Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2015 г.

Наименование кредитной организации

КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ФИНАНСОВО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ КАПИТАЛ" (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ)

Регистрационный номер

3295

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	114 877	115 584	230 461	335 667	91 073	426 740	317 025	96 808	413 833	133 519	109 849	243 368
20208	11 463	0	11 463	16 200	0	16 200	13 006	0	13 006	14 657	0	14 657
20209	3 272	0	3 272	135 553	5 819	141 372	136 550	5 819	142 369	2 275	0	2 275
30102	97 479	0	97 479	21 092 004	0	21 092 004	21 044 868	0	21 044 868	144 615	0	144 615
30110	3 412	268 487	271 899	7 530	1 020 102	1 027 632	7 623	932 656	940 279	3 319	355 933	359 252
30114	0	270 845	270 845	0	193 238	193 238	0	111 071	111 071	0	353 012	353 012
30202	10 706	0	10 706	0	0	0	792	0	792	9 914	0	9 914
30204	7 986	0	7 986	394	0	394	0	0	0	8 380	0	8 380
30233	0	0	0	6 012	1 278	7 290	6 012	1 278	7 290	0	0	0
32002	810 000	0	810 000	13 255 000	0	13 255 000	13 285 000	0	13 285 000	780 000	0	780 000
32003	0	0	0	5 895 000	0	5 895 000	5 895 000	0	5 895 000	0	0	0
32004	0	0	0	210 000	0	210 000	210 000	0	210 000	0	0	0
32006	0	14 426	14 426	0	1 417	1 417	0	1 470	1 470	0	14 373	14 373
32007	0	14 426	14 426	0	1 417	1 417	0	1 470	1 470	0	14 373	14 373
32201	0	2 784	2 784	0	301	301	0	318	318	0	2 767	2 767
45201	66 479	0	66 479	390 016	0	390 016	355 298	0	355 298	101 197	0	101 197
45203	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0
45204	0	0	0	75 000	0	75 000	5 000	0	5 000	70 000	0	70 000
45205	68 667	0	68 667	3 152	0	3 152	21 258	0	21 258	50 561	0	50 561
45206	114 038	0	114 038	60 735	0	60 735	79 700	0	79 700	95 073	0	95 073
45207	571 472	0	571 472	79 512	0	79 512	64 853	0	64 853	586 131	0	586 131
45208	115 450	0	115 450	52 400	0	52 400	1 000	0	1 000	166 850	0	166 850
45407	22 650	0	22 650	0	0	0	19 500	0	19 500	3 150	0	3 150
45502	0	0	0	0	1 339	1 339	0	1 339	1 339	0	0	0
45504	1 125	81 435	82 560	0	8 001	8 001	1 125	8 296	9 421	0	81 140	81 140
45505	22 534	115 007	137 541	0	11 299	11 299	5 513	12 379	17 892	17 021	113 927	130 948
45506	76 153	389 829	465 982	5 650	40 993	46 643	5 561	50 716	56 277	76 242	380 106	456 348
45507	111 574	0	111 574	0	0	0	2 426	0	2 426	109 148	0	109 148
45509	19	0	19	164	0	164	157	0	157	26	0	26
45705	0	0	0	500	0	500	2	0	2	498	0	498
45812	7 640	0	7 640	2 990	0	2 990	3 640	0	3 640	6 990	0	6 990
45815	2 287	0	2 287	541	0	541	0	0	0	2 828	0	2 828
45912	6	0	6	0	0	0	6	0	6	0	0	0
47101	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
47105	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
47408	0	0	0	498 561	2 146 690	2 645 251	498 561	2 146 690	2 645 251	0	0	0
47423	2 615	0	2 615	95	0	95	135	0	135	2 575	0	2 575
47427	0	160	160	1 792	72	1 864	1 792	16	1 808	0	216	216
50211	0	36 281	36 281	0	193 429	193 429	0	193 514	193 514	0	36 196	36 196
51403	39 554	0	39 554	1 000	0	1 000	0	0	0	40 554	0	40 554
51404	1 984	0	1 984	16	0	16	2 000	0	2 000	0	0	0
51405	3 171	66 102	69 273	25	6 589	6 614	0	6 734	6 734	3 196	65 957	69 153
51406	178 641	0	178 641	1 200	0	1 200	0	0	0	179 841	0	179 841
51407	48 301	0	48 301	347	0	347	0	0	0	48 648	0	48 648
60302	3 399	0	3 399	61	0	61	2 541	0	2 541	919	0	919
60306	0	0	0	833	0	833	833	0	833	0	0	0
60308	0	0	0	279	0	279	159	0	159	120	0	120
60310	27	0	27	257	0	257	263	0	263	21	0	21
60312	2 338	0	2 338	12 102	0	12 102	13 464	0	13 464	976	0	976
60323	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
60401	8 164	0	8 164	481	0	481	387	0	387	8 258	0	8 258
60701	0	0	0	481	0	481	481	0	481	0	0	0
60901	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
61002	10	0	10	86	0	86	72	0	72	24	0	24
61008	151	0	151	124	0	124	128	0	128	147	0	147
61009	36	0	36	27	0	27	57	0	57	6	0	6
61209	0	0	0	387	0	387	387	0	387	0	0	0
61210	0	0	0	188 741	0	188 741	188 741	0	188 741	0	0	0
61403	2 214	0	2 214	182	0	182	265	0	265	2 131	0	2 131
70606	1 894 926	0	1 894 926	268 181	0	268 181	0	0	0	2 163 107	0	2 163 107
70608	2 821 057	0	2 821 057	293 330	0	293 330	10 076	0	10 076	3 104 311	0	3 104 311
70611	10 808	0	10 808	2 715	0	2 715	0	0	0	13 523	0	13 523
Итого по активу (баланс)	7 261 761	1 375 366	8 637 127	42 895 333	3 723 057	46 618 390	42 206 267	3 570 574	45 776 841	7 950 827	1 527 849	9 478 676
Пассив
10208	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
10701	46 837	0	46 837	0	0	0	0	0	0	46 837	0	46 837
10801	77 417	0	77 417	0	0	0	0	0	0	77 417	0	77 417
30126	2	0	2	3	0	3	1	0	1	0	0	0
30222	0	0	0	0	61 596	61 596	0	61 596	61 596	0	0	0
30232	214	459	673	12 604	6 518	19 122	12 742	6 067	18 809	352	8	360
407	537 797	166 687	704 484	6 925 952	411 892	7 337 844	7 110 895	498 501	7 609 396	722 740	253 296	976 036
408.1	40 898	3 698	44 596	336 012	189 286	525 298	342 979	191 727	534 706	47 865	6 139	54 004
408.2	109 833	192 794	302 627	172 699	90 560	263 259	142 495	104 626	247 121	79 629	206 860	286 489
40905	0	0	0	1 006	0	1 006	1 006	0	1 006	0	0	0
40909	0	0	0	29	1 238	1 267	29	1 251	1 280	0	13	13
40910	0	0	0	73	0	73	73	0	73	0	0	0
40911	15	0	15	38 847	0	38 847	38 835	0	38 835	3	0	3
40912	0	0	0	681	1 573	2 254	681	1 573	2 254	0	0	0
40913	0	0	0	701	2 512	3 213	701	2 512	3 213	0	0	0
42307	0	19 944	19 944	0	2 032	2 032	0	1 959	1 959	0	19 871	19 871
42311	11	0	11	4	0	4	0	0	0	7	0	7
42312	6	0	6	0	0	0	11	0	11	17	0	17
42313	148	0	148	9	0	9	6	0	6	145	0	145
42314	234	0	234	27	0	27	11	0	11	218	0	218
42315	36	0	36	0	0	0	14	0	14	50	0	50
42614	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
43806	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
43807	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
44007	0	491 936	491 936	0	50 117	50 117	0	48 333	48 333	0	490 152	490 152
45215	439 773	0	439 773	102 829	0	102 829	130 822	0	130 822	467 766	0	467 766
45415	20 445	0	20 445	19 500	0	19 500	0	0	0	945	0	945
45515	571 804	0	571 804	54 550	0	54 550	80 453	0	80 453	597 707	0	597 707
45715	0	0	0	251	0	251	500	0	500	249	0	249
45818	8 002	0	8 002	1 755	0	1 755	2 580	0	2 580	8 827	0	8 827
47405	0	0	0	451 093	454 096	905 189	451 093	454 096	905 189	0	0	0
47407	0	0	0	1 037 120	1 599 364	2 636 484	1 037 120	1 599 364	2 636 484	0	0	0
47411	0	125	125	70	13	83	70	53	123	0	165	165
47416	274	0	274	13 171	0	13 171	12 949	0	12 949	52	0	52
47425	51 260	0	51 260	39 957	0	39 957	24 085	0	24 085	35 388	0	35 388
47426	0	1 880	1 880	0	2 971	2 971	0	1 091	1 091	0	0	0
51410	1 277	0	1 277	0	0	0	8	0	8	1 285	0	1 285
52206	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
52301	100	0	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0
52304	0	135 085	135 085	0	15 454	15 454	0	14 618	14 618	0	134 249	134 249
52305	0	201 562	201 562	0	22 227	22 227	0	21 150	21 150	0	200 485	200 485
52307	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
52501	26 553	1 395	27 948	0	158	158	3 074	1 639	4 713	29 627	2 876	32 503
60301	410	0	410	4 351	0	4 351	4 562	0	4 562	621	0	621
60305	0	0	0	2 582	0	2 582	2 582	0	2 582	0	0	0
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	0	0	0	212	0	212	212	0	212	0	0	0
60311	10	0	10	10	0	10	0	0	0	0	0	0
60313	0	0	0	0	13	13	0	13	13	0	0	0
60322	0	0	0	1 389	0	1 389	1 389	0	1 389	0	0	0
60601	5 108	0	5 108	386	0	386	96	0	96	4 818	0	4 818
60903	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
61304	394	0	394	0	0	0	64	0	64	458	0	458
61701	2 169	0	2 169	0	0	0	0	0	0	2 169	0	2 169
70601	1 933 807	0	1 933 807	0	0	0	280 252	0	280 252	2 214 059	0	2 214 059
70603	2 830 390	0	2 830 390	10 068	0	10 068	288 651	0	288 651	3 108 973	0	3 108 973
70615	11 285	0	11 285	0	0	0	0	0	0	11 285	0	11 285
Итого по пассиву (баланс)	7 421 562	1 215 565	8 637 127	9 228 042	2 911 620	12 139 662	9 971 042	3 010 169	12 981 211	8 164 562	1 314 114	9 478 676
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90704	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
90803	210 000	0	210 000	0	0	0	130 000	0	130 000	80 000	0	80 000
90901	88 185	0	88 185	11 528	0	11 528	1 971	0	1 971	97 742	0	97 742
90902	214 598	0	214 598	14 012	0	14 012	25 598	0	25 598	203 012	0	203 012
91202	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91411	142 896	0	142 896	937	0	937	0	0	0	143 833	0	143 833
91414	3 817 135	520 634	4 337 769	368 961	54 063	423 024	396 076	68 026	464 102	3 790 020	506 671	4 296 691
91502	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
91604	18 368	2 161	20 529	19 992	7 515	27 507	17 412	7 593	25 005	20 948	2 083	23 031
99998	3 486 042	0	3 486 042	519 967	0	519 967	965 633	0	965 633	3 040 376	0	3 040 376
Итого по активу (баланс)	7 977 250	522 795	8 500 045	935 497	61 578	997 075	1 536 790	75 619	1 612 409	7 375 957	508 754	7 884 711
Пассив
91311	223 500	127 580	351 080	130 000	51 887	181 887	0	13 806	13 806	93 500	89 499	182 999
91312	2 182 204	0	2 182 204	174 845	0	174 845	86 749	0	86 749	2 094 108	0	2 094 108
91315	566 112	28 851	594 963	148 879	2 939	151 818	0	2 835	2 835	417 233	28 747	445 980
91316	29	0	29	14 676	0	14 676	18 500	0	18 500	3 853	0	3 853
91317	177 411	1 662	179 073	431 082	11 326	442 408	383 950	9 664	393 614	130 279	0	130 279
91507	176 693	0	176 693	0	0	0	4 464	0	4 464	181 157	0	181 157
91508	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
99999	5 014 003	0	5 014 003	646 777	0	646 777	477 109	0	477 109	4 844 335	0	4 844 335
Итого по пассиву (баланс)	8 341 952	158 093	8 500 045	1 546 259	66 152	1 612 411	970 772	26 305	997 077	7 766 465	118 246	7 884 711
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93501	0	0	0	0	190 726	190 726	0	190 726	190 726	0	0	0
93502	0	0	0	0	190 726	190 726	0	190 726	190 726	0	0	0
93901	0	33 239	33 239	291 487	588 185	879 672	291 487	588 306	879 793	0	33 118	33 118
99996	33 420	0	33 420	1 261 239	0	1 261 239	1 261 898	0	1 261 898	32 761	0	32 761
Итого по активу (баланс)	33 420	33 239	66 659	1 552 726	969 637	2 522 363	1 553 385	969 758	2 523 143	32 761	33 118	65 879
Пассив
96301	0	0	0	0	190 726	190 726	0	190 726	190 726	0	0	0
96302	0	0	0	0	190 726	190 726	0	190 726	190 726	0	0	0
96901	33 420	0	33 420	132 477	747 969	880 446	131 818	747 969	879 787	32 761	0	32 761
99997	33 239	0	33 239	1 261 245	0	1 261 245	1 261 124	0	1 261 124	33 118	0	33 118
Итого по пассиву (баланс)	66 659	0	66 659	1 393 722	1 129 421	2 523 143	1 392 942	1 129 421	2 522 363	65 879	0	65 879
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	27,0000	0	0	1,0000	0	0	4,0000	0	0	24,0000
98010	0	0	500,0000	0	0	3 000,0000	0	0	0,0000	0	0	3 500,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	527,0000	0	0	3 001,0000	0	0	4,0000	0	0	3 524,0000
Пассив
98040	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 000,0000	0	0	3 000,0000
98050	0	0	507,0000	0	0	3 001,0000	0	0	3 001,0000	0	0	507,0000
98070	0	0	20,0000	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	17,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	527,0000	0	0	3 004,0000	0	0	6 001,0000	0	0	3 524,0000

Страница была полезной?