Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2015 г.

Наименование кредитной организации

"Национальный Корпоративный Банк" (акционерное общество)

Регистрационный номер

3422

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	50 274	93 496	143 770	1 535 905	1 278 936	2 814 841	1 519 358	1 325 097	2 844 455	66 821	47 335	114 156
20208	18 339	2 745	21 084	19 193	3 096	22 289	17 881	3 108	20 989	19 651	2 733	22 384
20209	0	0	0	1 165 320	470 702	1 636 022	1 165 320	470 702	1 636 022	0	0	0
30102	42 507	0	42 507	10 273 696	0	10 273 696	10 218 317	0	10 218 317	97 886	0	97 886
30110	20 976	53 998	74 974	11 024	930 903	941 927	11 168	869 205	880 373	20 832	115 696	136 528
30202	64 938	0	64 938	0	0	0	4 160	0	4 160	60 778	0	60 778
30204	6 832	0	6 832	787	0	787	0	0	0	7 619	0	7 619
30215	1 350	4 986	6 336	0	490	490	0	508	508	1 350	4 968	6 318
30221	0	28 054	28 054	0	266 930	266 930	0	294 984	294 984	0	0	0
30233	530	256	786	10 273	3 157	13 430	10 274	2 945	13 219	529	468	997
30602	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
31902	290 000	0	290 000	545 000	0	545 000	655 000	0	655 000	180 000	0	180 000
32002	0	0	0	4 625 000	0	4 625 000	4 265 000	0	4 265 000	360 000	0	360 000
32003	0	0	0	1 125 000	0	1 125 000	1 125 000	0	1 125 000	0	0	0
32201	0	7 958	7 958	0	783	783	0	812	812	0	7 929	7 929
45201	55 981	0	55 981	44 892	0	44 892	35 605	0	35 605	65 268	0	65 268
45204	20 297	0	20 297	0	0	0	20 297	0	20 297	0	0	0
45205	3 138	0	3 138	300	0	300	874	0	874	2 564	0	2 564
45206	789 150	0	789 150	106 300	0	106 300	107 870	0	107 870	787 580	0	787 580
45207	593 188	0	593 188	44 350	0	44 350	96 658	0	96 658	540 880	0	540 880
45208	74 080	0	74 080	29 799	0	29 799	1 059	0	1 059	102 820	0	102 820
45307	42 259	0	42 259	0	0	0	0	0	0	42 259	0	42 259
45408	28 516	0	28 516	0	0	0	0	0	0	28 516	0	28 516
45505	2 160	0	2 160	0	0	0	1 676	0	1 676	484	0	484
45506	42 980	1 496	44 476	180	146	326	3 478	234	3 712	39 682	1 408	41 090
45507	106 320	0	106 320	20 000	0	20 000	3 170	0	3 170	123 150	0	123 150
45508	144	0	144	35	0	35	35	0	35	144	0	144
45509	3 583	0	3 583	2 560	0	2 560	2 837	0	2 837	3 306	0	3 306
45707	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
45812	131 824	0	131 824	115 336	0	115 336	61 239	0	61 239	185 921	0	185 921
45815	8 318	0	8 318	598	0	598	337	0	337	8 579	0	8 579
45912	413	0	413	386	0	386	0	0	0	799	0	799
45915	465	0	465	7	0	7	2	0	2	470	0	470
47101	3 049	0	3 049	0	0	0	0	0	0	3 049	0	3 049
47408	0	0	0	216 155	1 010 453	1 226 608	216 155	1 010 453	1 226 608	0	0	0
47423	162	27	189	59	485 315	485 374	69	485 329	485 398	152	13	165
47427	9 323	0	9 323	8 659	0	8 659	9 378	0	9 378	8 604	0	8 604
50104	50 922	0	50 922	304	0	304	7	0	7	51 219	0	51 219
50106	50 900	0	50 900	327	0	327	996	0	996	50 231	0	50 231
50606	501	0	501	0	0	0	0	0	0	501	0	501
60302	8 102	0	8 102	0	0	0	10	0	10	8 092	0	8 092
60306	5	0	5	2 746	0	2 746	2 733	0	2 733	18	0	18
60308	0	0	0	194	0	194	194	0	194	0	0	0
60310	0	0	0	299	0	299	299	0	299	0	0	0
60312	231	0	231	7 580	0	7 580	6 424	0	6 424	1 387	0	1 387
60314	527	0	527	13	0	13	219	0	219	321	0	321
60323	8 193	0	8 193	32 250	0	32 250	6 631	0	6 631	33 812	0	33 812
60401	26 332	0	26 332	0	0	0	155	0	155	26 177	0	26 177
60901	579	0	579	0	0	0	0	0	0	579	0	579
61008	7	0	7	378	0	378	380	0	380	5	0	5
61009	1	0	1	46	0	46	46	0	46	1	0	1
61209	0	0	0	156	0	156	156	0	156	0	0	0
61403	3 486	0	3 486	134	0	134	315	0	315	3 305	0	3 305
70606	755 333	0	755 333	138 820	0	138 820	258	0	258	893 895	0	893 895
70607	332	0	332	0	0	0	168	0	168	164	0	164
70608	384 271	0	384 271	38 905	0	38 905	0	0	0	423 176	0	423 176
70611	372	0	372	45	0	45	0	0	0	417	0	417
Итого по активу (баланс)	3 701 400	193 016	3 894 416	20 123 011	4 450 911	24 573 922	19 571 208	4 463 377	24 034 585	4 253 203	180 550	4 433 753
Пассив
10207	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
10701	1 969	0	1 969	0	0	0	0	0	0	1 969	0	1 969
30232	10	79	89	14 643	9 159	23 802	14 948	9 237	24 185	315	157	472
30601	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
405	51 394	0	51 394	51 190	0	51 190	42 063	0	42 063	42 267	0	42 267
407	311 612	6 467	318 079	3 458 434	252 243	3 710 677	3 789 997	246 080	4 036 077	643 175	304	643 479
408.1	9 560	0	9 560	46 776	2 722	49 498	45 536	2 807	48 343	8 320	85	8 405
408.2	26 538	14 970	41 508	87 837	13 857	101 694	89 842	23 806	113 648	28 543	24 919	53 462
40905	0	0	0	5 459	0	5 459	5 459	0	5 459	0	0	0
40909	0	0	0	586	1 572	2 158	586	1 572	2 158	0	0	0
40910	0	0	0	71	16	87	71	16	87	0	0	0
40911	0	0	0	3 518	0	3 518	3 518	0	3 518	0	0	0
40912	0	0	0	1 156	5 791	6 947	1 156	5 791	6 947	0	0	0
40913	0	0	0	656	123	779	656	123	779	0	0	0
42206	27 960	0	27 960	0	0	0	0	0	0	27 960	0	27 960
42207	115 075	0	115 075	0	0	0	2 983	0	2 983	118 058	0	118 058
42301	39 809	4 524	44 333	42 519	5 926	48 445	50 942	7 627	58 569	48 232	6 225	54 457
42303	158	0	158	52	0	52	64	0	64	170	0	170
42304	4 879	7 909	12 788	2 043	2 047	4 090	214	647	861	3 050	6 509	9 559
42305	103 183	10 544	113 727	23 373	2 414	25 787	1 925	967	2 892	81 735	9 097	90 832
42306	1 265 170	136 558	1 401 728	13 087	17 985	31 072	47 646	13 832	61 478	1 299 729	132 405	1 432 134
42309	267	0	267	35	0	35	35	0	35	267	0	267
42310	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
42311	0	0	0	0	0	0	5	0	5	5	0	5
42312	0	0	0	0	0	0	10	0	10	10	0	10
42313	35	0	35	5	0	5	0	0	0	30	0	30
42314	500	0	500	40	0	40	10	0	10	470	0	470
42315	410	0	410	15	0	15	0	0	0	395	0	395
42601	145	1	146	12	0	12	41	0	41	174	1	175
42605	1 302	4 237	5 539	0	458	458	0	448	448	1 302	4 227	5 529
42606	4 426	0	4 426	0	0	0	323	0	323	4 749	0	4 749
42609	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
42614	10	0	10	5	0	5	0	0	0	5	0	5
42615	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
43801	5	0	5	5	0	5	0	0	0	0	0	0
43805	5	0	5	5	0	5	0	0	0	0	0	0
43806	25	0	25	5	0	5	5	0	5	25	0	25
43807	150 015	0	150 015	0	0	0	0	0	0	150 015	0	150 015
45215	71 278	0	71 278	26 119	0	26 119	17 258	0	17 258	62 417	0	62 417
45315	3 035	0	3 035	0	0	0	0	0	0	3 035	0	3 035
45415	5 880	0	5 880	2 982	0	2 982	0	0	0	2 898	0	2 898
45515	4 887	0	4 887	900	0	900	16	0	16	4 003	0	4 003
45715	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
45818	117 479	0	117 479	32 180	0	32 180	51 494	0	51 494	136 793	0	136 793
45918	638	0	638	0	0	0	142	0	142	780	0	780
47108	1 179	0	1 179	0	0	0	0	0	0	1 179	0	1 179
47405	0	0	0	254 765	261 090	515 855	254 765	261 090	515 855	0	0	0
47407	0	0	0	973 493	241 658	1 215 151	973 493	241 658	1 215 151	0	0	0
47411	114	13	127	20 628	963	21 591	20 574	950	21 524	60	0	60
47416	4 313	0	4 313	674 292	0	674 292	670 222	0	670 222	243	0	243
47422	445	0	445	200	0	200	155	0	155	400	0	400
47425	5 683	0	5 683	1 848	0	1 848	6 285	0	6 285	10 120	0	10 120
47426	161	0	161	0	0	0	38	0	38	199	0	199
50120	4 620	0	4 620	823	0	823	0	0	0	3 797	0	3 797
50620	140	0	140	0	0	0	29	0	29	169	0	169
60301	162	0	162	3 664	0	3 664	3 771	0	3 771	269	0	269
60305	0	0	0	8 403	0	8 403	8 403	0	8 403	0	0	0
60307	3	0	3	26	0	26	35	0	35	12	0	12
60309	0	0	0	107	0	107	107	0	107	0	0	0
60311	80	0	80	768	0	768	774	0	774	86	0	86
60322	1	0	1	20	0	20	1 625	0	1 625	1 606	0	1 606
60324	8 043	0	8 043	6 571	0	6 571	32 250	0	32 250	33 722	0	33 722
60601	16 952	0	16 952	75	0	75	321	0	321	17 198	0	17 198
60903	179	0	179	0	0	0	4	0	4	183	0	183
61304	376	0	376	60	0	60	50	0	50	366	0	366
70601	711 235	0	711 235	0	0	0	120 518	0	120 518	831 753	0	831 753
70602	5 495	0	5 495	29	0	29	655	0	655	6 121	0	6 121
70603	382 199	0	382 199	0	0	0	39 171	0	39 171	421 370	0	421 370
Итого по пассиву (баланс)	3 709 114	185 302	3 894 416	5 759 495	818 024	6 577 519	6 300 205	816 651	7 116 856	4 249 824	183 929	4 433 753
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	140 708	0	140 708	1 175	0	1 175	10 027	0	10 027	131 856	0	131 856
90902	318 869	0	318 869	1 053	0	1 053	6 856	0	6 856	313 066	0	313 066
91202	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
91203	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 568 703	0	1 568 703	44 852	0	44 852	74 424	0	74 424	1 539 131	0	1 539 131
91417	80 000	0	80 000	0	0	0	80 000	0	80 000	0	0	0
91604	12 008	0	12 008	100	0	100	616	0	616	11 492	0	11 492
91704	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91802	89	0	89	0	0	0	0	0	0	89	0	89
91803	246	0	246	0	0	0	0	0	0	246	0	246
99998	2 011 708	0	2 011 708	166 753	0	166 753	226 171	0	226 171	1 952 290	0	1 952 290
Итого по активу (баланс)	4 132 351	0	4 132 351	213 933	0	213 933	398 094	0	398 094	3 948 190	0	3 948 190
Пассив
91312	1 903 052	0	1 903 052	172 533	0	172 533	79 610	0	79 610	1 810 129	0	1 810 129
91315	26 301	0	26 301	5 509	0	5 509	0	0	0	20 792	0	20 792
91316	3 512	0	3 512	3 124	0	3 124	30 000	0	30 000	30 388	0	30 388
91317	38 339	0	38 339	83 417	0	83 417	95 555	0	95 555	50 477	0	50 477
91507	40 500	0	40 500	0	0	0	0	0	0	40 500	0	40 500
91508	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
99999	2 120 643	0	2 120 643	171 885	0	171 885	47 142	0	47 142	1 995 900	0	1 995 900
Итого по пассиву (баланс)	4 132 351	0	4 132 351	436 468	0	436 468	252 307	0	252 307	3 948 190	0	3 948 190
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	5 863	979	6 842	86 076	52 030	138 106	91 514	48 373	139 887	425	4 636	5 061
99996	6 820	0	6 820	138 285	0	138 285	140 080	0	140 080	5 025	0	5 025
Итого по активу (баланс)	12 683	979	13 662	224 361	52 030	276 391	231 594	48 373	279 967	5 450	4 636	10 086
Пассив
96901	981	5 839	6 820	48 037	92 043	140 080	51 651	86 634	138 285	4 595	430	5 025
99997	6 842	0	6 842	139 887	0	139 887	138 106	0	138 106	5 061	0	5 061
Итого по пассиву (баланс)	7 823	5 839	13 662	187 924	92 043	279 967	189 757	86 634	276 391	9 656	430	10 086
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	102 460,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	102 460,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	102 460,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	102 460,0000
Пассив
98050	0	0	2 460,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 460,0000
98070	0	0	100 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	100 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	102 460,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	102 460,0000

Страница была полезной?