Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Банк "Резервные финансы и инвестиции"

Регистрационный номер

3351

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	8 178	0	8 178	788	0	788	287	0	287	8 679	0	8 679
20202	100 401	51 490	151 891	676 284	385 604	1 061 888	705 952	361 533	1 067 485	70 733	75 561	146 294
20208	9 537	1 316	10 853	13 205	252	13 457	15 454	485	15 939	7 288	1 083	8 371
20209	0	0	0	409 008	115 159	524 167	409 008	115 159	524 167	0	0	0
30102	97 125	0	97 125	11 873 055	0	11 873 055	11 785 803	0	11 785 803	184 377	0	184 377
30110	29 033	61 123	90 156	88 066	75 286	163 352	88 681	105 729	194 410	28 418	30 680	59 098
30202	27 128	0	27 128	0	0	0	1 309	0	1 309	25 819	0	25 819
30204	2 927	0	2 927	331	0	331	0	0	0	3 258	0	3 258
30221	0	0	0	0	835	835	0	835	835	0	0	0
30233	15	0	15	107 475	3 633	111 108	107 484	3 633	111 117	6	0	6
30602	0	0	0	398	0	398	398	0	398	0	0	0
32002	180 000	0	180 000	4 800 000	0	4 800 000	4 540 000	0	4 540 000	440 000	0	440 000
32003	0	0	0	1 140 000	0	1 140 000	1 140 000	0	1 140 000	0	0	0
32010	0	1 994	1 994	0	196	196	0	203	203	0	1 987	1 987
45203	3 000	0	3 000	24 031	0	24 031	13 091	0	13 091	13 940	0	13 940
45204	0	0	0	26 967	0	26 967	26 967	0	26 967	0	0	0
45206	142 915	0	142 915	44 985	0	44 985	76 700	0	76 700	111 200	0	111 200
45207	181 280	0	181 280	1 942	0	1 942	11 759	0	11 759	171 463	0	171 463
45208	10 557	0	10 557	0	0	0	385	0	385	10 172	0	10 172
45505	6 331	0	6 331	0	0	0	726	0	726	5 605	0	5 605
45506	17 321	0	17 321	0	0	0	1 203	0	1 203	16 118	0	16 118
45507	77 365	0	77 365	0	0	0	3 517	0	3 517	73 848	0	73 848
45509	109	0	109	377	0	377	294	0	294	192	0	192
45812	3 238	0	3 238	3 000	0	3 000	2 881	0	2 881	3 357	0	3 357
45815	12 357	0	12 357	1 686	0	1 686	638	0	638	13 405	0	13 405
45912	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
45915	626	0	626	187	0	187	169	0	169	644	0	644
47105	612	0	612	250	0	250	269	0	269	593	0	593
47106	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
47408	0	0	0	29 043	63 487	92 530	29 043	63 487	92 530	0	0	0
47415	52 912	0	52 912	102	0	102	1 733	0	1 733	51 281	0	51 281
47423	1 019	0	1 019	9 072	24	9 096	9 055	24	9 079	1 036	0	1 036
47427	302	0	302	8 843	3	8 846	8 871	3	8 874	274	0	274
47802	55 933	0	55 933	0	0	0	1 815	0	1 815	54 118	0	54 118
50104	17 920	0	17 920	87	0	87	524	0	524	17 483	0	17 483
50207	10 338	0	10 338	65	0	65	398	0	398	10 005	0	10 005
50208	144 487	0	144 487	934	0	934	0	0	0	145 421	0	145 421
51402	0	0	0	29 990	0	29 990	29 990	0	29 990	0	0	0
51403	0	0	0	128 735	0	128 735	49 707	0	49 707	79 028	0	79 028
52503	4	0	4	0	0	0	2	0	2	2	0	2
60302	418	0	418	152	0	152	91	0	91	479	0	479
60306	0	0	0	229	0	229	229	0	229	0	0	0
60308	5	0	5	112	0	112	112	0	112	5	0	5
60310	194	0	194	505	0	505	497	0	497	202	0	202
60312	2 683	0	2 683	5 242	0	5 242	5 398	0	5 398	2 527	0	2 527
60323	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
60401	19 981	0	19 981	0	0	0	0	0	0	19 981	0	19 981
60701	0	0	0	215	0	215	215	0	215	0	0	0
60901	5 137	0	5 137	215	0	215	0	0	0	5 352	0	5 352
61002	49	0	49	4	0	4	4	0	4	49	0	49
61008	962	0	962	220	0	220	161	0	161	1 021	0	1 021
61009	2 884	0	2 884	344	0	344	344	0	344	2 884	0	2 884
61209	0	0	0	2 073	0	2 073	2 073	0	2 073	0	0	0
61210	0	0	0	79 697	0	79 697	79 697	0	79 697	0	0	0
61212	0	0	0	1 815	0	1 815	1 815	0	1 815	0	0	0
61403	2 626	0	2 626	222	0	222	327	0	327	2 521	0	2 521
70606	377 646	0	377 646	35 581	0	35 581	22	0	22	413 205	0	413 205
70608	1 117 525	0	1 117 525	21 540	0	21 540	0	0	0	1 139 065	0	1 139 065
70611	2 604	0	2 604	2 481	0	2 481	0	0	0	5 085	0	5 085
Итого по активу (баланс)	2 725 762	115 923	2 841 685	19 569 553	644 479	20 214 032	19 155 098	651 091	19 806 189	3 140 217	109 311	3 249 528
Пассив
10207	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
10701	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
10801	66 605	0	66 605	0	0	0	0	0	0	66 605	0	66 605
30109	26	0	26	26	0	26	0	0	0	0	0	0
30220	0	0	0	1 393	0	1 393	1 393	0	1 393	0	0	0
30226	0	0	0	406	0	406	406	0	406	0	0	0
30232	0	0	0	11 441	596	12 037	11 446	596	12 042	5	0	5
30236	8 911	0	8 911	95 826	0	95 826	92 185	0	92 185	5 270	0	5 270
407	519 626	37 939	557 565	5 831 619	81 013	5 912 632	6 219 226	53 838	6 273 064	907 233	10 764	917 997
408.1	2 420	466	2 886	88 089	52	88 141	86 654	48	86 702	985	462	1 447
408.2	162 686	29 368	192 054	108 993	9 439	118 432	99 926	25 088	125 014	153 619	45 017	198 636
40905	0	0	0	251	0	251	251	0	251	0	0	0
40909	0	0	0	35	37	72	35	37	72	0	0	0
40911	0	0	0	650	37	687	650	37	687	0	0	0
40912	0	0	0	126	341	467	126	341	467	0	0	0
40913	0	0	0	30	169	199	30	169	199	0	0	0
42105	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000
42301	9 500	13 176	22 676	9 502	13 296	22 798	2	120	122	0	0	0
42305	34 835	20 816	55 651	0	2 121	2 121	1 353	2 045	3 398	36 188	20 740	56 928
42306	364	0	364	0	0	0	10	0	10	374	0	374
42309	40	0	40	65	0	65	55	0	55	30	0	30
42310	0	0	0	5	0	5	15	0	15	10	0	10
42311	10	0	10	5	0	5	10	0	10	15	0	15
42312	10	0	10	5	0	5	0	0	0	5	0	5
42313	1 555	0	1 555	175	0	175	125	0	125	1 505	0	1 505
42314	905	0	905	30	0	30	105	0	105	980	0	980
42613	30	0	30	10	0	10	10	0	10	30	0	30
42614	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
43805	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45215	29 451	0	29 451	18 199	0	18 199	4 169	0	4 169	15 421	0	15 421
45515	16 422	0	16 422	621	0	621	3 759	0	3 759	19 560	0	19 560
45818	9 977	0	9 977	3 004	0	3 004	3 613	0	3 613	10 586	0	10 586
45918	391	0	391	62	0	62	119	0	119	448	0	448
47407	0	0	0	62 983	29 170	92 153	62 983	29 170	92 153	0	0	0
47411	573	2	575	913	63	976	349	62	411	9	1	10
47416	825	0	825	19 459	0	19 459	18 717	0	18 717	83	0	83
47422	22	0	22	86	0	86	81	0	81	17	0	17
47425	13 677	0	13 677	4 242	0	4 242	3 173	0	3 173	12 608	0	12 608
47426	0	0	0	0	0	0	11	0	11	11	0	11
47804	20 483	0	20 483	907	0	907	1 374	0	1 374	20 950	0	20 950
50120	3 681	0	3 681	0	0	0	334	0	334	4 015	0	4 015
50220	8 178	0	8 178	287	0	287	788	0	788	8 679	0	8 679
52307	380	0	380	0	0	0	0	0	0	380	0	380
60301	13	0	13	2 811	0	2 811	5 682	0	5 682	2 884	0	2 884
60305	0	0	0	6 853	0	6 853	6 853	0	6 853	0	0	0
60307	0	0	0	66	0	66	66	0	66	0	0	0
60309	298	0	298	483	0	483	185	0	185	0	0	0
60311	72	0	72	1 040	0	1 040	1 014	0	1 014	46	0	46
60324	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
60601	14 695	0	14 695	0	0	0	150	0	150	14 845	0	14 845
60903	283	0	283	0	0	0	43	0	43	326	0	326
61304	1 703	0	1 703	268	0	268	390	0	390	1 825	0	1 825
70601	408 702	0	408 702	152	0	152	51 680	0	51 680	460 230	0	460 230
70602	1 214	0	1 214	335	0	335	0	0	0	879	0	879
70603	1 086 304	0	1 086 304	0	0	0	18 532	0	18 532	1 104 836	0	1 104 836
70605	8	0	8	0	0	0	1	0	1	9	0	9
Итого по пассиву (баланс)	2 739 918	101 767	2 841 685	6 271 453	136 334	6 407 787	6 704 079	111 551	6 815 630	3 172 544	76 984	3 249 528
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	228 332	0	228 332	39 968	0	39 968	40 709	0	40 709	227 591	0	227 591
90902	35 797	0	35 797	42 178	0	42 178	483	0	483	77 492	0	77 492
91202	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
91203	4	0	4	1	0	1	1	0	1	4	0	4
91414	345 223	0	345 223	0	0	0	0	0	0	345 223	0	345 223
91418	55 933	0	55 933	758	0	758	2 573	0	2 573	54 118	0	54 118
91604	4 857	0	4 857	1 092	0	1 092	637	0	637	5 312	0	5 312
91704	499	0	499	0	0	0	0	0	0	499	0	499
99998	838 524	0	838 524	163 472	0	163 472	104 079	0	104 079	897 917	0	897 917
Итого по активу (баланс)	1 509 172	0	1 509 172	247 469	0	247 469	148 483	0	148 483	1 608 158	0	1 608 158
Пассив
91311	13 599	0	13 599	306	0	306	0	0	0	13 293	0	13 293
91312	596 187	0	596 187	4 374	0	4 374	0	0	0	591 813	0	591 813
91315	16 319	0	16 319	0	0	0	1 000	0	1 000	17 319	0	17 319
91317	159 342	0	159 342	98 338	0	98 338	147 888	0	147 888	208 892	0	208 892
91507	44 144	0	44 144	1 031	0	1 031	14 584	0	14 584	57 697	0	57 697
91508	8 933	0	8 933	30	0	30	0	0	0	8 903	0	8 903
99999	670 648	0	670 648	4 134	0	4 134	43 727	0	43 727	710 241	0	710 241
Итого по пассиву (баланс)	1 509 172	0	1 509 172	108 213	0	108 213	207 199	0	207 199	1 608 158	0	1 608 158
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	3,0000	0	0	16,0000	0	0	8,0000	0	0	11,0000
98010	0	0	179 994,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	179 994,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	8,0000	0	0	8,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	179 997,0000	0	0	24,0000	0	0	16,0000	0	0	180 005,0000
Пассив
98050	0	0	99 996,0000	0	0	8,0000	0	0	16,0000	0	0	100 004,0000
98070	0	0	80 001,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	80 001,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	179 997,0000	0	0	8,0000	0	0	16,0000	0	0	180 005,0000

Страница была полезной?