Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "РЕГНУМ" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3373

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	19 367	10 731	30 098	256 738	57 329	314 067	217 148	60 252	277 400	58 957	7 808	66 765
20209	0	0	0	88 860	3 960	92 820	88 860	3 960	92 820	0	0	0
30102	14 996	0	14 996	8 565 642	0	8 565 642	8 363 623	0	8 363 623	217 015	0	217 015
30110	2 203	13 145	15 348	428	15 280	15 708	210	14 754	14 964	2 421	13 671	16 092
30202	7 282	0	7 282	738	0	738	0	0	0	8 020	0	8 020
30204	8	0	8	2	0	2	0	0	0	10	0	10
30233	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
30302	57 904	0	57 904	16 344	19	16 363	1 819	1	1 820	72 429	18	72 447
30306	340 569	0	340 569	30 514	0	30 514	12 428	0	12 428	358 655	0	358 655
31902	300 000	0	300 000	4 962 000	0	4 962 000	5 262 000	0	5 262 000	0	0	0
31903	0	0	0	1 103 000	0	1 103 000	1 103 000	0	1 103 000	0	0	0
32002	30 000	0	30 000	160 000	0	160 000	120 000	0	120 000	70 000	0	70 000
45201	793	0	793	1 042	0	1 042	926	0	926	909	0	909
45206	278 910	0	278 910	180 000	0	180 000	0	0	0	458 910	0	458 910
45207	395 510	0	395 510	0	0	0	117 570	0	117 570	277 940	0	277 940
45208	30 600	0	30 600	0	0	0	149	0	149	30 451	0	30 451
45504	50	0	50	0	0	0	8	0	8	42	0	42
45505	47	0	47	0	0	0	4	0	4	43	0	43
45506	96 587	0	96 587	1 850	0	1 850	210	0	210	98 227	0	98 227
45507	97 115	0	97 115	1 500	0	1 500	58 594	0	58 594	40 021	0	40 021
45706	12 422	0	12 422	0	0	0	355	0	355	12 067	0	12 067
45812	6 242	0	6 242	75 000	0	75 000	41 242	0	41 242	40 000	0	40 000
45815	11 873	0	11 873	441	0	441	471	0	471	11 843	0	11 843
45817	355	0	355	355	0	355	0	0	0	710	0	710
45912	0	0	0	301	0	301	0	0	0	301	0	301
45915	464	0	464	1 009	0	1 009	1 294	0	1 294	179	0	179
45917	172	0	172	164	0	164	0	0	0	336	0	336
47408	0	0	0	14 677	18 627	33 304	14 677	18 627	33 304	0	0	0
47423	573	0	573	63	0	63	55	0	55	581	0	581
47427	759	0	759	325	0	325	923	0	923	161	0	161
60302	699	0	699	144	0	144	87	0	87	756	0	756
60306	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60308	0	0	0	1 112	0	1 112	1 112	0	1 112	0	0	0
60310	0	0	0	217	0	217	217	0	217	0	0	0
60312	2 494	0	2 494	2 185	0	2 185	2 518	0	2 518	2 161	0	2 161
60323	41	0	41	9	0	9	1	0	1	49	0	49
60401	9 160	0	9 160	81	0	81	0	0	0	9 241	0	9 241
60701	0	0	0	81	0	81	81	0	81	0	0	0
60901	177	0	177	0	0	0	0	0	0	177	0	177
61008	841	0	841	188	0	188	221	0	221	808	0	808
61009	37	0	37	30	0	30	30	0	30	37	0	37
61403	5 263	0	5 263	0	0	0	172	0	172	5 091	0	5 091
70606	410 098	0	410 098	175 113	0	175 113	16	0	16	585 195	0	585 195
70608	18 690	0	18 690	2 272	0	2 272	0	0	0	20 962	0	20 962
Итого по активу (баланс)	2 152 333	23 876	2 176 209	15 642 430	95 215	15 737 645	15 410 026	97 594	15 507 620	2 384 737	21 497	2 406 234
Пассив
10208	249 400	0	249 400	0	0	0	0	0	0	249 400	0	249 400
10701	44 827	0	44 827	0	0	0	0	0	0	44 827	0	44 827
30126	2 275	0	2 275	0	0	0	0	0	0	2 275	0	2 275
30232	0	0	0	71	0	71	71	0	71	0	0	0
30301	57 904	0	57 904	1 819	1	1 820	16 344	19	16 363	72 429	18	72 447
30305	340 569	0	340 569	12 428	0	12 428	30 514	0	30 514	358 655	0	358 655
407	83 362	631	83 993	2 474 494	2 904	2 477 398	2 418 491	2 324	2 420 815	27 359	51	27 410
408.1	39 551	72	39 623	5 177	8	5 185	6 020	8	6 028	40 394	72	40 466
408.2	1 651	560	2 211	106 600	62	106 662	109 169	59	109 228	4 220	557	4 777
40905	0	0	0	359	0	359	359	0	359	0	0	0
40909	0	0	0	25	15	40	25	15	40	0	0	0
40910	0	0	0	8	3	11	8	3	11	0	0	0
40911	35	0	35	617	7	624	609	7	616	27	0	27
40912	0	0	0	65	115	180	65	115	180	0	0	0
40913	0	0	0	0	291	291	0	291	291	0	0	0
42206	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42301	11 202	2	11 204	18 858	0	18 858	18 038	0	18 038	10 382	2	10 384
42304	8 925	0	8 925	7 754	0	7 754	78	0	78	1 249	0	1 249
42305	59 746	0	59 746	169	0	169	6 563	0	6 563	66 140	0	66 140
42306	652 505	0	652 505	25 468	0	25 468	79 064	0	79 064	706 101	0	706 101
42309	315	0	315	0	0	0	5	0	5	320	0	320
42606	479	0	479	0	0	0	16	0	16	495	0	495
43801	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
43807	101 700	0	101 700	0	0	0	0	0	0	101 700	0	101 700
45215	74 072	0	74 072	68 609	0	68 609	115 132	0	115 132	120 595	0	120 595
45515	13 288	0	13 288	6 720	0	6 720	4 736	0	4 736	11 304	0	11 304
45715	124	0	124	53	0	53	1 739	0	1 739	1 810	0	1 810
45818	14 389	0	14 389	23 556	0	23 556	27 765	0	27 765	18 598	0	18 598
45918	229	0	229	150	0	150	200	0	200	279	0	279
47407	0	0	0	18 708	14 575	33 283	18 708	14 575	33 283	0	0	0
47411	1 900	0	1 900	63	0	63	416	0	416	2 253	0	2 253
47416	3 674	0	3 674	7 259	0	7 259	3 586	0	3 586	1	0	1
47422	146	0	146	1	3	4	1	3	4	146	0	146
47425	1 026	0	1 026	4 448	0	4 448	5 040	0	5 040	1 618	0	1 618
47426	255	0	255	0	0	0	123	0	123	378	0	378
60301	5	0	5	2 161	0	2 161	2 165	0	2 165	9	0	9
60305	0	0	0	5 414	0	5 414	5 414	0	5 414	0	0	0
60307	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60309	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60311	64	0	64	910	0	910	879	0	879	33	0	33
60313	0	0	0	0	13	13	0	13	13	0	0	0
60322	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
60601	6 003	0	6 003	0	0	0	59	0	59	6 062	0	6 062
60903	29	0	29	0	0	0	2	0	2	31	0	31
61304	126	0	126	19	0	19	6	0	6	113	0	113
70601	388 031	0	388 031	10	0	10	148 992	0	148 992	537 013	0	537 013
70603	17 129	0	17 129	0	0	0	2 181	0	2 181	19 310	0	19 310
Итого по пассиву (баланс)	2 174 944	1 265	2 176 209	2 792 012	17 997	2 810 009	3 022 602	17 432	3 040 034	2 405 534	700	2 406 234
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	409 235	0	409 235	188	0	188	1	0	1	409 422	0	409 422
90902	27 703	0	27 703	518	0	518	156	0	156	28 065	0	28 065
91202	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
91414	109 324	0	109 324	0	0	0	0	0	0	109 324	0	109 324
91604	5 584	0	5 584	733	0	733	1 842	0	1 842	4 475	0	4 475
91803	121	0	121	0	0	0	0	0	0	121	0	121
99998	838 188	0	838 188	74 967	0	74 967	201 197	0	201 197	711 958	0	711 958
Итого по активу (баланс)	1 390 171	0	1 390 171	76 406	0	76 406	203 196	0	203 196	1 263 381	0	1 263 381
Пассив
91003	0	0	0	738	0	738	738	0	738	0	0	0
91004	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
91312	789 158	0	789 158	192 916	0	192 916	68 300	0	68 300	664 542	0	664 542
91315	26 355	0	26 355	0	0	0	1	0	1	26 356	0	26 356
91316	0	0	0	1 500	0	1 500	5 000	0	5 000	3 500	0	3 500
91317	707	0	707	1 042	0	1 042	926	0	926	591	0	591
91507	21 968	0	21 968	4 999	0	4 999	0	0	0	16 969	0	16 969
99999	551 983	0	551 983	1 999	0	1 999	1 439	0	1 439	551 423	0	551 423
Итого по пассиву (баланс)	1 390 171	0	1 390 171	203 196	0	203 196	76 406	0	76 406	1 263 381	0	1 263 381

Страница была полезной?