Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Небанковская кредитная организация акционерное общество "ЛИДЕР"

Регистрационный номер

3304

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	5 858	8 157	14 015	10 144	13 783	23 927	12 032	14 358	26 390	3 970	7 582	11 552
20208	8 719	0	8 719	43 281	0	43 281	45 427	0	45 427	6 573	0	6 573
20209	507	0	507	2 555	0	2 555	3 062	0	3 062	0	0	0
30104	192 885	0	192 885	3 535 480	0	3 535 480	3 567 054	0	3 567 054	161 311	0	161 311
30110	156 897	67 182	224 079	1 274 341	3 859 284	5 133 625	1 364 113	3 879 378	5 243 491	67 125	47 088	114 213
30114	47 000	120 096	167 096	0	11 811	11 811	0	12 239	12 239	47 000	119 668	166 668
30218	0	0	0	5 984 066	3 270 893	9 254 959	5 984 066	3 270 893	9 254 959	0	0	0
30233	13 413	119 682	133 095	3 196 046	1 209 003	4 405 049	3 195 940	1 189 132	4 385 072	13 519	139 553	153 072
47408	0	0	0	1 455 530	2 797 943	4 253 473	1 455 530	2 797 943	4 253 473	0	0	0
47423	3 255	0	3 255	6 248	0	6 248	7 553	0	7 553	1 950	0	1 950
47427	0	0	0	1 287	14	1 301	1 287	14	1 301	0	0	0
60302	733	0	733	70	0	70	156	0	156	647	0	647
60306	0	0	0	1 968	0	1 968	1 968	0	1 968	0	0	0
60308	0	0	0	70	0	70	70	0	70	0	0	0
60310	248	0	248	878	0	878	895	0	895	231	0	231
60312	11 164	0	11 164	15 650	0	15 650	6 400	0	6 400	20 414	0	20 414
60314	0	157	157	0	51	51	0	51	51	0	157	157
60323	363	0	363	0	0	0	0	0	0	363	0	363
60401	30 752	0	30 752	0	0	0	0	0	0	30 752	0	30 752
60701	2 158	0	2 158	0	0	0	0	0	0	2 158	0	2 158
60901	9 053	0	9 053	0	0	0	0	0	0	9 053	0	9 053
61008	0	0	0	276	0	276	276	0	276	0	0	0
61009	0	0	0	181	0	181	181	0	181	0	0	0
61403	9 525	0	9 525	224	0	224	428	0	428	9 321	0	9 321
70606	375 661	0	375 661	42 717	0	42 717	2	0	2	418 376	0	418 376
70608	651 578	0	651 578	60 219	0	60 219	0	0	0	711 797	0	711 797
70611	2 475	0	2 475	273	0	273	0	0	0	2 748	0	2 748
Итого по активу (баланс)	1 522 244	315 274	1 837 518	15 631 504	11 162 782	26 794 286	15 646 440	11 164 008	26 810 448	1 507 308	314 048	1 821 356
Пассив
10207	52 000	0	52 000	0	0	0	0	0	0	52 000	0	52 000
10701	2 681	0	2 681	0	0	0	0	0	0	2 681	0	2 681
10801	49 752	0	49 752	0	0	0	0	0	0	49 752	0	49 752
30109	124 853	134 398	259 251	469 631	359 786	829 417	466 759	360 602	827 361	121 981	135 214	257 195
30111	14 679	40 946	55 625	163 483	202 536	366 019	159 446	201 437	360 883	10 642	39 847	50 489
30126	53	0	53	295	0	295	247	0	247	5	0	5
30226	707	0	707	505	0	505	350	0	350	552	0	552
30232	254 452	75 543	329 995	3 289 567	1 275 318	4 564 885	3 203 439	1 249 902	4 453 341	168 324	50 127	218 451
407	9 271	0	9 271	228 647	0	228 647	236 381	0	236 381	17 005	0	17 005
408.1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40903	4 896	0	4 896	4 116	0	4 116	3 572	0	3 572	4 352	0	4 352
40905	0	0	0	4 855	0	4 855	4 855	0	4 855	0	0	0
40909	0	0	0	901	10 433	11 334	901	10 433	11 334	0	0	0
40910	0	0	0	1	1 343	1 344	1	1 343	1 344	0	0	0
40911	0	0	0	43 485	0	43 485	43 485	0	43 485	0	0	0
40912	0	0	0	2 016	216	2 232	2 016	216	2 232	0	0	0
40913	0	0	0	975	547	1 522	975	547	1 522	0	0	0
47407	0	0	0	1 542 979	2 702 791	4 245 770	1 542 979	2 702 791	4 245 770	0	0	0
47416	1	0	1	8	0	8	12	0	12	5	0	5
47422	10 919	0	10 919	20 546	37	20 583	11 439	364	11 803	1 812	327	2 139
47425	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
60301	92	0	92	2 807	0	2 807	2 890	0	2 890	175	0	175
60305	0	0	0	6 210	0	6 210	6 210	0	6 210	0	0	0
60307	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
60309	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
60311	2 243	0	2 243	2 165	0	2 165	644	0	644	722	0	722
60322	32	0	32	10	0	10	0	0	0	22	0	22
60324	363	0	363	0	0	0	0	0	0	363	0	363
60601	20 077	0	20 077	0	0	0	3	0	3	20 080	0	20 080
60903	1 688	0	1 688	0	0	0	153	0	153	1 841	0	1 841
61304	270	0	270	30	0	30	0	0	0	240	0	240
61501	44	0	44	0	0	0	15	0	15	59	0	59
70601	385 092	0	385 092	3	0	3	46 975	0	46 975	432 064	0	432 064
70603	652 437	0	652 437	0	0	0	58 698	0	58 698	711 135	0	711 135
Итого по пассиву (баланс)	1 586 631	250 887	1 837 518	5 783 276	4 553 007	10 336 283	5 792 486	4 527 635	10 320 121	1 595 841	225 515	1 821 356
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
90902	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
91803	1 497	0	1 497	113	0	113	0	0	0	1 610	0	1 610
99998	28 839	0	28 839	6 673	0	6 673	395	0	395	35 117	0	35 117
Итого по активу (баланс)	30 368	0	30 368	6 786	0	6 786	395	0	395	36 759	0	36 759
Пассив
91318	87	0	87	28	0	28	0	0	0	59	0	59
91507	28 743	0	28 743	367	0	367	6 673	0	6 673	35 049	0	35 049
91508	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
99999	1 529	0	1 529	0	0	0	113	0	113	1 642	0	1 642
Итого по пассиву (баланс)	30 368	0	30 368	395	0	395	6 786	0	6 786	36 759	0	36 759
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	60 048	37 523	97 571	1 480 943	622 272	2 103 215	1 455 530	629 963	2 085 493	85 461	29 832	115 293
99996	97 118	0	97 118	2 108 268	0	2 108 268	2 089 550	0	2 089 550	115 836	0	115 836
Итого по активу (баланс)	157 166	37 523	194 689	3 589 211	622 272	4 211 483	3 545 080	629 963	4 175 043	201 297	29 832	231 129
Пассив
96901	0	97 119	97 119	0	2 089 550	2 089 550	0	2 108 267	2 108 267	0	115 836	115 836
99997	97 570	0	97 570	2 085 493	0	2 085 493	2 103 216	0	2 103 216	115 293	0	115 293
Итого по пассиву (баланс)	97 570	97 119	194 689	2 085 493	2 089 550	4 175 043	2 103 216	2 108 267	4 211 483	115 293	115 836	231 129

Страница была полезной?