839	57 149	337 988	1 473 021	320 845	1 793 866	1 327 829	354 416	1 682 245	135 647	90 720	226 367
45215	29 157	0	29 157	36 541	0	36 541	40 461	0	40 461	33 077	0	33 077
45615	2 155	0	2 155	3 117	0	3 117	1 870	0	1 870	908	0	908
47407	0	0	0	0	1 467	1 467	0	1 467	1 467	0	0	0
47416	0	0	0	421 017	0	421 017	421 017	0	421 017	0	0	0
47422	55 674	0	55 674	127 817	0	127 817	135 512	0	135 512	63 369	0	63 369
47425	133 606	0	133 606	114 193	0	114 193	48 198	0	48 198	67 611	0	67 611
60301	0	0	0	2 253	0	2 253	2 253	0	2 253	0	0	0
60305	2	0	2	6 967	0	6 967	6 965	0	6 965	0	0	0
60307	0	0	0	109	0	109	109	0	109	0	0	0
60309	1 457	0	1 457	0	0	0	718	0	718	2 175	0	2 175
60311	1 822	0	1 822	2 971	0	2 971	2 297	0	2 297	1 148	0	1 148
60348	2 594	0	2 594	282	0	282	614	0	614	2 926	0	2 926
60601	12 026	0	12 026	182	0	182	96	0	96	11 940	0	11 940
60903	54	0	54	0	0	0	1	0	1	55	0	55
61701	131	0	131	0	0	0	0	0	0	131	0	131
70601	826 279	0	826 279	0	0	0	180 060	0	180 060	1 006 339	0	1 006 339
70603	224 193	0	224 193	0	0	0	20 031	0	20 031	244 224	0	244 224
70613	7 116	0	7 116	0	0	0	776	0	776	7 892	0	7 892
Итого по пассиву (баланс)	3 149 242	65 469	3 214 711	5 285 921	345 851	5 631 772	5 269 207	374 184	5 643 391	3 132 528	93 802	3 226 330
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	2 266	0	2 266	0	0	0	2 266	0	2 266	0	0	0
91414	3 404 716	0	3 404 716	349 130	0	349 130	72 546	0	72 546	3 681 300	0	3 681 300
91604	46	0	46	108	0	108	46	0	46	108	0	108
99998	1 524 765	0	1 524 765	525 348	0	525 348	621 231	0	621 231	1 428 882	0	1 428 882
Итого по активу (баланс)	4 931 793	0	4 931 793	874 586	0	874 586	696 089	0	696 089	5 110 290	0	5 110 290
Пассив
91317	1 524 765	0	1 524 765	621 231	0	621 231	525 348	0	525 348	1 428 882	0	1 428 882
99999	3 407 028	0	3 407 028	74 858	0	74 858	349 238	0	349 238	3 681 408	0	3 681 408
Итого по пассиву (баланс)	4 931 793	0	4 931 793	696 089	0	696 089	874 586	0	874 586	5 110 290	0	5 110 290
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93306	0	0	0	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0
93307	0	0	0	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0
93308	25 000	0	25 000	19 000	0	19 000	25 000	0	25 000	19 000	0	19 000
99996	23 760	0	23 760	21 991	0	21 991	26 733	0	26 733	19 018	0	19 018
Итого по активу (баланс)	48 760	0	48 760	90 991	0	90 991	101 733	0	101 733	38 018	0	38 018
Пассив
96306	0	0	0	0	24 390	24 390	0	24 390	24 390	0	0	0
96307	0	0	0	0	24 283	24 283	0	24 283	24 283	0	0	0
96308	0	23 760	23 760	0	25 705	25 705	0	20 963	20 963	0	19 018	19 018
99997	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	19 000	0	19 000	19 000	0	19 000
Итого по пассиву (баланс)	25 000	23 760	48 760	25 000	74 378	99 378	19 000	69 636	88 636	19 000	19 018	38 018

Страница была полезной?